畅捷通T+发票查验取票功能教程更新

📝 发票查验取票（新）本期更新内容

• 自动创建往来单位档案和存货档案；
• 发票抬头/商品与往来单位/存货档案匹配；
• 支持更多报税地区。

#自动创建档案
应用场景：

• 发票生凭证时，可以自动创建往来单位档案和存货档案。

产品方案：

• 系统管理-选项设置，新增发票管理选项：【自动创建往来单位档案】、【自动创建存货档案】；

• 发票生凭证时，如果选项设为是且发票抬头/商品尚未匹配往来单位/存货档案，则询问是否自动创建档案；

• 是则，根据发票抬头自动创建往来单位档案，根据发票商品和税收分类自动创建存货档案和存货分类。

#发票抬头/商品与往来单位/存货档案匹配
应用场景：

• 提取发票后，需要将发票抬头/商品与往来单位/存货档案匹配，以便：
  • 可按档案查询发票；
  • 进项发票与采购单据可自动勾稽；
  • 发票生凭证时，档案可自动写入科目辅助核算。

产品方案：

• 支持三种匹配方式：
  • 发票-手工匹配
    • 在发票列表界面，选择发票，点击批量操作-批量调整-供应商，手工匹配往来单位档案；

• • • 在发票详情界面，点击编辑，手工匹配存货档案；

• • 勾稽-手工匹配
    • 在进项发票勾稽界面，选择供应商为空的发票，与单据做手工勾稽，手工匹配往来单位档案；

• • 提取-自动匹配
    • 自动创建档案，自动记录发票抬头/商品与往来单位/存货档案的对应关系；
    • 手工匹配结果，自动更新发票抬头/商品与往来单位/存货档案的对应关系；
    • 提取发票时，自动根据对应关系匹配往来单位/存货档案。

#支持更多报税地区
应用场景：

• 设置报税地区，使用税务数字账户相关功能，自动采集数电票及源文件。

产品方案：

• 系统管理-基本信息，选择【报税地区】。

• 备注：截至2023年8月，税务数字账户相关功能已支持19个报税地区。
  • 4个直辖市报税地区：北京、上海、天津、重庆
  • 11个省级报税地区：
    • 四川、陕西、云南、江苏、山西、河北
    • 广东（不含深圳）、福建（不含厦门）、浙江（不含宁波）、山东（不含青岛）
    • 海南（仅可取数电票）

• • 4个市级报税地区：深圳、厦门、宁波、青岛

#📝 总账<br/>#损益类科目发生方向控制<br/>应用场景：

• 规范损益类科目的凭证录入方向，避免因方向录入错误而导致的账表/报表发生额取数错误。

产品方案：

• 财务选项-流程管控【损益类科目发生方向控制】
  • 勾选：损益类科目，只能在科目档案【余额方向】录入发生分录，发生录蓝字（正数），冲销录红字（负数），只能在反方向结转期间损益；
  • 不勾选：用户可在任意方向录入分录；
  • 选项可随时修改；
  • 已支持的会计准则：2007企业会计准则、2013小企业会计准则、2023农民专业合作社会计制度。

• 选项设为控制
  • 填制凭证/单据生凭证/销售成本结转/汇兑损益结转：损益类科目，只能在科目方向保存发生金额；
  • 期间损益结转：损益类科目，只能在科目方向的反方向保存结转金额。

• 填制凭证优化
  • 新增损益类科目分录时，【方向】默认科目方向。

#📝 平台相关<br/>#报表多页签<br/>应用场景描述：
同一个登录用户，针对同一个报表的不同查询条件结果打开多个页签界面进行数据对比分析的查看。<br/>产品方案说明：

• 选项设置-公共-其他，勾选启用“报表多页签”；
• 从报表菜单入口（TUFO报表除外）以及其他界面联查报表时默认都会打开一个新的报表界面。

#列表已选合计
应用场景描述：
单据列表中批量选择进行审批、开票、出库时，需要通过对选择条目的一些数量/金额合计进行二次判断选择的条目是否正确。
产品方案说明：

• 单据列表支持“本页已选合计”，勾选后合计行增加已选择行的合计信息。

#其他

• 单据查询增加“仓库”和“项目”两个公共查询条件。