【用友U8+软件】使用总账工具导入凭证详细教程

知识点：总账工具导入凭证的操作方案及注意事项

问题步骤或分析及应用价值：

总账工具可以对凭证、基础数据等进行复制。如总部有若干个分支机构的账套，为保证基础数据的一致性，可进行基础数据的复制。例如：企业只对分支机构的财务数据进行集中管理、监控时，可以使用总账工具将基础档案、凭证进行导入、导出。

解决方案：

一、问题背景

C账套和B账套要把A账套的凭证通过总账工具导入进来，分别测试凭证在不同状态下（未审核、已审核、已记账、已签字、已作废），以及科目有辅助核算或者现金流量项目的情况下，能否引入到新账套里。A账套的凭证如下：

 

 

二、总账工具导入有两种导入方式：文件数据导入和sql server导入

Ø 第一种：文件数据导入

1. 登录A账套，在凭证打印界面选择需要导入的凭证范围，勾选“输出为总账工具导入格式”，输出为txt格式；

注意：已记账凭证和未记账凭证要分别输出。

 

 

 

2. 登录B账套，打开系统服务-工具-财务-总账工具，进入【总账工具】功能界面，选择数据源为文件数据，并选择从A账套输出的凭证文件。

 

 

3. 凭证引入时可以设置选项，包括凭证引入时重新编号、凭证引入为总账系统凭证、凭证引入时做平衡检查、凭证引入时允许辅助项为空。

l 凭证引入时重新编号：若选择，则复制凭证时，按照复制顺序重新生成凭证编号。若不选，则复制凭证时，直接使用原数据中的凭证号。

l 凭证引入为总账系统凭证：原账套的凭证中有非总账系统生成的凭证，勾选此项，可引入为总账系统的凭证。（比如原账套有应收应付系统生成的凭证，但此账套没有应收应付系统，此时要勾选该选项，将凭证引入为总账的凭证才可以对此凭证进行修改或删除）

l 凭证引入时做平衡检查：若选择，则会进行凭证的平衡检查。

l 凭证引入时允许辅助项为空：若选择，凭证分录辅助项为空的也可以引入。

 

4．选择好导入文件和设置之后，点凭证引入：

 

 

 

5.引入之后打开B账套的查询凭证：

l 已审核、已记账、已签字凭证的状态都自动取消，恢复到保存状态；

l 已作废凭证的作废状态保留；

l 各种辅助核算内容均可以导入，保证两个账套中的会计科目和辅助核算一致，并且辅助核算档案相同即可；

l 现金流量项目无法导入；

l 可以多个月份凭证一起导入。

 

 

Ø 第二种：sql server导入

1. 进入C账套的总账工具界面，选择数据源为sql server，按〖参照〗按钮，显示数据源信息注册窗口，录入SQL服务器、用户、密码、会计年、账套号并点击确定；

 

2. 凭证引入时可以设置选项，包括凭证引入时做平衡检查、凭证引入时允许辅助项为空。

l 凭证引入时做平衡检查：若选择，则会进行凭证的平衡检查。

l 凭证引入时允许辅助项为空：若选择，凭证分录辅助项为空的也可以引入。

 

3. 点凭证引入，选择要引入的凭证范围，提供“凭证复制时重新编号”选项；

 

 

4. 引入之后打开C账套的查询凭证：

 

 

l 已审核、已记账、已签字凭证的状态都自动取消，恢复到保存状态；

l 已作废凭证的作废状态保留；

l 各种辅助核算内容均可以导入，保证两个账套中的会计科目和辅助核算一致，并且辅助核算档案相同即可；

l 现金流量项目可以导入；

l 可以多个月份凭证一起导入。

总结：

一、总账工具导入凭证的方式有两种：

第一种：文件数据导入

1) 在原账套的总账-凭证-凭证打印节点，勾选输出为总账工具导入格式，输出要导出的凭证；

2) 在目的账套的总账工具中，选择文件数据和要导入的文件，并勾选需要的凭证引入设置；

3) 点击凭证引入，通过数据检查即可引入。

第二种：sql server导入

1) 在目的账套的总账工具中，选择sql server，配置好数据源信息；

2) 点凭证引入，选择好要引入的凭证范围以及设置；

3) 复制成功即可。

二、两种方式导入凭证的共同点和区别：

l 共同点：凭证引入时，已做审核、记账、签字的凭证引入后，自动取消后续处理的操作，恢复到保存状态；作废凭证保留作废状态；有辅助核算的凭证引入后，自动携带辅助核算。

l 区别：文件数据导入无法导入现金流量项目，sql server导入可以导入现金流量项目。