用友畅捷通G6行政事业版是以预算管理为源头，账表为核心，资金流监管为主线的财务业务一体化【用友G6-e 财务管理软件】

一、产品概述

1.1 开发目标

为政府机关、行政事业、教育科研、医疗卫生、非营利组织、乡镇社区等行业部门政府财务

管理提供解决方案，为各类专业机构提供财务信息化管理系统。

 

1.2 产品定位

G6-e 产品是以预算管理为源头，账表为核心，资金流监管为主线的财务业务一体化管理软件。

G6-e 财务管理系统包括系统管理、基础设置、总账（总账系统、现金银行、往来管理、项目

管理）、工资管理系统、资产管理系统、报表管理系统、财务预算与分析管理系统、出纳管理系统、

数据查询、应收款管理系统、应付款管理系统、库存管理系统、存货核算系统。

为适应不同用户需求，产品提供标准包，即总账管理系统、账表管理系统、资产管理系统打

包销售模式，并支持按模块自定义购买。

 

1.3 产品理念

实现单位财务预算、指标、专项，政府收支执行全面管理，构建行业部门全面监督财务管理信息系统

 

1.4 主要改进

 

1.4.1 全面支持财会[2017]25 号《政府会计制度》，满足“双功能”、“双基础”、“双报告”核算要求

 

（1）支持 5+3 会计要素。

支持将财务会计 5 要素科目与预算会计 3 要素科目在同一科目表中进行维护。

主要影响的功能点有：凭证类别、科目档案、常用凭证、科目期初。支持按财务属性、预算属性设置科目及凭证类别。

在《政府会计制度》下，系统预置《政府会计准则》科目表。

预置 2017 最新《收支分类档案》

（2）账务处理：

双会计核算，平行记账。在同一会计核算系统中实现“双功能”、“双基础”。即实现财务会计与预算会计双重功能。财务会计使用权责发生制，预算会计使用收付实现制。在日常财务处理中，财务会计与预算会计“平行记账”。一笔业务，在凭证处理时同时按财务、预算两种维度进行账务处理。

 

主要功能影响点有：

  填制凭证：在填制凭证中，支持按财务会计、预算会计双维度核算，用户可根据实际需

要自由选择。同一凭证的财务、预算凭证通过唯一关联号进行关联。

  审核、作废凭证、插入凭证、复制凭证、凭证草稿、冲销凭证、整理凭证：查询出待处理的凭证，关联的财务凭证与预算凭证一起处理。

  凭证查询、出纳签字、主管签字、标错、打印凭证：查询出待处理的凭证，财务凭证与预算凭证分别进行查询、标错等处理。

  转账业务：

自定义结转、对应结转、汇兑损益结转，支持财务、预算双维度业务结转。

  记账

关联的财务凭证和预算凭证一起记账、取消记账。

  对账

财务凭证、预算凭证，关联凭证一起对账。

  结账

支持财务凭证、预算凭证一同结账。

 

（3）账簿查询，按财务、预算科目分别查账、打印

受凭证结构调整影响，56 张明细类账表支持联查预算类凭证。包括：

明细账、序时账、多栏账、综合多栏账、日记账、应收单位科目明细账、应收单位明细账、应收单位三栏明细账、应收单位部门明细账、应收单位项目明细账、应收单位业务员明细账、应收单位分类明细账、应收单位地区分类明细账、应收单位多栏明细账、应收单位往来两清、应收单位往来催款单、应收单位往来账龄分析－详细、应付单位科目明细账、应付单位明细账、应付单位三栏明细账、应付单位部门明细账、应付单位项目明细账、应付单位业务员明细账、应付单位分类明细账、应付单位地区分类明细账、应付单位多栏明细账、应付单位往来两清、应付单位往来催款单、应付单位往来账龄分析－详细、个人科目明细账、个人部门明细账、个人明细账查询、个人三栏式明细账、个人多栏式明细账、个人往来清理、个人往来催款单、个人往来账龄分析－详细、部门科目明细账、部门明细账、部门三栏式明细账、部门多栏式明细账、项目科目明细账、项目明细账、项目三栏式明细账、项目部门明细账、项目分类明细账、项目多栏式明细账、项目分类多栏账明细账、收支科目明细账、收支科目三栏式明细账、收支科目部门明细账、收支科目分类明细账、现金流量明细表、科目辅助明细账、综合辅助明细账、综合辅助多栏账。

 

（4）支持财务、预算“双报告”。

支持按财务、预算角度分别出表。

预置 7 张 UFO 报表模板。其中财务 4 张报表，分别为：资产负债表、收入费用表、净资产变动表、现金流量表；预算 3 张报表，分别为：预算收入支出表、预算结转结余变动表、财政拨款预算收入支出表。

 

（5）支持新旧制度的平滑切换。

  科目转换

（a）支持科目转换工具，不支持 UFO 函数转换工具。

（b）科目转换时支持科目编码对应相同科目编码，将科目名称按新科目名称进行更新；同时更新历史凭证；科目名称对应相同科目名称，将科目编码按新科目编码进行更新；同时更新历史凭证；辅助核算项信息不变。

 

  项目转换

（a）项目转换时支持项目编码对应相同项目编码，将项目名称按新项目名称进行更新；同时更新历史凭证；项目名称对应相同项目名称，将项目编码按新项目编码进行更新；同时更新历史凭证

（b）支持用户手工调整新项目与旧项目之间的对接关系。

（c）支持显示对应关系的差异

（d）支持用户手工增加项目

（e）支持导出新项目与旧项目的对照关系。

 

  收支分类项目导入

支持通过 Excel 导入收支分类档案。

 

1.4.2 支持审计署《GB-T24589.2》会计接口标准

支持按《会计接口标准 GB-T24589.2》标准导出会计资料。

 

二、产品特色

 

 多行业会计制度：

G6-e 财务管理系统中内置了包括新医疗会计制度、教育行业、建筑行业等 26 个行业的会计科目体系，满足各类行政事业单位的管理要求。

支持财会[2017]25 号《政府会计制度》、满足“双功能”、“双基础”、“双报告”核算要求。

 

 高度自定义：

科目体系支持自定义；产品登陆界面、产品名称支持自定义；账务处理流程和常用功能组合自定义。充分满足用户个性化财务管理需要。

 

 精细化控制：

系统按照政府财务要求实现财政、主管部门和单位内部财务管理控制处理，为日常经费、专项资金建立资金性质、收支方式、资金类型等辅助管理总分、明细、多栏项目账，为财务管理提供多角度、丰富详细数据。针对单位不同部门或二级单位报账核算要求，系统提供部门、往来等核算管控方法，通过财务分析实现财务效率目标化和常态化管理。

 

 自动化处理：

支持现金银行日记账与财务核算凭证自动处理，用户可方便快速跟踪现金、银行存款各类款项使用情况，有效管控资金运行状况。固定资产、工资系统、期间结转处理结果可自动生成对应记账凭证，极大程度减少财务人员工量，同时保障数据准确和一致。

 

 多应用模式：

针对公共财政部门预算、国库集中支付的管理要求，各地不同行业部门/单位财务存在多种管理模式，系统可满足独立核算、财务委托、集中报账等多种管理模式下财务管理工作需要

 

 穿透式查询：

系统提供总账－明细账－辅助账－记账凭证－原始凭证（单据）穿透查询，满足用户理账、核账实际需要。

 

三、目标用户

 政府机关；

 行政、事业单位；

 民间非营利组织；

 教育科研；

 医疗卫生；

 中小学、高校等教育机构；

 乡镇社区；

 集体经济管理组织；

 国资集团及分支机构；

 

四、主要功能

 

系统主要模块功能包括：系统管理、基础设置、总账系统、工资管理系统、资产管理系统、报表管理系统、财务预算与分析管理系统、出纳管理系统、数据查询、应收款管理系统、应付款管理系统、库存管理系统、存货核算系统

 

4.1 系统管理

 

系统数据库设置、账套（新建/修改/备份/恢复）管理、权限管理、视图管理。

G6-e 产品内置了 26 个行业的会计制度，并支持会计制度、科目编码规则的自定义，实施层面满足客户的个性化需求。

支持[2017]25 号《政府会计制度》，支持财务、预算双核算，平行记账。

 

4.2 基础设置

 

包括编码方案、部门职员、往来单位、会计科目、辅助项目、货币种类、结算方式、开户银行、常用摘要等信息设置。

支持 7 个自定义辅助项，预置 2017 最新支出功能分类、支出经济分类以及收入分类。

 

4.3 总账系统

 

包括：设置、凭证、出纳、账表、综合辅助账、期末。

 

设置：期初余额、选项、总账套打工具、账簿清理。

 

凭证：填制凭证、出纳签字、主管签字、审核凭证、查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、现金流量凭证查询、记账、常用凭证。

 

出纳：现金日记账、银行日记账、资金日报、账簿打印、支票登记簿、银行对账、长期未达账审计。系统设置、基础数据、票据管理、账务处理。

 

账表：科目账（总账、余额表、明细账、序时账、多栏账、综合多栏账、日记账、日报表）；应收单位/应付单位往来辅助账（应收单位/应付单位往来余额表、应收单位/应付单位往来明细账、应收单位/应付单位往来清理、应收单位/应付单位往来催款单、应收单位/应付单位往来账龄分析等）；个人往来账（个人往来余额表、个人往来明细账、个人往来两清、个人往来催款单、个人往

来账龄分析等）、部门辅助账（部门总账、部门明细账、部门收支分析等）、项目辅助账（项目总账、项目明细账、项目统计分析等）、收支分类科目账（收支科目总账、收支科目明细账等）、现金流量表（现金流量明细表、现金流量统计表）、账簿打印（科目账簿打印、辅助账打印等）。

综合辅助账：科目辅助明细账、科目辅助汇总表；除此之外，G6-e 针对 7 辅助项提供了综

合辅助总账、综合辅助明细账、综合辅助余额表三张报表，全方位满足用户的报表查询需求。

期末：转账定义、转账生成、对账、结账。

 

4.4 工资管理系统

 

基础档案、日常处理、工资报表。对工资变动、个税计算、分钱清单、银行代发进行细化管理，支持工资分摊、月末处理。

 

4.5 资产管理系统

 

包括：选项设置；资产类别增加；资产的新增、减少、变动、评估、卡片管理等，系统包括不计提折旧、平均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、双倍余额递减法、年数总额法等折旧计提方法，支持自定义资产卡片项目、类别、折旧方法，满足多部门固定资产核算要求。对大业务量提供批量快速制单，期末结转凭证自动生成。

包括：选项设置；资产类别增加；资产的新增、减少、变动、评估、卡片管理等，系统包括不计提折旧、平均年限法（一）、平均年限法（二）、工作量法、双倍余额递减法、年数总额法等折旧计提方法，支持自定义资产卡片项目、类别、折旧方法，满足多部门固定资产核算要求。对大业务量提供批量快速制单，期末结转凭证自动生成。

 

4.6 报表管理系统

 

根据财务制度和单位自身管理要求，系统提供财务报表和自定义报表管理功能，通过制度和定义报表完成单位财务对报表的不同管理目标要求。

 

 财务制度报表：新建财务报表－引用制度模板－调整格式－财务取数－保存－输出完成财务报表的自动生成过程。

 

 单位自定义报表：新建空白表－设计报表格式－定义报表取数公式－取数与计算－保存－输出完成单位自定义报表管理流程。

 

4.7 财务预算与分析管理系统

 

 分析设置：提供基本项目、报表初始、指标初始、预算初始、现金收支、产品毛利率、项目毛利率等分析对象初始设置；

 

 报表分析：提供资产负债表、现金收支等常用分析报表，支持因素、结构等分析方法；

 

 预算管理：部门预算、项目预算、收入预算管理、成本费用预算、科目预算；

 

 支持部门预算、专项预算、部门专项综合预算，可灵活设置精细预算、粗放预算，在财务核算过程中有效进行预算控制，可帮助用户加强事中控制及事后分析；

 

 G6-e 支持按照部门+项目综合的查询方式。

 

4.8 应收款管理系统

 

对单位的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表，周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析情况分析等。

 

4.9 应付款管理系统

 

对单位的往来账款进行综合管理，及时、准确地提供供应商的往来账款余额资料，提供各种分析报表，合理地进行资金的调配，提高资金利用效率。

 

4.10 库存管理系统

 

《库存管理》满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。

 

4.11 存货核算系统

 

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，主要用于核算入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况。

 

4.12 系统工具

 

系统为用户提供总账、账套数据转换工具，同时针对行政事业单位审计、部门决算要求提供相关数据接口（注：此类接口需要定制当期年度任务参数）。

 

系统工具主要包括：总账工具、系统工具、财务核算软件数据接口、财政部数据报表接口、服务器设置、远程注册授权。

 

支持登陆界面、系统名称自定义功能，在安装路径下寻找 Individuation 文件夹，运行Individuation.exe，即可自定义图片及名称

 

4.13 集成应用 GAI

 

集成应用 GAI 定义了畅捷通产品的对外数据交换的标准格式，并提供多种接口模式，其它的软件产品可以和畅捷通 G6-e 进行挂接，实现协调工作、数据共享，使软件的价值最大化。畅捷通 G6-e 产品数据可以通过集成应用 GAI 输出符合标准格式的 XML 文件，提供给外部系统进行数据交换；外部系统的数据制作成符合标准格式的 XML 数据文件后，也可以通过集成应用 GAI输入到畅捷通 G6-e 产品中。

产品中多资金来源的固定资产数据以及带 7 辅助信息的凭证数据支持导入导出。

 

五、运行环境

 

5.1 软件环境

 

1.1 服务器端操作系统

Windows Server 2003、Windows Server 2008。

 

1.2 客户端操作系统

Win 2003(SP2) /winxp（系统补丁 Sp3）/Win7（UAC）Ultimate （32 位/64 位）/、Windows10 专业版、企业版（32 位/64 位）。

 

1.3 数据库系统

MS SQL Server2000/2005/2008（WorkGroup,R2）