T1财贸宝-凭证制作失败

凭证制作失败: 辅助核算信息不全

【问题现象】

单据制作凭证时，提示失败，结果描述是“辅助核算信息不全”。

适用版本：财贸宝10.0

【原因分析】

销售出库单制作凭证对应四个会计科目：库存现金、主营业务收入、主营业务成本和库存商品。

在“基本信息--财务资料--会计科目”中查看这四个科目分别设置了哪些辅助核算，发现主营业务收入和主营业务成本设置了部门辅助核算。

【解决方案】

方法一：设置部门核算后重新制作凭证

在“基本信息--内部职员”中查看销售出库单的经手人DEMO，发现并没有设置对应的部门，选中进行编辑，选择对应的部门。

操作员设置好对应的部门之后，在经营历程中找到该张销售单，红冲并复制，重新选择经手人，过账后再去制作凭证，这时可以带出部门核算。

注意：

在这里若直接在财务管理里选择该销售单制作凭证，还是无法带出部门，这是由于当前销售单的数据库表没有更新，一定要重新选择经手人才能提取已设置的部门信息。红冲并复制重新选择经手人或者红字反冲后重做销售单都可以达到此目的。

由于红冲会产生不同的单据编号，如果对于单据编号有严格要求，一定要求不变的话，可以参考下面的方法二。

方法二：手工指定部门核算

在凭证制作到最后提示制作失败的界面中，双击下方的应生成凭证明细，会跳转到填制凭证的界面。

选中主营业务成本科目，点击“辅助核算”，在弹框中选择具体的部门，确定后保存该张凭证，其他科目也类似这样手工指定并保存。