T6如何启用调整期

【问题现象】

审计查账之后有些会计科目的余额需要调整，但上期已经结账不允许再返回上期直接修改原来的凭证，需要补录调整凭证调整上个月的期末余额，如何实现？

【原因分析】

T6账务系统‘启用调整期’功能解决此问题。

【解决方案】

1、“财务会计”-“总账”-“设置”-“选项”，在“其他”页签中，勾选“启用调整期”复选框，如上图。

2、“基础档案”-“财务”-“凭证类别”中增加调整期的凭证类别。

做调整期凭证必须选择调整期凭证类别。

3、在总账“填制凭证”中增加凭证时选择启用调整期的凭证类别，将凭证记账后即可实现调整上期科目余额的功能。

2月份总账已经结账，审计后要求调整2月份部分科目的余额，启用调整期后填制2月份调整凭证。

以上凭证类别若选择记账凭证或者收付转是不允许填制凭证的，因为2月份已经结账了。

知识拓展：

由于下个月已经有凭证记账等原因导致刚开始启用调整期，已结账月份自动是关账状态，先取消关账再调账，调完账调整期凭证记账后再关账。

按ctrl+shift+F6取消关账。