2024-2025年用友GRPU8Cloud年结工作指导手册
作者：用友软件（广州）客户服务中心
来源：www.ufida168.com
发布时间：2025-08-26
1.年结前准备1.1.业务检查网报、合同、采购、经费、出纳、资产、指标等子模块没有在途单据（已完结或已作废）； 经费申请剩余额度已退回； 子模块业务凭证已完成传递； 子模块与账务系统对账无误； 账务完成年末收支结转； 账表、报表数据汇总数据核对无误； 1.2.做好数据备份、报表备份；2.下年度初始化2.1.下年度数据处理软件中打开【系统管理】-〖下年度处理〗-‘下年度数据处理’界面，如图 2-1所示。 a.系统初始化：系统管理-下年度数据处理，将系统级基础数据（系统级单位信息，账套信息），自动复制到下一年。 b.分单位模块初始化：按单位、模块将当前单位，当前模块所需要的基础资料复制到下一年。
图 2-1 2.2.审批流程结转软件中打开【流程管理】-〖流程设计〗-‘流程模型’界面，如图2-2所示。 新工作流——流程年结，将年本地工作流复制到下年度。 注意：生成年结数据只能操作一次。2024年6月后补丁不需要进行审批流程结转！
图2-2
图2-3 3.产品模块年结处理
表 3-1 3.1.网上报销年末处理软件中打开【网上报销】-〖年末处理〗-‘年末处理’界面，如图3-1所示。 网上报销模块，年结功能网报模块的“年末处理”中，处理之前，系统会先检查待处理的业务单据。
图3-1 检查完毕后，核对无误，点“处理”按钮，系统自动处理，如图3-2所示。
图 3-2 处理完成，年末处理结束，如图3-3所示。
图3-3 未还完的借款结转到下年度，新年度登录后，在网上报销-期初处理里面可以查询到，如图3-4所示。
图3-4 3.2.经费申请年末处理软件中打开【经费申请】-〖业务处理〗-‘额度退回登记簿’界面，如图3-5所示。 不需要做年结处理，年末将未用完的指标额度退回即可。 注：经费申请额度退回，默认全额退回到指标，暂不支持部分退回。
图3-5 3.3.合同管理处理软件中打开【合同管理】-〖年末处理〗-‘年末收付款处理’界面，如图3-6所示。 合同管理：年末只需要核查收付款处理是否生成凭证，不需要做年结处理。
图3-6 年结后，软件中打开【合同管理】-〖业务处理〗-‘合同登记簿’界面，如图3-7所示。跨年度查询，调整查询起止时间和会计年度即可。
图3-7 合同跨年度收付款时，新年度做收付款业务的时候，合同名称，选择历年待付款合同即可，如图3-8所示。
图3-8 合同跨年度变更时，新年度做历史年度合同变更的时候，原始合同处选择历年合同即可，如图3-9所示。
图3-9 3.4.项目管理年结软件中打开【项目管理】-〖滚动管理〗-‘项目年末处理’界面，如图3-10所示。
图3-10 项目年结方式：可以选择不结转、结转到下年储备库、结转下年申报库，如图3-11所示。
图3-11 项目管理年末处理后：新年度查询在预算编报-支出预算登记簿等查看，如图3-12所示。。
图3-12 3.5.收入管理系统年结软件中打开【收入管理】-〖年末处理〗-‘下面结转’界面，如图3-13所示。
图3-13 收入管理系统，年末处理时，打开“下年结转”功能，先检查相关业务单据，核对无误。点击“处理”即可，如图3-14、图3-15所示。
图3-14
图3-15 注：收入管理做下年结转会检查操作用户部门信息，请勿使用系统管理员操作，要用用户操作下年结转。 3.6.资产管理年结软件中打开【资产管理】-〖计算结账〗-‘期末结账’界面如图3-16、图3-17所示。 资产管理年结，即12期间，期末结账即可。
图3-16
图3-17 已完成结账的期间，对相关业务功能操作有限制。用下年度第一个会计期间登录做相关业务，如图3-18所示。
图3-18 资产管理系统年结支持反向操作，需要撤销年结时，登录到新年度的第一个会计期间，撤销结账即可。 注：反向操作时当前会计期间新增的卡片，变动单等业务数据会被清空。 3.7.工资管理年结软件中打开【工资管理】-〖工资结账〗-‘结账’界面，如图3-19所示。 第12期间月末处理即年结，打开月末处理，结账功能，点击“月结”即可。
图3-19 工资管理系统年末处理支持反向操作，需要撤销结账时，登录到新年度的第一个会计期间，点撤销结账即可。 注：工资数据撤销月结时，注意对当前月份的编辑数据做好备份，撤销结账，当前会计期间的新增编辑数据会被清空。 3.8.出纳管理年结软件中打开【出纳管理】-〖期末处理〗-‘月末结账’界面。 出纳管理系统年结，期末处理，12期月末结账即可，如图3-20所示。出纳系统年结支持反向操作，如图3-21所示。
图3-20
图3-21 如需反结账，登录新年度第一个会计期间，进行反结账。 3.9.物资管理系统年结软件中打开【物资管理】-〖期末处理〗-‘期末结账’界面，12期期末结账，如图3-22所示。
图3-22
图3-23 物资管理系统年结支持反向操作，需要对物资系统反年结时，结账年度，12月份登陆系统，选择12期间，右下角会多出一个“反结账”按钮，点击即可，如图3-23所示。 3.10账务处理年结账务年结。软件中打开【账务处理】-〖期末处理〗-‘期末处理向导’界面，如图3-24所示。 （用大于等于待结账日期的期间登录对账务进行结账）
图3-24 自动结转可以在【账务处理】-〖期末处理〗-‘自动结转’可以做期末结转。或者也可以在【账务处理】-〖期末处理〗-‘期末处理向导’做期末结转，如图3-25所示。
图3-25 年末试算平衡，【账务处理】-〖期末处理〗-‘期末处理向导’第6步试算平衡，如图3-26所示。
图3-26 【账务处理】-〖期末处理〗-‘期末处理向导’结账工作完成，生成下年度期初余额，如图3-27所示。
图3-27 下年度期初数：2025年登陆【账务处理】-〖初始数据〗-‘期初余额装入’界面可以查看期初科目和辅助核算。【账务处理】-〖往来业务〗可以查看往来业务数据，如图3-28所示。
图3-28 软件中打开【账务处理】-〖期末处理〗-‘期末处理向导’界面，选择已结账期间，反结账，如图3-29所示。
图3-29 软件中打开【账务处理】-〖系统设置〗-‘账套参数设置’界面，账务处理年结其他注意事项，如图3-30所示。
图3-30 注意事项： 1.子模块先完成所有凭证传递， 2.子模块先年结(参数：子系统结账后账务系统才可以结账） 3.账务系统可以反年结，如果所做修改会引起结转凭证的变更，需要重新做收支结转，并核对新旧年度结转数据。 3.11.指标管理年结指标管理，建议账务系统年结后，再做指标年末处理。软件中打开【指标管理】-〖年末处理〗-‘年末处理’界面，如图3-31所示。
图3-31 先完成数据检查，然后生成待结转指标，如图3-32所示。
图3-32 其次，核对并确定结转金额，如图3-33所示。
图3-33 最后，设置年度结转标志（非必选，勾选后当前年度，指标管理模块将不能再处理任何业务），如图3-34所示。
图3-34 4.年结完成以上操作完成，U8cloud年结结束，其他需要注意的事项：
5. 年结常见问题5.1.上年度未做年结，是否可登录新年度做账？上年度业务日期登录，在【系统管理】-〖年度处理〗-‘下年度数据处理’-做系统级初始化以及单位级初始化，账务系统可新增新年度凭证，如图5-1所示。 注：凭证不可记账
图5-1 5.2. 账务处理系统：期末处理向导结12月账提示预算会计不平衡，实际查询余额表数据无问题，如图5-2所示。
图5-2 解决方案：全月凭证反记账后，再重新记账（使用全月凭证反记账和全月凭证记账按钮操作） 5.3. 账务处理系统：已做年结，新年度登录余额表期初数据和期初余额装入处数据显示空白。Manager：【账务处理】-〖初始数据〗-‘期初余额装入’—菜单—执行—导入上年期末余额，如图5-3所示。
图5-3 Cloud：【账务处理】-〖初始数据〗-‘期初余额装入—更多—导入上年期末余额，如图5-4所示。
图5-4 5.4. 账务处理系统：新年度登录提示新年度未生成基础资料，如需本年度操作，请先到做年度数据处理，如图5-5所示。
图5-5 解决方案：1.上年度业务日期登录，系统管理—下年度数据处理； 2.检查pubkjqj表对应年度，会计期间开始日期、结束日期是否正确； 3. pubYearhandle表，modname字段账务处理模块标识是否是GL开头。 5.5. 账务处理：新年度登录提示初始化辅项分级信息时出现错误，请退出重试，如图5-6所示。
图5-6 解决方案：gl_fzxlb和gl_fzxzl表缺失新年度数据，参考预置数据插入。 5.6. 账务处理系统：年结后，新年度登录点击余额表等菜单显示账套参数没有获取成功，如图5-7所示。
图5-7 解决方案： gl_newztcs表缺失新年度账套数据导致，参考上年度数据补充。 5.7.指标管理系统： 指标年末处理，指标有余额但是在结转时看不到该指标，如图5-8所示。
图5-8 解决方案：该指标是否设置了年末结转标志，控制规则处勾选年末结转再做年末处理，如图5-9所示。
图5-9 5.8. 指标管理：指标年末处理后，新年度查询不到结转后的指标，如图5-10所示。
图5-10 解决方案：指标结转时对应指标要勾选，如图5-11所示。
图5-11 5.9. 网上报销系统：做年末处理，提示存在未终审单据，如图5-12所示。
图5-12 解决方案：报销单登记簿检查是否有未终审的单据（包含已作废未删除的报销单） --查询存在未终审单据 select * from OER_DJML where GSDM='129018' and KJND='2021'and NextSHJD <> -1 and zt<>'0' and DJLXID<900 5.10. 网上报销：新年度登录，单据设置-单据样式打开显示空白，如图5-13所示。
图5-13 解决方案：单据样式对应查询oer_bwx，oer_bnx，oer_bnx_ys三张表，根据查询语句数据库查询该单位新年度是否有数据记录，无数据返回，参考历史年度插入新年度单据样式信息内容，如图5-14、图5-15所示。
图5-14
图5-15 5.11.网上报销系统：流程年结后，新年度登录打开报销单编制提示存在多条审批流。
图5-16 解决方案:单据设置—单据样式下流程节点重新设置下对应的单据样式，如图5-16所示。 5.12. 经费申请系统：下年度数据处理，勾选经费申请系统初始化，提示存在金额未使用完单据，请将额度收回再年结，如图5-17所示。
图5-17 解决方案：经费申请-额度退回登记簿退回指标额度，如图5-18所示。
图5-18 5.13. 物资管理系统：12会计期间结账提示本会计期间有物资未做成本计算（实际已做成本计算)，如图5-19所示。
图5-19 解决方案：12会计期间结账的时候会用到一个检查，检查下一会计期间起始日期。 导致原因：1.要先在系统管理-下年度数据处理做物资模块的基础数据结转到新年度。 2.物资参数--会计期间设置—新年度第一期间的起始时间是上年度12月31号的日期，需要修改起始时间，如图5-20所示。
图5-20 5.14. 物资管理系统：年结后，新年度登录系统，入库单和出库单中没有“新单”按钮，如图5-21所示。
图5-21 解决方案：基础数据管理-物资参数—会计期间设置-检查新年度会计期间是否缺失。 5.15. 项目管理系统：项目管理年结后，新年度登录系统，单据模板中打开单据提示该单据未定义工作流程，如图5-22所示。
图5-22 解决方案：新年度登录-流程管理-流程模型，相应审核流需要重新点下部署，如图5-23所示。
图5-23 预祝2024~2025年结顺利！1 END 1
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关键词： 系统管理,财务管理,用友管理,用友U8 cloud,财务,销售,用友U8c供应链管理软件,采购管理,U8c销售管理软件
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