用友U8+集团财务-合并报表业务流程教程

U8+集团财务-合并报表业务流程

适用场景：

合并报表模块初始化设置及日常业务流程

【业务流程】

合并报表的操作流程大致如下（日常业务流程操作2、3即可）：                

1、合并报表的初始设置：集团目录、集团树、分析公司、私有库的建立、公式定义等         

2、个别报表上报、调整分录、抵消分录生成          

3、合并报表生成 

 1.进入企业应用平台，在基础设置-基础档案-机构人员-机构-集团目录中增加 集团目录 

 2.定义集团树：集团数可以选择大合并，也可以选择逐级合并

  3.企业信息门户中建立私有库：

  4.企业信息门户中建立分析公司：  分析公司必须要对应一个私有数据库，而且只能对应一个。 系统中可以定义多个分析公司，各分析公司间的业务完全独立 

 5.设置合并的样表： 可以自行设置，也可以应用模版，也可以启用系统的简易流程

6.设置样表公式： 如果是应用简易流程的，在样表变更上点击定义计算公式，一般样表上 定义年初的公式即可，如果是自己增加的样表，需要定义合计的公式 

  7.设置取数公式定义： 先进行取数参数定义，之后设置取数公式，公式设置参考UFO报表的 设置公式 

 8、工作底稿定义：定义工作底稿主要是建立具有合并属性表页中的项目与合并科目的对应关系，这个对应关系一方面是为了将抵销分录汇总数过入工作底稿；另一方面是为了系统中固定预置的权益类合并科目，在自动生成权益类抵销分录时需要从个别报表中取相应项目的数据进行计算 。工作底稿中定义的全部是需要抵销的项目,把对应的合并科目定义,对于合并科目的借贷方向是跟报表上这个项目的借贷方向一致.如应收账款这个项目本身是借方属性,那么定义合并科目时应收账款合并科目的方向也是借方.  

简易流程需要注意修改以下设置：

9.增加合并分类和合并期间： 

10、录入合并结果期初，如果是第一年使用，需要取上年末的合并数据，需要录入上年12月的数据，否则年初取不到数据：

11、个别报表填报： 填报时注意右上角选择正确的操作公司 

 12、生成调整分录和抵消分录

13、生成合并报表