A++综合计划财务6.2
演示环境说明
一、权限设置
1.1 基层单位
制单岗操作人员：wangjing(王静)，报销，单位指标，资金计划审批，资产，项目库，内部资金，报账，总账平台，工资，合同，Rmis报表录入。
基础信息库，网银支付，预算执行控制，包干经费指标，银行账户，财务数据交换
审核操作人员：lihq(李华强)，指标，账务凭证，报账，预算执行控制，包干经费指标。
记账岗操作人员：lihq(李华强)，凭证记账，查询账表。
1.2 主管单位
制单岗操作人员：lihw（李宏伟），总指标制单。Rmis报表修改、审核、汇总、综合查询。
审核操作人员：liuming（刘明），总指标审核。
跨单位查询操作人员：liuming（刘明），
二、门户
在使用门户时，如果门户中“图片新闻”中的图片不显示，请按如下操作：
请用sa用户登陆，先在“切换用户组”中选择“门户用户组”，然后进入“门户管理系统--内容管理--文章管理”，在“已录入文章”中分别勾选“小升初政策”、“刘延东访问以色列等国”、“云南推行营养餐”（每次只能修改一个图片的URL，请逐个勾选修改），点界面下方的【编辑】按钮，在如下弹出窗口中将“图片URL”改为实际环境的IP和端口，然后点【保存】按钮，关闭IE，重新登陆即可见新闻图片。
如果不想使用门户，直接使用自带的登录界面，可以按如下操作取消门户：
请用sa用户登陆，先在“切换用户组”中选择“门户用户组”，然后进入“门户管理系统--门户配置及管理--门户基本设置”，将下图中红框标识的“门户URL”中的内容去掉，点击【保存】按钮，接着关闭IE，重新登陆即可。
三、指标系统
1、单位指标制单
Wangjing登录，王静。操作说明：新增编辑，保存，选中指标后点按钮【送审】。
2、单位指标审核
lihq李华强
3、单位指标管理
四、报销系统
1、操作流程
以经费报销单为例，其他类型报销单类似
1、1经费报销单
1.1.1制单
（1）账号：wangjing（王静），密码为空，点击登录：
（2）按如下顺序依次操作，财务报销系统——业务人员——经费报销，进入“经费报销单”页面：
（3）填报信息完成后，点右上角“保存”，会提示“保存成功”。然后点击“提交审核”，提示“提交审核成功”。
- 点击查看“流程跟踪”，可以看到单签单子的状态：
1.1.2会计审核
- 登陆，账号：lihq(李华强)，密码为空
- 按照如下顺序依次操作，财务报销系统——审核会计——待审核单据：
- 双击待审核的单据，进入单据页面：
- 点击“审核通过”，则单据审核通过，且进入下岗。（若“审核不通过”，则退回到上一岗）：
- 查看“流程跟踪”，可看到单据所处状态。
1.1.3出纳
- 登陆，账户：wangjing(王静)，密码为空
- 按如下顺序依次操作，财务报销系统——出纳——待办理单据：
- 双击需要处理的单据，进入此单据页面：
- 点击“生成日记账”，然后点击“提交会计”，单据进入下一个状态。
- 查看“流程跟踪”，可看到单据所处状态。
1.1.4会计记账
- 登陆，账号：lihq(李华强)，密码为空
- 按如下顺序依次操作，财务报销系统——记账会计——待记账单据
- 双击需要待办的单据：
- 点击“生成凭证”，生成凭证后点击“审批通过”
五、账务处理系统
1、登录人员
凭证制单登录账号： wangjing 凭证审核登录账号： lihq（登录密码默认为空）
单位：001001001 基层单位A 账套：01 经费张
2、凭证流程
2.1新增凭证
登录账号，wangjing 密码为空
在账务处理系统中点击左侧凭证处理下的“新增凭证”，弹出凭证编辑页面。
也可以在凭证箱中通过编制新凭证新增凭证
2.2凭证审核
lihq登录 密码为空
凭证箱中未审核页签内选择凭证进行单个或批量审核，或者双击凭证在凭证编辑页面审核，通过编辑页面左侧凭证列表切换凭证。
2.3凭证记账
凭证箱中已审核页签内选择凭证进行单个或批量记账，或者双击凭证在凭证编辑页面记账，通过编辑页面左侧凭证列表切换凭证。
3、帐表查询
3.1：科目帐
3.1.1明细账
选择查询方案点击查询
查询结果如下：
3.2：辅助账
3.2.1辅助总账余额表
按照设定的方案进行查询设置，也可以自行设置或新增查询方案
查询结果页面：
3.2.2辅助分析表
按照设定的方案进行查询设置，也可以自行设置或新增查询方案
查询结果页面
4、定期处理
4.1年底收支结转
4.1.1结转方案定义
4.1.2转出科目余额预览，选择相关数据点击生成凭证
4.2年底批打印（路径在科目帐下，权限归属于定期处理）
5、指标控制
5.1基本支出
科目输入 500101，辅助核算项功能分类输入20050101 行政运行 或者20050199其他教育管理事务支出，系统自动根据辅助核算项挂接关系设置带出其他辅项，该挂接和指标自动匹配。双击本币金额输入框即可显示相应的指标余额。
5.2项目支出
科目500102 辅助核算项项目选择 1001 基本科研业务费，自动根据辅助核算项挂接关系设置带出其他辅项，该挂接和指标自动匹配。双击本币金额输入框即可显示相应的指标余额。
六、总账平台
1、登录人员
wangjing登录密码为空
2、配置
在系统中找到总账平台，然后打开左侧系统设置下的“数据库连接设置”，双击打开右侧配置好的数据行
进入数据库编辑页面后点击修改，然后修改数据库相关信息（数据库为恢复的数据库，如果服务在本地电脑，则ip设置为127.0.0.1即可，用户名和密码是恢复数据库建立的用户和密码）
3、业务单据生成凭证
3.1打开左侧单据记账下的业务单据记账（新）
3.2 单据类型选择“城镇医疗保险（演示）”，点查询即可列出预置的业务数据。
3.3勾选业务数据后点击右上角“直接生成”或“预览生成”即可将业务数据生成凭证。
注意：预览生成时会打开凭证，需要补充凭证相关数据才能保存。
3.4查看凭证
在“凭证”页签内查询后双击数据行即可打开凭证，也可以在已记账页签内双击数据行打开凭证。
七、出纳管理
1、登录人员
wangjing 密码为空，单位 001001001 基层单位A 账套 01
预置2014年1月-2014年5月数据
2、账簿（现金账簿）
3、生成凭证
选中一条数据点击生成凭证，或者选择多条数据点击合并生成凭证，系统会将出纳日记账生成凭证。
八、报账系统
1、单位报账单
制单人 王静。操作说明：新增编辑，保存，选中单据后点按钮【送审】。
生成凭证人 李华强。操作说明：待办中选中单据，点按钮【自动提交】或【手工提交】。
2、收入报账单
制单人 王静。操作说明：新增编辑，保存，选中单据后送审。
报账单初审 李华强。操作说明：【待办】中选中单据，点按钮【自动提交】或【手工提交】。
生成凭证人 王静。操作说明：【待办】中选中单据，点按钮【自动提交】或【手工提交】。
3、支出报账单
制单人 王静。操作说明：新增编辑，保存，选中单据后点按钮【送审】。
初审 李华强。操作说明：【待办】中选中单据，点按钮【自动提交】或【手工提交】。
生成凭证人 王静。操作说明：【待办】中选中单据，点按钮【自动提交】或【手工提交】。
九、资金系统
1、期初结算单
制单 王静。操作说明：新增编辑，保存，选中单据后点按钮【送审】。
生成资金账 李华强。操作说明：待办中选中单据，点按钮【自动提交】或【手工提交】。
2、资金查询
操作人员：王静
2.1资金账户明细表
2.2账户资金余额查询
2.2银行日记账
十、Rmis报表管理系统
1、数据录入
说明：共有3种报表：固定表、卡片表、浮动表，流程操作中卡片表与浮动表录入数前要进行‘插行’或者‘新增项目’操作，其它内容与固定表基本一致，以下以固定表为例。
操作说明：wangjing 登录系统 - 找到Rmis报表管理系统 - 报表录入，在有指标且无计算公式的单元格录入数据。如图：
如有需要从A++系统取数的单元格如：C19、D19、E19。此内容特殊操作如下：
操作（1、2、3）：
1、选中单元格C19 – 点击‘数据’ – 外部数据源设置（选A++606） - 保存。如图：
2、数据-外部数据源设置 – 选择各项财务指标 – 代入 –确定 – 如图
3、数据 – 取外部数据 – 确定 – 如下图，数据取数据成功。
2、数据计算
当数据都填写完成后可以进行数据计算，完成报表中设置计算公式单元格的填写工作。
操作如图：
3、数据审核
对报表数据准确性进行系统的审核。
逻辑性审核：对系统中逻辑性的公式进行全表审核。
合理性审核：对系统中设置的提示性公式进行全表审核。
本表审核：审核当前录入表的公式信息（包含逻辑与合理性）。
审核结果：查看已审核过的结果信息。
操作：如图。（选中审核结果中的记录可以定位哪些单元格的数据有问题。且未审核通过前‘上报’功能不可用）
4、数据上报
数据完全审核通过后才能使用‘上报’功能（在这之前都是灰的）。数据‘上报’后，wangjing这个用户不能再修改数据。
5、数据汇总与审核
操作：lihw – 登录系统 – 报表录入 – 选择001001单位 – 汇总 – 如图：
汇总后再对001001单位所汇总上来的数据进行‘本表计算’- ‘本表审核’-‘上报’操作。
6、批量审核
操作：lihw – 登录系统 –批量审核 – 如图
7、报送管理
操作：lihw – 登录系统 –报送管理 – 选择单位 – 选择‘待我上报’ – 选择记录-点击‘上报’或者‘退回’
8、分析表查询
操作：lihw – 登录系统 – 综合查询分析 – 分析报表查询 – 如图
