真诚 及时 专业 尊重 合作 共赢
我们注重服务，但我们更关注客户的需求
服务支持
【用友U8+】财务会计-总账-总账期初结转之后核对期初账不一致
作者：用友软件（广州）客户服务中心
来源：www.ufida168.com
发布时间：2025-04-15
访问量：
+万
【概要描述】：知识点：总账期初结转问题：总账期初对账平衡，可是查询辅助总账、与明细账、总账的期初数据不一致：【湛江廉江用友u8财务软件】
|
问题： 总账期初对账平衡，可是查询辅助总账、与明细账、总账的期初数据不一致：
问题现象 1、对账平衡
2、总账期初数据
3、辅助总账
4、期初明细账
5、查询期初的余额表与辅助账表也是不一样的。
确实存在问题。
查看数据库表： Code表：
Gl_accvouch表
发现科目表中的项目大类为：00 而2023年10月之后的凭证，其项目大类为01； 两者不一样；问题原因找到；
处理方法： 恢复记账至10月初，调整凭证的项目大类，重新记账，月结，其后再做2024年的期初结转，查看期初数据一致。
*新发现：对账不对项目大类。 1 END 1
|
关键词： 系统管理,财务管理,用友管理,用友U8 cloud,财务,销售,用友U8c供应链管理软件,采购管理,U8c销售管理软件
分享
相关服务
