【揭阳用友T 1】T 1 商贸宝年结存讲解

检查各种单据是否都已经审核，过账未审核的单据对商品账和往来账不会影响，这样导致年结存的余额不准确。常见的销售单、进货单、委托收货单、受托发货单等等。同时我们可以在软件中清楚地排除那些单据未审核，如图:进入'经营历程”通过点击'审核人’字段排序，如果审核人字段为空则是未审核，对其进行审核即可。

注意：

其他需要注意的地方：

 业务草稿中的单据是否是需要计入本年度，需要的可以审核并过账。

 年结存后系统会回到期初状态，所以做年结存前需要备份数据，并确认备份数据的正确性！可以使用系统维护下的数据备份对账套进行备份，新建账套后，恢复备份的数据，以确保备份数据的正确性。

 年结存后系统自动清除了明细账本和单据。要查询去年的账本详情就必须进入老账套中进行查询，年结存后不会清除订单。

 年结存在任何时候均可以进行，并不一定需要月结存12次以后才可以年结存。

年结存操作步骤

一、首先在系统工具中对原来的账套进行数据备份，也可以软件中备份（注：对于备份的文件建议可以先恢复尝试，确认备份文件完整无误的情况下再做下一步操作）。然后新建空账套恢复备份的数据，进入新账套做年结存，老账套用来查询数据。

a、在系统工具中对原来的账套进行数据备份，也可以在软件中备份

b、创建个新的账套用来恢复刚刚备份的数据。

c、还原备份数据到新建的账套，打开系统工具--点击还原数据--选中要还原的账套点击下一步，找到所备份文件存 放路径，然后点击还原即可。

年结存操作步骤

二、登陆新建的账套

三、如果做完年结存之后要保存年结存之前的价格跟踪信息，要在做年结存之前点击维护中心-系统配置-更多设置,勾选“年结后保存价格跟踪数据” 。

四、点击钱流单据下的年结存

五、在结存年份处选择年份以后点结存，然后再点确定。

注：删除已经失效的报价单、清除已停用的基础信息、清除已完成的订单、清除已停用的会员资料，软件默认是勾选了删除已经失效的报价单，不会勾选其它三项，如果需要清除其它三项，要把对应项目勾选上，年结后就会清除对应的信息资料。

六、在是否进行数据备份对话框处选择是否备份，如果在此之前未进行手动的备份的话，请点击确定，否则年结存前的数据不可恢复！结存过程中请勿进行其他操作。结存完毕会弹出提示对话框。

七、年结存完毕后，会在商贸宝安装文件夹下的：\服务器\Backup中生成一个“年结存***.nsub”文件，（客户端V11.0以及客户端V11.1没有打补丁的程序备份文件后缀名为sub，客户端V11.1并打了最新补丁的程序备份文件后缀名为nsub，且低版本的程序不可以恢复高版本的备份数据）此文件就是年结存之前的账套备份文件，应妥善保存。

八、年结存完毕后，系统会回到期初状态，需要重新开账以后才能进行业务处理。

年结存后的信息核对： 信息中心下的年结存信息表可以用来查看各会计年度的起止日期和单据数。当一个会计年度结束时，企业需要做年结存，将本年的会计报表整理后，然后年结存本年度的期末余额做为新的会计年度的期初值，而年结存信息表则用于记录各会计年度的起止日期、单据数、单据明细数

年结后的对账：

 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为：

 期初资产负债表和原帐套资产负债表对账；

 找出对不上的科目（比如库存商品，应收或者应付）；

 如果可以直接修改的直接在期初资产负债表修改；

 其余的比如库存商品，应收或者应付等要到相应期初处修改。

3、问：年结时怎么提示“该会计期名已存在”？

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