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【产品手册】

【GRP-a++综合计划财务软件 总账平台V6.2】

版权

©2014用友政务版权所有。

未经用友政务的书面许可，本产品手册任何整体或部分的内容不得被复制、复印、翻译或缩减以用于任何目的。本手册的内容在未经通知的情形下可能会发生改变，敬请留意。请注意：本手册的内容并不代表用友政务A++软件所做的承诺。

目 录

第一章 概述 5

1.1 产品概述 6

1.2 产品架构 6

1.2.1 功能分布 6

1.2.2 功能业务流程图 8

第二章 应用场景 8

2.1应用场景一——财政财务 9

2.2应用场景二——核算中心 9

2.3应用场景三——社保基金 9

2.4应用场景四——社保基金多险合一 14

第三章 初始化流程 14

3.1 沟通业务类型 14

3.2 确定接口标准 14

3.3 设置数据连接 14

3.4 配置科目模板 14

3.5 设置模板选用 14

3.6 业务单据记账 15

第四章 功能操作指南 15

4.1系统设置 15

4.1.1选项设置 15

4.1.2记账类型定义 15

4.1.3默认凭证类型定义 16

4.1.3基础资料结转 17

4.2数据接入 17

4.1.1数据采集任务设置 17

4.1.5数据源设置 19

4.1.5文件导入方案设置 22

4.1.5excel导入 22

4.1.5txt导入 23

4.1.5csv导入 23

4.2单据定义 23

4.1.4基础数据定义 23

4.2.1单据要素定义 25

4.2.2单据类型定义 26

4.3转换模板定义 31

4.3.1单位代码转换 31

4.3.1系统级科目模版定义 31

4.3.1单位级科目模版定义 33

4.3.2帐套模版定义 34

4.3.3系统级模版选用 36

4.3.3单位级模版选用 37

4.4单据记账 38

4.4.1业务单据记账 38

第五章 FAQ 41

 Q:是否可以对业务数据进行拆分？ 41

 Q：是否可以汇总生成凭证？ 42

 Q：同一业务单据上有2个以上金额时，总账平台是否可以处理？是怎样处理的？ 42

 Q：在查询业务单据时，为什么没有匹配上账套？ 42

 Q：在查询业务单据时，为什么没有匹配上会计科目？ 42

 Q：单据记账页面，记账类型为什么显示：“-999无可选记账类型”？ 42

 Q：为什么在“业务数据同步”时提示失败？为什么数据采集任务执行后未采集到数据？ 42

第六章 附1.采集那些字段？ 43

变更记录

概述

描述产品的设计理念，产品产生的背景及产品的重要功能，产品在整个系统中的定位，产品的功能列表，已经产品的价值。一般有产品经理编写

1.1 产品概述

总账平台系统是A++综合计划财务软件中负责与外部业务系统接口，生成总账会计凭证时使用的模块，该系统通过文件、数据库、webservice接口接收外部业务系统数据，通过配置会计科目转换模板，生成总账平台。其目标是与外部系统的接口全部都可以由实施人员配置完成，不需要开发参与。

1.2 产品架构

1.2.1 功能分布

1.2.2 功能业务流程图

应用场景

描述产品的应用场景及业务模式，例如大财务、小财务等，如果支持多个应用场景，不同场景的区别是什么，不同场景下需要调整哪些选项或者分别使用哪些菜单。产品经理参与编写。

财政财务：

通过总账平台接入财政国库集中支付系统和用款计划系统，达到预算单位自动生成会计凭证的目的，同时在早期的项目中更多会与比对分析模块连用。

在此场景下，通常会与财政的指标系统、支付系统进行衔接。按照不同的业务类型，一般可以分为：额度到账通知、直接支付、授权支付、实拨回单等

社保基金财务：

在社保基金行业中，总账平台作为社保基金业务系统接口使用，将业务系统数据经过转换或汇总等处理，生成会计凭证或汇总等处理，生成会计凭证。一般按照险种也社保业务类型进行单据类型区分。

按照不同的客户也场景，详细应用模式如下：

2.1应用场景一——财政财务

财政财务项目是由财政建设，各单位登陆财政统一核算软件中进行财务核算，对于省级及市级财政财务项目，由于各核算单位都比较大，业务繁多，各核算单位均为独立核算。

改模式下，只需要按照财政的凭证生成规则进行配置系统级科目模板即可。

由于财政对各位核算规范性的要求，可以根据项目需求，设置【只允许选择下级科目】选项，对应没有匹配到末级科目的业务单据，只能选择规范内容的数据。

如果各位业务复杂，无法通过统一的模板进行配置，可以使用单位级科目模板进行配置。

配置举例如下：

授权支付凭证业务单据：

支付A项目第一期项目款 功能分类2020201 经济分类3020203 资金性质01 财政资金 项目为A 支出类型为项目支出02 金额5000.00

分析：借方支出科目可以通过经济分类，资金性质（可以是辅助核算），项目获得，贷方科目因其为授权支付，可以判断为105零余额账户科目，通过项目，可以区分为其明细科目为10502项目支出。

配置方法：

单据类型为：sqzf 授权支付 ，要素为：项目，支出类型，摘要，经济分类，功能分类。

借方模板：

条件字段为：经济分类，项目

科目模板为：经济分类3020203 资金性质01 支出类型 02 生成科目50102020203

贷方模板：

条件字段为：支出类型

科目模板为：支出类型 02 生成科目10502

生成凭证；

借：支付A项目第一期项目款 科目50102020203 A项目（辅助核算） 5000.00

贷：支付A项目第一期项目款 科目10502 A项目（辅助核算） 5000.00

2.2应用场景二——核算中心

对于区县级财政财务项目，很多地区建立了核算中心，对应核算中心模式的财政财务项目，由于每个核算中心的报账负责人负责多个单位的账务核算，可以设置启用【多单位核生成】模式，在业务单据记账时可以进行多个单位同时记账。

2.3应用场景三——社保基金

社保基金财务应用是总账平台系统最重要的应用场景之一，由于社保基金行业数据量非常大，业务系统相对完善，通过总账平台系统，将社保业务数据生成会计凭证。同时这也是人社部财务业务一体化的政策要求。

社保基金财务一般采用AD50表规范，业务系统将数据写入ad50表中。该规范在行业中已经广泛应用。项目在实施过程中可以将该规范提供给业务系统。东软、银海、易联众等主要业务系统厂商对此都比较认可。

在与业务系统厂商沟通时，最重要的字段有：险种、业务类型、财务款项、收支标志、银行类别、收支金额、业务日期、主单据号、批次号等。一个批次号，一般作为主单据号，生成一张凭证。

在配置方法上，各险种配置规则少有不同，一是因其科目差别较大，二上因其业务规则不同。例如养老保险往往是社会化发放，即每月定期按照批次发放，除各别行业外，一般不需要按照参保单位进行核算。而医疗保险的发放，大部分是拨付定点医疗机构，只有零星的为个人报销。

一般来说按照财务口径会有如下业务类型：

一般来讲，也可以要求业务系统厂商根据财务款项即财务口径的业务类别写入中间库，这样科目模板的配置工作量相对较小。如果按照ad50的表，就需要按照标准中的多个字段进行配置。

配置举例如下：

收转移养老金

凭证样式

数据传递举例说明

注：

1. 带*号的列是必填项，必须填写相关内容。
2. 其他相关项目如有数据尽量填写清楚。

收当年养老金（待确认）

凭证样式

数据传递举例说明

注：

1. 带*号的列是必填项，必须填写相关内容。
2. 其他相关项目如有数据尽量填写清楚。

支转移养老金

凭证样式（个人）

数据传递举例说明

注：

1. 带*号的列是必填项，必须填写相关内容。
2. 其他相关项目如有数据尽量填写清楚。

养老金社会化发放

凭证样式

数据传递举例说明

注：

1. 带*号的列是必填项，必须填写相关内容。

其他相关项目如有数据尽量填写清楚。

2.4应用场景四——社保基金多险合一

有些经办机构，采用的是一票征缴的模式，即多个险种同时记一套多个险种合并的账套，然后合并账套再自动拆分成分险种账套。这种模式下，需要工作环境中的账套或者通过账套模板自动匹配上的账套为合并账套中，一般称之为统征账套。

初始化流程

描述使用该系统需要初始化哪些数据，如果涉及到相关模块也要描述需要跟哪些模块关联，先后顺序是什么。

3.1 沟通业务类型

与外部系统衔接，必须要搞清楚有哪些业务类型的数据需要衔接，例如在财政财务业务场景下，有直接支付凭证，授权支付凭证，额度到账通知单等。社保基金中，一般按照收入支出分为两大类。

3.2 确定接口标准

即与第三方厂商沟通相互的中间库的接口表中，社保中我们推荐使用ad50标准，而在财政财务中，如果接F3系统，可以直接与F3沟通，并且我们也提供F3系统取数视图。

3.3 设置数据连接

设置中间库的连接地址，推荐是用数据源方式连接，以便使用数据库集群。

3.4 配置科目模板

配置科目模板的目的就是通过业务单据中的各个要素区分出生成到那个会计科目中，例如财政财务中如果可以通过判断支出类型、项目、经济分类来生成到对应的支出科目中，如果是辅助核算的可以在单据要素中设置对应关系。

3.5 设置模板选用

配置了科目模板后，要设置是哪个单据类型使用这些模板，一般不同的业务类型使用不同的模板，也可以是使用相同的模板，生成凭证的借贷方都要设置。

3.6 业务单据记账

同步到总账平台的业务单据通过业务单据记账页面生成会计凭证，这里可以设置生成凭证的各种参数，例如设置合并规则等等。

功能操作指南

具体的产品功能的描述。重点强调的是业务逻辑，即界面要素之外的内容。例如总账平台中模板的匹配规则等。

4.1系统设置

4.1.1选项设置

只选下级科目：很多主管单位，对下级单位的记账要求比较高，尤其是财政财务，财政为防止下级单位记错账，会强制要求下级单位必须选择我们配置的科目及其下级科目。

多单位支持：启用多单位支持后，在业务单据记账页面左侧会显示单位树，可以通过切换单位数的方式，改变单位，同时为多个单位记账，多用于核算中心模式。

4.1.2记账类型定义

• 功能说明

记账类型是指一个业务单据数据可以记录的凭证类型，包括：单位账、总会计账、预拨款账等，可以根据业务需要自定义记账类型。每个业务单据数据仅可以对某个记账类型各生成一张凭证。目前大多数的应用场景都只用一个单位账。

• 操作步骤

1、新增记账类型

点击【修改】按钮，然后点击【增加】或者【插入】，设置相应的记账类型代码、名称，点击【保存】即可。

2、删除数据处理类型

点击【修改】按钮，勾选已有的记账类型数据行，然后点击【删除】即可。

3、修改数据处理类型

点击【修改】按钮，修改相应的记账类型代码、名称，点击【保存】即可。

4.1.3默认凭证类型定义

• 功能说明

此功能定义单据默认的凭证类型，用于业务单据记账时使用，形成凭证类型。

• 操作步骤

1、新增凭证类型

点击【修改】按钮，然后点击【增加】或者【插入】，设置相应的凭证类型代码、名称，点击【保存】即可。

2、删除凭证类型

点击【修改】按钮，勾选已有的凭证类型数据行，然后点击【删除】即可。

4.1.3基础资料结转

将本年度的基础资料及设置结转到下年。如果下一年度已经有基础数据，请谨慎操作。

4.2数据接入

4.1.1数据采集任务设置

• 功能说明

数据采集任务是指总账平台系统定义的以任务的形式，配置采集业务数据到总账平台系统的数据源接口、采集时间、采集时间间隔等定时自动采集业务系统数据的一个任务。定义任务并布置后，系统将自动按照配置的方式定期采集数据。系统定时进行数据采集工作，无需人工干预。启动任务后，也可以暂停某些任务即暂停这些业务数据源的数据采集。一般情况下，任务设置在每天工作空闲时间，防止采集数据时，由于数据量过大，对系统性能造成影响。

• 概念说明：

1、任务状态：

如果是“已布置”，这系统将按照配置的时间定期运行，采集数据。

2、第一次执行时间：

精确到分钟，到了当天的这个时间点，任务即被激活运行。

3、时间间隔：

任务被两次激活运行的时间间隔，精确到小时。

• 操作步骤

1、新增任务

点击【修改】按钮，然后点击【增加】或者【插入】，设置相应的任务配置信息，点击【保存】即可。

2、删除任务

点击【修改】按钮，勾选已有的一个任务，然后点击【删除任务】按钮即可。

3、修改任务

点击【修改】按钮，修改相应的任务配置信息，点击【保存】即可。

4、开始任务

勾选已有的一个任务，然后点击【布置任务】按钮即可。

5、取消任务

勾选已有的一个任务，然后点击【取消任务】按钮即可。

4.1.5数据源设置

• 功能说明

此功能设置使用“中间库”接入方式的数据项。

数据源设置是指与中间库的数据库的连接，连接方式上6.2版中提供weblogic数据源和jdbc直接连接两种方式，在weblogic数据源连接方式下，可以使用数据集群方式，稳定性和性能都比较高。

数据源方式配置时，需要将数据源中A++系统本身和数据的数据库驱动改为：

具体配置方法如下：

1.找到Ddata Sources

2.增加新的数据源

• 操作步骤

1、数据源方式：

数据源：填写在数据源配置时配置的数据源名称。

1、JDBC方式

点击【新增】按钮进入编辑页面，输入主信息荐：连接设置名称、数据库类型、服务名、IP地址、端口号、用户名、密码、中间表（视图名）、条件后，点按钮【刷新】，页签“字段对应关系”中即可出现定义的数据项。

2、保存

点击按钮【保存】，即可保存已定义的数据库连接。

3、修改

点击按钮【修改】，即编辑已定义的数据库连接信息项。

4、删除

点击按钮【删除】，即可删除已定义的数据库连接。

5、数据预览

定义数据库连接后，点击按钮【数据预览】，即可预览总账平台取得的数据。

4.1.5文件导入方案设置

设置各个格式的文件中各列对应的数据库中的表的字段关系。可以使用如下变了，如果是是列，直接填写列号，如1、2、3

4.1.5excel导入

4.1.5txt导入

4.1.5csv导入

4.2单据定义

4.1.4基础数据定义

• 功能说明

此功能定义单据使用的基础数据，用于设置单据要素对应关系时使用。注意此次的对应关系设置不影响同步过来的数据代码和数据名称。只是用做字段对应关系。

• 操作步骤

1、新增基础数据

点击【新增】按钮，输入基础数据项代码、基础数据项名称，然后点击页面下面的【增加】或者【插入】，设置基础数据代码、基础数据名称，点击【保存】即可。

2、删除基础数据

点击【修改】按钮，勾选已有的基础数据数据行，然后点击页面下面的【删除】即可。

4.2.1单据要素定义

• 功能说明

用于设置 业务单据与总账系统的系统级辅助核算项之间的对应关系。同时确定哪些业务单据的要素是不使用的。辅助核算和基础数据项只能选择其一。

• 操作步骤

点击【修改】按钮，可以修改要素的显示名称、对应的辅助核算项、是否多级。

点击【保存】按钮，将设置的信息保存到数据库。其中：

“名称”：将显示在【单据记账】等界面中的内容。

“是否多级”：表示业务单据的要素数据匹配科目模板汇总账套模板时，是否可以模糊匹配：匹配本身、下级明细数据。

4.2.2单据类型定义

• 功能说明

用于设置业务系统需要记账的业务单据类型，如：拨款凭证、直接支付凭证、授权支付凭证等，是【单据记账】、【模板定义】等功能所需要的关键信息之一。根据业务需要，可以自定义多种单据类型。

每种单据类型包含的内容有：

1、要素

此单据类型包含的数据要素，如：功能科目、资金性质、银行账号等。这些要素将显示在【单据记账】的界面上，用以标示不同的单据。

2、记账类型

指此单据类型允许的记账类型，如：单位账、总会计账等。

3、数据库连接设置

设置已定义的连接数据库类型。

• 操作步骤

点击【新增】或者双击一条单据类型数据，进入到单据类型的编辑界面。

要素设置界面：

记账类型设置界面：

数据库连接设置

设置单据类型代码、单据类型名称后，分别设置“所包含的要素”、“记账类型”

所包含的要素就是显示在总账平台业务单据记账页面的要素列

点击【保存】按钮，保存设置的信息到数据库。

点击【修改】按钮，重新设置：单据类型名称后，和“所包含的要素”、“记账类型”。

点击【删除】按钮，本条单据类型信息，以及相关的“所包含的要素”、“记账类型”、“数据库连接设置”信息。

4.3转换模板定义

4.3.1单位代码转换

配置系统单位与外部系统单位代码的对应关系，如果对应关系复杂，可以在视图中进行配置。

4.3.1系统级科目模版定义

• 功能说明

当使用【单据记账】功能对业务单据数据进行记账时，系统会根据业务数据按照一定的规则自动匹配和确定适用的会计科目，为会计人员提供便利并且减少记账出错的机会。本功能就是用于定义这些规则。

在查找科目模板时遵循先查找单位级模板，再查找系统级模板的规则。

科目模板可以定义任意多套，然后通过【模板选用】功能，确定不同的业务单据适用其中某些科目模板。

• 概念说明：

1、模板条件字段

指业务数据匹配科目时所使用的数据要素，如：功能科目、资金性质、银行账号等，即根据这几个或者其中的部分要素的数据值的组合来确定记账的会计科目。

• 操作步骤

在列表页面上点击【新增】或者双击一条科目模板数据，进入到科目模板的编辑界面。

1、设置模板名称

点击【条件设置】按钮，修改模板条件字段，保存后退出。

条件设置界面：

2、点击【新增】、【插入】、【删除】按钮，维护科目模板，其中科目体系、会计科目必录，而要素值可以选择录入其中的某些部分

3、点击【保存】按钮，保存设置的信息到数据库。

点击【修改】按钮，可以修改要素的显示名称、对应的辅助核算项。

4.3.1单位级科目模版定义

使用单位级科目模板会选择单位级科目，模板的查找规则为先查找单位级科目模板，如果没有单位级科目模板就使用系统级科目模板

4.3.2帐套模版定义

• 功能说明

当使用【单据记账】功能对业务单据数据进行记账时，系统会根据业务数据按照一定的规则自动匹配和确定适用的记账帐套，为会计人员提供便利并且减少记账出错的机会。本功能就是用于定义这些规则。

账套模板可以定义任意多套，然后通过【模板选用】功能，确定不同的业务单据适用其中某些账套模板。

• 概念说明：

1、“模板条件字段”：

指业务数据匹配账套时所使用的数据要素，如：功能科目、资金性质、银行账号等，即根据这几个或者其中的部分要素的数据值的组合来确定记账的账套。

• 操作步骤

在列表页面上点击【新增】或者双击一条账套模板数据，进入到账套模板的编辑界面。

1、设置模板名称

点击【条件设置】按钮，修改模板条件字段，保存后退出。

条件设置界面：

2、点击【新增】、【插入】、【删除】按钮，维护账套模板，其中单位、账套必录，而要素值可以选择录入其中的某些部分。

1. 点击【保存】按钮，保存设置的信息到数据库。

4.3.3系统级模版选用

• 功能说明

当使用【单据记账】功能对业务单据数据进行记账时，系统会根据业务数据按照一定的规则自动匹配和确定适用的借方科目、贷方科目和记账帐套，为会计人员提供便利并且介绍记账出错的机会。本功能就是用于确定每个业务单据类型所适用的借方科目模板、贷方科目模板和记账帐套模板。

• 概念说明：

1、记账类型：

指：单位账、总会计账、预拨款账等，由【记账类型定义】界面设置。

【操作步骤】

点击【修改】按钮，可以新增、删除业务单据类型与科目模板、账套模板的对应关系。

点击【保存】按钮，保存设置的信息到数据库。

第五章 单据记账

总账平台系统的单据记账是系统的核心功能。业务数据被采集到总账平台系统内后，由会计人员进行记录凭证处理、或者事后挂接凭证处理。包括功能：业务单据记账、凭证挂接业务单据。

4.3.3单位级模版选用

对应单位级科目模板

4.4单据记账

4.4.1业务单据记账

• 功能说明

本功能用于会计人员对业务系统传入的业务单据数据进行记账处理。

1、当查询“未记账”的业务数据时，系统会根据业务数据按照一定的规则自动匹配和确定适用的借贷方科目和记账帐套，然后会计人员可以对业务数据进行记账处理。

2、当查询“已记账”的业务数据时，系统将显示已经记账的数据。

3、查询条件说明

单据类型：选择单据类型作为查询条件。单据类型由功能【单据类型定义】确定。

记账类型：通过平台的数据授权功能进行设置，针对不同用户只显示有权限的记账类型。

单据日期：选择单据的起始、截止日期范围作为查询条件。

单据号码：录入单据的号码作为查询条件。

辅助核算合并：设置当辅助核算相同时，是否合并为一个分录。

• 操作步骤

1、查询

选择和设置查询条件后，点击按钮【查询】，界面将显示满足条件的业务单据数据。

2、同步

点击【同步】按钮，软件将根据界面设置的单据类型、单据日期范围、登陆用户的单位，从业务系统中重新采集数据，但已经记账的数据将不重新采集。

3、生成会计记账凭证

• 选择需生成会计凭证的单据

在“未记账”页签，勾选需生成会计记账凭证的单据进行生成凭证。如果需修改单据的借、贷方科目、过渡科目、账套等信息，可在数据中进行修改；如果选中多条业务单据，则同时修改时进行提示。

其中，过渡科目指根据记账业务需要，添加中间会计分录的科目。

• 生成会计凭证
• 直接生成会计凭证

点击按钮【直接】，对勾选的业务数据进行记账生成凭证，凭证状态为“未审核”。

• 预览生成会计凭证

点击按钮【预览】，对勾选的业务数据进行记账生成凭证时，打开会计记账凭证编辑页面，供用户预览、修改相关信息后，保存生成会计凭证，凭证状态为“未审核”。

• 其他选项

生成凭证的凭证日期、凭证类型等根据界面上如下内容确定。

• 凭证日期：

如果设置为“指定日期”，则凭证日期＝界面上的“凭证日期”；

如果设置为“单据日期”，则凭证日期＝业务单据数据中的单据日期。

• 凭证类型：确定记账凭证的凭证类型。
• 汇总生成凭证：
• 如果不选择“汇总生成凭证”，选择否，则每条勾选的业务单据数据各生成一张凭证。
• 如果选择中“汇总生成凭证”，则所有勾选的业务单据数据记入一张会计凭证。
• 借方合并
• 按相同科目：借方分录按相同科目的单据的金额合并；
• 按相同单据号：借方分录按单据号相同的单据的金额合并；
• 不合并：借方分录按按选择单据的数量生成相应的分录。如例选择3条数据，则生成5行借方分录，金额分别为单据的金额。
• 贷方合并
• 按相同科目：贷方分录按相同科目的单据的金额合并；
• 按相同单据号：贷方分录按单据号相同的单据的金额合并；
• 不合并：贷方分录按按选择单据的数量生成相应的分录。如例选择3条数据，则生成5行贷方分录，金额分别为单据的金额。

FAQ

• Q:是否可以对业务数据进行拆分？

A:不能。不过可以使用“生成并打开凭证”功能，在生成凭证后立即打开凭证以对凭证进行修改。

• Q：是否可以汇总生成凭证？

A：可以。汇总生成凭证将多张业务单据生成一张凭证，并自动进行科目合并。

• Q：同一业务单据上有2个以上金额时，总账平台是否可以处理？是怎样处理的？

A：可以。

这种情况下，在实现数据采接口时，将业务单据拆分为多个单据号码相同，子单据号码不同的多个单据，在生成凭证时会强制将单据号码相同的单据生成为一张凭证。

• Q：在查询业务单据时，为什么没有匹配上账套？

A：首先检查 【模板选用】，确认是否对相应的单据类型和记账类型选用了账套模板。若未选用账套模板，请检查“工作环境”中是否设置了账套。

其次，检查并确认模板的条件字段同时也是该单据类型所包含的字段。

• Q：在查询业务单据时，为什么没有匹配上会计科目？

A：首先检查 【模板选用】，确认是否对相应的单据类型和记账类型选用了借方科目模板和贷方模板。

其次，检查并确认模板的条件字段同时也是该单据类型所包含的字段。

第三，请检查【单据要素定义】，确认相应单据要素“是否启用”、“是否多级”2个属性设置正确。

• Q：单据记账页面，记账类型为什么显示：“-999无可选记账类型”？

A：首先，请检查【单据类型定义】，确认所选的单据类型包含了记账类型。

其次，检查【业务单据记账】部件的“记账类型”字段的数值权限设置是否正确。

附1.采集那些字段？

对生成凭证有用的业务单据要素一般来说分为2类：

1. 作为辅助核算的要素，比如国库支付凭证上的“功能分类”字段，一般作为辅助核算项，这类字段需要采集。
2. 作为凭证模板条件的字段，即在定义凭证模板时，用来确定账套或则会计科目。

举个例子，银行账户字段可以用来定义账套模板，根据银行账户字段确定记账账套。

3、其他对会计人员生成凭证有用的信息。