用友U8v10.0电子行业999星空电子账套演示数据说明演示账套总体说明

U8v10.0电子行业999星空电子账套演示数据说明演示账套总体说明

账套号 ：999账套名称 ：电子行业演示数据

账套启用日期 ：2010-12-01　　

　所属行业 ：电子行业主要产品 ：手机、计算机特别说明：由于演示账套有时间限制(2个月数据限制，2010年12月,2011年1月)，部分模块有记录条数限制，如果给客户演示时，有批量录入数据的动作，为避免意外出现，请插入通狗进行演示。

财务会计1.

总账1.1总账概述总账是U8系统一个核心平台，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。作为用友财务会计的核心模块，总账主要处理从凭证的填制、审核、汇总、记账，总账、明细账、多栏账、日记账等账簿的管理，出纳业务处理和个人往来款管理、部门管理、项目核算等辅助核算的管理，并进行期末处理。

1.2总账与其他产品的接口

成本管理成本管理系统引用总账系统提供的应计入生产成本的间接费用（制造费用）或其他费用数据。成本管理系统将成本核算结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。分销系统与分销系统的接口，可接收分销系统的凭证，可在凭证中联查原始单据。项目管理项目管理系统可以从总账系统的凭证中取数据，同时可以将录入的各种费用原始单据、分配的费用及结转成本，自动生成凭证到总账系统。 应付款管理应付款管理中的所有凭证都传递到总账系统中。应收款管理应收款管理中的所有凭证均应该传递到总账系统中。 结算中心总账系统为结算中心提供科目期初余额、每日发生额、每日余额，结算中心为总账系统提供支票和凭证。 薪资管理薪资管理系统将工资计提、分摊结果自动生成转账凭证，传递到总账系统。固定资产总账系统接收从固定资产系统传递的凭证。存货核算总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。商业智能为数据分析、专家财务评估、管理驾驶舱等决策分析系统提供分析数据。UFO报表、现金流量表、财务分析总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表及其他报表。网上银行网上银行系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上银行系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。网上报销网上报销系统根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统；网上报销系统可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。报账中心报账中心根据各种单据等记账依据生成凭证并传输到总账系统。

1.3 演练重点演练的时候注意以下功能和特点：操作员权限控制；资金赤字控制；凭证标错功能；账簿、单据联查功能；辅助核算功能。这些功能特点都是用友软件不同于手工和其他财务软件之处。下面我们先看一下初始设置。

注意：接下来以会计科目为中心介绍初始设置，以制单为中心介绍日常业务，以账簿中的总账为中心介绍账簿查询，并重点体验上述几个功能特点。

初始设置初始设置的作用是把手工账的一些信息（如会计科目、余额等）输入到计算机中。并提供了一些业务选项来适应不同的业务类型。会计科目企业应用平台－〖基础设置〗-〖基础档案〗-〖财务〗-〖会计科目〗，进入“会计科目”界面会计科目是总账最原始也是最重要的信息，是一切会计工作的起点。系统按照国家规定已经预置各个行业的一级科目，用户可根据自己的特点修改、删除原有的科目，也可以增加新的科目。在这里，我们可以增加两个会计科目1）增加银行存款的下级科目：工行存款 

  单击增加按钮，进入“会计科目_新增”界面。输入科目：100203交行存款。科目编码是一个会计科目的唯一标识，不能重复。在增加科目的过程中，如果有外币核算，则可演练外币核算功能。 

  注意：只有会计科目修改状态才能设置汇总打印和封存。只有末级科目才能设置汇总打印，且汇总到的科目必须为该科目本身或其上级科目。在增加科目的过程中，在设置或修改科目时，系统提供科目汇总打印功能，在设置科目时，同时按ALT+T键。此功能只对凭证打印时有效，登账还按明细账登。在增加科目的过程中，可演练科目封账功能，对系统来说，就是将暂时不用的科目设置为封存即可。对1122-应收账款科目进行修改，在修改科目的过程中，可对比用户手工核算往来账的时候有哪些不方便，针对用户查账难、对账难、清账难等情况，强大辅助核算功能可以解决这些问题。

辅助核算辅助核算功能是用友账务系统一大特点，已不再是单纯的账务核算，如建立辅助核算（客户、供应商、个人、部门、项目、自定义项）等业务，都是从企业经营管理的角度出发对企业进行财务业务管理。以应收账款举例，将此科目辅助项选为“客户往来”标志，这种方式改变了手工账的处理模式，客户名称不再以下级科目的形式出现，系统单独设置了一个辅助库，将用户的所有客户在客户档案里建立，此档案包含多项信息，从客户的基本信息到信用度的设置，针对某一业务员管理某一客户，信息的详细化，为后期管理者查询各种数据提供了各种数据源，同时系统共内置的六大辅助栏目：包括日记账、银行账（为出纳提供了一个完整的管理环境）、客户往来（针对销售业务）、供应商往来（针对采购业务）、部门往来（针对企业三大费用，包括管理费用、产品销售费用、财务费用的分部门核算，可以有效控制支出）、个人往来（针对其他应收款个人借款进行管理），这些应用可以根据企业所关心的重点问题自由选择并组合使用，组合好的方案就是为各自企业所专门设置的，另外在讲解辅助账的过程中。

应主要演练辅助核算的账表：按部门查科目账，按科目查部门账，往来辅助账、综合辅助账。

以客户往来为例，手工记账方式下，对客户往来的处理方法是具体客户、供应商名称设明细账，如：1122 应收账款                                2202 应付账款  112201 甲单位                               220201  甲单位  112202 乙单位                               220202   乙单位  112203 丙单位                               2220203   丙单位  112299  某单位                              220299    某单位采取这种科目结构，有两个缺点：一是单位数量较多时，科目结构非常庞大，不便于查询，同样的单位不同科目核算要重复输入，工作量太大；二是不便于分析统计，查询数据统计时只能按科目查询，不便于及时清理往来账，造成资金积压。采用计算机记账，则改变了这种手工处理模式，客户、供应商不再作为明细科目出现。科目结构调整如下形式：1122 应收账款            客户往来2202应付账款            供应商往来如想把应收账款分单位、外币分别统计，还可以将科目设为以下形式：1122 应收账款112201应收单位           部门客户112202 应收外币           往来如用户想把应收账款按部门来管理客户，还可以将科目设为以下形式1122应收账款112201 单位应收           部门客户部门信息设在部门目录客户信息设在客户目录进行上述设置后，就可以按部门查询某一客户。

设成以上模式，在统计查询的时候，不但可以按科目查询单位账，还可以按部门、单位来查询统计上面仅对999应收账款核算模式进行了简单的描述，与此相似，应付账款、其他应收、其他应付、预收、预付、管理费用、销售费用、财务费用都可以设置辅助项。凭证类别、外币汇率、结算方式打开企业平台－基础设置－基础档案－〖财务〗菜单同会计科目的设置类似，我们可以设置凭证类别、外币汇率、项目等。明细权限控制操作：〖权限〗-〖数据权限分配〗明细账科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有查询权和制单权，制单科目权限设置可设置操作员对哪些科目具有制单权限。注意：在演练〖数据权限分配〗功能时，必须事先设置该账套的操作员，一定要注意不能把操作员设置成在账套的“主管权限”，而要一项一项的设置权限。

日常业务处理   日常业务处理主要包括四部分：制单、审核、记账、期末转账制单   直接打开填制凭证界面，点击〖凭证〗-〖填制凭证〗，增加一张提现凭证1月10日从工行提取现金1000元，作为备用金借；现金 1001          1000   贷 银行存款100201       1000在输入摘要、会计会录的过程中，可演练系统可支持的多种操作方式（键盘和鼠标都可），提供参照，可以快速录入摘要内容、会计分录，在输入银行存款科目时，可通过系统演练最新余额情况查询，进行赤字控制，登记支票信息，凭证一经保存，进入凭证库。凭证保存后修改也很方便快捷，整个操作过程简单易学。

（2）审核手工里核算，制单人和审核人不能同为一人，作为计算机审核，严格按此要求处理，严格企业内控管理。演练时请注意要重新注册其他操作员登录系统。操作：单击〖凭证〗-〖审核凭证〗在凭证审核过程中，系统还提供出纳签字功能。审核时，如发现凭证有问题，可以对之“标错”。单击“标错”按钮。此标错功能，主要便于制单人快速查询到所要修改的凭证进行查询。

（3）记账凭证审核后，就可以进行记账。操作：点击〖凭证〗-〖记账〗，对审核过的凭证进行记账。使用计算机代替手工记账的最明显的好处就是“快”和“准”。我们可以看到，对于手工来说非常麻烦的记账过程计算机在几秒钟内就完成了，大大减少了工作量，而且，计算机记账非常精确，也省却了以后会计对账的时间。

（4）期末转账操作：点击〖期末〗-〖转账生成〗，利用自动转账功能可以将损益类的凭证自动结转，大大节省了手工工作量。单击保存后该凭证便正式生成，以后的处理与在〖填制凭证〗中制作的凭证相同：出纳签字（如需要）、审核、记账。注意：在期末转账中，要先进行自定义转账。由于期末转账定义较为复杂，配套的演示数据中提供了一张已定义好的自定义转账凭证，您可以参照该预置的定义方式，结合企业自身账务处理需要进行设置。转账定义的工作完成后，以后每次期末的转账工作都可由总账系统自动生成，十分方便。可不保存退出。日常处理完毕后，进入月末处理月末处理 

  财务工作，每到月底都要进行月末结账，计算机处理过程也是这样。具体操作需要点击〖期末〗-〖结账〗菜单，但是需要注意总账系统需要在所有系统都结账后才能结账。

账簿查询演练要点：用友总账所提供的丰富的账簿可以满足多种需要，并可提供更多的内容。 

    具有预记账的功能，“我的账簿”功能保存常用查询条件   

  提供总账、明细账、凭证、原始单据联查溯源功能（1）查询总账操作：点击【总账】-〖账表〗-〖科目账〗-〖总账〗-，进入“总账查询条件”对话框。在查询各种账簿时，都可以包括未记账凭证；可以保存查询条件；可以统计一级到最明细级的总账。

  （2）查询明细账操作：输入科目1122，按确定后，进入“明细账”界面。这是1122（应收账款）科目的明细账，在此可以联查到凭证，联查到总账（3）查询综合辅助账多辅助核算辅助账，可帮助客户实现多种辅助核算组合查询统计的需求，并且支持跨年度查询。跨年查询账表本功能不但可以查询当年各科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可查询以前年度各科目的年初余额、各月发生额合计和月末余额。查询总账时，标题显示为所查科目的一级科目名称+总账，如应收账款总账。联查总账对应的明细账时，明细账显示为应收账款明细账。

2.UFO报表

2.1 UFO报表概述UFO报表是报表事务处理的工具，与总账等各系统之间有完善的接口，是真正的三维立体表，提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力，是广大会计工作者不可多得的报表工具。2.2 UFO与其他产品的接口通过灵活、丰富的UFO业务函数帮助企业迅速生成各种财务、业务、内部管理报表。

2.3  UFO演示重点报表的应与总账结合使用，可以自动从账务系统取数，生成用户所需的一些财务基本报表，同时可以从其他任意模块取数。降低了手工处理方式的繁琐， UFO报表易学易用，功能强大，对 UFO 报表的应用需事先定义好公式的报表进行取数，并在与总账进行核对。演示：进入报表后，先打开本演示方案提供的资产负债表（可用模板生成），取数，您可以感觉到用UFO制表特别简单。

报表取数当每月的账记完后，就可以出报表了，在手工状态下，制作报表非常麻烦，需要一本账一本账的去抄数，而采用计算机记账后，报表的制作就变得非常简单。比如，我们在12月份的工作完成后：操作：进入【UFO】报表系统，打开本方案附带的资产负债表，增加一张表页，录入关键字如下：公司名：星空公司，报表日期：2010年12月31日，此时系统会提问：“是否重算”，回答“是”。报表会自动从总账取数、计算，并生成12月份的资产负债表。我们来验证一下它与总账中的数对不对得上。以“现金”为例，本表中12月份“现金”的期末为XXX，接下来我们到总账中去看一下。

操作：进入【总账】，点击〖账簿〗-〖总账〗，科目范围输入1001，按确定，进入“总账”界面。我们可以看到，12月份“现金”的期初余额确实为XXX注意：演练人员也可以采用自己制作的报表，以便更有针对性。制作新表各企业可根据自己的特点制作自己的报表，UFO中内置了多个行业的报表模板，企业可以修改报表模板，也可以从头作一张报表。下面我们就来演示怎样从头作一张报表。操作：新建一张空表，按〖表尺寸〗，〖行高列宽〗，〖区域画线〗，〖单元风格〗，〖组合单元〗的顺序画一张表，并输入表样文字。其他功能强大的二次开发功能。可以通过一系列类似于FOXPRO的命令、函数来进行二次开发。ODBC接口。可对不同格式的数据（.txt、.dbf、.exl、.htm等）进行引入引出。口令设置。可对重要文件设置口令。嵌入与链接。系统具有便捷的应用程序间信息交流功能，可插入WORD文档，EXCEL图表、图像等其他文件。

3.应收/应付管理基本业务3.1 概述应收管理系统主要是提供客户及各种外部往来应收款项和收款的处理、核销及相关的查询、分析的功能。通过对应收款项和收款全方位的管理，实现应收业务与销售等相关业务的紧密连结，提高回款率。应付款管理系统满足企业对外往来应付款项和付款的处理、核销及相关的查询和统计。支持企业通过对应付款和付款的管理，实现资金的合理运用及安排。

3.2基本业务应收单据处理：应收单据处理指用户进行单据录入和单据管理的工作。通过单据录入，单据管理可记录各种应收业务单据的内容，查阅各种应收业务单据，完成应收业务管理的日常工作。在本系统可以对这些单据进行审核、弃审、查询、核销、制单等功能。如果您没有使用销售系统，则各类发票和应收单均应在本系统录入。

收款单据处理:收款单据处理主要是对结算单据（收款单、付款单即红字收款单）进行管理，包括收款单、付款单的录入、审核。核销处理:单据结算指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。票据管理:您可以在此对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。制单处理:制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。统计分析:统计分析指系统提供的对应收/应付业务进行的账龄分析。包括账龄分析、欠款分析、收付款预测等。

3.3演示重点 

产品演练的时候注意以下功能和特点：应收单据查询、单据批量审核、核销处理、自动成批生成任证、统计分析等。这些功能特点都是用友软件不同于手工和其他财务软件之处。下面我们先看一下初始设置。注意：应收/应付单据可以通过本系通中录入，也可在销售或采购等供应链相关模块中生成后在本系统中审核和制单，有预算项目付款单据要符合系统定义的付款条件，才能通过审批流定义的审批；

初始设置：初始设置中包含：设置科目—基础科目、控制科目、结算方式科目等坏账准备、逾期账龄区间设置等通过这些设置实现应收、应付业务的相关科目控制和后续的查询分析；应收单录入、审核：在【应收单据录入】中点击〖增加〗按钮，您可录入应收单据，您可以点击〖审核〗按钮对其进行审核。注意蓝色字段显示的科目为必录科目，必须输入否则不能存盘，审核可每单一审和批审；例：该企业2010-12-05向云飞电子销售一批高速处理器100台,单价10000元，并开具销售发票。在销售系统录入该发票，进入应收管理中将该发票进行审核，并自动生成财务凭证。若用户不进行批量制单，系统在此提供用户及时制单功能，总账系统启用后，在您对应收单据进行了审核后，系统会询问您是否要立即制单。若选择是，则立即显示当前应收单据的凭证界面；如果您不想立即制单，则可以在“制单处理”功能中集中处理，则选择否，回到当前应收单据卡片界面，只是该应收单据处于已经审核状态。【应收单据审核】处进行批量的手工或自动审核。审核完成，若您收到该笔应收单据所对应的收付款单，您可以对其进行核销勾对。

核销处理：单据结算指用户日常进行的收款核销应收款的工作。单据核销的作用是解决收回客商款项核销该客商应收款的处理，建立收款与应收款的核销记录，监督应收款及时核销，加强往来款项的管理。

例：2010-12-31星空电子收到该批货物部分货款共300000元，应收中录入该笔收款单并审核生成财务凭证。手工核销指由用户手工确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。自动核销指用户确定收款单核销与它们对应的应收单的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后系统自动核销，加强了往来款项核销的效率性。在核销处理界面，进行收付款单的批量核销。系统提供两种批量核销方式，手工核销、自动核销。在批量核销处，显示的应收单据与收款单据都必须是已审核单据，且只能进行同币种的批量核销，异币种的核销处理在【收款单据录入】中进行处理。

特殊情况问题的处理提示：演练中遇到核销方式按单据时，被核销单据列表按单据显示记录，若此时有产品栏目，则只显示该单据的第一个产品信息；核销方式按产品时，被核销单据列表明细到产品显示记录，产品栏目中显示每条记录对应的产品信息。应收系统中选择收付款单类型为收款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有：蓝字应收单、蓝字发票、付款单。应收系统中选择收付款单类型为付款单时，被核销单据列表中可以显示的记录有：红字应收单、红字发票、收款单。收付款单列表和被核销单据列表的最后均提供显示一合计行，将原币金额、原币余额、本币金额、本币余额、本次结算金额、可享受折扣、本次折扣栏目进行列合计计算。发票、应收单在自动计算现金折扣的情况下，原币余额=原币金额-本次结算-本次折扣；无自动计算现金折扣情况下，原币余额=原币金额-本次结算。收付款单原币余额=原币金额-本次结算。

票据管理：我们本系统中对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理。实现：记录票据详细信息记录票据处理情况查询应收票据（包括即将到期且未结算完的票据） 【操作流程】当您收到银行承兑汇票活商业承兑汇票时，将该汇票录入应收款管理系统的票据管理中。点击 〖确认〗按钮，则系统保存当前票据，生成一张收款单，您可以在【收款单据录入】中进行查询，并可以与应收单据进行核销勾对，冲减客户应收账款。而在票据管理中，您可以对该票据进行计息、贴现、转出、结算、背书等处理。可对应收票据进行查询。重要提醒：如果要进行票据科目的管理，必须将应收票据科目设置为应收受控科目。

转账处理应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。应收冲应收：指将一家客户的应收款转到另一家客户中。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。预收冲应收：处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务。红票对冲：用某客户的红字发票与其蓝字发票进行冲抵。 制单处理：制单即生成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，您可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。自动生成凭证功能大大地提高工作效率，减少了人工制凭证的工作量和手工差错。提高了财务人员的工作效率和工作质量。统计分析：统计分析指系统提供的对应收/应付业务进行的账龄分析。 通过统计分析，可以按用户定义的账龄区间，进行一定期间内应收账款账龄分析、收款账龄分析、往来账龄分析、了解各个客户应收款的周转天数，周转率，了解各个账龄区间内应收款、收款及往来情况、及时发现问题，加强对往来款项的动态管理。 应收账龄分析：分析客商一定时期内各个账龄区间的应收款情况。收款账龄分析：分析客商一定时期内各个账龄区间的收款情况。欠款分析：您可以在此分析截止到某一日期，客户、部门或业务员的欠款金额，以及欠款组成情况。收款预测：您可以在此预测一下将来的某一段日期范围内，客户、部门或业务员等对象的收款情况，而且提供比较全面的预测对象、显示格式。

操作流程：在应收管理－设置－初始设置中定义如下逾期账龄期间：在账表管理－统计分析－应收账龄分析中对星空电子中的云飞电子等客户进行账龄分析。分析时截至日期可以是2011-1-10。如下图所示： 4. 固定资产

 4.1 固定资产概述固定资产管理是一套用于各类企业进行固定资产核算和管理的软件，能够帮助企业进行固定资产净值、累计折旧数据的动态管理，协助企业进行部分成本核算，协助设备管理部门做好固定资产管理工作。从系统角度来看，通过企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出相关的报表和账簿。4.2 固定资产与其他产品的接口本系统的固定资产计提折旧、变动等业务可自动生产财务凭证传递到总账，并提供与总账对账的功能，保证固定资产价值与财务核算的同步管理。为成本管理系统提供厂房、设备的折旧成本向UFO提供成本数据查询函数，向项目管理系统传递项目的折旧数据向设备管理系统提供卡片信息，同时还可以从设备管理导入卡片信息

4.3 固定资产演练重点1、日常业务（1）资产增加、资产减少、资产评估（此类业务在此不再介绍）（2）固定资产计提折旧费用计提折旧：单击[计提折旧]，系统自动计提。修改月折旧额：在计提折旧之后，单击[处理]-[折旧清单]，按Ctrl+Alt+G自动跳出[修改]按钮，双击月折旧额；下面处理月末折旧：

●业务类型：固定资产计提折旧及折旧费用分配（具体数字以模拟业务为准）。12月6日，公司计提折旧300000.00元，具体按部门分配：一车间300000.00元，借：制造费用（5001010209）         300000.00贷：   累计折旧（1602）      300000.00业务模型：固定资产计提折旧及折旧费用分配。上机指导：在“计提折旧”菜单中完成折旧计提，并“生成凭证”

。注意事项：1）资产减少注意：（1）〖资产减少〗业务必须在本月折旧已经计提后方可进行。

（2）根据国家会计制度的规定，减少固定资产的原始单据（即卡片）须保存一定时间（一般为5年），在系统中可以查看已减少固定资产。单击〖卡片〗-〖卡片管理〗，在固定资产卡片列表中，分为〖在役资产〗和〖已减少资产〗两类，单击卡片列表上的下拉框，可以查看这两类资产的相关信息。 

  单击〖日常操作〗-〖资产减少〗，系统生成资产减少界面，在〖资产编号〗输入减少的固定资产，单击〖增加〗后输入〖减少方式〗〖清理收入〗〖清理费用〗〖减少原因〗等信息，单击〖确定〗，系统会自动生成凭证，制单后保存。系统回会提示资产减少成功。

2、账表查询您可选择较为重要和常用的固定资产报表进行演练，如：固定资产价值结构分析表、固定资产及累计折旧表等，并可以选择其中的一个报表演练图形分析。通过对固定资产数据的填写和计算，系统自动生成一些主要的报表。固定资产报表管理中包括了分析表、统计表、账簿、折旧表等四个报表账夹，对工资的查询统计通过他们实现。用户还可以通过自定义账夹自己设置报表。

下面对主要报表加以说明：

（1）分析表固定资产价值结构分析表：可反映固定资产计提折旧的程度和剩余价值的大小。

（2）统计表从不同角度对固定资产进行统计分析。

（3）账簿包括：固定资产明细账（单个、部门、类别）、固定资产登记簿以及固定资产总账（4）折旧表   包括：部门折旧计提汇总表；固定资产及累计折旧表（一、二）；折旧计算明细表。其中固定资产及累积折旧计提表较为重要，演练人员可以加以练习。

（5）图形分析 

  图形分析是对报表进行的图形分析，可进行报表分析的报表有：固定资产总账、固定资产使用状况分析表。其操作方法为，在报表管理中打开报表后，点击工具条下的〖图形分析〗图标，系统提供了直方图、折线图、散点图、饼图、平滑曲线图等，点击〖3D〗图标还可以看到上述图形的三维形式。

5. 存货管理

5.1存货业务概述

存货是指企业在生产经营过程中为销售或耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各种材料、燃料、包装物、低值易耗品等。存货的核算是企业会计核算的一项重要内容，进行存货核算，应正确计算存货购入成本，促使企业努力降低存货成本；反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，促进企业提高资金的使用效果。

5.2 存货与其他产品的接口

本系统生成的各种单据、凭证，可用于账务处理系统生成总账。本系统生成的各种单据及账簿，可用于成本管理系统进行存货成本核算；成本管理系统计算出的存货成本，可作为本系统的产成品入库单价。存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单本系统可对采购入库单进行记账核算，对采购暂估入库单进行结算成本处理。本系统可对销售出库单进行记账核算。本系统可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账核算。本系统可对库存系统生成的各种单据进行记账核算。

5.3 存货核算演练重点

【存货核算】主要完成对存货的入库成本、出库成本及结存成本的核算，在演示时要突出以下内容：计价方法：支持计划价、先进先出法、后进先出法、全月平均法、移动平均法、个别计价法等多种计价方法。操作：企业应用平台－基础设置－基础档案－业务－〖仓库档案〗（或存货－〖存货档案〗）单据记账：是把采购入库单、销售出库单、其他入库单、其他出库单记入存货明细账。注：此项内容应结合采购和销售业务流程讲解。此处的存货明细账是指【存货核算】系统中提供的账表，而不是总账中提供的账簿，【总账】中应把存货科目只设置到存货大类上，只记录存货大类的总账和明细账，而具体存货的明细账应到【存货核算】系统中查询。演示：【存货核算】-〖处理〗-〖单据记账〗 

   【存货核算】-〖账表〗-〖明细账〗单据制单：把记账后的出入库单制成凭证，供【总账】系统处理。注：此项内容应结合采购和销售业务流程讲解。演示：【存货核算】-〖处理〗-〖生成凭证〗     【总账】-〖审核〗出入库调整：可对已记账存货的金额进行调整，此功能对于企业调整成本来说很有用，或者当某一存货的入库或出库成本发生错误时，并且此单据已经记账后，就需要填写调整单来进行成本调整。存货成本核算：即材料采购和产品销售成本的核算和产品销售费用的核算。系统会按照设定的计价方式，自动核算存货的出库成本。演示：〖期末处理〗-〖期末处理〗产成品成本分配：即对已入库未记明细账的产成品进行成本分配；可随时对产成品入库单提供批量分配成本，也可从“成本管理系统”取得成本，填入入库单。演示：【存货核算】--〖处理〗--产成品成本分配—选择查询—输入查询条件—输入需要分配的总成本，或从成本核算系统取产成品的单位成本—选择进地分配按钮，把成本分配到产成品的入库单据上。注意：开始进入明细账时未显示存货明细账，当选择查询按钮并输入查询条件后，方可显示所选存货的明细账。账表查询分析 演示：【存货核算】-〖账表〗-〖出入库流水账〗出入库流水账用于查询当年任意日期范围内存货的出入库情况，在这里可以按照多种组合方式查询：可分已记账、未记账、全部单据的流水账；可显示暂估单据的流水账；提供显示格式的选择；提供显示合计/不显示合计的选择；可以联查单据。 

   演示【存货核算】-〖账表〗-〖暂估材料余额表〗选择12月份，将会列会期初余额、本月暂估、本月报销、本月结存数。

6.网上报销

6.1 网上报销概述

网上报销管理是一套适用于各类企事业单位进行内部费用管理的专门软件，处理企业内部借款、还款以及费用报销，根据企业制定的预算额度实时控制内部费用发生，设置内部报销制度规范各项收支业务，设定需要的信用控制标准加强内部资金管控，能够帮助企业进行全面的内部费用管理。在网上报销系统中，按照企业业务流程处理借款、报销以及冲销借款的处理，直接生成费用相关凭证到账务系统，同时及时查询到借款报销明细以及超信用及账期的提醒报表。

6.2 网上报销与其他产品的接口本系统的借款单、报销单以及核销业务可自动生成财务凭证传递到总账，同时提供支票登记的功能。受预算管理系统预算额度进行实时费用控制。向网上银行系统传递付款信息，直接进行网上银行费用支付。

6.3 网上报销演练重点

1、日常业务

（1）借款、报销

（2）核销：核销业务处理的是费用报销后所要进行的结算方式的处理，包括支付现金、归还借款以及已借支票入账的操作。在报销单保存之后可以进行预核销（或称核销指定）的操作。报销单审核后可以进行正式核销，正式核销后的数据可以生成对应凭证。业务类型：网上报销核销业务场景（具体数字以模拟业务为准）1）2010年12月5日，刘爽报销差旅费1350元，归还之前本人借款。2）2010年12月15日，李支龙报销交通费236元，出纳现金付讫。

3）2011年1月9日，易小天报销招待费360元，核销本人之前借支支票。业务模型：网上报销核销业务场景上机指导：单击[核销]-[修改]，选中弹出窗口中部[借款实际金额核销]-[当前报销人借款单]，录入实际还借款金额。单击[核销]-[修改]，选中弹出窗口上方[收付款明细]，录入实际支付的金额以及结算方式。单击[核销]-[修改]，选中弹出窗口下方[借款预计金额核销]，录入实际转账支票的结算金额。注意事项：上述多种核销方式可以根据业务需要组合进行。

（3）网上银行支付注意事项：需要进行网上银行支付的单据需要满足以下条件：存在本单位结算银行职员信息中的银行账户信息中有对应数据并在交易单位档案中存在单据结算方式为非票据结算方式单据上需录入交易档案中存在的付款账户以及收款账户

2、账表查询您可选择较为重要的日常费用报表进行演练，如：借款到期报警单、借款报销一览表等。（1）借款到期报警单：可以及时查询内部到期借款情况，及时催收，加强内部资金管理。（2）借款报销一览表：显示每一笔借款的报销详细情况，明确费用与借款的关联关系，方便追踪借款，精细管控。7.网上银行7.1 网上银行概述网上银行管理是一套用于各类企业进行网上支付以及实时余额查询的管理平台，能够帮助企业通过先进的管理平台进行快捷安全的结算，实时进行资金管理。在网上银行系统中，可以直接将业务系统中传递而来的业务单据进行网上支付，实时查询企业实时的所有可动用资金，及时下载收款交易明细，同时自动进行银行业务的对账操作。

7.2 网上银行与其他产品的接口

网上银行系统可将多种单据生成凭证传到总账系统，同时可以根据总账系统生成的凭证进行管理与查询。可向结算中心系统导出交易明细；结算中心系统亦可向网上银行系统导出已审核但未记账的付款单。可向应收/应付系统导出已经有确认支付标记但未制单的付款单；应收/应付系统也可向网上银行系统导出未审核的付款单。网上报销系统中的报销单及借款单可以选择是否进行网上支付。7.3 网上银行演练重点1、由于网上银行系统是客户、U8以及银行的三方合作，因此，在实际数据演示的时候无法与银行进行联通演示的操作，您可以根据现有演示数据模拟了解重点应用。

2、演练重点1）实时余额查询：[选项]-[银行]中，可以选择[在线直联支付选项]，可以实现余额的即时查询2）严格内部控制：多重审批控制：[选项]-[常规]中，展示[复核]及[审批]功能的自由配置特色。权限制约控制：[选项]-[常规]中，[制单控制]中可以作为的内部控制思路建立企业内控。人员权限分配：[操作员管理]中针对不同角色和人员的权限控制；

3）多银行账户余额查询：[查询]－[银行账户余额查询]，展示跨银行多账户的查询结果，同时余额可以实时查询，保证您在第一时间同步掌握企业银行当前的银行可调度资金状况。4）银行自动对账：[交易明细与付款单据对账]，展示自动对账的结果。强调收款交易明细可以通过网上银行自动下载，便捷财务人员自动对账，提高资金安全性及节约银行收支的日常业务处理成本。5）业务一体化的体现：[维护]－[导出]中显示与应收管理、应付管理等系统的一体化数据关联操作。网上银行的系统可以与企业信息化系统合而为一，而不是只提供单纯的银行收支业务，既可以将来源于业务系统单据直接支付，还可以通过网上银行发起的业务无缝传至各业务系统进行业务勾稽，实现企业业务的一体化。8.成本管理Ø  该演示账套是基于“产品+生产订单”的成本核算模式制作的，如需演示新订单的成本流程，生产订单必须进行审核，同时生产订单上的生产部门也必须是基本生产成本中心，否则成本系统中将无法刷入该订单成本对象。Ø  存货核算的出库类别一定要准确,销售出库、生产出库、其他出库要区分清楚，而且不能为空。定义存货数据来源时，计入直接材料成本的是“领用出库”和“生产倒冲出库”。计入入库数量的入库类型是“产成品入库”。Ø  该演示数据是基于一个成本中心对应一个部门的模式搭建的，因此在新增生产订单进行演示时要注意后续材料出库单、产成品入库单上的表头部门要与生产订单上的生产部门一直，并且都是基本生产成本中心。

9.项目管理

本版本为通用版本演示数据作业量设置：挖掘作业量以“立方米”为单位，数据来源取自“专属要素单据”；测量作业量以“米”为单位，数据来源取自科目5401借方发生额。项目预算：设置“客观”、“乐观”、“悲观”三个版本，“客观”版本预算为预算控制版本，按周期“月”进行编制，其他版本为总预算模式。旅游行业专版中单据类型：专属要素单据、公共要素单据、专属结算单据、公共结算单据（项目结算单、项目其它结算单）。只有专属要素单据可以进行预算控制。

施工行业专版中单据类型：专属要素单据、公共要素单据、专属结算单据、公共结算单据。专属要素单据、专属结算单据均可以进行预算控制。出版行业专版中单据类型：专属要素单据、公共要素单据、存货入库单据、销售出库单据。只有专属要素单据可以进行预算控制。凭证设置：直接材料耗用凭证设置、直接人工费用结转凭证设置。项目与责任中心的对应关系，本版设置的是一个项目对应一个责任中心，如需应用一个项目对应多个责任中心，则需另建账套。项目预算控制点取预警控制。

管理会计1.预算管理账套主管　Demo预算管理设置了5种预算：执行机构为市场部的管理费用预算执行机构为财务部的采购付款预算执行机构为采购部的采购外币付款预算执行机构为基建项目部的资本支出预算（即固定资产预算）执行机构为采购部的原材料成本预算管理费用控制控制规则是：在网上报销进行控制，在借款环节和报销环节进行控制，控制方式：超过预算90%给予提示，超过预算100%不允许通过采购付款控制控制规则是：在应付系统进行控制，在填写付款申请环节进行控制，控制方式：超过预算90%给予提示，超过预算100%需要专人审批采购外币付款控制控制规则是：在应付系统进行控制，在填写付款申请环节进行控制，控制方式：超过预算90%给予提示，超过预算100%不允许支付固定资产采购预算控制控制规则是：在采购系统进行控制，在请购环节进行控制，控制方式：固定资产采购金额超过100%需要专人审批，固定资产采购数量超过100%不允许通过；当输入请购单时，一定要选择“采购类型”为“固定资产采购”，在子表中，选择预算项目和预算口径，系统自动将请购单中的数量、金额与预算对比。原材料出库预算控制控制规则是：在库存系统进行控制，其他出库环节进行控制，控制方式：超过原材料数量预算100%需要专人审批

2.资金管理

总账预测指标设置“应收账款”、“应付账款”科目。自定义预测指标一：到期结算自定义预测指标二：定期结算自定义预测指标三：平均结算期初余额：人民币现金100000，未设置外币。预测定义：按照合同预测模板进行定义采集数据：按照已生效合同进行采集，应付类合同未录入付款计划，应收类合同未录入收款计划，仅取采购销售合同中付款、收款计划。资金计划：资金计划编制前先关闭资金预测，根据资金流为负的情况做出银行贷款融资计划2，000，000元，融资费用10，000元。资金调度，根据资金预测的结果进行调度，不考虑资金计划中的2000000贷款融资。资金计划编制：各部门编制费用资金支出情况，生产销售相关的资金流入流出通过资金预测实现。资金计划集中时建议按照0000000004号资金计划单编制，即所有部门的资金计划集中编制，因为后续相关的报表是按照计划编号设计的，目前无法将各资金计划编号合并进行统计。资金计划追加：销售部财务部各进行费用计划的追加结息日：每月25日供应链1.预警系统时间：要求客户端、数据库服务器的时间为2010年12月或以后。系统中绝大部分数据是2010年12月发生的业务，少部分数据在2011年1月，各项业务能够通过门户进行预警预警方式：门户预警。如果希望通过邮件或短信邮件，需要演示人员进一步配置邮件和短信服务器，配置方式在个人参数-个人选项中。2.销售管理销售业务流程配置：通过基础设置中在业务流程配置销售业务流程，对销售中的业务流程从业务类型、报价、订货、发货、退货、开票全业务过程进行定义和配置。本系统中定义和配置了普通销售业务和直运销售业务两个业务流程。销售分期收款业务支持：分期收款是在企业销售业务中常见的一种业务模式，用友U8V10.0全面支持本业务模式，用友U8V10.0提供完整的分期合同执行与监控，通过在业务参数定义支持分期收款业务，同时定义合同执行阶段、执行时间、收款计划与收款比例，系统自动根据阶段执行情况确认合同执行单，并与销售业务相关联。本系统可以0000000029号销售订单为例；销售签回：销售业务中常发生发货数量与客户接收数量不一致的现象，用友U8V10.0的销售签回功能很好的解决这一问题，通过销售签回确认客户接收数据，并可以此做销售结算的依据。有效地提高了工作效率，减少了工作不必要的争执。客户全貌：可以提供对某一客户不同业务纬度数据的全面追踪，包括客户了联系人、销售订单、服务单、售后服务、服务投诉等全面业务信息和应收明细、发票、结算单等财务相关的信息及客户价值等综合信息。可选择客户0410 蓝天科技为例。客户行为价值模型：通过定义等级划分标准、关键价值评估指标等配置客户价值模型，可以区分不同客户对于企业的不同价值，从而针对不同价值的客户制定不的营销策略。本例中提供了01 客户重要度价值模型。允现销设置：客户3010，除了能在销售订单中销售010217货物外，录入其他货物时会提示“受允销限销控制，此存货不能销售给此客户”。历次报价：复制报价单0000000006，双击表体报价可以其他看到可参照的历次报价记录。数量下限取价：销售CPU货物，如果数量是大于等于15的话价格是570，小于的话是580。订单追溯：选择0000000011号单模贴片V1.0的订单，在销售订单中击右键，可以看到本订单相关的业务追溯情况，同时菜单顶部联查可以看到销售发货、出库、开票情况。发货汇总表：日期2010从1月1日起。销售月报表：2010年1月1---31日。3.采购管理采购业务流程配置：配置了4种业务流程，普通采购、代管采购、直运采购、固定资产采购。配置流程前，企业如果已经发生业务，这些业务单据保留配置前状态，配置之后的单据按配置流程进行对应的控制。最长流程演示：采购合同、请购、订单、到货、检验、入库、结算、发票、付款、核销（建议通过订单执行统计表展现流程的完整性），所有演示都可以参照上游单据生成，并且支持上下游联查。代管业务:仓库：“10-VMI仓”，代管物料：“01030701137-整流二级管-手机电子类”，代管商：03009利屏科技1个供应商。提示：如果在新的账套演示代管业务，需要在库存期初和材料出库单的单据模版设置中，将表体的“供应商编码”和“供应商名称”显示出来。质量追溯查询：选择从“01021102”到“01021102”，分别按照“溯源”和“去向”查询质量状况、收发流水、库存状况、生产去向、销售流向、售后服务。展现固定资产采购流程：从固定资产采购合同一直到固定资产卡片的新增。采购合同号：0000000046，资产类编码：09-EQU-SPR-CVU-01，经过采购合同-采购订单-到货单-采购入库单-采购发票-固定资产（卡片-采购资产）展现直运采购业务流程：首先根据销售订单号：0000000058在采购订单中生成采购订单：0000000048，然后按照正常的采购流程进行流转。采购时效性统计：进入采购管理模块，选择“报表-统计表-采购时效性统计”，通过该统计表可以随时了解采购订单在执行过程中各环节所执行的效率，也就是采购订单制单的时候、审核的时间、到货单制单时间、到货单审核的时间、报检的时间等，这样每个环节执行工作效率自动统计，推动企业各相关岗位提高工作效率提供数据支撑。采购预警查询：在门户或者采购订单预警和报警表中，查询即将或者已经逾期的全部订单。4.库存管理可以进入相关菜单进行采购入库单，产成品入库单，其它入库单，材料出库单，销售出库单，其他出库单的相关业务单据的查询。调拨单0000000003号是根据0000000002号的调拨申请单生成的。下查调拨单0000000003号，可看出0000000022号其他入库单和0000000004号其他出库单是根据调拨单0000000003号生成的。可进入盘点单查询0000000001号盘点单的相关信息。可进入形态转换单查看0000000001号和0000000002号单据，同时可以下查下游单据。可看出0000000012号其他入库单和0000000002号其他出库单是根据形态转换单0000000001号生成的。可以查询0000000001号不合格品记录单。进入条形码管理中可以看到条码设置，生成的相关信息，例如：存货0301的条形码为1000000001，在录入单据时，直接录入条形码1000000001，即可带出存货的编码等信息。报表查询部分可以进入“现存量查询”，“库存台账”，“收发存汇总表”，“存货分布表”等报表进行查询。5.存货核算存货的核算方式为按仓库，暂估方式为单到回冲。销售成本核算方式为销售发票。存货的科目设置中进行了存货科目，对方科目，税金科目，运费科目等内容的设置。可进入凭证列表进行存货生成的凭证的查询。6.合同管理合同管理中包含销售合同、采购合同、应收合同、应付合同，从各类合同中重点是销售合同和采购合同，按照合同进行跟踪和查询。采购合同中包含固定资产采购合同，合同编号为：0000000046，对于此合同从合同的制订、采购订单的生成、采购入库单的生成，一直到固定资产卡片的自动生成，反映了合同管理中固定资产采购合同的整个流程管理，还有在合同执行过程中反映合同执行状态的合同执行单。另外该合同中还对质保金进行了设置。采购合同中反映应收类合同的有：0000000023，应付类合同的有：0000000024，其余均为采购类和销售类合同。通过合同管理的多个报表均能体现合同执行情况，如：通过“合同履行跟踪报表”查询销售合同的执行情况。7.售前分析通过售前分析-ATP模拟运算分别进行了物料01019002065、01019002063等7天展望期的模拟运算，获得从2012年12月06日之后7天内的ATP可用量等数据。通过对物料F010-999000-001进行模拟BOM及相关费用的设置，之后进行模拟报价运算，获得该物料的模拟报价（特别说明：委外费用虽然单独显示，但此费用材料费的其中一种明细费用）。通过模拟报价使企业根据最新成本或参考成本获得报价中的各项资料，方便决策者在报价过程中 判断是否可以降价，需要降价时可以降到什么程度。8.委外管理委外管理中委外订单根据委外请购单生成，如：请购单号为：0000000011，此种方式为生产计划中没有委外计划，临时决定需要进行委外。与此委外请购所对应的委外订单为：0000000019通过售前分析-ATP模拟运算分别进行了物料01019002065、01019002063等7天展望期的模拟运算，获得从2012年12月06日之后7天内的ATP可用量等数据。委外订单号：0000000004来源于经过需求规划之后的委外计划而生成，该委外订单完成了委外领料、委外到货、委外发票、委外结算、委外核销整个流程。另外一些委外订单为手工录入生成模式。通过“委外分析-委外执行进度执行表”可以全面监控委外订单的执行情况，不仅可以监控委外订单是否到货，还可以监控子件应领未领、到货后是否入库、是否收到委外发票、是否进行委外付款等。为了在委外管理中分清责任，可以通过“委外分析-委外时效性统计表”查询委外订单制单时间、委外订单审核时间、到货单制单时间、到货单审核时间等，通过各单据操作的时间将滞后操作的责任区分，避免工作中的扯皮现象。9.质量管理可以进入相关菜单进行质量标准，质量项目，质量指标，检验仪器设备等信息的查看。可进入质量检验方案查看质量检验方案。可进入来料报检单，来料检验单，产品报检单，产品检验单，工序报检单，工序检验单等查看相关单据可进入来料不良品处理单，产品不良品处理单查看相关单据。调拨单0000000003号是根据0000000002号的调拨申请单生成的。下查调拨单0000000003号，可看出0000000022号其他入库单和0000000004号其他出库单是根据调拨单0000000003号生成的。10.售后服务设置了故障分类，故障档案，服务用户分类，服务类型，回访要素等信息。可进入服务产品全貌查看服务产品。服务用户档案中设置了服务用户。可查看服务请求，服务回访，服务结算的相关信息。可进入客户投诉菜单进行投诉业务的全过程跟踪管理。11.出口管理（一）生产型企业流程：一、流程概述：出口订单ATO下达生产订单，实现生产企业出口产品核算全流程。以报价单为起点，以出口订单0000000001为核心：出口订单（0000000001） ----齐套生单生成-----采购订单（订单号0000000001）---采购入库单；采购发票。采购入库单与采购发票进行结算，获得出口产品的材料库存量。出口报价单（报价单号0000000001）------出口订单（订单号 0000000001）------ATO下达生产订单-----领料出库-----（进行生产）-----产成品入库，成本卷积，完成生产过程，得到出口成品成本。出口订单（0000000001）----出口销货单--（销货单表体‘是否备货=是’）----出口备货单（自动生成）-----出口发票，这个流程将产成品销售得到了出口产品的销售收入。出口发票-----出口退税单（单据号0000000001）（生产型企业退税）----退税单申报----存货核算生成退税单凭证，这个流程得到了生产型企业退税业务及成本结转出口发票（在应收管理审核后）----结汇(结汇方式：跟单托收)----结汇自动生成收款单同时与发票自动核销，回写出口发票的累计收款金额，完成了出口发票收款的过程。二、流程概述：出口订单ATO下达委外订单，实现业务委外型的企业的出口产品核算全流程以出口订单为起点，出口订单0000000002为核心：出口订单（0000000002）-----齐套生成-----采购订单------采购入库单-----采购发票，出口产品材料库存量。出口订单（订单号0000000002）-------ATO下达（存货要有默认的供应商）-----委外订单----委外材料领料----（委外加工）------委外入库单。委外材料与委外入库单进行核销。记账后，得到委外材料成本。委外订单--------委外发票-----委外发票与委外入库单结算。得到委外加工费成本。成本卷积后，得到出口产品成品成本。出口订单----出口销货单-------出口发票，这个流程将产成品销售得到了出口产品的销售收入。出口发票----结汇（结汇方式：信用证）-----自动生成收款单----与出口发票核销，完成出口发票收款过程出口发票-----出口退税单（单据号0000000002）（生产型企业退税）----退税单申报----存货核算生成退税单凭证，这个流程得到了生产型企业退税业务及成本结转。三、流程概述：企业既有生产也有委外业务。出口订单“ATO+模型”选配生单，选出出口成本的子件，BOM自动保存为客户BOM。以出口订单（订单号0000000005）为核心。出口订单（0000000005）ATO+模型选配-----下达生产（部分下达生产、剩余部分下达委外）-----生产订单（订单子件为选配的子件）------材料领料-----产成品入库。出口订单（0000000005）ATO+模型选配------下达委外-----委外订单------委外发料-----委外成品入库。（二）商贸型企业流程：一、流程概述：出口订单PTO选配生单，出口PTO选配的子件以出口订单（订单号0000000003）为核心出口订单（订单号0000000003）PTO选配------返回订单表体子件--------出口销货单-----出口发票，得到出口销售收入。出口订单（0000000003）----采购订单------采购入库单------采购发票-----发票与入库单结算，成本计算。得到出口成本。出口发票（应收管理审核）------收款单------核销。完成收款过程。商贸型企业退税：退税单参照出口发票和采购发票-------配票-------退税单------存货核算生凭证，完成退税过程。二、流程概述：出口订单“PTO+模型”选配生单，面向订单挑选子件，出口PTO选配的子件。以出口订单（订单号0000000004）为核心。出口订单（订单号0000000004）PTO+模型选配------返回订单表体子件（子件包含选项类的子件）--------出口销货单-----出口发票，得到出口销售收入。出口订单（0000000004）----采购订单------采购入库单------采购发票-----发票与入库单结算，成本计算。得到出口成本。出口发票（应收管理审核）------收款单------核销。完成收款过程。商贸型企业退税：退税单参照出口发票和采购发票-------配票-------退税单------存货核算生凭证，完成退税过程。三、流程概述：商贸型一般流程；直接出口、无退税。出口报价单-----出口订单（订单号：0000000006）------销货单-----备货单-----出口发票------收款单（应收系统核销）销货单------销售出库单出口订单-----采购订单-----采购入库四、流程概述：直运销售出口出口订单（0000000008）-----销货单（直运业务销货单不选择仓库0000000008）-------发票（直运业务没有备货单，且不生成销售出库单0000000008）出口订单（直运销售0000000008）-----采购订单（直运采购0000000043）------采购发票0000000018（三）退货、质检、盈亏测算、费用及其他功能应用一、流程概述：出口退货流程出口退货来源：1手工输入退货申请2出口订单3出口销货单出口订单（0000000008）-----出口销货单（0000000007）-------退货申请（0000000001）------退货审批------退货发票（0000000001）退货申请单（0000000002）-----红字出库单(0000000036)二、流程概述：出口销货质检流程出口订单(单据号：0000000007)------出口销货单0000000007-----报检单（出口发货检验0000000001）----检验单------销售出库单0000000035三、流程概述：盈亏测算管理1、利润=销售收入-销售成本-外币费用-本币费用+退税金额2、成本选择：采购订单、进口订单成本；参考成本；结存成本；计划价；最新结算成本；最新入库成本；最新出库成本。出口订单（单据号0000000009），成本选择：结存成本。盈亏测算，计算利润和利润率报价单、订单-------盈亏测算。四、流程概述：费用单流程费用单：（单据号0000000002、00000000003、0000000004、0000000005来源出口订单、出口销货单、出口发票、出口退货单），可以推式生单也可以拉式生单。参照这些单据生成费用单，可以根据规则进行分摊。查询账表“收入成本费用分析”能够查到订单对应的费用。五、流程概述：出口订单结汇出口订单0000000001 和出口订单0000000002，均有出口结汇单六、流程概述：出口订单预留出口订单号（单据号：0000000009）PE预留通过右键查现存量查询预留量出口订单号（单据号：0000000010）LP预留右键查询现存量分两行一行预留量一行自由库存量七、流程概述：信用控制设置国外客户AMAY YAHOO为信用用户，控制信用额度，信用期限，订单0000000015审核提示信用额度控制。销货单0000000010审核提示信用额度控制八、流程概述：进程管理业务环节定义------进程设置，设置002 企业进程管理。进程：出口订单-----信用证-----销货单-----发票。做了出口订单0000000016，参照做销货单，保存的时候，系统提示：来源订单的计划的上一执行顺序信用证还没执行，单据不能保存。12.进口管理（一）一般贸易进口一、流程概述：来源MRP/MPS以进口订单0000000001为核心的进口业务，来源MRP/MPS出口订单\销售订单-------MRP/MPS------进口请购单（单据号0000000001）-------进口订单（0000000001）-------进口到货单-------进口拒收单（回写到货单表体拒收数量）-------进口入库单。进口订单（0000000001）-----进口发票（应付管理审核进口发票）------付款申请-----付款申请单审核后-------应付管理与进口发票进行核销。进口入库单和进口发票进行结算-----记账、（结算成本处理）得到进口成本。二、流程概述：来源销售订单以进口订单0000000002为核心的一般贸易进口业务,;来源销售订单销售订单（0000000008）------进口订单（0000000002）-------进口入库单进口订单------进口发票进口订单------进口费用发票、运费发票进口入库单、进口发票、进口费用发票（运费发票）-------分摊结算，得到进口采购成本。三、流程概述：直接进口业务、退货业务以进口订单0000000003为核心，重点是退货业务进口订单（0000000003）-------进口到货单-----进口入库单（蓝字）--------参照已经入库的进口到货单生成-------进口退货单--------进口入库单（红字）进口到货单-------进口发票（蓝字）-------进口发票（红字）进口入库单（蓝字）与进口发票（蓝字）---------结算-------结算成本处理进口入库单（蓝字）与进口发票（红字）--------结算--------结算成本处理（退货成本）四、流程概述：进口质量检验流程以进口订单0000000004为起点的质检流程。进口订单（0000000004）-------进口到货单------报检单-------来料检验单------（不合格品报废）------来料不合格品处理单-------不合格品记录单检验单------采购入库单五、流程概述：进口结汇流程进口订单-----结汇单-----付汇-----付款单进口订单-----进口发票------与付款单进行核销。（二）加工型企业进口贸易六、流程概述：来料加工业务数据准备：业务类型：进料加工。存货档案：保税品。仓库档案：保税仓。海关编码档案维护。手册料号档案：建立手册项次和企业内部存货的映射关系。海关单耗表：建立出口成品与进口料件的配比关系。海关备案方式：依据海关备案方式计算各种余量，对单据上的数据进行抽取。海关加工手册：维护海关加工登记手册的相关信息，分三个页签‘成品目录’‘单耗目录’‘料件目录’。流程顺序：出口订单（单据号0000000006）-----MPS计划-----进口订单（单据号0000000006）（计划下达进口过程）出口订单（单据号0000000006）------ATO下达 -----生产订单（ATO下达生产过程）（或者）出口订单------MPS计划------生产订单（计划下达生产过程）生产订单------生产领料------产成品入库（生产过程）调拨单由成品仓调拨到保税仓进口订单------进口到货单-----进口入库单（进口过程）进口订单------进口发票（费用发票）-------与入库单进行结算（进口成本确认过程）出口订单------出口销货单------出口销售出库单（出口销售过程）海关手册申报------备案登记（进口料件入库抽取数据来源采购入库单00000000048、）备案登记（进口料件出库抽取数据来源材料出库单0000000107）备案登记（出口成品入库抽取数据来源产成品入库单0000000036）备案登记（进口成品出库抽取数据来源销售出库单0000000031）海关手册核销------余料做结转（加工贸易海关手册核销、结转过程）进口订单0000000006-------信用证------付款申请-----付款单-------与进口发票进行核销（付款结汇过程）生产制造1．物料清单建立产品B010-0237001的标准BOM，主BOM版本10，主BOM版本20（第二版）建立产品B010-0237001的替代BOM建立产品B010-0237001的20版本BOM，01030701131贴片电容的定位符，替代料建立产品F010-S002的标准BOM，支持母件、子件的结构自由项建立产品0105D001的标准BOM，有联产品建立产品F010-S000的计划BOM建立产品F010-80100001的ATO可选配BO M；建立A010-B000的选项类BOM建立B010-3220040和B010-3220041的共用BOM建立F010-S003的客户BOM，和订单BOM建立999-PCBA的主和替代工艺路线建立F010-S005的工程变更，维护工程BOM和工程工艺路线2.制造流程及注意事项生产订单自动生成后，在生产订单整批处理中进行审核。工序计划生成后，在工序资料整批处理中进行重排。根据工序进行领料时，必须输入子件名称范围，否则过滤不出生产订单。B010-0237001产品为委外件，根据MRP计划生成委外订单。F010-3300209必须进行产品入库报检，根据检验单进行产品入库。生产F010-INMP30DS需要的0105BQ6005在完成产品入库单后，系统自动倒冲生成领料单。生产B010-0237002，在完成0010工序转移单后，系统自动生成工序倒冲领料单，倒扣子件为01030701163。产品F010-998000-001为序列号管理。产品F010-INMP30DS有批次管理返工订单审批，在生产订单整批处理中必须选择类型为非标准订单，。3.工序委外流程及注意事项B010-0237002产品，共三道工序，其中第二道为委外工序。第一道工序转移单，移出工序0010 移出状态为加工，移入工序为0010合格数量为移入数量。通过工序委外系统中的委外订货生成委外加工单，根据委外加工单生成委外发料。委外收料后进行报验，系统自动生成工序报验单；不做工序检验无法实现工序转移。工序检验不良品处理单处理后，手工在工序转移单中进行反向转移。4.工序流转卡流程及注意事项999-PCBA产品，共三道工序，工艺路线表头的启用流转卡标志为“是” 。做999-PCBA产品的生产订单，生产订单表体的启用流转卡标志为“是”。转车间后在工序流转卡界面输入流转卡批量和张数生成流转卡。在工序流转卡维护界面可以维护流转卡中工序的子件信息和派工信息。在工序流转卡完工单界面可以做流转卡的完工汇报，保存后自动生成工序转移单。5.工序报工订单报流程及注意事项F010-998000-001产品共三道工序，对于报工业务来说，除了不能是委外工序以外无特殊要求。做生产订单并转车间后，就可以进行工序报工操作。订单报工；输入生产订单号，表体自动带出该订单的所有工序资料，输入合格数量保存后审核，完成报工工序报工；输入工作中心后，自动过滤出该工作中心内所有已经转车间的生产订单工序，选择工序后自动带入表体，输入合格数量后保存并审核完成报工。所有工序报工单或订单保存单审核后都会自动生成工序转移单6.工序转移业务流程及注意事项B010-0237001产品有三道工序，第二道工序为质检工序，0010 0030工序都是工序倒冲。做生产订单，转车间后，做工序转移单。0010加工 到0010合格，完成材料倒冲。0010合格 到 0020 检验，点报检按钮生成报检单经工序检验合格后将自动生成工序转移单，将0020检验数量转移到0030加工状态。 0030加工 到0030合格，保存工序转移单自动生成倒冲材料出库单。7.集合订单F010-999000-001产品的子件全部为“直接供应”，可做集合订单。子装配件在物料清单中作为子件时供应类型为“直接供应” 子装配件有自制属性且存在有效的物料清单集合订单中子订单是用来直接供应给上一阶母订单的需求集合订单中生产订单生产数量的修改与变更会导致其他相关订单生产数量修改与变更对于生产订单下达后经常发生变更的企业实施时请慎用；生产订单输入时自动生成直接供应子装配件的生产订单直接供应子件不执行替代料/替换料处理。通过生产订单自动生成下达，可在手动输入和集合订单维护那查看，只可在集合订单维护那修改不可同时删除/修改多行生产订单删除生产订单时，其下阶相关未审核直接生产订单一并被删除，下阶中之最高阶的已审核/关闭状态的直接生产订单被标识为最高阶集合订单。新增直接供应类型子件或将非直接供应子件修改为直接供应类型时，以该子件的需求数量和需求日期自动产生其直接生产订单。如果集合订单的直接供应子件有多余产出，可在上级母件下新增一行产出品。生产订单0000000001为集合订单8.生产改制与挪料生产订单改制挪料后除产生一张新的生产订单之外，系统将会自动产生新的生产订单工序资料、工序转移单、材料出库单并对后续成本计算产生影响。集合订单／重复计划订单不可改制只能是审核状态的生产订单可以改制改制界面中，如果原生产订单已有生产订单工序资料，显示生产订单工序资料，并将其拷贝为改制生产订单工序资料。改制生产订单工序资料中的工序状态数量，对照原生产订单中的工序状态数量输入，不可大于原生产订单工序状态中的数量.生产订单0000000019为根据0000000018改制的生产订单。9.返工工单返工工单其订单类型为非标准订单，类别说明为返工工单返工工单支持根据在库检验不合格，和产成品完工入库检验不合格生成返工工单，不合格处理为返工，通过不良品返工处理生成返工工单如果为产成品完工入库检验不合格生成的返工工单，完工入库检验可设置根据源生产订单报检还是根据返工单报检生产订单0000000017为返工工单，是根据生产订单0000000014的不良品处理单生成。生产订单0000000037为在库检验不合格返工。10.试制工单试制工单其订单类型为非标准订单，类别说明为试制工单针对试制工单进行试制生产流程配置，其物料清单和工艺路线状态允许为工程物料清单、新建和审核的物料清单F010-S005为在试制生产的产品生产订单0000000050均为试制工单，其BOM为F010-S005的试制BOM根据试制工单，拉式生成请购单，请购物料是所有应领未领数量不为零的子件，请购数量等于应领未领的数量后续试制订单的领料、完工、检验、入库和正常的订单相同，如果试制的产品不进行销售，则产成品入库，需要入单独的非存货核算的仓库。11.维修工单维修工单其订单类型为非标准订单，类别说明为维修工单针对维修工单进行服务返修生产流程配置，其订单来源为服务单维修产品F010-998000-001返厂，根据服务单生产其他入库单生产订单0000000056为根据服务单生成的返修工单维修完成后入库将维修完成的产品发给客户，根据服务单生产其他出库单。人力资源1.人事管理单位、部门、职务管理：信息完整，包括子集。其中01、02、03三个部门及下级部门的资料较为完整。岗位管理：人力资源部岗位最详细，另外0101总经理和090201HR总监两个岗位的资料比较完整，可用于输出岗位说明书。继任人管理：0101总经理和0104生产副总两个岗位可以进行人岗匹配，根据任职资格条件，自动匹配出继任人。编制管理：主要部门和岗位都有编制数。可输出部门、岗位超缺编分析图。组织机构图：部门结构图和岗位体系图都完整。可输出图片。岗位任职人员浏览：数据完整，其中人力资源部岗位最为完整。【人员档案】受演示版限制，审核人数不能超过50人，目前审核通过人数为38（含离职人员1人：00010徐涛），允许再审核12人，要审核更多需先弃审一些人员，才能继续审核新的人员，否则会导致软件演示期限已到。已审核人员的资料都比较全，包括工作履历、教育经历等。黑名单管理黑名单中有一条记录，张三，证件类型：护照，证件号码：B20090701；在人员档案、入职管理、招聘管理中如录入证件类型、证件号码与此人相同的人员，系统予以提示，且不允许保存。入职管理2010年12月20日新入职人员：00088 安琪 人力资源部，2011年1月在001工资类别中开始发工资，2011年1月开始交纳五险和住房公积金。注：该员工未审核，请先审核后，在2011年1月登录工资福利业务时，提示有业务需要处理，确认后自动将该员工加入薪资福利业务中。  离职管理2010年12月25日 00019刘飞离职，已填写离职单，离职当月发放工资、交纳社会保险，下月停发工资、转出社会保险。注：离职单未执行，请先执行离职单，在2011年1月登录工资福利业务时，提示有业务需要处理，确认后自动停发工资和停止交纳社会保险。人事业务单-劳保用品发放业务单据定制模块设置“劳保用品发放单”，分配到人事管理模块，可由相关人员批量录入劳保用品发放、领用记录。人事报表-动态报表自定义报表\人事类：表号101501，员工工作履历表，重新指定驱动为“工作履历”，支持输出员工的多条工作履历。2.薪资管理【薪资标准】——薪资标准预置了多个薪资标准，其中基本工资和岗位工资被工资变动引用，设置了取数公式。【薪资标准】——调资处理预置了固定工资调整业务，所有人员执行该业务，并进行试算均无问题。【工资类别】分为两个工资类别：管理人员工资和车间人员工资。其中管理人员工资为两次发放：工资和奖金。车间人员工资应用了计件工资，计件工资数据直接在该类别体现。工资类别001和002数据比较全，两个类别的主要工资项目均设置了取数公式和计算公式，并能取到数据。车间人员工资1、一、二、三车间的人员在“车间人员工资”中核算工资2、车间人员发放中、夜班补贴，需要从考勤系统获取当月中班次数和夜班次数。中夜班津贴每次10元。薪资业务单-住宿水电费扣款处理在HR基础设置\系统设置\业务单据定制中新建“住宿水电费扣款”单录入车间人员的10年12月住宿水电费扣款单工资项目设置计算规则，从住宿水电费扣款单获取相关扣款数据【银行代发】选择工商银行。【工资分摊】预置了管理人员工资计提（管理人员工资类别-工资）和车间人员工资（车间工资）计提两个分摊规则。2010年12月份凭证已经生成，可直接在凭证查询或总账模块中查看，1月份需重新生成凭证。管理人员工资12月记账凭证，日期2010年12月31日，凭证号：记51车间人员工资12月记账凭证，日期2010年12月31日，凭证号：记533.人事合同管理在人员模式下，未签、已签、解除、终止内均有数据。在合同模式下有效、终止、解除内均有数据。在合同模块下张丽、或是按照人员编码升序排列时王铭、冯建国都有变更记录可供查询。在协议管理内部分人员签订了保密协议。启用了劳动合同到期预警、新员工未签劳动合同预警等，预警信息发送给demo。4.计件工资启用了个人计件和班组计件。计件工价由工序、产品、生产订单三个要素决定，生产订单非系统预置，而是启用了自定义的一个要素。共有两个班组，一车间下的注塑班绷采用了班长提成+加权平均方案；二车间下的包装班组采用了简单平均（按工数）方案。两个班组的核算周期都是日薪。2010年12月和2011年1月份都是计件数据。计件工资数据汇总后自动将计件工资传递到工资变动中，可在工资变动中进行查询。系统预置地计件工资报表可供查询。5.保险福利管理预置了社保（五险）、公积金、商业保险三个福利方案，其中商业保险包括了补充医疗保险和外劳力综合保险。住房公积金给本地城镇职工交纳，其他员工不交纳。预置北京地区的各类人员的社会保险和住房公积金缴费比例。住房公积金单位、个人各按12%缴纳。社会保险缴费基数：1、老员工-上年平均工资；2、新员工-按当月工资。按基本工资交纳社会保险。社会保险缴费基数上、下限：可按地区、户口性质和险别设置，本处统一设置为下限1615元，上限12111元，有小数进位到元。【福利缴交】薪资中设置公式取到个人缴交金额。【福利业务单】预置了福利发放业务单，发放元旦礼品。人员档案子集中亦有相应记录。6.培训管理【培训需求】“沟通技巧培训”和“安全培训”课程可分析出未参加该培训人员，并生成培训需求。培训资源、培训需求、培训活动、培训评估、培训档案均有数据。 7.招聘管理招聘渠道、招聘需求、招聘计划、应聘管理、人才库等均有数据。招聘需求和招聘计划之间有引用关系。8.考勤管理总体：2010年12月考勤计算完毕，已经封存，不允许修改。假期管理--年休按公司年假管理制度计算员工年休假额度，具体休假制度如下：1、累计工龄10年的员工，年假为5天。当年可以累积至次年3月前，必须休完。2、累计工龄10年至20年的员工，年假为10天。3、累计工龄20年以上的员工，年假15天。示例：00001王铭，2010年年假未休完，剩余3天；2011年有年假5天，总共有8天年假可休。2011年1月4日请年假，可以选择休10年的年假（在11年3月底之前可休），还是休11年的年假（本次选择休上年剩余年假）。再次填写年假申请时，0001王铭的上年剩余假期减少1天=2天，加上11年总共有7天年假可休。【考勤制度】设置了三类人员的考勤制度：领导层：考勤但不需要打卡，考勤主要用于处理年假等假期管理业务。管理人员：适用于职能和业务人员，上、下班需要打卡，少于1小时的加班不计加班车间人员：适用车间工人，上、下班需要打卡，少于30分钟的加班不计加班车间人员与管理人员考勤制度的区别在于加班时间规定。【休息日】增加（00）中国大陆地区、（01）中国香港地区休息日方案【考勤班次】设置五种考勤班次：1.（0000）正常班注：分两个班段8:00-12:00、13:00-17:00，中午就餐时间免卡；迟到5分钟之内不计迟到，超过30分钟计旷工。2.（A001）车间夜班24-8点注：当班实际工时超过6小时 并且 下班打卡超过7点，则统计为1个夜班。3.（A002）车间白班8-16点4.（A003）车间中班16-24点注：当班实际出勤工时超过6小时 并且 下班打卡超过22点半，则统计为1个中班。【班组】一车间有刻模A班、刻模B班、刻模C班三个班组，每个班组两名工人，排班方式为班组排班。A班：罗红波、谢勇江；B班：张东、周如海；C班：张玉凤、孙宇。【考勤期间】按照2010年自然月划分12个考勤期间。【考勤人员】所有已审核的人员都参加考勤，不需要打卡的公司领导将考勤制度修改为“领导层”考勤制度。 排班管理工作日历：管理人员、业务人员适用全公司统一的工作日历，休息日方案为“中国大陆地区休息日”，班次为“正常班”。注：工作日历需要每年生成，已生成2010、2011年的工作日历。班组排班、倒班：车间工人适用班组排班，一车间刻模三班倒。设置刻模三班倒规则生成班组排班计划员工排班计划：根据班组排班计划、工作日历自动显示。连班设置：因倒班、换班等情况连续上两个班次，可使用两班功能。如上了中班16-24点接着上夜班24-8点。设置连班可解决：1、前一班次的下班和后一班次的上班自动免卡；2、取消排班冲突。示例：孙宇（00063），12月1日上16-24点中班，12月2日接着上24-8点夜班。换班单：员工之间互换班次，可以是同一天，也可以是不同天。调班单：因停电、缺料等原因，公司安排放假，调整到休息日上班。加班及存休、补休管理1、二车间员工12月1日、12月2日正常班后各加班3小时，加班上班免卡。当月每人加班6小时。2、姜科（000006）填写12月7日2小时调休单。3、月结果汇总：二车间除00006姜科外，计工作日加班6小时；000006姜科加班6小时，调休2小时，计工作日加班4小时。【休假管理】休假管理中，人员00011贾君鹏 有年休假记录。【请假、加班、出差】考勤业务中，请假、考勤签卡、出差、加班预制了审批流。具体审批流业务流程，参看审批流介绍。9.绩效管理以demo登录进行数据演示选项目标变更、申诉、绩效反馈、面谈、结果变更、关键事件都没有启用工作流，填写完毕后直接审核生效。考核关系将岗位同步到了管理系列下，选择管理系列进行查看。维度设置共有上上上级、上上级、上级、同级、自己、下级、下下级、绩效管理员8个维度。数值式和等级式评分方式均有内容。考核周期生成了2010、2011年的考核周期。考核体系指标分类、指标定义、栏目定义、方案分类均有内容。考核方案内增加了部门考核和人员考核内均有内容，指标的汇总方式选择为按权重汇总。增加了强制分布规则，绩效排名时按照强制分布规则进行排名。增加了一个sql公式，增加了三个利用UFO设置取销售收入、销售毛利等的数据的公式。

启用了三个计划（计划启用后字体为黑色粗体字）设置了8个栏目公式。量表分配：考核计划：职能序列员工考评计划，考核方案：HR部门员工考评下做了量表分配数据。考核计划：2010年中层干部年度考评，考核方案：中层干部考评之技术中心总经理下做了量表分配。（已审核的量表分配显示为灰色）目标管理的目标分解考核计划：职能序列员工考评计划，考核方案：HR部门员工考评做了目标分解，在已签收和已提交状态下均有数据。绩效考评业务取数：量表数据的2010年中层干部考评下有数据。绩效评价：已提交和未到达状态下均有数据。结果确认：未到达状态下有数据。结果发布：已发布和未到达状态下均有数据，绩效排名已计算得到。业务处理结果反馈、结果变更、关键事件选择所有计划和所有方案均有数据。过程监控查看每一个计划的执行情况，双击具体单元格可查看详细数据双击人力资源部的目标分解单元格显示出详细信息员工桌面我的目标：查看目标设置的数据。我的结果：查看最终的绩效成绩和绩效等级。10.员工&经理自助【操作员】，以demo登录，00001 王铭就是demo，可查看所有的员自助和经理自助的内容。查询工资、福利、个税的密码是000000（6个0）。因为工资、福利必须要月结后才能进行数据查询，所以只能查询2010年12月份的数据。查询考勤数据时，可查询2010年12月或2011年1月的数据。以demo登录提交了签卡申请，以demo2登录可以进行签卡申请的审批。其他各节点均有数据可以进行查询。11.HR报表【固定统计表】福利类：福利保险综合统计表人事类：公司人事结构月报表培训类：培训成绩分析表招聘类：招聘统计、招聘费用分析【动态报表】福利类：按地区预置了北京、天津、成都、广州、深圳的统一福利报表。另预置了考勤类、招聘类、计件工资类报表表样，可供查看。【花名册】预置以下花名册，可在人员档案、培训需求等节点下输出。【卡片】预置了岗位说明书、人员基本信息表、培训协议、劳动合同模板、各类通知模板等卡片，如下：【综合分析】预置了学历年龄分布情况、职务年龄人员分布、绩效考核分析等分析类报表。12.宿舍管理预置了1、2号楼及相应的房间设置。有人已办理入住，可查看住宿状态。另有一人办了退房。已计算出每个人的住宿费用。13.人力资源预警人力资源的相关预警均已启用，通知分别发给人事主管、考勤主管等相关人员，同时均发送给demo。UAP平台部分UAP表单：可以自定义单据。演示数据在客户化项目的销售管理子产品中预置了一张基于UAP开发的自定义单据-----发货通知单,可以展示制作一张单据的基本内容,主子表实体,实体属性,界面布局。设置转换规则：如进销存的单据都可以在UAP表单中进行设置。自定义的UAP表单可与工作流集成。UAP报表：所有的报表都是UAP报表，并进行了预置，在客户化项目下预置的报表都可以进行编辑。监控视图：1.客户化项目下的销售管理子产品中的《销售综合统计》预置了名为《销售监控预警》的监控视图，在运行时可通过视图切换展示。2.客户化项目下的公用目录设置子产品中的报表预置了《指标趋势》等8个监控视图，设计状态时可编辑；这8个监控视图用于配置门户中桌面配置。图表功能：在《销售综合统计》中预置了每日销售额的柱状图。企业门户：管理者桌面，在每个子产品模块的菜单上预置了主管桌面，如在销售管理菜单上预置了销售管理桌面。特别说明：账套主管demo6登录后会打开财务主管桌面，要展示主管桌面内容，请以2010年12月31日作为登录日期。工作流演示数据采购订单：启用了“采购线形审批”的流程模型，只有采购类型为[09-采购审批]的订单才需要工作流控制。流程为简单线性结构，设置2级审批，审批人分别为：1级：操作员demo4   对应人员 00098张青松2级：操作员demo5   对应人员 00043 顾潇单据0000000010，两级都已审过，终审结束；单据0000000011，只审了1级，2级待审销售订单：启用了“销售订单信用额度审批”的流程模型，只有销售类型为[07-销售审批]的订单才需要工作流控制。流程判断是否超部门信用额度，如果超了需要1级审批“业务经理审批”，如果不超则直接进入2级审批；无论是否超信用都需要2级“部门经理审批”处理。1级：操作员demo3   对应人员 00034赵珊珊2级：操作员demo2   对应人员 00024 刘天达单据0000000008、09，没有超信用已审过，终审结束，并被后续流程引用；单据0000000034，没有超信用，2级待审；单据0000000035，超信用，1级待审；应付付款申请单：启用了“应付付款申请单（预算）”的流程模型，所有应付付款申请单都需要工作流控制。流程为1级审批，然后系统扣减预算，如果审批结果为“不同意”则系统回冲预算。审批人：操作员demo6   对应人员 00009 戴知知生产订单：启用了“生产订单”的流程模型，所有生产订单都需要工作流控制。流程为简单的1级审批，单据提交后可以按行审批处理。网上报销 报销单：启用了“差旅费报销审批”的流程模型，只有业务类型为[202-差旅费报销]的报销单才需要工作流控制。流程根据表体明细行的部门确定流程分支：如果包含部门0301，则需要“部门0301负责人审”，操作员00034   对应人员  赵珊珊如果包含部门0302，则需要“部门0302负责人审”，操作员00024   对应人员  刘天达如果包含其他部门0301，则需要“其他部门的负责人审”处理，操作员00043   对应人员 顾潇无论哪个分支，最后都需要“财务终审”处理，操作员demo6   对应人员 00009 戴知知网上报销 借款单：启用了“借款审核”的流程模型，只有部门不为空的借款单才需要工作流控制。流程根据表体明细行的部门确定流程分支：所有单据都需要“经理审批”处理，操作员00034   对应人员  赵珊珊如果借款金额大于1000且小于等于3000，则需要“审批活动2”处理，操作员00024   对应人员  刘天达如果借款金额大于3000，则需要“审批活动3”处理，操作员00043   对应人员 顾潇无论哪个分支，最后都需要“财务终审”处理，操作员demo6   对应人员 00009 戴知知商业智能BI本演示数据是依托于ERP各部分的运营数据，数据限于2010年12月及2011年1月。本演示数据与ERP部分形成完整一体的演示闭环。若有对BI演示有特别需要，对数据、呈现效果有特别要求的，请使用单独的BI演示数据或虚拟机（此数据涉及多年度、数据更丰富，有需要的请联系BI业务部）。1.演示数据涉及的产品范围决策支持BI：财务分析主题、供应链分析主题、生产分析主题、成本分析主题、预算分析主题、人力资源分析主题、基础设置、权限管理、首页配置、分析室、平衡计分卡、智能报表拖拽设计、报表中心……2.演示前的准备安装BI产品：具体操作步骤请参照“U8商业智能安装部署方案”或“U8商业智能产品使用手册”中安装部分说明。恢复数据库、BIAR文件：在使用本演示数据前，应首先利用数据备份和恢复工具将BIAR文件恢复到系统中，否则无法正常使用。具体操作步骤请参照“U8商业智能安装部署方案”或“U8商业智能产品使用手册”中的“数据备份和恢复”部分的内容。其它注意事项：1、安装产品前必须先安装.Net Framework3.5。2、U8商业智能产品现只有中文简体版本，只支持U8中文简体语言账套分析。3、如果用户登录到U8商业智能浏览端时，在页面未完全显示情况下，请不要用浏览器的“X”按钮关掉页面，否则会导致加密不能立即释放，可通过以下两种方式解决：（1）重新启动U8加密服务（2）等待U8加密自动释放。4、在使用BO平台前，需要修改WINDOWS的外观—窗口和按扭为Windows 经典样式，如下图1；修改WINDOWS的外观—高级—项目，选择消息框，设置字体为宋体，如下图。3.平衡计分卡&战略地图选择【公共文件夹】-【平衡计分卡】，进入平衡计分卡列表界面，列出当前登录用户有权限的全部平衡计分卡实例。选择【平衡计分卡】-【企业战略】，进入企业战略功能，可以设置战略及战略条目。平衡计分卡决策分析工具，实现自定义平衡计分卡模型及战略地图。平衡计分卡从4个不同但相互联系的方面（财务、客户、业务流程、学习创新和成长）衡量组织的绩效战略地图可以详细了解企业战略与平衡计分卡（BSC）维度目标之间的相互关联关系构成的一种因果关系链，企业战略与目标之间以及目标相关性，以及策略支撑目标的管理理念及相应流程。平衡计分卡决策分析工具结果展现内容包括：战略描述仪表盘雷达图平衡计分卡（表）战略地图4.我的分析室通过个性化配置，可以实现用户个性化配置页面内容，通过鼠标拖拉方式就可以灵活调整页面内容布局。配置元素包括：量表（仪表盘）、报表（Webi报表）、指标列表、报表列表、地图。进入U8商业智能浏览端，单击工具栏菜单【我的分析室】，进入我的分析室页面功能实现地图同比、环比、预警等展现信息；实现地图信息和地区列表互相切换；提供钻取分析方法单击末级地图可以打开指标连接报表，进行详细多角度分析5.各分析主题U8商业智能的各分析主题（财务分析主题、供应链分析主题、生产分析主题、人力资源分析主题、成本分析主题、预算分析主题…）以角色定制首页面及分主题的分析报表来体现分主题的应用的。如，财务分析主题的演示；选择【公共文件夹】-【我的报表】，进入预置的财务分析主题的预置报表；进入U8商业智能浏览端，单击工具栏菜单【我的分析室】，进入我的分析室页面功能，以财务的视角配置相应的财务分析监控桌面；6.报表中心U8商业智能预置了大量的主题分析报表，演示时，可以直接打开预置报表展现：选择【公共文件夹】-【我的报表】，进入预置的报表中心分主题的应用界面

7.智能报表的拖拽设计U8商业智能的报表设计是集成于BO报表平台的报表设计。Web intelligence报表，系统预置了U8 ERP商业智能、U8 HR商业智能和二次开发商业智能三套语义层（Universe）,其中：U8 ERP商业智能：预置了基于U8 ERP业务数据（包括U8总账、应收应付、固定资产、预算、成本、销售、采购、库存、存货核算、委外、生产订单、车间管理等模块关键数据）的各种多维报表所需要的报表维度和度量，U8 HR商业智能：预置了基于U8 HR业务数据的各种多维报表所需要的报表和度量二次开发商业智能：如果用户在系统预置的语义层“二次开发商业智能”上进行二次开发，后续版本升级，可以支持将二次开发的数据直接升级到新版本。智能报表的拖拽设计实例演示：点击【新建】-【Web Intelligence 文档】，打开“新Web Intelligence 文档”面板，点击Universe【商业智能】打开进入报表设计面板；在左侧选择“数据”页签，系统显示系统预置的“商业智能”维度和度量；您可以通过鼠标拖动相应的度量和维度到“结果对象”区和“查询过滤器”区；点击〖编辑报表〗或者〖运行查询〗按钮，进入“编辑报表”状态；对报表进行编辑，确定正确后，点击〖保存〗按钮，选择相应的保存文件夹，则报表增加完成；还可以通过在“编辑报表”状态选择“模版”页签下的表和统计图建立相应的类型和添加图形。更详细的操作参见BO的相关帮助说明。MERP产品U8短信验证列表版本： U810.01.1预警短信列表

1.2单据审批短信列表

1.3单据查询列表

短信适配平台功能验证2.1预警短信功能验证2.1.1功能验证步骤设置预警和定时任务（ERP功能节点位置：系统服务→工具→预警和定时任务），进入功能节点，进入任务列表界面：设置“任务源”预警源需要设置的数据项为：名称：在预警时提示给使用者的预警信息” 任务源：系统带入预警源描述：根据预警源带入或手工录入。账套：选择当前服务器的U8账套。会计年度：选择当前账套的会计年度。设置“计划”需要设置的数据项为：执行频率：设置频率，默认为1天执行一次，选择内容为年、月、周、天、小时、分钟。下次执行时间：新增任务默认为当前时间；已有的任务，系统根据上次执行时间、执行频率自动计算。以上的默认数据都可以修改。销售订单的预警中设置，建议取默认即可。上次执行时间：显示上次执行的时间，不可修改。服务器故障恢复后：选择，默认为忽略漏执行的预警，选择内容为忽略漏执行的预警、补漏执行的预警。若下次执行时间大于当前系统时间，则该任务是否需要执行根据该选项：忽略，则该次任务不需执行；补发，则对该次任务进行补发处理。销售订单的预警中设置，建议取默认设置即可。设置“通知”需要设置的数据项为：通知类型：根据所选择的预警源带入，系统内置，不可修改。预警任务有多项通知类型的可复选，至少选择其中一项。通知对象列表：按〖添加〗添加通知对象，按〖删除〗删除通知对象。当〖通知所有〗已选时，不可添加、删除通知对象。通知所有：打勾选择，默认为选择。选择时，对所有相关的通知对象进行预警通知；否则只通知已经设置的相应通知对象。 通知方式：打勾选择，默认为两个方式都选择，选择内容为邮件通知、短信通知。此处一定要选择“短信通知”方式，其他的两项可不选。设置步骤：1、选择通知类型，这里以“销售订单预警逾期业务员为例”。          2、选择通知方式，必须选择“短信通知”。          3、通知对象：选择〖添加〗或〖通知所有〗均可。任务启用。“预警和定时任务管理”画面“任务列表”选择要启用的任务，点击工具栏中的“启用”按钮，任务即可启用。2.1.2预警短信内容短信内容固定，内容形式为：尊敬的李丽：涉及您的[1]个订单,[1]条存货记录即将到货，请处理！2.2单据审批短信验证2.2.1单据审批短信验证步骤以下以销售订单的工作流短信设置为例。进入工作流设计器，设计工作流（ERP功能节点位置：程序→用友ERP-U8V10.0→工作流→工作流设计器）定义工作流工作流设置步骤如下：第一步：选择审批对象和流程分派条件的设置。此界面主要用来设置工作流的名称和流程条件。设置的项目有：流程模型名称：手工录入，此处录入“销售订单”。审批对象：系统内置选择项，选择“销售订单”数据项。条件设置：设置流程入口条件。如下图所示：先在“条件选择”、“关系选择”中选择要设置的条件项目和关系，录入“条件内容”，再点击“条件加入”按钮，条件列表中就会增加一列条件。设置完毕之后，点击“下一步”。第二步：设置审批人和通知人及通知方式。审批人和通知人设置，可选择左边的人员组织树来进行选择，也可点击〖添加〗参照录入。设置通知方式。一定要选择“手机消息”。点击〖继续〗可设置下一级的审批人和通知人及通知方式的设置。2.2.2审批短信内容审批短信的内容可以根据需要进行定制，如在工作流系统中定义短信内容：本示例中的消息在工作流中的定义样式：$<流程发起人姓名> 提交的单据 $<单据号> 已进入审批流，等待您的审批！实际收到的短信为：demo 提交的单据0000001 已进入审批流，等待您的审批！2.3单据查询EAI设置2.3.1配置数据源当U8的数据库服务器与应用服务器不在同一台服务器上时，需要对数据源进行相应配置工作，配置步骤如下进入应用服务器配置，设置数据源（ERP功能节点位置：程序→用友ERP-U8V10.0→系统服务→应用服务器配置）配置数据源步骤如下：第一步：在数据源配置页面中，点击“增加”按钮，在弹出的“新建数据源”窗口中，输入：“数据源”、“数据库服务器”、“密码”信息；第二步：点击“测试连接”按钮，弹出“连接串测试成功”提示，表明数据源连接成功。第三步：点击“确定”，返回到新建数据源页面。再“确定”，返回到数据源配置窗口，此时可以查看到新增加的“数据源”；第四步：勾选数据源前面的复选框，将其设置为默认数据源。第五步：点击“退出”，关闭数据源配置页面，即完成数据源配置。2.3.2设置EAI接口进入U8EAI接口设置，设置EAI接口（ERP功能节点位置：程序→用友ERP-U8V10.0→企业应用集成（EAI）→U8EAI接口设置）设置EAI接口EAI设置步骤如下：第一步：在EAI接口配置页面，输入demo用户的“密码”并选择所对应的“EAI数据源”。（注：此处demo密码、EAI数据源与U8账套所使用的demo密码、账套名称一致）。第二步：设置好密码及EAI数据源后，点击“确定”按钮，弹出成功提示；第三步：切换到“外部系统注册”页签；第四步：点击“添加”按钮，在弹出的窗口中，输入“注册编码”、“系统名称”后，点击“注册”按钮；第五步：点击“退出”按钮，即完成EAI接口设置。EAI接口设置完成后，即可使用MERP业务进行对U8数据同步操作。（具体操作详见U8-MERP服务手册）。2.4发送工资条短信2.4.1工资条短信验证步骤进入工资表节点（ERP功能节点位置：业务工作→人力资源→薪资管理→统计分析→工资表）在弹出的对话框中，选择“工资发放条”，点击查看。 在弹出的界面中，选择要发送短信的人员所在的部门，点击“确定”。在如下图所示界面，点击“内容”，进行发送短信内容设置。 在如下图所示界面，选择发送短信的内容。在如下图所示界面，选择“短信”，完成短信的发送操作。如出现发送人员手机号填写不完整或未填写，导致发送失败，请先到“业务工作”—》“人力资源”—》“人事管理”—》“人员档案”选择相应的人员，填写完整的手机信息，然后重新进行发送。发送成功界面如下图所示。附录（一）TurboCRM TurboCRM在安装过程中，注意以下三点：在【选择功能】这一步，选择产品数据库，不要选择产品演示数据，选择应用集成、用友产品适配器和外部产品适配器，选择加密服务；在【用友产品集成安装选项】这一步，选择U8适配器（单账套）；其他步骤参见《用友TurboCRM7.1安装及产品指南》中产品安装章节。TurboCRM数据库有两个，分别是turbocrm70和TurboCRM_AIO。turbocrm70是安装时默认的数据库，如果在安装时不选择产品演示数据，则turbocrm70中仅含有一个正式帐套；如果在安装时选择产品演示数据，则turbocrm70中含有一个正式帐套和一个标准版产品演示帐套（与U8无关）。TurboCRM_AIO是专为配合U8制作的演示数据库，只含有一个演示帐套。在安装完TurboCRM后，应将TurboCRM_AIO还原到数据库中。TurboCRM安装后默认连接的数据库是turbocrm70，当进行产品演示时，需要重新配置服务，将数据库名由turbocrm70修改为TurboCRM_AIO。步骤是：在任务栏右键单击Apache图标，在打开的菜单中，单击配置服务，打开服务器配置对话框，将数据库名修改为TurboCRM_AIO，确定后重启服务。重新配置服务后，打开浏览器访问TurboCRM，即可进行产品演示。演示时，在TurboCRM的员工登录页面，单位简称填写999，登录名填写admin，密码为空。演示重点：人员、客户、产品、订单从U8 导入到CRM。操作方法：用admin登录系统配置后，在页面右上角单击ERP-U8适配器，在打开的页面中可以导入人员、客户、产品、订单等信息。产品、客户、订单、报价、销售机会从CRM导出 到U8。操作方法：在各对象查看页面，单击“导出（ERP-U8）”。其他各功能模块都已填写少量数量，根据需要可进行新建、查看、统计分析等功能的演示。具体使用详见安装光盘里TurboCRM目录 中的《用友TurboCRM7.1使用手册》。接口安装使用详见Turbocrm7.1手册目录中《用友TurboCRM EAI-U8 API模式使用说明》和《用友TurboCRM EAI-U8安装及使用简要说明》。TurboCRM与U8数据流向，请参见附表1。附表1U8与CRM数据传输对照表

（二）U8-OA演示数据涉及的产品功能:协同工作、表单应用、公文管理、日程计划会议、电子邮件、公共信息、文档管理、综合办公……演示账号

密码：111111系统角色单位文档管理员:  向心表单管理员:  黄世U8管理员：黄世综合办公管理员：黄世公文收发员：各个部门的部门经理演示说明首页界面重点演示四个主栏目及共12个分级页签栏目的灵活设置。个人首页设计：个人设置——个人信息设置——个人首页设置、个人风格设置。协同工作 演示要点：以常见办公管理流程为例，完整流程演示，如系统预置的“合同审批表”、“物品申购单”等固定流程，加强流程从发起、处理、跟踪、沟通、结果的全程管控，提升流程执行力，并实现完整过程记录保存。新建事项：A、企业规范的管理流程、如财务、人事、行政、业务等，可调用固化的模板流程，协同工作——新建事项——模板调用——系统模板——协同模板——填写正文——立即发送，实现管理规范的有效落地。B、随机性的工作事务，如工作汇报、请示、报告、文件传递等，客户端可自定义工作流程，协同工作——新建事项——录入标题、正文（支持WORD\EXCEL\WPS\ET格式）——自定义工作流——立即发送，加强日常业务协作效率。2、待办事项：流程及时处理，个人首页——待办事项，重点演示流程处理的易用性（常用语、图形化流程）、安全性（隐藏回复）、灵活性（转发、回退、撤销、终止、加签、会签等流程变更策略）；3、跟踪事项：个人首页——跟踪事项，图形化跟踪流程状态，实时监控督办；4、流程管理：协同工作——流程管理——管理范围——流程查看，及时了解下属工作进度，辅助流程执行力的绩效考核；表单应用表单制作：设计表单——调入HTM表单样式文件——录入字段框属性——流程绑定——授权。不建议现场演示表单设计完整过程，会比较占用时间。表单查询：表单应用——表单查询——表单数据查询，可针对系统流转表单（如资产登记表），实时查询，需预先由表单管理员制作表单查询方案，并授权给指定用户调用。点击数据项，可实现穿透查询。支持筛选条件过滤查询结果。表单统计：表单应用——表单统计，可针对系统流转表单，实时统计汇总，需预先由表单管理员制作表单统计方案，并授权给指定用户调用。支持筛选条件过滤统计结果。业务栏目：表单应用——业务栏目——新建栏目——栏目名称——选择模板——发布到首页、菜单挂接。企业个性化表单业务独立菜单、首页栏目设置，可根据客户个性化需求自定义功能栏目，直观的应用感受，模块级的应用展现。公文管理公文管理——发文管理、收文管理，红头文件的草拟——审批——审核——签发——印发。系统预置发文模板，可在个人首页——我的模板——人事任免通知（发）、最新政策（收）。文档管理单位文档：文档管理——单位文档，演示单位文档的树形目录结构，类WINDOWS资源管理器，无限层级目录扩充，灵活易用。重点演示文档的共享权限分配，支持写入、浏览、读取、打印、下载的自定义分配到部门或人，文档安全性高。演示消息订阅，实现对信息的实时获知。公共信息公告：重点演示公告查看统计功能，保证公告发布的严肃性、及时性。关联人员设置个人设置——关联人员设置，支持将日常工作协作往来频繁的同事设为关联人员，展现在个人首页界面，以加强沟通协作效率。代理设置个人设置——代理设置，支持临时将工作委托给他人代处理，以解决短期内无法操作系统的问题。信息提示设置个人设置——信息提示设置，支持系统信息以系统短消息、手机短信、电子邮件等三种提示方式，可灵活自定义协同、公文、计划、公告等信息提示方式。关联项目设置个人设置——关联项目设置——新建项目，支持创建动态项目团队，建立关联项目，实现高效的跨部门协作及信息沟通。U8 All in One消息集成设置系统管理界面——管理维护——All in One，设置U8 All in One服务器地址，支持U8 All in One子系统信息实时推送到OA系统。U8 凭证集成用友U8——U8登录设置、企业门户、基础数据定义、凭证定义、凭证导出。U8登录设置、企业门户：录入U8服务器地址、帐套等信息，实现U8 WEB门户登录、U8应用平台登录。基础数据定义：支持U8基础数据（部门、人员、供应商、客户等）的手工或自动同步。凭证定义：OA系统中费用表单流程需设置表单审核节点，且需在表单已审核状态后，才可进行凭证定义。凭证导出：支持手工或自动导出凭证。