用友 ERP-U8 V890 版客户年结自助手册

前 言

年结业务是 U8 系统中的关键业务之一。在年结过程中，用户需要对本年的所有ERP业务做一个全面的盘点和检 查、数据的整理与封存、新年度的平滑过渡和数据一致、新年度业务的按需调整和全面开展。

在本手册中，主要从客户的角度出发，帮助客户了解 U8 系统年结工作标准的开展流程，并分别详细介绍了年结前准备工作、年结操作工作和年结后的检查工作三个主要阶段中各个业务模块的工作细则和各种注意事项，并补充介绍了年结前的新年度业务开展规则和年结后常见业务调整处理两个常见的特殊业务处理。

手册U8 V8.90 为基准进行编写的，可以做为U8 V8.90的客户年结指导手册使用。

一、 年结概述

U8 年结业务介绍

U8 年结业务，是每个使用年度末转到新一年度时都需要做的工作。通过年结业务，使往年数据进行封存、上下年 业务平滑过渡和新年度业务按需调整和全面开展。年结操作包括新年度账的建立和本年度数据结转至下一年，在新年 度账建立时，同时同步复制上一年度的各类基础档案类信息和各类业务参数设置信息等，年度数据结转是将上一年中 未完成业务数据、各类关联业务数据、各类盘点余额汇总等转入下一年，做为下一年业务开展的起始。在进行年度结 转之前，会将各相关业务模块进行最后结账处理，在结转之后，上年度账一般不建议再做修改操作，只做为备查使用。

在年结过程中，会涉及到年结前的业务盘点、结转过程各类业务模式的选择、新年度业务开展前上下年业务的详 细核对和检查、以及新年度期初的业务调整需要等多项实际业务的处理和决策，因此需要用户紧密参与期间的过程， 根据企业自身的实际业务情况，进行各项准备、核查、调整与决策等工作，与专业顾问工程师紧密协作与培训，进行 周密的业务作业计划与部署，确保企业日常业务的顺利进行和新调整业务的有序开展。

为确保企业日常的业务顺利进行，必须在做好充分地准备工作的前提下,进行周密的业务作业部署。

U8 年结工作一般流程

U8 系统年结工作流程一般包括年结前准备工作、年结操作工作和年结后检查工作三部分。对于涉及业务广泛的年结工作，一般还建议做提前预年结工作。

各项工作简要说明如下：

预年结工作：即年结操作的提前测试和预演。一般在本年度业务还未结束，在测试环境中进行模拟年结过程，提前检查和测试。期间若存在问题和采取的处理方式需做详细的记录。 年结前准备工作：即在年结操作前各个模块需要做的一些相关工作，包括一些数据的检查和整理、一些单据的处理与关闭、一些账表的对账与盘点及各模块的 12 月月结等。

年结操作工作：即年结业务正式结转阶段，目前提供手工结转和自动结转两种方式。年结后检查工作：在结转后新年度业务开展前，必须做一些相关的数据业务检查，其

中包括上下年的数据对账、模块间的数据对账、模块里的一些数据试算平衡等。 在开展年结业务前，可与专业的顾问工程师一起制定公司的年结方案和工作计划，统一有序的开展进行。

二、 年结前的准备工作

1. 一般准备工作

年结操作前，一般需要做一些相关的准备工作。除各模块具体的要求外，总体要求如下：

1. 1. 确保所有数据已经录入完毕
   2. 需审核和结算的相关单据都已审核、结算，凭证已正确记账， UFO 报表已经正确生成等
   3. 检查基础数据，如客户档案、供应商档案、人员档案、部门档案、地区分类是否能正常增加删除；辅助核算的 设置是否正确等
   4. 确认本年的所有业务工作都已完成，人事、财务、供应链等部门本年各类业务已经完成
   5. 确保本年度数据的准确性，各部门进行业务盘点确认，各单位间业务对帐完成
   6. 对于有二次开发存在的客户、需及时检查相关文档是否齐全，以便参考在新的年度帐做相应得调整，复杂的需 与二次开发人员联系咨询年结注意事项
   7. 对于有后台修改过的客户，需及时检查相关文档是否齐全，对于做过修改的，需备好后在年结前修改回来再进行年结，复杂的需要与专业的顾问工程师联系咨询
   8. 做好数据安全准备，对所有需要年结的帐套,进行备份操作 9） 做好IT环境准备，确保足够的硬盘空间，机器性能需求等。

2. 采购管理

年结前准备工作：

1. 1. 关闭所有已经入库并且开完票的采购订单
   2. 对于已经入库并且开票的采购订单一定要做结算
   3. 审核所有供应商存货价格调价表（假如有此节点）
   4. 做数据检查、验证采购模块的“现存量查询”报表的现存量、可用量数据是否正确

5）12 月末结账。

注意事项及常见问题：

1. 对于入库并且已开完票的采购订单如没有及时关闭会导致部分单据结转到下一年，给查询、效率等带来了影响。

单据既然已经执行完毕就需要及时关闭、或者在年结前一次性关闭

2. 对于已经入库、开票的采购订单一定要及时做采购结算，便于结算余额查询、以及成本核算
3. 对于在此模块设定的工作流、系统自动将会应用到下一年
4. 对于现存量、可用量比对可以和库存模块的“现存量查询”表数据做比对。

3. 销售管理

年结前准备工作：

1. 1. 若销售订单涉及的业务已经全部执行完毕、请关闭订单
   2. 销售发货单审核、报检，本年度的销售发货单必须审核
   3. 关闭所有下一年不再使用的以本年度日期录入的报价单
   4. 销售模块月末关帐前要将已经发货的发货单开票、如未开票系统将结转到下一年度。

注意事项及常见问题：

1. 假如存在未审核的发货单、月末结帐会提示“[发货单]存在未审核的单，是否继续

进行月末结帐”；

2. 选择是、那么在年底就必须一次审核、否则 12 月无法关帐；
3. 已经完全执行完毕的销售订单如没有关闭会影响到下一年的工作的方便性；
4. 销售报价单如若没有关闭、将会结转到下一年度。造成大量的无用数据；
5. 销售模块关帐如提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结时会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转；
6. 销售管理中如与质量管理连用时，需要将所有存货报检，并在质量管理中处理检验记录后方可结账；
7. 本年度的发货签回单不结转到下一年度。

4. 委外管理

年结前准备工作：

1. 1. 检查“委外材料余额表”数据与总账模块 “委托加工物资-材料费”科目数据是否一致；
   2. 完成所有委外结算业务，以及核销业务；
   3. 关闭所有已经业务完成的订单；
   4. 12 月末结账。

注意事项及常见问题：

1. 订单关闭以后、将不会结转到下一年来。这样假如关闭错了那么就会导致订单在新的年度里面无法查询到 ；
2. 委外发票：年结到下年度的委外发票不做为委外期初，所有年结过来的发票都不能修改、删除， 而且年结过来的发票同正常发票，以前期间的发票不能修改和删除，但是可以进行结算；委外发票未处理完的业务完全由委外系统年结，其他的由应付系统年结，委外系统负责年结委外发票对应的应付的付款单；
3. 委外入库单：年结下来的委外订单关联的入库单、年结下来的委外到货单关联的

入库单、未核销完的入库单、未结算完的入库单；年结过来的委外入库单注明“委外期初”标志。

4. 委外材料出库单：年结下来的委外订单关联的材料出库单、未核销完的材料出库单；年结过来的委外材料出库 单注明“委外期初”标志。
5. 委外结算单：仍由存货核算进行年结，同采购发票一样，作为存货期初（bfirst=1），委外和采购只能看到非 期初的结算单。

5. 库存管理

年结前准备工作：

1. 1. 检查采购入库单他、产成品入库单、其入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、盘点单、调拨单、组 装单、拆卸单、形态转换单、不合格品记录单、不合格品处理单全部审核.
   2. 进行“整理现存量”操作。
   3. 存在出库跟踪入库业务，请用相关 U8 维护工具检查数据。
   4. 核对报表之间的库存数据是否准确、有无错误或者不一致。
   5. 12 月末结账。

注意事项及常见问题：

1. 库存 12 月份结帐时提示：“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定？”，此提示只针对上年未处理完毕 的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。
2. 年结以后需要审核库存期初
3. 年末结账时，系统检查本年度的单据是否货位全部指定，而且需要指定货位的单据，每张单据的数量与货位的数量是否一致，如果不一致，系统应提示用户‘本年度还有单据未指定货位，结转下年后将不能指定货位，是 否继续？’如果用户选择继续，将结账，否则不结账。
4. 年结之前一要先做现存量整理、否则库存数据可能不准
5. 质量管理模块启用时，红字销售出库单存在需检验的记录但尚未报检，提示用户，不允许进行 12 月结账。
6. 假若本年度存在未审核的单证、那么系统不允许月底结帐。

6. 存货管理

年结前准备工作：

1. 1. 所有单据完成记帐；
   2. 已记帐单据全部做结算成本处理；
   3. 做期末成本处理；
   4. 存在先进先出、后进先出计价业务，请用相关 U8 维护工具检查重算数据；
   5. 核对存货数据。与总账对金额、与库存对数量。确保数据一致；
   6. 存货关帐时必须其他的供应链模块都已经全部关帐；
   7. 12 月末结账。

注意事项及常见问题：

当年的出入库调整单必须全部记账后12 月份才能结账；

如果本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证 3)当年未整单记账的单据必须全部整单记账，否则提示用户不能进行期末处理。

7. 合同管理

年结前准备工作：

1. 1. 完成遗留单证的录入
   2. 对已经完成的主合同、子合同需要做结案操作。避免完成的合同被结转到下一年

度

1. 3. 对年底的系统数据与实际业务数据大致核对，确认不存在有问题的单证、避免结

转以后调整 注意事项及常见问题：

1. 合同结转的顺序是依照系统当中的次序，没有特殊要求
2. 合同管理模块没有月结的概念、年结后会将所有的设置、档案、未结案的合同、明细等结转到下一年 3） 结案态的合同是子合同、不结转到新年度

4） 结案态的合同是主合同、并且其子合同也结案、不结转到新年度。

8. 进口管理

年结前准备工作：

1. 1. 检查核对数据、单证有无异常；
   2. 将遗留的单证录入系统、审核所有相关应该审核的单证；
   3. 关闭已经完成的到货单、定单、信用证、入库单；
   4. 发票一定要做结算。注意事项及常见问题：
1. 年结次序应在应付、库存、存货核算前；
2. 只有在上一会计年度所有工作全部完成并准确无误的前提下，所有录入单据都必须审核以后，才能进行【结转 上年】操作，否则会造成结转到本会计年度的数据不正确；
3. 对于已经执行完毕的单据没有关闭的话会导致单据结转到下一年、影响业务。

9. 出口管理

年结前准备工作：

1. 1. 检查核对数据、单证有无异常；
   2. 将遗留的单证录入系统、审核所有相关应该审核的单证；
   3. 关闭已经完成的报价单、定单、销货单、退货单 。注意事项及常见问题：
1. 出口管理年结在销售系统之后年结；
2. 注意关闭所有已经业务完成的单据、避免结转到下一年；
3. 结转订单时将相关的销货单、发票、结汇单、费用单、进程计划和所有单证全部结转，结转订单时，要将订单对应的销售出库单或出口发票的成本全部结转下年。结案态的合同是子合同、不结转到新年度；
4. 业务环节定义、进程设置、单证定义、报表格式、打印格式、查询条件等出口工具设置全部结转 ；
5. 单据日期为下一年度的业务单据全部结转。

10. 总账

年结前准备工作：

1. 1. 如果您在使用总账系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统、应收应付系统、资金管理系统、 成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转工作后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行总账系统的 结转工作即可；
   2. 如果启用银行对账，对账平衡后需核销银行帐；
   3. 与其他相关的模块核对业务数据；
   4. 会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作；
   5. 保证期末对账能够平衡，12 月末结账。

注意事项及常见问题：

1. 在未进行年度结转之前新年度凭证可以录入、审核，但是不能记账；
2. 在进行年度结转前切勿进行如下操作：在新的年度进行基础档案的删改，包含科目、客户、供应商、部门、个 人、项目目录和自定义项， 否则会导致结转完成后期初对账不平；
3. 往来辅助的两种结转方式：

按余额结转：按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销的明细记录汇总并结转下年。按明细结转：按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销明细分录的结转。如果存在

往来对账操作，必须选择此结转方式。

4. 往来两清不平是否可以结转：由于进行了往来两清操作的明细记录是不会结转下年的，因此请慎重处理此业务， 尽量避免出现两清不平，否则新年度中依旧会不平。

11. 应收应付

年结前准备工作：

1. 1. 12 月月结前,将本年度所有单据全部记账(注 :应收应付中单据审核就是记账操作)。
   2. 对于本年可以核销的记录,进行核销或转账操作。
   3. 月结前,将所有外币余额为零、本币余额不为零的单据，通过汇兑损益（外币结清）调整。
   4. 如果存在未制单业务，请先进行制单处理，否则结转到下年是不能制单的，从而可能导致与总账对账不平；
   5. 若使用供应链（采购、销售、库存、存货等模块），需要优先结转供应链数据。
   6. 与总账进行对账查看是否平衡；
   7. 12 月末结账。

注意事项及常见问题：

1. 系统所用产品被非法删除，不能结转上年数据，原因一般是客户使用购销存模块，先于应收应付结转了购销存 系统并对存货档案进行了删除；
2. 结转收付款单时失败，提示为 [ 违 反 了 PRIMARY KEY 约 束 'aaaaaAp_CloseBill_PK' 。 不 能 在 对 象 'Ap_CloseBill' 中插入重复键。这是由于户在新年度手工录入了与上一年度单据号相同的收款单。需要将重号单据删除；
3. 年结前可以在应收应付中录入单据，但是单据号不能与上年单据号有重复的。并且单据不能进行后续审核、制单等处理；
4. 应收应付系统不支持重复结转。

12. 固定资产

年结前准备工作：

1. 1. 第 12 会计期间月末结账批量制单下不能留有制单信息。（经核对后确实总账已存在相应凭证可以在制单处理中删除）
   2. 核对计提折旧、累计折旧、卡片折旧月份等数据；
   3. 与总账对账。（若不平不会影响固定资产结转，建议查出造成对帐不平的原因）

4）12 月末结账。

注意事项及常见问题：

1. 建立新年度账，在结转之前不能对部门档案进行删改操作，否则会导致对应部门的卡片无法结转。
2. 年结后如果需要对上年度进行调整，必须删除新年度账后方可进行。
3. 固定资产支持重复结转。

13. 薪资管理

年结前准备工作：

1. 1. 确认12 月的相关业务处理完毕
   2. 审核、制单
   3. 12月不需要结账，直接结转即可。

注意事项及问题：

1. 在未进行年度结转之前，请不要进入薪资管理中做任何操作。
2. 注意：原来版本软件，无论是自动结转还是手工结转，只要结转账套中启用了薪资模块，都需要先结转薪资模块的上年数据后， 上年的总账模块才能结账、结转。

V8.90版本软件，自动结转时无需手工干预，可以自动结转。 3） 薪资管理不支持重复结转。

14. 成本管理

年结前准备工作：

1. 1. 检查基础设置中的已设置选项、定义成本中心、定义产品属性、定义分配率、定额管理等，这些资料设置将结转到新年度账中。
   2. 12 月末结账。

注意事项及常见问题：

1. 如果本年度已经执行过年结，则再次年结系统将给出提示，是否覆盖当前新年度已有数据，并允许选择是否“全 部覆盖”，如果选择不全部覆盖，则系统会在准备覆盖相关数据表处给出提示信息。
2. 如果新年度第一个月已经进行了月结，则不允许进行上年结转。
3. 如果存在在产品，相关生产订单不能关闭，否则到下年无法处理此成本对象数据。
4. 如果您在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、存货核算系统，那么只有工资系统、固定资 产系统、供应链产品执行完结转工作后，才能执行结转；反之则可根据需要直接执行成本管理系统的结转工作即可。

15. 网上报销

年结前准备工作：

1. 1. 补录、处理当年的剩余、遗留单据
   2. 审核， 制单，有预算项目的本年已提交单据必须全部制单

注意事项及常见问题：

1. 年结时对新、旧年度数据进行对比，如果新年度不存在任何业务数据，则进行覆盖操作；如果新年度存在基础 设置数据，则提示用户是否进行覆盖操作，由用户选择覆盖或终止年结。如果新年度存在单据，则不能进行年 度结转。
2. 不允许重复年结。如果已有年结数据，则可进行手工录入期初。

16. 预算管理

年结前准备工作：

1. 1. 预算表格式中的预算表格式必须全部审核。

注意事项及常见问题：

1. 预算管理年结是通过预算中“导入上年预算体系”进行的。
2. 一般只有在上下年度预算体系相同时才进行结转。如果新年度预算体系调整较大，则无需结转，重新设计预算体系。
3. 可以重复结转。结转时是增量式，对于编码重复的记录将不会被结转。

17. 项目管理

年结前准备工作：

1. 1. 检查上下年度预算版本是否有相同的，系统根据选择的预算年结版本进行数据结转，如果存在同名则覆盖。

注意事项及常见问题：

1. 如果选择单据“按明细结转”，则结转未完工结算项目的所有单据数据。如果选择单据“按余额结转”，则不结 转单据数据，仅结转项目余额数据。
2. 新年度已有单据制单不能进行年度结转。
3. 可以重复结转。判断本年度是否已进行过年末结转：如未进行过年末结转，则继续；如已进行过年末结转，则 给出“已进行过年末结转，继续该操作将会覆盖数据，是否继续”提示。

18. 其它模块

其它准备工作及注意事项：

1. 1. 保险福利管理：12 月不需要结账，可以直接做年度结转，不支持重复结转
   2. 考勤管理: 结转前考勤期间必须全部封存
   3. 生产制造相关模块都采取整体数据结转的原则，若需清除以前年度的数据，可使用工具“U890 制造和 HR 产品 数据卸载工具”即可

三、 年结操作工作

在做完各种年结前的准备工作后，就可以进行年结操作工作了。 年结操作分为新年度账的建立和本年度数据往下一年结转两部分，其数据计算逻辑复杂，数据迁移量大，一般也是比较费时的一个环节。

年结操作方面比较简单，而且还提供了自动年结的易用性功能，一般主要注意以下方面：

1. 年结操作前首先要做好数据备份工作；
2. 操作前先要打上相应的年结补丁，并确保补丁脚本在账套中正确执行；
3. 系统提供了手工年结和自动年结的两种方式，自动年结为自动新建年度账、自动按顺序结转启用产品的年度帐、并支持多个账套结转。手工结转为分步进行的操作。
4. 建议简单单一的业务应用情况可采用自动年结方式，一般情况下建议采用手工年结方式；
5. 使用手工结转时各模块的结转顺序可以参考下图所示的流程图：

6. 在启用了薪资管理模块的时候，需先结转了薪资模块，然后登录到上一年度账中，将总账模块进行 12 月的月 结操作， 然后才能结转总账。
7. 结转中有一些结转模式选项，选项的选择会影响到最终结转的内容，用户需要根据实际的业务需要进行正确 的选择，并建议将所采用的结转模式记录下来，以做备查。各类选项列表及说明如下：

（固定资产）覆盖上次结转：固定资产可以支持重复结转，结转时覆盖上次结转数据。

（应收管理）未审核单据结转：单据审核日期为业务日期情况下，应收单和应付单可以不必全部审核，均 进行年度结转。

（应付管理）未审核单据结转：单据审核日期为业务日期情况下，应收单和应付单可以不必全部审核，均 进行年度结转。

（总账）个人往来按余额方式结转按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销的明细记录汇总并结转下年。

（总账）个人往来按明细方式结转按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销明细分录的结转。 如果存在往来对账操作，必须选择此结转方式。

（总账）客户往来按余额方式结转按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销的明细记录汇总并结转下年。

（总账）客户往来按明细方式结转按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销明细分录的结转。 如果存在往来对账操作，必须选择此结转方式。

（总账）供应商往来按余额方式结转按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销的明细记录汇总并结转下年。

（总账）供应商往来按明细方式结转按照科目+辅助核算的组合方式对未两清核销明细分录的结转。 如果存在往来对账操作，必须选择此结转方式。

（总账）有银行科目但结算方式表为空也继续结转：由于银行科目是可以录入结算方式，因此检查结算方 式是否存在记录。

（总账）有部门或个人核算科目但部门表为空也继续结转：由于部门或个人核算科目会涉及到部门表，因 此检查是否存在部门记录。

（总账）有供应商核算科目但供应商表为空也继续结转：由于供应商核算科目会涉及

到供应商档案，因此 检查是否存在供应商记录。

（总账）有个人核算科目但个人表为空也继续结转：由于个人核算科目会涉及到人员档案，因此检查是否 存在人员档案记录。

（总账）有项目核算科目但项目表为空也继续结转：由于项目核算科目会涉及项目目录，因此检查是否存 在项目目录记录。

（总账）清零损益科目：损益科目年末一般为零，选择此项决定结转时是否清零损益科目。

（总账）覆盖银行对账模板的已有数据：如果下年度已经设置了银行对账模板，判断是否覆盖。

（总账）覆盖下年期初余额：如果下年已有期初余额，判断是否覆盖。

（总账）个人借贷两清不平衡也继续结转：选择此项，个人借贷两清不平衡也继续结转.但下年个人借贷 两清可能不平衡。

（总账）客户借贷两清不平衡也继续结转: 选择此项，客户借贷两清不平衡也继续结转.但下年客户借贷 两清可能不平衡。

（总账）供应商借贷两清不平衡也继续结转：选择此项，供应商借贷两清不平衡也继续结转.但下年供应 商借贷两清可能不平衡。

（总账）勾对但未核销银行帐是否结转: 选择此项，已勾对但未核销银行账结转下年。建议核销后再结转。

（总账）自动转账定义等表存在数据是否覆盖： 选择此项,覆盖新年度自动转账定义等表数据。否则保留 新年度定义内容。

8. 结转成功后，即可重新登陆企业门户，选择进入新年度账了。此时上一年度账仍然可以登录，但建议只做备 查检索使用，不再做任何的修改操作了，否则可能导致上下年业务不一致。
9. 在新年度账开展业务之前，务必要进行相关的数据核对检查工作，检查内容可参考下一章的内容，只有待各 类检查均准确无误后，方可进行开展新年度的业务。
10. 结转期间若出现任务异常问题，建议要与专业的顾问工程师联系咨询。

四、 年结后的检查工作

1. 采购管理

年结后检查工作：

1. 1. 采购订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致
   2. 在途货物余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致
   3. 采购结算余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致

2. 销售管理

年结后检查工作：

1. 1. 销售订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致
   2. 发货单开票收款勾兑表期初数据与上年期末结存数据是否一致
   3. 发货统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致
   4. 委托代销统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致
   5. 发货结算勾对表期初数据与上年期末结存数据是否一致

3. 委外管理

年结后检查工作：

1. 1. 委外材料余额表期初余额与上年期末余额核对
   2. 委外材料余额表期初余额与总账模块委托加工物资-材料费科目期初余额核对
   3. 委外未完成业务明细表

4. 库存管理

年结后检查工作：

4. 1. 库存期初余额与上年期末余额核对；
   2. 整理现存量；
   3. 收发存汇总表期初结存数量与上年期末结存数量是否一致；
   4. 库存台帐期初结存数量与上年期末结存数量是否一致；
   5. 若有货位管理业务,核对货位汇总表中的期初结存数量与上年期末结存数量是否一致；
   6. 若有委托代销业务,核对委托代销备查簿期初未结算数量与上年期末未结算数量是否一致；
   7. 若有批次管理业务,核对批次存货汇总表期初结存数量与上年期末结存数量是否一致。
5. 存货核算

年结后检查工作：

1. 1. 存货明细账下年期初与上年结存数量金额是否一致；
   2. 存货总账下年期初与上年结存数量金额是否一致；
   3. 存货模块期初与库存模块对账,核对数量是否一致；
   4. 存货模块与总账模块对帐,核对金额是否一致；
   5. 存货收发存汇总表期初余额与上年期末余额是否一致；
   6. 暂估材料/发出商品余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致；
   7. 存货计价辅助数据表期初数据与上年期末结存数据是否一致 8） 发出商品汇总表期初数据与上年期末结存数据是否一致。

6. 合同管理

年结后检查工作：

1. 1. 核对合同上年末和本年初的合同未执行、未结算数据是否一致。
   2. 检查系统选项、基础档案、所有未结案的合同内容是否结转到新帐套，合同内容包括合同、合同变更单、合同结算单、收付明细、相关期初等内容

7. 进口管理

年结后检查工作：

1. 1. 检查未结算的发票以及该发票对应的订单，该订单的其他下游单据是否已结转；
   2. 检查未关闭的订单以及其下游单据；
   3. 检查所有备案登记单据；
   4. 检查未结算的入库单以及该入库单对应的订单，该订单的其他下游单据是否已结转；
   5. 检查未关闭的到货单以及该到货单对应的订单，该订单的其他下游单据是否已结转；
   6. 检查未关闭的信用证以及该信用证对应的订单，该订单的其他下游单据是否已结转；
   7. 核对上年底的到货量与下年初是否一致。

8. 出口管理

年结后检查工作：

1. 1. 核对“定单执行情况”表数据、“综合统计表”表数据、上年末和年初数据是否一致；
   2. 检查未关闭的单据是否全部结转（报价单、定单、销货单、退货单）；
   3. 录入的新年度的单据是否全部结转；

9. 总账

年结后检查工作：

1. 1. 期初余额试算平衡；
   2. 明细账与总账及辅助帐核对是否一致；
   3. 科目期初余额与上年期末余额核对是否一致 ；
   4. 个人,客户, 供应商帐龄核对是否一致 ；
   5. 银行对帐余额是否平衡；

10. 应收应付

年结后检查工作：

1. 1. 应收期初余额与上年期末余额是否一致；
   2. 应收业务余额表期初数据与上年期末余额是否一致；
   3. 应收与总账科目帐对帐是否一致；
   4. 应收款账龄分析表与应收业务余额表是否一致；
   5. 应付期初余额与上年期末余额是否一致；
   6. 应付业务余额表期初数据与上年期末数据是否一致 ；
   7. 应付与总账科目帐是否一致；
   8. 应付款账龄分析表与应付业务余额表是否一致。

11. 固定资产

年结后检查工作：

1. 1. 固定资产原值一览表期初数据与上年期末结存数据是否一致 ；
   2. 固定资产及累计折旧表期初数据与上年期末结存数据是否一致 ；
   3. 固定资产明细账期初数据与上年期末结存数据是否一致；
   4. 固定资产总账期初数据与上年期末结存数据是否一致 ；
   5. 固定资产模块与总账模块对帐；

12. 成本管理

年结后检查工作：

1. 1. 建账期初余额与上年在产品成本明细表数据是否一致。
   2. 上年第 12 月专用材料与共用材料剩余数据与建账期初余额盘点中数据是否一致。

13. 网上报销

年结后检查工作：

1. 1. 结转未结清的借款单，将未结清的尚欠余额作为新年度的期初借款。 并将借款单上预算项目字段清空。
   2. 结转未提交的单据作为新年度的单据，单据日期改为新会计年度的第一天。
   3. 结转网上报销系统中不包含预算项目的单据： 结转已提交未审核的单据作为新年度的单据，单据日期改为新会计年度的第一天。已审核未制单的单据可以结转至下年，单据日期改为新会计年度的第一天。

14. 项目管理

年结后检查工作：

14. 1. 作业量期初：将上年计算结果表中没有完工结算的项目作业量数据累加记入本年的作业量期初表。
    2. 单据处理：如选择按明细结转,结转未完工结算项目单据;如选择余额结转,不结转单据。
15. 生产制造

年结后检查工作：

1. 1. 需求规划：待处理订单明细表上下年核对
   2. 主生产计划：待处理订单明细表上下年核对

五、 年结中特殊业务的处理

1. 年结前新年度业务开展规则

1. 1. 跨年度业务的处理规则的一般原则如下：

供应链相关模块若需在未年结前录入下年业务单据，可在本年度录入；不能在新年度录入。若新年度存在 数据记录后，将提示不能结转；

生产制造相关模块由于年结规则是整体数据全部结转，因此在未年结前所有业务都在本年度进行录入；

财务和 HR 等相关模块在未年结前，本年度不能录入下年度业务单据， 只有总账模块可以在下一年度提前录入凭证，但不能记账，应收应付模块在保证单据号不重复的情况下可以在下年提前录入单据，但一般不建议录入，其他模块一般都不建议提前录入下年数据，

在新年度存在数据记录后，将提示不能结转；

1. 2. 供应链模块本年度提前录入下年单据：

一般建议系统登录日期为本年 12 月 31 日，其各主要单据操作规则参考 如下：

2. 年结后的常见业务调整处理

年结后，由于新年度业务的规划和调整，需要对系统的一些设置和业务进行响应的调整。对于一些复杂的调整， 由于涉及相关内容较多，并需要根据实际情况需要做一些专业测试，需联系专业的顾问工程师咨询处理。

下面列举部分简单常见的调整及处理方法，仅供用户参考。 1） 基础档案信息的删除

若要删除相关档案信息，如客户、供应商、部门和人员必须要求相应的帐表余额为“0”，以及没有做任何相关 的引用，否则系统不允许删除。一般项目档案是不建议删除的，只需 要将项目分录设置成结算即可。

2） 总账期初数据的调整

末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改． 辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改(注意：修改辅助核算明细数据后一定要进行汇总操作，否则 会造成明细账与辅助账对帐不平)

1. 3. 增加下级科目

方法一（适用于增加的下级科目设置与上级科目相同.如外币,辅助核算等）；将所有打开的模块 “退出产品”

在会计科目档案中直接增加下级科目期初余额中调整数据。

方法二 （适用于增加的下级科目设置与上级科目不同）：

将此科目的期初余额清空.

在会计科目档案中直接增加下级科目期初余额中调整数据。

注:方法一也适用于日常增加已使用科目的下级 4） 总账打印格式的调整

如年结后凭证套打打印格式不正确，上年度是正常的可以在总账套打工具复制套打参数或者切换账薄套打选 项：如 u8--〉 6.0--〉 u8。

5. 总账银行对账期初调整

银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最 终余额相等如不相等一般是期初待核销银行导致的。如遇到此种情况可以请求用友服务的帮助，当然如果未达账 项如果不太多的话可以用专门 工具清除数据后重新录入年初数。

6. UFO 报表模块新年度调整

一个ufo 报表文件可以存放多个表页，但建议每一个年度存放为一个文件，即一个文件 内存放本年度的表页，年末时将 ufo 报表文件进行相应的调整

具体操作步骤：

进入ufo 报表界面，打开旧年度报表（如 ‘2009 资产负债表’）。

单击“文件”菜单下“另存为”， 文件名改成新报表的名称（如 ‘2010 资产负债表’ ）。

打开新报表（如 ‘2009 资产负债表’），数据状态下，点击“编辑” 菜单下的删除表页，将上年度报表表 页删除并保存。

新年度日常月份，逐月追加表页并计算即可。 7） 固定资产部门的修改

固定资产有时在部门档案-部门名称进行调整时,不改变成新的部门名称。这种想象是

由于在 Fa _cards 表中存 在 Sdeptnames 字段列示的是部门名称所以在年初调整时一般