【广西贺州用友r9财务软件】用友R9账务处理详细笔记

一  建立账套及账套配置

1、进入账套管理工具操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“A01-后台数据管理工具”。

2、进入账套管理工具必须输入服务器名和密码，登陆后台数据管理界面

该工具提供了常用的账套数据管理功能，点【新建账套】如下界面：

输入完毕以上要素后点【创建】，系统即开始创建账套，需5分钟左右，系统会提示“新建账套完成”，点“确定”后系统开始初始化，后提示将进入参数设置，如下图：

 点确定，如下图：

在上图中可以进行该新建账套的各项参数的配置，其中含产品的选择（即在一个账套中实现多种业务的核算）和每个产品对应的各项参数的确定。完成配置后请按“确定”，如下图：

即可完成账套的建立，可“退出”。

二  运行账务处理系统

1、进入账套管理工具操作步骤：点击按钮，点，找到“用友R9财务管理软件”，选择“G01-账务处理系统”，将进入登陆界面，如下图：

登陆说明：请正确选择需要进入的账套，所选择用户名字将会出现在凭证编制人、审核人、记账人、账表打印人等相关的纪录中。业务日期一般选择编制凭证的月份日期。

特别提示：如图中的按钮为功能项隐藏按钮，点击该类按钮将会看到更多的功能选项，在用友R9系统中类似的按钮的功用是一致的。

2、登陆系统后界面，系统分为五个功能分布区，如下：

三  建立会计基础资料

新建好的账套进行参数设置完成后，将开始建立规划整理好的会计基础资料，在账务处理系统中，基础资料包括：会计科目、部门资料、职员资料、项目资料、往来单位资料、现金流量项目资料、自动结转凭证模板以及为满足扩展核算内容而设计的自定义辅助核算资料。

在本手册中除特别注明之外，不对具体的科目或其他资料的设计及应用进行详细说明，仅对如何进行录入操作进行说明。

1、建立会计科目 操作步骤：在功能树中点击展开【基础资料】→展开【会计科目】→点击【建立会计科目】，进入科目资料编辑界面。

在这里顺带提示鼠标在系统中的应用，软件开发时为了使操作界面更简洁而将一些功能放置到了鼠标的右键菜单中，在使用鼠标时可以点击右键，会看到相关的功能。

增加科目的操作步骤：先用鼠标点中一级科目或上级科目，点击【增加】按钮，如下图：

2、如图理解科目编码：如下图举例：科目编码为：4-2-2-2-2-2-2

“科目”编码为“4-2-2-2-2-2-2”的含义是“科目”体系的一级科目的“长度”为“4”意为一级科目的编码可以从1000排到9999；二级科目的“长度”为“2”意为二级科目的编码可以从01排到99；三、四级科目的“长度”也为“2”意为三、四级科目的编码可以从01排到99；“科目”体系共有七级。其他的编码也是同样的道理，设置编码时可以预留一定的空间，即预留一定的级数和长度！

四  期初余额装入

根据所建立的账套的启用期间和资料准备情况，在确定好科目体系（包括明细科目）和辅助核算内容后，就可以开始将该账套的各种余额数录入，如下图：

辅助余额的录入也很关键，如果我们在【账套参数设置】中将【辅助严格核算控制】中的辅助核算内容打勾，则辅助余额的控制就会更严格，必须录入，而且在编制凭证中也会体现出来！以下以往来科目辅助余额的录入为样板说明，如下图：

五  凭证编制与管理

1、凭证编制：在完成期初余额录入完毕，试算平衡，检查通过后就可以进入日常的会计账了，我们可以通过下面的流程图加以认识：

凭证编制常用技巧：录入摘要后回车，鼠标移动到科目栏，打空格键可调出科目表；鼠标移动到金额栏按小键盘+号键可调出计算器，计算完后按小键盘回车键可将数值带入金额栏；按F7键可支平金额。另外，在凭证编辑的状态下还有一些有用的功能设置，如下图：

2、【凭证处理（凭证箱）】功能：是一个经常用到的功能，如下图：

六  科目账表查询

各种账表的查询会在日常工作中经常用到，下面以总账余额表的查询示例，其中增加科目时的操作技巧如下图：

选择好科目后，点【打开】进入下一步：

账表的查询方法是通用的，同时还能对账表进行右键菜单联查和展开等操作！

七  期末结转处理

在账务系统中，期末处理含一下几方面的内容，如图：

其中：【结转期间损益】和【期末自动转账】两个功能用于进行生成结转凭证，使用这两个功能必须要求当月所有记账凭证均已审核、记账。

1、【结转期间损益】功能要求损益类科目的‘期间损益结转方向’已经设定为‘自动转出’（在建立会计科目是设定）；

2、【期末自动转账】功能要求自动转账分录已经编制好，如下图示：

【自动会计分录】是一个常用的功能，除用于结转外，平时的记账凭证也可保存为自动分录，形成常用凭证模板库。

八 逆向流程操作

在应用账务处理系统过程中会经常因各种原因需要对凭证和数据进行调整，如果凭证已经进行审核记账或已经进行月结账，这时就需要进行流程的逆向处理（反记账、消审、反结账处理）。凭证一经签字，就不能被修改、删除，只有被取消签字后才可以进行修改或删除，而且取消签字只能由本人进行。

操作方法如下：

重新登录账务处理系统后，点击【帮助】--【关于】，调出‘关于’对话框，按下〖Ctrl〗键不放，用鼠标单击账务处理系统图标，即可将反记账、反结账功能开启。

凭证反记账：进入【凭证处理】点〖已记账〗页，找到想要进行反记账的凭证后，点【文件】菜单，就可看到‘凭证反记账’功能。

凭证消审：进入【凭证处理】点〖已审核〗页，找到想要进行消审的凭证后，点【文件】菜单，就可看到‘凭证消审’功能。

反结账：点击【功能】菜单--【期末处理】，即可见到‘反结账’功能。

在应用账

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