湛江用友T+本期更新：（总账 财务报表 AI财务分析 薪资管理 物料清单 工序管理 生产优化 小畅报销）

#📝 总账

#本期更新：

• 1、全貌明细账：在科目明细账、辅助明细账中可见辅助项、对方科目、对方辅助项、发票号、合同号等信息。

• 2、单据列表合并入账：在销货单等单据的列表页面，可按单据类型设置合并入账方案，自动查找上下游关联单合并生成凭证。

• 3、单据生成凭证偏好：采购立账单据、收付款单生凭证时，可按核销明细生成凭证的贷方或借方明细，可将订单号、业务员、发票号等信息写入往来科目辅助明细。

• 4、单据生成凭证偏好：“不同借贷方相同科目合并”，可影响单一类型单据，以借贷合并后的差额入账。

• 5、单据维护页面，可生凭证。

• 6、辅助总账、辅助明细账，支持显示分组合计。

• 7、自定义明细表，支持筛选、查看凭证自定义项。

• 8、现金流量明细表，支持按项目筛选、查看流量。

• 9、支持设置【修改凭证时，是否更新制单人】。

• 10、导入科目设置时，支持覆盖。

#更新介绍：

#1、全貌明细账

• 1）在科目明细账、辅助明细账中可见以下信息：

  • 一级科目名称、逐级科目名称；

  • 所查科目的辅助项；

  • 发票号、合同号；

  • 附单据数；

  • 协同信息。

• 2）在科目明细账查看对方科目的两种方式：

  • 不按对方科目展开：可见所查科目的摘要、金额，对方科目、对方辅助项。

  • 按对方科目展开：可见所查科目的摘要，对方科目、对方辅助项、对方摘要、对方金额。

• 3）单边凭证查看对方科目：

  • 全是借方或全是贷方的凭证：不按对方科目展开时，可以查看对方科目信息。

• 4）缩进效果优化：

  • 按末级科目查询时，无科目缩进效果；

  • 按级次范围查询时，有科目缩进效果。

#2、单据列表合并入账

• 1）在销货单等单据的列表页面，可按单据类型设置合并入账方案，自动查找上下游关联单合并生成凭证。

• 2）示例：为销货单设置合并入账方案

  • 选择合并单据：与销售出库单（来源）、收款单（生单）、预收冲应收（关联），合并生成凭证；

  • 设置单据合并方式（三选一）：不合并仅相邻（生成相邻凭证），按列表单据合并（按销货单生成合并号）、按合并规则合并；

  • 设置分录合并方式：是否相同借方科目合并、相同贷方科目合并、不同借贷方相同科目合并；

  • 设置分录排序方式：是否按单据类型生成多个分录组。

• 3）已支持的单据：

  • 采购立账单据：与采购入库单、付款单、预付冲应付、入库调整单（暂估单到补差）合并；

  • 销售立账单据：与销售出库单、收款单、预收冲应收合并；

  • 采购入库单/销售出库单：与进货单、销货单合并；

  • 付款单/收款单：与采购/销售立账单据、费用单/收入单、其他应付单/其他应收单、预付冲应付/预收冲应收合并；

  • 费用单/收入单：与付款单/收款单、预付冲应付/预收冲应收合并；

  • 其他应付单/其他应收单：与付款单/收款单合并；

  • 产成品入库单与材料出库单合并。

#3、单据生成凭证偏好：按立账单据生凭证贷方或借方明细。

• 1）多张销售立账单据合并收款，收款单生凭证，可按核销明细“单据编号”生成贷方明细（1核销明细生1贷方明细），可将销售订单号、单据编号、单据日期、业务员写入应收辅助明细。

  • 比如：收款单有两条核销明细，销货单SA001、SA002。

    • 借：银行存款 ￥300

    • 贷：应收账款-A客户，金额=销货单SA001的金额￥100，业务单号=SA001

    • 贷：应收账款-A客户，金额=销货单SA002的金额￥200，业务单号=SA002

  • 设置方法：

    • 凭证接口选项，勾选【合并收款场景，收款单生凭证时，贷方可按核销明细单据编号生成分录】；

    • 合并规则，不勾选【相同贷方科目合并】。

• 2）多张采购立账单据合并付款，付款单生凭证，可按核销明细“单据编号”生成借方明细（1核销明细生1借方明细），可将采购订单号、单据编号、单据日期、业务员写入应付辅助明细。

  • 比如：付款单有两条核销明细，进货单PS001、PS002。

    • 借：应付账款-A供应商，金额=进货单PS001的金额￥100，业务单号=PS001

    • 借：应付账款-A供应商，金额=进货单PS002的金额￥200，业务单号=PS002

    • 贷：银行存款 ￥300

  • 设置方法：

    • 凭证接口选项，勾选【合并付款场景，付款单生凭证时，借方可按核销明细单据编号生成分录】；

    • 合并规则，不勾选【相同借方科目合并】。

• 3）多张采购立账单据合并生凭证，可按“单据”生成贷方明细（1单据生1贷方明细），可将采购订单号、单据编号、单据日期、业务员、发票号写入应付辅助明细。

  • 比如：进货单PS001、PS002合并生凭证。

    • 借：材料采购 ￥300

    • 借：进项税额 ￥39

    • 贷：应付账款-A供应商，金额=进货单PS001金额￥113，发票号=123

    • 贷：应付账款-A供应商，金额=进货单PS002金额￥226，发票号=456

  • 设置方法：

    • 凭证接口选项，勾选【采购立账单据生凭证，可按单据编号生成分录】；

    • 合并规则，勾选【相同借方科目合并】，不勾选【相同贷方科目合并】。

#4、单据生成凭证偏好：一种单据支持借贷合并。

• “不同借贷方相同科目合并”，可影响单一类型单据，以借贷合并后的差额入账。

  • 比如：

    • 委外加工费用单生凭证，冲暂估场景下，借方与贷方的委外加工费用科目，可以合并分录。

  • 设置方法：

    • 凭证接口选项，勾选【“不同借贷方相同科目合并”，可影响单一类型单据】。

#📝 财务报表

#本期更新：

• 1、支持在手机端（Tplus）查看财务报表、合并报表。

  • 有报表查询功能权限和报表任务数据权限的用户，可在Tplus上查看个别报表、合并报表。

  • 查看方法：

    • 报送任务勾选【推送Tplus】；

    • 报表数据已报送。

• 2、优化新建账套预置报表的打印设置，适合一页纸打印：《小企业会计准则》《企业会计准则》。

#📝 AI财务分析

#本期更新：

• 1、支持基于财务报表数据，实时解读、自由提问，识别异动、发现趋势、获取建议。

  • 在报表列表页面、或者报表数据页面，点击”AI财务分析“，可激活小畅AI助理。

  • 在小畅中，可选择预置提问、或者输入自由提问，实时分析报表数据。

  • 注意：如果小畅已被激活，在列表页面选择其他报表、或者在数据页面切换其他期间，需要再次点击”AI财务分析“，才能分析新报表。

#📝 薪资管理

#本期更新：

• 1、薪资核算单下发时，可向员工发送本人工资邮件。

  • 设置方法：

  • 在员工档案中，维护【Email】；

  • 在消息中心连接设置中，配置邮件服务器。

#📝 物料清单

#物料清单支持全阶智能导入

应用场景

• 客户基于设计软件导出带结构的全阶BOM excel文件，希望在表格后边补充系统需要的存货和BOM字段后直接导入系统，不要再人工拆分父子件后进行导入。

• 客户从系统导出带结构的物料清单后，修改部分存货或BOM属性信息后，导入系统形成一个新的物料清单。

解决方案

• 基于全阶导入模板导入时，根据层级码字段解析物料清单结构，再基于结构进行全阶物料清单导入。主要支持以下三类全阶BOM结构：

  • 层级路径：通过完整的路径字符串（如1.3.2表示1.3物料下的第2个子件，如示例图片中车轮下的轮胎）明确展示物料在BOM中的父子关系，直接体现从顶层到当前节点的所有层级。

  • 层级数：用数字表示层级深度（如顶层为1，子级为2，以此类推），通过数值大小体现层级关系。

  • 字符缩进：通过空格缩进来可视化层级，类似文件目录树。

  

• 操作步骤：

  • 用户可以基于全阶导入模板，将设计软件导出的全阶BOM按照对应字段粘贴至导入模板中。

    • 匹配市面上常用设计软件的全阶BOM结构，如：Solidworks、autoCAD、CATIA、Pro/E、UG等设计。

  • 在导入模板中补充系统需要的存货和BOM字段后直接导入系统。

  • 支持预览全阶BOM结构，确认BOM结构识别结果，也可以直接进行导入。

  • 在物料清单导入时，如需快速筛选系统未创建的存货，可以通过存货名称等信息自动匹配存货编码，系统会将匹配不上的存货添加至待导入存货列表中（用户补全存货信息后即可快速导入存货）。如需以上功能，请在系统选项中勾选【物料清单导入支持自动匹配存货编码】。

• 具体说明参见

#📝 工序管理

#启用派工后仍然支持扫描生产加工单相关条码进行工序汇报

应用场景

生产加工单打印工艺流转卡后，对加工单进行派工，派工后不再重新打印流转卡。工人扫码报工时，直接扫描生产加工单工艺流转卡的条码进行报工，如：加工单单号、产品行码、工序行码。

解决方案

• 生产加工单启用派工后，工序汇报扫码时，仍然支持扫描生产加工单的加工单单号、产品行码和工序行码，系统自动带出该加工单关联的全部派工信息。

#工序支持存货多计量

应用场景

• 小件大批量生产场景，如：产品为牙线棒，其主计量为盒，单位2为PCS（100PCS/盒），工序汇报按照PCS控制（后序不超出前序的合格PCS数），入库支持盒-PCS，计件工价按PCS。

• 板材棒材型材生产场景，如：产品为钢管，由于成本单位使用Kg，其主计量为Kg，单位2为根（15Kg/根），工序汇报按照根数而不是Kg控制（后序不超出前序的合格根数），入库支持Kg-根，计件工资按焊点（5焊点/根）。

解决方案

• 勾选选项【启用工序存货多计量】后，所有生产和质检的工序相关业务单据均支持显示存货的2个计量单位，以工序单位的形式进行显示。

• 生产加工单支持显示工序单位和计量单位2，支持切换工序单位为非存货主计量：

  • 由于工序流转和数量控制的规则，加工单中同一产品明细下的工序须保持一致，工序单位设置须在加工单中操作。工序汇报单仅支持录入工序多计量的数量和换算率，不支持切换单位。

  • 生产加工单中的工序单位对应的换算率不支持修改，固定取产成品明细行的换算率。因为加工单换算率一般为预估，只有在报工、转移和检验环节确认准确数量后方可修改换算率。

  • 未启用工序辅计量时，在生产加工单中的工价对应工序单位而非主单位，因此在加工单工序明细中设置工序单位后，在计价工价设置中应修改为与工序单位对应的单位及工价。

  • 工序委外加同工价类似，未启用工序辅计量时，取工序单位作为取价维度，委外价格中应设置对应的单位及工价。

  • 若工序启用辅计量，工价和委外价均以辅计量为单位，不使用存货计量单位。

• 工序汇报单和生产过程检验单支持按照工序单位、计量单位2和工序辅计量进行工序汇报。

  • 工序汇报时，支持分别录入工序单位、工序单位2和工序辅计量对应数量，其中合格数量、不合格数、工废数量、料废数量和检验返工数量支持独立换算率，根据工序多计量的换算率选项进行数量反算。

  • 若存货使用浮动换算率，支持修改工序单位换算率，根据系统选项进行数量反算。

    • 勾选计算换算率：使用浮动多计量的存货，录入数量1或数量2，数量之间不进行反算，始终反算换算率。此选项可以实现各组数量的换算率独立，单据明细中的换算率仅对应汇报数量汇总后的换算率。

    • 勾选保持换算率不变：使用浮动多计量的存货也可以在单据中保持换算率不变反算数量。若存货为浮动多计量，此选项下仍然支持修改换算率，系统会基于数量1反算数量2。

#📝 生产优化

#本期更新：

#1、加工单支持序列号生成数量控制

场景1：

加工单预生成产品序列号时，由于计划生产数量较多需多次生产，因此可分多次生成序列号，每次生成数量根据实际产能生成

场景2：

加工单按产能下达，一次可生成全部序列号且未生成全部数量时要给予提示，以防止忘记生成

场景3：

生产过程中产品序列号随废品一同报废，因此要重新生成序列号，此时序列号数量要大于计划生产数量

方案：

选项 公共 - 加工单产品数量与序列号数量检查控制，可设置上述三种场景的序列号数量与工单产品数量的检查控制

#2、加工单支持按工序顺序打印标签

场景：

加工单多产品明细，每个明细的工序基本一致，在打印工序标签时需要将同一工序打在一起，方便整理一次交给对应工作中心

方案：

工序标签打印预置【工序标签-按工序顺序】打印模板，选择此模板打印时会按当前工单所有产品相同工序先进行排序，再按工序顺序打印工序标签

#3、工单生调拨单支持默认仓库分单条件

场景：

加工单按分单条件生调拨单时，希望可以按材料调出仓库进行分单

方案：

加工单按分单条件生调拨单增加条件 - 默认仓库，会取存货档案默认仓库作为调出仓库进行分单

注：加工单材料明细中的预出仓库存在倒冲料时，会作为调入仓库

#4、加工单支持取第一行产品BOM中的生产车间作为工单生产车间

#📝 小畅报销

#小畅报销支持多组织

一、业务场景说明：

同一个账套下多个组织机构都可以独立启用报销应用，每个组织机构可以进行独立报销流程处理；

二、产品方案介绍：

• 账套开通了小畅报销后，机构档案里增加【小畅报销独立应用】的选项，支持按照组织机构单独启用。

• 机构档案启用-小畅报销时，将总部费用档案自动下发至该机构；后续有新增档案自动下发。

• 机构人员、往来单位、部分、项目支持总部下发，或者在机构新增；

• 机构人员报销单，在本机构内生成费用单/凭证/发票；

• 总部统一合并报表