用友U8C财务固定资产-资产调出

U8C财务固定资产-资产调出

一、应用背景：

企业的日常业务中，经常在集团内部的各公司之间由于各种目的转移资产，我们称之为集团内的资产调拨；这种调拨使调出公司的资产减少，调入公司资产增加。

资产调拨提供资产调出和资产调入功能。本功能主要适用于集团内部公司间的资产调拨，公司内部各部门之间的资产转移使用资产变动中的部门变动解决。

资产调出单、资产调入单支持单据模板、打印模板，支持审批流操作。如资产有附属卡则调拨时，该卡一同调到新公司。

二、资产调出

固定资产调出审批主要完成集团内部各企业之间调出固定资产的维护和审批。

1、操作步骤

2、操作界面

在主菜单中单击【财务会计】-【固定资产】-【资产调拨】的子菜单【资产调出】，系统将弹出“调出审批单”的窗口。

3、操作说明

（1）如何增加审批单

在调出单审批界面，单击“增加”按钮，输入相应资料，点击“卡片编码”在弹出的对话框列表中选择卡片编码。也可通过“增行”、“删行”等操作，完成调出单内容的录入和编辑，单击“保存”按钮确认或单击“放弃”按钮取消，然后返回调出单审批界面。

（2）如何修改审批单

在调出单审批界面，选中要修改的调出单，单击“修改”按钮，并通过“增行”、“删行”等操作，完成调出单内容的修改，单击“保存”按钮确认或单击“放弃”按钮取消，然后返回调出单审批界面。

（3）如何审核审批单

在调出单审批界面，选中要审批的调出单，输入相应资料，单击“审批”按钮，完成调出单的审批。对已经审批的调出单，可以通过“弃审”按钮取消审核。

（4）如何联查调出单的卡片

如果需要查看资产调出单据中的资产其他信息，可以查询出调出单据后选中表体的一行单击“联查”下拉菜单下的“联查表体卡”既可以联查到选中资产的卡片。注意：联查到的卡片信息只能浏览，不提供其他功能操作。

（5）如何联查审批流状态

如果需要查看资产调出单据的审批情况，可以查询出变动单据后选中表体的一行单击“联查”下拉菜单下的“联查审批状态”既可以联查到选中单据的审批状态。

（6）如何进行资产调出

在调出单审批界面，选中要确认调出的调出单，输入相应资料，单击“确认”按钮，完成资产的调出操作。对已经调出的资产，可以通过“取消确认”按钮取消调出。

（7）单据项目说明：

• 本月确认调入：使用复选框选择该单据对应的调入单据本月是否确认调入；
• 调出原因：手工输入资产调出原因；
• 调出公司：默认为当前登录公司；
• 调入公司：设置调拨资产的调入公司，参照集团的公司档案选择不能与调出公司相同；
• 对应调拨确认单据编码：系统自动维护，调入单自动回写调入单据的单据编码；
• 对应调拨确认单据状态：系统自动维护，调入单自动回写调入单据的单据状态；
• 单据状态：系统自动写入，包括"未审核、审核中、审核未通过、审核通过、已调出"状态；
• 卡片编码：增加调出单据时，符合条件的资产自动写入卡片编码，也可以通过〖增行〗，根据卡片编码参照选择输入；
• 资产编码、资产名称、资产类别、规格型号、管理部门、使用部门、开始使用时间、使用年限、已计提月份、原币原值、本币原值、累计折旧、净值、减值准备、净额、净残值：根据选定的卡片自动带出该卡片相应的项目信息；
• 减少方式：设置调出资产的减少方式，参照“减少方式”档案选择输入；
• 调拨原因：设置调出资产的调拨原因，参照"变动原因"档案选择输入；
• 调拨价格：设置调出资产的调拨价格，根据期初集团参数决定：如果参数选择"原值"则调拨价格等于原值；参数选择"净值"则调拨价格等于净值；参数选择"净额"则调拨价格等于净额；参数选择"手输"则手工输入；
• 模拟折旧：如果本期间没有计提折旧，等于本期折旧额；如果本期间已经计提折旧，等于0，系统自动维护；
• 进项税：资产调出时，进项税自动读取资产卡片数值。

注意

• 资产调出同时本公司资产减少，所以资产调出前必须计提折旧。建议每月计提折旧之后进行资产调出，以保持资产调出单的累计折旧数据与资产减少的动态会计平台制单数据一致。
• 如果选择“本月确认调入”，则调入公司本月必须调入，否则调入公司本月不能结账；如果没有选择，则调入公司方不限制调入资产何时入账。
• 集团调拨参数选择原值按照“原值”调拨时，币种为非本位币的卡片调出时在调入方可以按照原调出币种进行调入；集团调拨参数原值选择按照“净值、净额、手工输入”调拨时，调入方的卡片币种默认为本位币。
• 调出单据可以使用单据模板，表头表体可以各增加20个自定义项目。
• 调出单据的“审核”支持审批流，用户可以根据需要设置审批流也可以直接对单据进行审核。
• 资产调出回写调出卡片调拨附卡，使用户可以通过调拨附卡了解资产在各公司的流转过程。
• 单据中的模拟折旧为该资产本期间的预提折旧额，系统自动计算，不能修改。

多账簿操作说明

1. 集团内部使用同一账簿的公司之间才能进行调拔。
2. 调出公司选择的核算账簿，调入公司也必须有此账簿。
3. 调拨业务处理时，只能选择业务信息。
4. 调入公司查询调入单时，由于调入时间末确认，需要在查询框中将“单据日期”删除，再进行查询。
5. 如果调出公司为多账簿，而调入公司为单账簿时，查询需要先选择“选择账簿”下的“业务信息”再进行查询。