用友 GRP-U8 乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册

用友 GRP-U8 乡镇财政精细化管理新会计制度操作手册

初始化步骤

1、打开 IE 浏览器，输入 http://10.20.31.28:7001，弹出下面界面：

2、用户名：乡镇操作人员人名，密码：1，点击 登录，我使用的为系统管理员

3、点击帮助

4、点击自动设置

5、点击运行

6、点击是

7、点击确定

8、点击工作环境，弹出下面界面

9、点击选择单位

点击前面的+号，在展开项里找到乡镇名称，并选择

接下来点击选择账套

弹出下面对话框，选择行政账套或者事业账套

完成后为下图，点击设置

10、点击系统管理

11、弹出下面对话框

12、将安装路径前的 C 盘修改为其它盘符，勾选建立桌面快捷方式，点击更新/启动

13、软件开始更新

14、完成后弹出下面界面，在加密服务器地址中输入 10.20.31.27，点击测试

15、提示加密服务已启动后点击确定

16、出现下列提示信息，点击确定

17、登陆进入软件

以上为软件初始化步骤，在软件没有进行升级更新之前，此步骤只需要操作这一次！

操作步骤

18、初始化步骤完成后，桌面上会有软件图标，双击打开

19、弹出下面界面，点击日期帮的下箭头选择业务日期，打算做几月的凭证，就选择几月

20、输入用户名和密码，用户名为上报的人员名称，密码为 1，输入好之后点击确认进入软件

21、进入软件界面

22、点击基础数据管理—往来单位资料，在里面增加往来单位，因为软件会计科目为往来单位辅助核算，所以需要先把有业务的往来单位增加进去

23、点击增加—增加往来单位

弹出下面对话框，可以看到分级代码为 4-2-4，即一级代码为 4 位，二级代码为 2 位，三级代码为 4 位

如下图，点击√或者增加都可以

二级代码为两位

三级代码为 4 位

三级代码都增加之后

然后可以增加 121502 其他应付款单位等等，把单位和个人都增加进去

24、点击基础数据管理—项目资料，增加乡镇自主项目

25、进入后可以看到，项目分级为 3-3-3，意思同往来单位资料，即一级项目为 3位，二级项目为 3 位，三级项目为 3 位，下面的 zzz 无项目是我们统一增加，因为我们还有统一的涉农专项，这个无项目是为了大家以后方面使用涉农专项而增加的，这个后面会提到。在这个界面点击增加，开始增加项目

26、输入项目代码和项目，调整工期，工期时间可以长些，点击保存，项目增加完成

27、点击账务处理—系统设置—账套参数设置

在弹出的界面中将财务主管修改为我们的财政所所长或者其他人员

改完后点击下方确定，出现确认信息之后点是

出现下面的界面后输入密码，点确定，重新回到软件

28、输入期初余额：账务处理—初始数据—期初余额装入

科目范围不用管，直接点确定

进去之后双击年初余额下面的框，在弹出的界面中录入 2014 年的期末数即 2015 期初数

录入完成后点击试算，提示平衡后点确定，然后点保存

29、编制凭证：账务处理—凭证管理—编制凭证

进入下面界面，录入摘要，科目，借贷金额

录入完成后点击保存

30、凭证审核、记账功能在账务处理—凭证管理—凭证处理

进入之后点击未审核页签

点击审核

所有未审核凭证指对未审核页签内所有未审核凭证一次性进行审核，适用于一次性审核多张凭证，例如一个月审核一次凭证，已选凭证适用于审核一张或几张凭证

31、凭证审核之后进入已审核页签，可看见审核后的凭证，然后对凭证进行记账操作

点击记账，此处操作同审核操作

32、在凭证处理下，“已记账”页签下，点文件菜单，点击“凭证反记账”功能

选择反记账凭证的范围后，点开始即可对凭证反记账

33、在页签为已审核状态下，点选菜单“文件”，在弹出的下拉式菜单中，点击“凭证消审”，如下图所示：

选择销审的凭证范围后，点“开始”，对凭证销审

34、凭证审核记账之后，就可以在账务处理—账表输出中查询账表，往来单位因为启用辅助核算，所以要在账务处理—辅助核算中查询

35、账务处理—账表输出—总账余额表，右上角会计期间可以调整，查询一个月，一个区间或者全年都可以，点击增加选择科目

36、选择科目时可以单选一个，也可选择几个，或者是全部选择，在对话框下面有选择方法，选择完毕后点击确定

点击打开

进入总账余额表

用鼠标右键点击数字单元格，可以联查到总账和明细账

除可对总账余额表进行查询及打印外，还可查看明细账、多栏账、序时账、日记账及日报表，方法类似，不再赘述。

37、查询辅助账，点击左侧功能树中的，账务—辅助余额表，出现下图界面，点击确定。

以“单位余额表”为例，点击“单位余额表”，增加“科目范围”和“单位范围”，点打开

进入了单位余额表的显示界面，如下图所示：

38、期末业务处理，进行月末的结账工作 (我们建议每月不结账，只把凭证记账即可，年末统一结账)点击左侧功能树中的，账务处理—期末处理向导，出现如下图所示的界面

点击结账向导，进行结账工作

按照提示，点击下一步，通过了试算平衡，即可完成结账工作。步骤如下图：

最后点击完成，即可。如下图：

一直结到 11 月，注意 12 月暂时不要结，因为还需要在 12 月进行年末余额结转，方法如下，点击“结转期间收支”

39、报表编制，点击“电子报表”—“报表编制”

选择“业务日期”，打开账套中的报表，点击“编制”(眼镜图标)即可编制好该期间的报表

日厂骂气一丛闷，出信盂雪的妇吩缅

用友GRP-W政府财务配野欠件

三

酗酌沁），帮耐心

且

1

用反欢住＋－缅过

．

II

年终自动结转

40、用 2015 年 12 月 31 日登陆软件，点击确定

41、点击账务处理—期末处理—期末处理向导

42、点击结账向导

43、进来之后可以看到 1 到 12 月，结账标志为活动

44、选中 1 月份，点击下一步

，一区

期末结账向导

这个向导将帮助您完成期末结账的工作，使结账更容易，更轻松？

I

步骤

待结赈期间：2015.01

待结冕期间：2015.01

准备结账

1. 期末结汇I I 1王竞
   1. 还有未记账凭证的期间小能结账

1. 收人尽击笠吉转
2. 试篮平衡
3. 核对账簿
4. 期末结账11
   
   (2)已结账期司不能再铜制凭证 (3)试草平衡通过才能结账
   (4)账 核对正确才能结账
   (5)年结时逄议备份莘础资料
5. 结账报告11该日期将作为待结账期间的业务日期

c

即汇率、结汇、结转等凭证日期将参照该日期－＞结账业务日期［2015年1月31日在右边表格选一个要结账的会计期间，点“下一步”：将进行期末结汇检查

气二荨

'区

期末结汇

诸在期末结汇通过后再结账在此您可以进行结汇检查和结汇处理

持结廉期间：2015.01

步骤

1. 准备结账
2. 期末结汇J

辽幻幻支出结转

1. 试笾平衡
2. 核对账海
3. 期末结账

？．结账报告

期末结汇检亟通过I

巨

'区

（收入／支出）结转

诸在期末收入／支出结转通过后再结账在此您可以进行啪扒儿／支出）结转处理

待结赈期间：2015_01

步骤

1. 准备结账
2. 期末结汇J
3. 收入／支出结转
4. 试笃平衡
5. 核对账海
6. 期束结账
7. 结账报告

该账套己设定年度结转期间，只能在年末进行处理本期间不进行期和兑＼喷出结转检查l

点“下一步”：进行试笸平衡检查

三二C三已〉气

，区—区l

试算平衡

持结冕期间：2015.01

步罪

l．准备结账

1. 期末结汇J
2. 收人庋出结转J
3. 试算平衔J
4. 核对账海
   
   
   试笙平衡检查通过．
   资产类：¥0 00负愤类：
   支出类：¥ o oo l争资产类：收入类：
   合计¥0 00
   惜：¥0 00贷：
   
   
   ¥ 0. 00
   ¥ 0. 00
   ¥ 0. 00
   ¥ 0. 00
   \! 0. 00
5. 期末结账

？．结账报告

尸三产］

点“下一步”：开始核对账

二已
匡

，一区l

核对账簿

步骤

l．准备结账

1. 期末结汇J
   
   
   计 机对账结果
   
   持结账期间：2015_01
2. 收人庋出结转J
3. 试笃平衡J
4. 核对账J
5. 期末结账
6. 结账报告

总账与明细账平总账与部门账平总账与项目账平

总账与单位往来账平

总账与个人往来账平总账与其他辅项账平

埔助总账与浦助明细账平

点“下一步”：开抬本次结账

芦王C三已｀

，一区l

结账完成

步骤

l．准备结账

1. 期末结汇J
2. 收人尽出结转
3. 试筠平衡
4. 核对账薄J
5. 期末结账J

？．结账报告

祝贺您，您已经成功完成此次的结账工作I

持结赈期间：2015.01

点“下一步“查看结账报告，点“完成“完成本次结账，点”取消”可取消本次结账

卢巨迁二三｝卢卢匡

45、点击完成之后可以看到如下图显示，1 月份变成已结，然后把 2 到 11 月份都操作为已结

如图，1 到 11 月份已经操作为已结

46、点击退出，点击确定

47、返回到期末处理界面，点击结转期间收支

48、进来之后可以看到两个结转模板，结转收入，结转支出

49、点击结转，提示自动结转成功，点击确定

50、点击确定之后进入到凭证箱可以看到生成两张结转凭证，然后将这两张凭证进行审核，记账，年末结转完成

注意：结转模板是基于最初的会计科目设计的模板，各位在自动结转之后要在总账余额表中查看一下，收入和支出是否全部结转为零，如果有未结转为零的科目，请大家手工做下结转凭证，希望大家谅解！！！