【用友U8+】-供应链-存货核算-存货核算记账过滤不出单据问题解析【后台】

【U8+】-供应链-存货核算-存货核算记账过滤不出单据问题解析【后台】

涉及 SQL 语句不建议自行修改，可通过 ISD 提交问题获取专业顾问支持。

若自行修改，需做好数据备份。

在企业使用用友 U8V13.0 软件进行存货核算时，常出现记账过滤不到其他出库单的情况。下面将围绕这一问题展开详细分析，为大家提供全面的解决方案。

一、案例背景

（一）测试环境

本次案例基于用友 U8V13.0 版本软件，搭配 SQL2014 数据库，涉及存货核算模块，并已安装最新补丁。

（二）客户问题

实际业务场景中，客户在存货核算记账时，无法过滤到其他出库单。通常处理这类问题的思路是检查是否已期末处理、单据是否已记账（可通过流水账查看未记账单据，确认单据日期是否在记账范围内） 。接下来重点分析该问题产生的各种特殊情况。

二、案例分析及解决方案

（一）单据审核日期在下月

若系统控制了 “单据审核后才能记账”，在 11.0 及以上版本中，系统会判断审核日期。当审核日期在当前会计月份之后时，记账时就无法过滤到该单据；11.0 之前版本仅判断审核状态。

解决办法：修改存货选项，或者将单据审核日期调整为与单据日期在同月。

（二）已经期末处理

当进行了期末处理操作后，会导致记账时过滤不出单据。

解决办法：恢复期末处理即可解决该问题。

（三）单据属性问题

如果单据上的仓库为不计入成本的仓库，或者单据属于退补的单据、不核算成本的单据，就无法在记账时被过滤出来。

解决办法：若确认这些单据确实不计入成本，那么无法过滤出属于正常情况；若本应计入成本，可通过在数据库中执行语句 “update rdrecords09 set bCosting=1 where AutoID = 具体单据 ID” 进行修改。

（四）二次开发导入问题

若单据是通过二次开发导入的，但未导入 IA_ST_UnAccountVouch 相关信息，会出现记账过滤不出的情况。

解决办法：若 IA_ST_UnAccountVouch09 表中不存在相应记录，可先尝试通过异常记账终止整理解决；若无法解决，则需要在数据库后台补录记录，可执行 “insert into IA_ST_UnAccountVouch01 select a.ID,autoid,cVouchType,cBusType from RdRecord09 a inner join rdrecords09 b on a.ID=b.ID where cCode=' 具体单据 ID'” 进行补录。

（五）分期收款发货单问题

当分期收款发货单子表 bIAcreatebill（存货核算参照销售出库开票标识 ）为空，且分期收款发货单按发货单发票记账时，会影响单据记账过滤。

解决办法：将 bIAcreatebill 的值更改为 0。这种情况常见于发货单由其他系统导入的情况。

（六）记账人及明细账问题

若记账人为 IA_ASUSER 或操作员名称，但明细账无记录，这通常是在记账过程中出现异常终止导致的。

解决办法：首先通过异常记账终止整理来尝试解决；若整理后无法清除单据上的记账人，可在数据库中执行 “Select ccode,cbaccounter，* from rdrecords09 a join rdrecord09 b on a.id=b.id left join ia_subsidiary c on a.AutoID=c.id where cbaccounter is not null and c.id is null and bcosting=1” 查询，将查询结果中的 cbaccounter 修改为 null，再进行异常终止记账整理。

（七）其他出库单预算表未导入

若其他出库单预算表未导入，也会导致记账过滤不出单据，这种情况常见于二次开发导入或实施导航导入的数据。

解决办法：通过在数据库后台插入数据来解决，执行 “insert into rdrecords09sub select a.ID,autoid from RdRecord09 a inner join rdrecords09 b on a.ID=b.ID where cCode=' 具体单据 ID'”。

（八）单据子表数量为零

若单据子表数量为零，通常无法记账，这种情况相对较少见。

解决办法：修改单据数量，确保数量不为零后再进行记账操作。

三、案例总结

存货核算单据记账过滤不出的原因多样，涵盖操作失误和数据错误等方面。针对不同原因，需采取相应的解决措施，具体总结如下：

四、案例延伸

单据记账过滤不出来与单据记账过滤出来是灰色是不同问题，处理方式也不一样。具体检查要点如下：

1. 检查单价情况：查看单据是否无单价。对于调拨、形态转换、组装的其他入库单，若对应的其他出库单没有成本，单据会显示灰色，此时可手工录入单价后选择记账。
2. 检查核算方式与计价方式：确认核算方式是否按存货核算，同时检查存货档案是否指定计价方式。
3. 确认单据类型
   • 出库单据：若计价方式为个别计价，需要进行个别计价指定；对于出库跟踪入库 + 个别计价应用的情况，若个别计价指定中已有分配记录但仍为灰色，点击指定界面的 “清空” 按钮，保存后再次进入重新指定。在 10.0 后版本中，出库单指定上年度入库单号后，恢复存货期初记账再重新记账时，若记录已分配原入库单号但仍为灰色，需重新个别计价指定。
   • 入库单据：若是委外入库单，需要有材料费才可记账。材料费回写的前提是入库单与材料出库单已核销，且参与核销的材料出库单已经记账并有材料成本（全月平均计价方式需期末处理后回填）；若委外入库单对应的核销单的 iSettleState 标志 <>2，则属于数据问题。
4. 检查相关单据记账情况：确认直接供应的材料出库单对应的产成品入库单是否记账。
5. 检查业务类型：查看单据上业务类型是否为空（正常情况下该值非空，否则为数据问题）。
6. 检查计划价或售价：在计划价或售价法下，检查计划价或者售价是否为空（为空则属于数据问题）。