用友政务 GRP-U8CLOUD功能说明书
作者：用友软件（广州）客户服务中心
来源：www.ufida168.com
发布时间：2025-10-29
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用友政务 GRP-U8CLOUD功能说明书 前言作为中国领先的行政事业单位计划财务管理软件提供商，用友政务秉承“云聚公共管理智慧”的理念，通过新技术、新产品、新服务与新生态，助推公共管理提升、业务创新，做值得客户信赖的长期合作伙伴。为了更好地服务于大家，响应市场关注和需求，我们将 GRP-U8CLOUD 产品功能说明书和技术参数表归纳整理出来，满足大家的工作需要。 本功能说明旨在帮助伙伴及客户更好的理解产品设计及功能特性。招投标材料（招标参数、响应文件等）可根据各自项目情况酌情摘取。 不积跬步，无以致千里。“你身边的财务、你关注的财务”—我们愿意将自己的点滴总结与大家一起无私共享，一起携手共进，共创用友政务的美好明天。 第一部分 平台建设背景2020 年伊始至今，突如其来的疫情，打乱了行政事业单位的工作节奏，并且面对“数字化、国产化、智能化”三浪的热潮，我国的内部控制建设更加迫切且高要求。内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。内控从“立规矩”向“见成效”转变，内控信息化建设对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，建设服务型政府都具有重要意义。 一、平台建设的必要性（一）适应国家“信创”的安全战略，适配“信创”环境运行在当前信息时代，国家安全至关重要。新一届中央高度重视信息安全自主可控的发展，重大会议以及演讲中多次强调网络安全问题。信息安全部署是国家重要战略，中兴、华为断供事件，无异于一场涅槃之火，核心技术受制于人是我们最大的隐患。习总书记在关于网信工作的系列讲话之中，强调了不止一次“加快推进国产自主可控替代计划，构建安全可控的信息技术体系”，自主可控国产化替代时不我待！为适应国家“信创”的安全战略，贯彻网络安全信息化精神，加快推进国产自主可控的替代计划， U8cloud 平台应运而生。 （二）降低业财矛盾冲突，提升财务服务水平的需要信息化背后是管理问题，而管理背后则是“人”的问题。传统财务内控管理系统以监督、控制的理念来面对业务，始终难以在配合中真正实现业财融合，协同高效。因此我们迫切需要先进技术的应用和辅助，帮助财务人员主动“碎石”，以服务手段解决业务人员不满意等矛盾冲突和工作价值问题，在服务中实现控制，在服务中实现业财融合，在服务中实现数据归集。与此同时，通过新技术、新平台的应用，所有涉财工作基本“一站式”完成，所有财务基本信息 “一站式”获取，为提升财务管理水平服务、为决策服务、为个人服务，以最快的速度为广大职工提供全方位、高质量的温馨服务，使他们有更多的精力与时间投入到业务工作中，推动单位履职的实现。 （三）打造单位信息化协同发展共同体，驱动单位数据治理能力提升的需要近年来，政府会计、内控、预算绩效、成本核算、管理会计改革接踵而至，在整体规划、统一设计的前提下，平台不仅需要全面满足单位对财务工作的需求，同时还要求需要具有一定的生命力，能够适应一定时期内的业务调整、管理改革变化的要求。而内控信息 化落地实际上就是在做管理会计的信息化，当我们建立了预算管理、收支管理、资产管理，采购管理、项目管理、合同管理，建立了等等一系列的管理系统，我们会发现系统另一端连接的就是各个业务部门，而且是各个业务部门跟钱有关的业务。如果我们用数字化的理念进行流程再造的话，这些管理系统就变成了从业务端进行采集数据的系统，能够通过业财数据的贯通把业务最小的颗粒度翻译成会计核算的语言，用财务的流程规范业务的流程，让财务的数据标准不断地规范业务的数据标准，同时让业务的数据一旦发生，就自动过入到会计核算系统，变成自动的账务，变成自动的报表。当我们采集的数据越多，数据的颗粒度越细，我们的这套系统实际上就变成了数据中心，那么数据中心就源源不断的向前端、向后端转移。我们的财务人员从会计核算一旦解放之后，我们就可以到前端深入业务，去做业务型会计、战略型会计，到后端利用管理会计的工具做数据分析、决策支持，完成财务组织的转型。通过此次平台升级，可以进一步梳理制定基础信息标准，规范各项业务的工作流程，夯实财务基础工作，进一步提升内部控制水平。同时依托云端应用搭建开放式的统一的财务综合管理系统，实现技术规范、业务规范和管理规范，加强信息资源共享和业务衔接，解决传统软件运行后期由于缺乏管理平台基础支撑，系统间关联程度低或不关联，数据不能有效共享和交换，数出多门，口径不一，同一问题相关数据重复报送、相互矛盾、准确度差等问题，实现业务之间的互通及数据信息共享，提升单位数据治理能力，打造单位财务业务信息化协同发展共同体。 因此，为了使财务工作提高到一个新的高度，以部门财务科学化、精细化管理为统领，贯彻落实国家“信创战略”为契机，以提高财务能力和服务水平、助力财务转型为出发点，谋划推动当前和今后一个时期的财务工作，“高起点、高标准、高水平”，推进行政事业单位财务内控管理平台建设,已经是当前财务管理工作的首要任务，也显得意义重大。 二、平台设计理念与目标立足行政事业单位单位需求，以“智能”“人本”、“共享”、“业财融合”、“一体化”“一门式”和“国产化”的设计理念，遵循“数据驱动，温和演进，智能应用”的技术路线，通过标准化建设业务流程与基础数据、场景化管控人财物事、数智化支撑领导决策，覆盖预算、执行、核算、决算全业务范围的一体化资金监控管理，提供标准化、一体化、数字化、智能化的全生命周期财务管理业务价值链，实现“业务处理智能化、财务 服务人性化、财经信息共享化、监管预警精准化、财务管理精细化、决策分析科学化”建设目标。从整体上降本增效，助推单位财务管理升级转型！ 在产品设计中遵循四个指导思想：整合集成、互联共享、创新应用、提升服务。这种指导思想确立平台设计的基本思路，实现财务工作由粗放向集约、由经验向规范、由手工向电脑、由事务管理到监管分析、由传统应用到云端应用的转变，做到信息规范化、工作网络化、管理精细化、监管自动化，最终实现，进一步创新应用模式，规范财务管理，全面提升财务水平。 整合集成：通过平台进行资源有效整合，建立统一的应用支撑平台，充分吸收利用旧的业务系统，并扩充建设新的模块。通过整合利用现有信息化成果，建立开放式开发平台和数据交换、共享平台，适应未来财务管理和信息化快速发展需要，确保投资效益最大化。 互联共享：一方面，通过平台建立集中共享的数据中心，实现“一库式”管理，加强信息资源共享和业务衔接；另一方面，通过平台连接内、外部系统，实现业、财深度融合，助推财务转型升级。横向打通财政、供应商、税务、银行，实现业、财深度融合， 所有的系统实现无缝对接，从入口到出口实现一次录入，全局共享。 创新应用：通过平台实现应用创新，达到单位在国内甚至国际的领先水平。创新不仅仅包括管理创新、模式创新、技术创新，还包括业务创新，甚至是某个功能点的应用创新。 提升服务：通过平台建设统一的对外服务窗口，所有财务工作基本“一站式”完成，所有财务信息基本“一站式”获取，实现“数据多跑路、师生少跑腿”。一则为业务处室服务，业务人员通过窗口可以集中进行业务办理、报表查询、待办事项处理、个人信息查询。二则为个人服务，个人通过窗口可以集中查询个人借支、个人工资等。三则为领导服务，领导通过窗口可以直观、便捷地汇总查询到财务综合数据。 （一）平台总体目标充分考虑财政改革和财会制度改革的要求，适应单位工作任务的发展变化， 体现行政事业单位内控规范的特点，并结合单位自身管理的需要，做到人、财、物资源的标准化、信息化、规范化、智能化，实时、动态、全面地反映单位综合状况和重点业务情况。 通过信息技术的运用，强化职能管理，嵌入制衡机制，实现内控的基本原理与单位的业务管理的有机结合。形成以内控制度为指导、以预算管理为主线、以资金管控为核心、以业务流程为驱动、以风险管理为重点、以监督控制为手段的多维一体的内部控制管理体 系，构建全面动态地反映单位的资金、资产、人员等核心财务资源信息的内控管理平台。通过平台建设全面增强业财管控能力，提升业务单元的相互联通和资源信息的共享程度，提高业务管理水平、健全内部控制运营机制、防范经济风险。 （二）平台应用目标在总体目标下，将达到以下应用目标： 1、 建设统一的技术平台。依托政务专网搭建开放式的统一的业务应用支撑平台，实现技术规范、业务规范和管理规范，各项业务充分共享，相互衔接，紧密制衡。采用平台 +组件的模式，各业务系统是独立的模块，依据需要直接启用即可完成业务系统的扩充建设，不需要二次开发。 2、 适应国家“信创”的安全战略和满足新平台、新技术环境应用的要求，支持适配 “信创”、“非信创”双环境部署运行。 3、 系统易部署，轻量化。在满足各项业务功能需求的前提下，适应单位业务角色特点，做到系统界面简洁、友好，使用简单、实用、人性化。 4、 建设统一的信息服务窗口。所有内控工作基本“一站式”完成，所有内控基本信息 “一站式”获取，为提升财务管理水平服务、为决策服务、为个人服务。 同时利用先进技术（如移动APP、微信公众号、影像管理）创新财务服务模式，结合财务实际工作进行科技创新，辅助财务人员工作，方便职工 24 小时在网上或手机上办理各类财务业务，提高财务服务效率，让服务更上一层楼。 5、 建立集中共享的数据中心。各项业务数据通过网络传输全部集中存储在统一的数据库中，实现“一库式”管理，加强信息资源共享。例如预算信息、收入信息、资金信息的高度共享，源头录入，各取所需（一次录入、多次使用），实现预算结算核算决算一体化、领导监控分析决策一体化、业务集成数据交换一体化。 6、 加强内控工作规范管理。制定单位人员编码、人员权限、科目体系、资产类别、采购目录、数据接口等基础标准，规范预算、报销、采购、资产、合同等各项业务的工作流程，夯实财务基础工作，提升财务管理水平，推动财务管理的科学化、精细化发展，实现精细保障、精确保障、精密保障、精心保障。 7、 打造个性化业务流程和单据。通过 U8Cloud 产品独有的流程中心、审批中心及规则中心，可为每个单位的每一类业务定制独立的业务管理流程和方式，实现行政事业单 位的不同行业之间以及不同规模单位之间的差异化管理。 8、 实现预算编审的规范化、精细化管理，建立预算平衡调节管理体系，强化项目储备与资金平衡，为中期预算提供支撑。 9、 加强预算管控及资金分配科学化，建立实时预算控制与执行或核算跟踪执行关联的预警机制，实现预算、执行、核算、决算一体化，保证财务信息的准确性、及时性。 10、 加强钱和物的一条线流转。一方面，实现“物”的一条线管理，将“物” 的采购、登记、使用等相关信息在各个业务系统中贯穿始终，提升“物” 的管理水平，降低 “物”的管理风险；另一方面，实现“钱”的一条线管理，可以通过平台将预算、采购、资产、报销、核算、使用、维修等涉及到钱的资金信息串接在一起，实现预算执行核算决算一体化、项目管理一体化、采购资产报销核算管理一体化、综合决策信息一体化。 11、 加强资金支出管控，严格把关费用申请、开支标准和开支范围的控制，对支出 业务的审批流转进行流程跟踪和全过程动态监控，实现对费用支出的全面管理与监督控制。 12、 有效规范采购流程，实现采购的过程管理和各个重要环节的网上审批，防止采购过程中发生各类违规情况，增强采购的透明化水平。 13、 以项目管理为基础，以投资计划、招标、采购、合同管理为依托，以资金支付为主线，实现资金管理的信息化、精细化，对项目整个生命周期中涉及到的各种信息进行全程跟踪管理。 14、 强化合同的管控，让领导及时准确地掌控合同登记信息及合同执行状况，有效规避合同管理过程中的风险。 15、 建设财务综合数据动态分析体系，构建完善的分析模型，通过数据信息的全方位、多角度比对分析，为领导决策支持提供科学依据。 （三）平台技术目标 1、非功能性目标
系统设计合理、架构科学，满足云应用要求和财务共享模式，具有一定的技术先进性、具有较高的适应性和灵活性。在符合技术要求的前提下，系统开发、引入的技术构件等采用目前主流产品和成熟的技术，综合利用水平上具有先进性。即在充分考虑上述要求的同时，尽量采用技术成熟、市场占有率高、性能价格比高的产品，从而保证建成系统具有良 好的稳定性、可扩展性和安全性。
在满足业务功能需求的前提下，要适应业务角色特点，做到系统界面简洁、友好，使用简单、实用、人性化。用户在登录、访问、下载信息时，速度快，质量高。同时，接受访问的用户容量大，可扩展性好，系统并发响应能力强，查询速度快，减少用户等待时间。 系统需要突出用户的中心地位，在满足系统交互要求的同时考虑降低用户劳动强度，保证用户使用习惯。
在系统设计和开发过程中，需要充分考虑系统当前和将来可能承受的工作量，使系统的处理能力和响应时间能够满足用户对信息处理的需求。在硬件和系统软件正常运行的前提下，系统可以持续高效运行。
在设计上具有适应业务变化的能力，如系统用户数量及业务量的增长、增加新的单位、增加新的业务、规则或代码的变化、其它业务的变更、业务流程重组等，应尽可能地保证业务变化造成的影响局部化。
采用组件化开发和松耦合系统设计。软件能够被简单方便地修改和升级，包含可读性、可修改性、可测试性等。 基于工作流和规则库进行管理。系统应采用参数化设计，可以根据实际情况对功能进行灵活调整而无需修改程序。
每个层次、每个构件都提供标准的管理接口。实现统一的、一致的日志功能。提供实时系统健康检查手段，准确易用的监控、错误定位功能。
根据系统数据的存放和传输方式的变化，系统建立安全、便捷、高效的数据加密、校验机制，从而保障数据存储和传输的安全、完整、及时。同时数据备份方面，按备份方式 （全部备份、增量备份等）进行自动备份，后台数据大集中，所有单位、账套、多年度账均集中于一个数据库，同时支持 SQL/Oracle 数据库。
系统开发贯彻和执行 ISO9001 和 CMMI 的质量管理与软件开发规范，遵循行业信息系统相关标准进行统一规划，统筹当前核心业务系统与相关业务系统的关系，制定出合理、可行的实施步骤，按照从易到难的策略、采取先实施核心业务后实施相关业务系统的步伐，分步实施、稳步推进，逐步实现运行、统计、监测、分析一体化管理之目的。
通过科学的管理信息系统建设及全面的信息化数据集成应用模式，厘清各业务部分及环节的关系，借助先进技术，实现数据的自动流转，实时数据采集、汇总、查询、分析及信息发布等共享目标。 2、技术目标
3、系统安全目标 应用系统安全的建设目标是保障应用系统中信息的机密性、完整性、可控性、抗抵赖性和可用性，避免各种潜在的安全威胁。目前核心业务系统面临的主要威胁一方面来自内、外部的恶意或误操作引起的信息泄露或毁坏，另一方面来自应用系统自身或运行环境中的安全漏洞或隐患。因此，平台的安全建设主要围绕业务数据和业务流程的安全保密、采用 全局性、整体性的深度防御策略，对应用系统与应用基础设施进行分层级的纵深防护，强调人、技术、管理的综合统一，强调各种安全技术的整理联合。 4、标准规范建设目标 标准规范体系是行政事业单位内控管理系统建设的基础。本系统将遵循内控管理管理系统已有信息系统的技术标准体系，并根据建设内容进一步完善相关数据标准、接口标准、代码体系、技术规范和项目管理规范，规范公共数据管理规范、技术规范和数据交换规范，建立统一的标准规范体系，健全硬件网络技术规范和数据安全保障体系，为应用系统的整合和建设，确保数据安全、实现信息共享打下坚实的基础。 5、数据资源建设目标 由于信息化数据非常庞大，需要进行科学的、规范的管理，又必须能够对数据资源进行合理充分利用，为单位的进一步发展服务，已经成为单位急需解决的一个关键问题。所以，需要采用先进的数据资源管理技术，能够满足如下要求： 全面的：必须满足单位的业务需求，提供全套产品，提供服务与支持，以及拥有能提供补充产品的合作伙伴。所有这些，才能确保单位数据仓库能满足现在及将来的特殊要求。 完整的：必须适合现存的环境，它必须提供一个符合工业标准的完整的技术框架，以保证单位系统的各个部分能协调一致地工作。 不受限制的：必须能适应变化，必须能迅速、简单地处理更多的数据及服务更多的用户，以满足不断增长的需求。 最优的：必须在单位受益、技术及低风险方面经过验证，必须在市场上保持领先地位，具有明显的竞争优势和拥有大量的合作伙伴产品。 本系统数据库设计需参考国家的相关设计标准、要求和规范，结合行政事业单位财务内控管理的实际情况，充分利用现有资源。通过基础数据库、应用系统数据库、数据资源中心、决策库、共享库的建设实现统一规划的数据中心和数据交换平台，提高集约化程度、信息共享程度，避免资源浪费。 6、运行维护目标 保证平台的正常运行、性能稳定，正常实现网上填写、集中管理、即时监控、数据及信息备份管理等业务流程，保证与系统相关的统计工作按时完成，保障系统财务信息的保密性、完整性、可用性及可核查性，提高工作效率。 第二部分 平台功能介绍一、平台整体概述用友政务为行政事业单位建设设计的内控信息化平台是一个用于支撑单位财务核心业务应用的综合性管理平台。 首先，它是一个管理平台。它实现对所有单位的单位信息、部门信息、岗位信息、人员信息及权限统一管理，在平台上实现系统管理员、各级领导、各单位财务人员、相关业务人员等多级人员权限分级授权及系统管理维护和系统应用。 其次，它是一个数据平台。它建立了统一的数据结构，基于标准编码体系，利用会计原理，把财务核心业务相关的关键数据进行规范化处理后，统一保存在平台的数据库中。利用平台的数据可以输出财务部门执行层、管理层和决策层所需的各种查询、统计分析报表。 再次，它是一个业务平台。它用于支撑财务核心业务，包括预算管理、预算执行、决策分析涉及的各种业务，实现业务系统功能、规范业务及数据资源的同时，面向今后发展的需求，具有良好的扩展性、灵活性、资源可重用、高可用性等特点，应用支撑平台在对相关财务业务的流程、规则、管理方式进行了科学合理的规划、设计和梳理的基础上，利用现代管理会计的控制原理，设计覆盖预算指标生命周期全过程的预算指标类账户，并以此为基础建立统一了预算指标控制机制，可支撑预算管理和预算执行的全过程业务。平台既可以支撑现有的财务核心业务，还可以支撑未来业务的发展。 最后，它是一个统一的技术平台。在分析了行政事业单位财务现有各信息系统，借鉴了其它行业信息化建设的经验，学习了国外类似信息系统的基础上，对管理信息系统的共性进行了总结与抽象后，形成了用于支撑信息系统研发的若干技术组件。 从平台的应用角度看，它又是一个系统研发平台和系统支撑平台。 作为一个系统研发平台，平台抽取了财务业务的共性和信息系统的共性，但平台不是大系统。大系统包括了平台和表层应用系统，平台提供了若干组件，基于这些组件可以快速实现表层应用系统的研发。这样可以大大减少研发的工作量，减少重复建设，加速行政事业单位内控信息化建设的进程。 作为一个系统支撑平台，平台提供了财务表层应用系统所需的各种业务要素、基础代码、业务控制数据、权限控制数据、业务流程数据、业务规则数据等，统一的业务管理系 统基础支撑平台是支撑各业务管理系统、承载基础信息数据，统一技术管理、软件接口、授权及工作流程规范定义的公用平台，基于平台研发的表层应用系统必须在平台支撑下才能正常运行，并且能够快速无缝兼容适配国产化软硬件，为行政事业单位提供稳定可靠、广泛兼容的财务云服务。 通过平台基础数据统一管理，进行统一规划设置与控制，实现统一组织架构，为各单位与财务部门创造统一的平台环境，统一规范单位与财务部门内部的基础资料信息与口径标准，实现统一组织架构、统一业务规范、统一基础数据、统一权限管理、统一门户集成，构建财务业务数据中心，通过本财务业务数据中心统一进行维护和管理，并能控制核算单位各账套增加、修改、删除基础资料、增加下级明细基础资料信息，实现基础数据信息资料的规范统一和共享；并通过与综合信息门户集成实现财务查询与服务、提升工作效率和管理水平。 平台集中实现核算单位账套、科目模板、系统级辅助核算项、操作人员及权限的设置，同时兼具角色分工，根据人员角色确定权限，体现系统管理员和各级经办员、领导的各类权限。 （一）平台总体架构根据行政事业单位财务相关需求，结合行政事业单位的业务应用实际及信息化资源，构建具有政府行业系统特点、满足当前业务管理要求，同时兼顾未来财政改革方向的先进管理信息系统。此平台旨构建以业务层面控制为重点，以预算、执行、核算、决算、绩效 管理一体化全过程管理为主线，全面包含预算业务控制、收支业务控制、采购、资产、合同控制在内的内控综合管理平台。同时该平台不局限于实现以上功能，能够在此基础上拓展，例如收入管理、工资管理等系统可直接启用，无需二次开发；同时，支持将单位内控流程植入系统。平台具备易用性、稳定性和功能全面性，具有先进、安全、可靠、实用、开放和可扩展性能，支持部署外网建设。平台的更新升级、系统依托的数据库维护、数据备份等支持通过堡垒机进行维护管理。平台能应对数据安全检测，对数据进行加密保护，对用户进行严密的身份验证及访问控制，确保数据安全访问。平台支持部署 Windows 操作系统和 SQL 数据库，同时也支持 Linus 系统和 oracle 数据库。同时为了满足未来信创要求，产品支持国产化应用。平台总体架构图详见下图： 平台总体架构图 1、IaaS(基础)层IaaS(基础)层为平台提供了必要的支撑环境，包括存储管理、数据管理、虚拟机管理、网络管理等，提供可靠、有效的信息载体和传输服务通道，是各类信息的最终承载者。 2、PaaS(服务)层PaaS(服务)层提供基础架构，可以在该基础架构之上建设新的应用，或者扩展已有的应用，同时不必购买开发、质量控制或生产服务器，主要为平台提供开发支持、应用服务、主数据管理、数据交换引擎等功能。 3、SaaS(应用)层SaaS(应用)层是平台具体功能的应用集成，按照功能的不同属性，又可细分为以下几层：
数据集成共享中心处于数据层，数据层包括财务业务数据库和数据仓库（基础数据库）。通过数据集成共享中心将建立行政事业单位基础数据管理规范体系，并构建相应的数据库，实现行政事业单位财务信息集中集成管理，实现各项资源在全系统范围的唯一性和跨机构 可访问性，为应用系统建设提供数据基础支撑。 本项目的财务业务数据库必须依托现有的财务集中数据库，实现各业务系统数据的统一存储和相互调用、及时更新、数据安全等，并对历史数据进行有效利用。
支撑层是技术基础平台，可基于行政事业单位现有的软件进行升级和功能扩容，来满足不断发展变化的管理要求。由平台统一提供应用系统和信息资源公用的基础服务，执行统一的权限管理、资源控制、数据交换、应用集成和工作流程管控等功能，为业务应用的流程一体化、监管分析一体化提供技术支持。
应用层是平台的主要功能模块，包括个人填报及审批、资金管控到财务核算三大功能模块。个人填报及审批功能包括项目申报平台、预算网上编制、财务办公审批、电子签章、移动应用等内容；资金管控实现预算控制、事前计划、网上报销、票据影像管理、采购管理、合同付款、薪资发放、资产管理等功能，财务核算主要实现账务管理、电子报表、智能过账、电子会计档案等。同时提供与 OA 办公平台、人事管理系统、预算一体化系统、国库网支付系统、财政报表系统、第三方支付平台等系统的对接。横向上实现财务业务一体化，为行政事业单位实现有效监管和管理决策提供强有力的技术支撑。
包括了行政事业单位内控管理平台各类使用对象的接入及访问。 3、信息安全保障 对于整个平台而言，安全将贯穿系统的始终。信息安全为平台建立了一个完整的安全体系框架，在各层面为系统提供机密性、完整性、可用性、鉴别、防抵赖等安全服务。平台需要自动执行国家有关的标准规范和有关工作规定，充分体现行政事业单位特殊业务特 点和管理需要，形成涵盖财务管理工作的基础数据规范、核心业务规范、数据交换标准、运行维护和管理保障体系等。 由于行政事业单位业务数据具有特殊性，必须保障系统运行中的数据安全。系统安全设计符合“国际、国家、行业、省份”四级安全标准，根据“主动免疫，立体防护”的原则，采用科学实用的软件和数据库技术，遵循《信息系统等级保护安全设计技术要求》和 《信息系统通用安全技术要求》进行系统设计，达到信息安全等级保护的设计要求，对系统涉及到的应用系统及平台进行安全设计，设计内容包括身份鉴别、访问控制、安全标记、可信路径、安全审计、剩余信息保护、通信完整性、通信保密性、抗抵赖、软件容错和资源控制等，完全满足业务办理和涉密审批的要求，确保系统安全、高效、可靠运行。
4、行业标准规范 标准与规范支撑体系是保障整个系统实施成功的关键因素，也是成功实施最重要的一环，系统建设需要符合行政事业单位管理的相关设计规范与要求，主要包括基础数据标准、业务标准、数据交换标准、网络基础设施标准、信息安全标准和管理标准六大标准。 （二）平台功能架构行政事业单位内控管理平台建设以国家统一的规则标准为基石，以当前主流的互联网、云计算等技术为依托，以风险防控理念为指导，以业务需求为主线，以使用者和用户体验 为中心，具备“高技术标准、高灵活扩展、高程度兼容、高安全运行”的特征。以《规范》为指导，以预算为主线，以资金为核心，采用“平台 + 组件”方式构建的行政事业单位内控管理平台紧紧围绕预算、收支、采购、合同、基建项目和资产六大类主要经济活动的开展，并通过八大内控方法进行规范，有效规避单位内部经济活动风险。 系统总体功能架构图详见下图： 二、具体模块功能说明(一) 基础平台 基于国产化的环境下，实现统一单点登陆、统一组织结构、统一权限管理、统一基础资料、统一门户集成。通过统一的基础资料、系统配置、接口配置等基础信息管理，规范单位的业务和财务管理所涉及的基础资料，便于查找、理解和管理。以统一的财务工作平台，轻松与门户网站、第三方业务软件等集成应用，实现集成业务办理，更好地实现对内、对外服务。
（角色编号、角色名称等），设置角色拥有的明细菜单功能权限。不仅支持功能角色、数据角色授权，还要支持按照部门项目授权：针对大批量操作用户的场景，项目经常变动，通过数据角色设置部门及项目数据权限太复杂，不符合实际要求，所以要求支持部门项目 授权功能，实现直接对操作员进行部门和项目的数据权限设置，方便用户灵活的、简单进行部门及项目授权。
(二) 账务处理 账务处理与 GRP-U8Cloud 基础平台集成使用，满足行政事业单位的核算要求，全面提升财务人员的操作体验。账务处理支持《政府会计制度》，符合行政事业单位账务设置需求，构建“财务会计和预算会计适度分离并相互衔接”的会计核算模式，财务会计、预算会计双记账，可生成符合政府会计制度要求及单位工作需要的各种报表。 系统实现的主要功能：
支持字典的增删改、科目的多级管理、会计科目属性自定义（如：银行科目、 往来科目、是否超支、外币核算等）及科目属性的任意扩展。 会计科目、经济分类科目、功能分类科目、开户行、往来单位、分功能或部门（包括 但不限于科研经费统计、分项目或实验室）统计数等信息可导入与导出。 系统提供预算科目对照设置功能。为制单时自动生成财务、预算双分录提供对照规则。支持其他各个功能模块与账务系统衔接、自动生成会计凭证传递到账务系统、使得会计凭证编制高效准确。
往来暂付款和暂存款核算、现金流量核算、预算差异核算、国库辅助核算、资产对账核算、税和票据 核算、任意定义的辅助核算。 辅助帐记账模式。科目代码管理中部门核算、项目核算、经济分类核算、功能分 类核算、是否记项目账、是否记财务会计或预算会计单边账、是否财政支出、是否现 金流量、是否产生预算差异等分开管理。每笔凭证录入时设置预算差异项模块，并可累积、查看，并准确反映在预算差异调节表中。
包括凭证录入、凭证复核、凭证查询、凭证记账、凭证打印、凭证导入/导出、凭证汇总表生成等功能。提供日常凭证录入功能，并实现分部门、分项目经费预算的实 时控制。支持凭证录入界面显示风格自定义设置。 支持政府会计制度预算平行分录生成。在财务科目与预算科目对照及生成规则的 基础上，一键自动生成预算分录，同时具有手动更改调整功能。多项目业务同时录入时，按项目区分基本业务模型（所有会计科目都可以录入项目信息，预算科目实现项 目指标的增减）。 支持常用凭证的自动生成。 支持凭证录入界面实现科目、项目、往来账目的查询功能，不需在另外功能模块点击进行查询。支持多任务窗口，支持一个人在同一台计算机上多张凭证的同时处理以及凭证能够进行电子附件的上传和保存、传递和查询。 凭证处理时能根据自定义的预警规则进行预警，能实时提供预算指标的额度查询。支持对凭证数据的常规检查，检查内容包括预算是否超支、是否录入辅助项、摘要内容、预算差异项、现金流量等。 支持凭证的批量复核、记账与反记账。 支持账表导出与打印，包括总账、科目余额表、辅助科目余额表、经济分类科目余额表、凭证综合查询、明细账、财政辅助科目明细账、经济分类支出科目明细账、现金流量表、资产对账单、分项目或部门账表、科研经费投入统计表等。各种账表的打印该满足财务工作的要求。例如，实现分部门、分项目、分经济分类支出科目明细账。 科目余额表及总账打印、科目明细账打印功能支持财务账和预算账的分别查询显示。 (三) 出纳管理 出纳管理模块主要是提供给出纳人员处理日常业务使用的业务模块，出纳人员可根据登记出纳账来实时登记现金和银行存款的流水情况及资金的动态情况。出纳管理总体框架图如下： 出纳管理提供出纳复核、票据管理、支付管理、往来单位信息自动保存和账户自助录入等功能，支付管理提供支票支付、电汇支付、网银支付、公务卡还款等多种支付方式，支付信息可从凭证信息中获取。支持自动提供打印现金、银行日记账及流水账功能。支持现金银行日记账生成条件的设置、资金日报表、电子支付日报、出纳复核、现金流量项目录入、支票借据管理、银行台账管理等。 1、银行/现金出纳管理：提供银行、现金出纳审核功能，并提供现金、银行日记账功能。支持无现金支付及银行自动对账管理，自动出具银行余额调节表等。符合货币资金管理内部控制流程、权限的规定。 2、支持对支票的入库、领用、核销、报废以及报损等管理。支票可按本入库，按本或按张领用，支票使用时可自动核销，也可手动核销。对于报废的或有损伤的发票，可做报废、报损处理。并且需要提供支票的综合查询功能，可查询支票的全业务流程的过程。 3、支持与账务处理系统联用：出纳收、付款单据按照不同业务类型自动生成相关会 计凭证传递到总账系统中。 4、支持与网报系统衔接，报销单可生成对应的付款单。 5、支持银行对账管理：系统根据业务单据自动生成日记账，并可以根据相关的标准将银行对账单与日记账之间进行自动对账，同时自动生成银行余额调节表。 6、支持出纳与会计对账，提供日记账与总账对账功能，将出纳账户的日记账与总账对应的会计科目的金额（期初、发生、余额）进行核对，对账结果有账账相符和账账不符 两种结果，账账不符时，会将差额展示。提供科目对账、科目+辅助项对账功能，满足出纳人员与总账对账的便捷性。 (四) 智能过账平台 智能过账平台是将业务数据（内部和外部）自动生成总账凭证、定义智能过 账规则的工具，是实现智能过账步骤的重要环节。智能过账平台基于 U8 统一应用平台，以业务数据为依据，支持各平台的业务数据通过该平台一键导入生成凭 证。程序提供自动任务设置，通过自动任务的启动和执行达到智能读取业务数据 并按时自动生成凭证的功能。支持财政国库集中支付数据衔接、财政资产管理系统数据衔接、公务之家数据衔接，通过自动任务的设置，智能获取数据生成过账凭证。 1、智能过账平台提供各种业务模块、各种接口生成凭证的方案设置，方案可设置连 接数据源的方式，以及读取数据源的字段设置等。一种方案下可根据不同的条件设置多种的凭证方案。 2、智能过账平台提供凭证生成功能，通过读取数据获取数据源的业务数据。凭证生成按照数据的状态分页签展示。在未生成凭证页签，选择数据，点击生成凭证，程序会自动匹配相对应的凭证模板自动生成凭证。 3、系统支持自动任务设置，通过自动任务的启动和执行达到智能读取业务数据并按时自动生成凭证的功能。 4、支持财政国库集中支付数据衔接、财政资产管理系统数据衔接，通过自动任务的设置，智能获取数据生成过账凭证。 5、支持公务之家数据衔接，通过自动任务的设置，智能获取数据生成过账凭证。 (五) 电子报表 电子报表系统采用新技术，报表设计更灵活易用，报表汇总、取数更简单便捷。该系统适用于行政事业单位及各行业单位的财务报表、分析报表的编制，具有统计、汇总、分析等强大功能。 1、完全满足政府会计制度的要求，支持财务报表（例如，资产负债表、收入费用表、净资产变动表和现金流量表）、预算报表（例如，预算收入支出表、预算收入支出明细表、预算结转结余变动表、预算差异调节表）以及报表附注中的财务披露表，及本单位工作需要的各类统计报表的一键生成，可查询且可导出。 2、支持表样表套管理。将系统中的表样按某种方式进行分类，然后按照树形结构对 各种类别的表样进行组织。在设置表套之前，首先需要对表样分类。由于报表类别是可以分级的，每个大类下面可以划分若干个小类，层层递推直至最明细的类别。如此即形成一 个表套目录树形结构。在每个类别（即表套，包括非明细、最明细表套）下可以挂接一个或多个表样。 3、收入、支出相关报表可细分到经济支出科目、分部门或项目统计。系统可实现与财务管理系统之间的无缝对接，实现从系统中自动取数、生成报表的功能，支持余额表取数、凭证取数、余额表异账套取数、差异项取数。 4、系统支持预置行业报表表样，实现自动下发、催报、汇总，并可导出为所需的 EXCEL，完成最终结果的导入上报。 5、支持多个系统或者跨系统取数，支持工资、账务、资产、预算等系统。丰富的取数函数，使电子报表与其它模块无缝连接，数据充分共享。 6、报表统计分析。报表数据的图表显示，使数据显示更加直观、清晰，更易于阅读和评价，并且可以帮助用户分析和比较数据。 7、支持浮动式报表。实现常用的部门项目支出浮动表。设置简单，数据可靠，支持叠加的行或列多浮动区域。 8、支持日常报表和自定义多维度报表。系统能自定义会计型报表和管理型报表，包括表面格式及取数公式，并能实现从财务管理系统自动取数。 9、支持将报表发布到账务处理、基础数据管理等其他业务模块中直接使用。 10、报表全部储于数据库，支持多人并发操作，数据安全性高。 11、支持合并报表、汇总报表。通过报表功能实现总账、单位往来核销，不同核算科目之间对接及合并的合并报表。多种汇总功能，适应性强。既可通过上级单位的汇总计算功能汇总，也可设置取数公式自定义汇总。系统支持多级次的单位体系，可以进行任意级次的数据汇总分析。 12、支持导入导出，可以导入 Cell 格式、＊.AQR 文件和 Excel 格式的报表，导出为 Cell、.AQR、Html、TXT 和 Excel 格式。 (六) 审计接口 审计接口是为了满足审计部门对财务数据审计的需求，将财务相关数据导出，提供给审计部门的功能。 1、严格按照国家审计与统计等标准设计开发，支持金审工程，以便与我国相关审计部门的审计软件进行对接提取审计数据，以满足各审计部门对单位财务数据审计所需数据的读取与导出。 2、支持数据库备份导出功能，可将数据导出成 sqlserver 数据库备份文件方式。 3、支持国标数据导出功能，可将数据导出成国标 2010XML 文件格式。 4、软件支持分年度、按单位、账套的导出。 (七) 项目管理 项目管理系统根据财政部门预算管理与单位内部管理的要求，实现了项目的分层次管理，从根本上改变了计划与预算脱节的现状，与财政部的部门预算系统有效的衔接起来，确保了部门预算编制质量和预算执行效率；并且将项目筹划、项目评审管理、项目预算、项目监管、项目验收、项目绩效管理、项目成果管理等工作有机结合，实现了项目的全生命周期管理。项目库管理是预算管理的基础，预算项目是预算管理的基本单元，各行政事业单位的全部预算支出要以预算项目的形式纳入项目库，实行全生命周期管理。 项目管理从项目的规范化、精细化入手，实现项目从申报、到执行过程的监管、到项目成果管理的全生命周期管理，夯实项目管理工作，实现项目的精细、精确、精密管理。从前期谋划、项目储备、预算编制、项目实施、项目终止等各阶段的管理和跟踪，全流程动态记录和反映项目信息变化情况。各行政事业单位业务管理部门对项目的绩效、执行、结转结余等信息及时更新和完善，确保项目库中的信息真实、准确、完整；财务部门根据项目申报情况制定项目评审计划，严把项目入库关，切实提高入库项目质量，根据财力适时安排资金支持。项目管理系统以预算申报为核心，预算控制为重点，项目全生命周期管理为基础，实现预算、核算、决算、绩效的完整信息闭环管理，真正实现财务精细化管理。 项目全生命周期业务逻辑图 1、项目管理分四个库：备选库、申报库、执行库和完结库。备选库是业务部门日常申报储备的预算项目；申报库是日常申报经过评审后纳入，同时在二上财政预算批复同步更新。执行库是在财政预算批复后，开始执行，其中包括执行数据、监控数据以及项目调整数据等；完结库是项目全部执行完成后形成的库，其数据具有不可变性，即历史数据。实现了建立业务部门申报、归口部门审核、财务部门汇总、领导决策的多次滚动项目管理，分级设定项目管理职责权限，具有随时申报和审核、跨年滚动编报、成熟项目库中储备、实时选取纳入预算管理等功能，实现对项目全生命周期管理，实现项目申报与绩效目标的融合。 2、系统采用“先谋事后排钱”理念，支持行政事业单位“先储备再立项”原则，项目备选库日常申报工作由各业务部门全员参与、随时申报。用户可根据申报项目类型的不同定义多种项目申报模板，配置不同的审核流程，并支持根据不同的项目类型的申报模板进行授权。根据填报人的需求特点灵活定义，使得填报界面更清晰，更适用于各业务部门进行项目预算申报，提高各部门预算参与度。项目申报时需要填报的内容分为两类：项目信息和绩效信息。 项目信息主要包括项目基本信息、立项依据、实施方案、项目概算、项目绩效、资产配置、事前评估结果等内容，并可根据需要上传相关的电子附件资料。当项目预算中需要申报会议费和培训费等，可根据会议费和培训费的级别费用标准进行控制填报。 在储备项目申报时，可设置事前评估事项，并由申报人根据评估事项录入事前评估结果，方便审核人和以及项目排序人查看了解情况。同时系统提供事前评估事项的整理功能，可根据用户实际业务和应用梳理事前评估事项。 3、为满足单位储备项目申报、预算项目申报时不同项目类型需要申报不同内容的要求，程序提供单据设置功能，可为不同项目类别提供不同的编制模板、以及各审核节点显示不同的样式，满足不同业务岗位显示不同业务要素。 4、支持项目热点分类，从热点战略、热点政策等角度，对预算项目进行分类。一个项目可对应多个热点分类，例如民生支出、脱贫攻坚等，主要用于排序、统计、汇总、分析预算项目与有关热点的衔接情况，作为决策参考。 5、支持项目申报关联职能职责，在申报项目预算时，可选择与项目目标对应的职能职责，方便对项目预算的申报及绩效目标的实现等审核时做相应的参照。 6、系统预置绩效指标库，可通过项目类别/支出方向自动带出绩效目标模板，业务部门仅需根据实际调整其目标值，降低业务人员编制难度和系统的使用门槛，使人人能编、人人会编。系统也支持将用户处已有的绩效指标库导入使用。 6、备选项目申报信息完成后进行提交审核。根据单位事业发展规划和部门工作计划进行审核，并充分考虑评审专家等意见按照轻重缓急进行项目排序。 7、系统支持与预算编制模块联用，一次录入，数据共享。 8、系统满足预算管理一体化要求，为方便单位预算数据上报，以及接收批复后的预算分解形成可执行预算，系统支持项目预算功能组，包括：项目汇总、预算数据草案上报、预算批复数接收、项目拆分、分配方案以及生成指标等功能。 9、为了有效的跟踪预算执行的全过程，确保预算中安排的项目顺利地得到执行，系统提供项目执行情况登记功能，满足项目预算批复后，在项目执行过程中涉及项目签订的合同信息、发生的采购信息、新购的资产信息、以及资金执行情况的登记，完成项目全过程信息的登记。在项目执行情况登记功能处，系统还提供项目终止功能，对于执行完成的项目，或者在执行过程中出现问题的项目，均可通过项目终止功能还结束项目。 10、为满足单位每年年中的项目预算调整工作，系统提供项目调整功能，在年中可追加项目、可对已有项目预算进行调整工作。通过项目调整审批的调整数据，可通过生成指标功能生成可执行指标。项目调整相关的功能有项目调整编制、项目调整审核、项目调整查询。 11、支持项目绩效过程评价登记及自评评价登记，满足单位根据项目评价结果应用。 12、项目执行过程监控，系统支持与采购、合同、资产、物资等衔接，可查询项目执行全过程；提供项目画像，可对项目资金的执行情况及项目状态的实时变化等进行全生命周期情况跟踪。 12、系统提供多维度报表查询。包含部门、项目、预算等查询条件，满足不同人员、不同管理层次的信息服务需求。 (八) 预算编报 预算编制系统是为行政事业单位根据单位的发展目标和计划编制年度财务收支计划的模块，根据预算管理一体化规范要求，预算编制是项目库管理中的重要一环，预算编制系统要满足单位内部各职能部门、各业务经办部门根据各自年度的工作任务和发展计划对各种来源的资金进行预算申报，实现了预算编制的流程规范化、编制常态化、业务一体化、项目绩效管理的要求。 预算编制系统流程图 1、支持预算年度启用、停止的设置；相关基础资料设置等；实现单位预算编制常态化要求，满足单位各业务部门可根据部门事务及管理目标对各种来源的资金进行预算申报。 2、预算编报模板支持自定义设置，项目储备、预算编制业务环节，可根据预算编报不同内容设置不同的编报模板。 3、灵活的审核流程设置，使得符合不同预算内容的审批；不同项目类型的项目储备以及项目申报可设置不同的审核流程，不同的审批环节可设置对数据的修改权限。 4、支持任务管理：根据项目储备、预算编制的业务特点，采用任务方式管理，可设置开始申报时间和结束时间，不同的任务环节可启用或结束不同的申报内容。 5、支持收入预算、支出预算（基本支出、部门项目支出、个人项目支出）的编制，通过采集基本数字表，与定额标准自动生成测算数据。 6、支持与项目管理的项目申报衔接，支持项目绩效目标编制，跨年项目支持中期目标、年度目标编制、分年支出计划编制；提供单位绩效指标库维护，在项目预算申报同时申报绩效指标，强化绩效管理。支持项目总绩效及年度绩效指标的申报。 7、预算编报过程中可联查往年预算执行情况； 8、支持基础资料设置：操作员权限分配；经济科目、功能科目、资金性质、资金来源、部门职员资料、项目资料设置。灵活定义预算编制方案，使得编制模板适用于不同年度的预算填报需要。 9、支持预算 N 上 N 下工作流模式的编制方式, 支持预算编报版本对比。实现预算 修改留痕、预算调整有比较。 10、灵活定义支出预算、项目预算的定额控制数，支持预算主管部门对预算编报部门，按部门，项目预置部门项目控制数预置，防止预算编制总量突破单位预算总盘子。 11、支持收入预算、支出预算（基本支出、部门项目支出、个人项目支出）的编制，通过采集基本数字表，与定额标准自动生成测算数据。 12、适合全员参与的预算编制：支持 EXCEL 文件的导入导出，支持功能科目、经济科目、资金来源、资金性质的后续填充，填制时可查询预算控制数及上报时受预算控制数控制。 13、支持预算编报部分填写预算测试依据，上传预算相关的支撑材料附件，使得预算的编报更加科学、有据可依。 14、支持直接生成当年使用的指标：可生成新指标；可对上年结转指标调整。支持预算编制、审批、下达后自动分配生成预算指标，在生成指标时支持预算项目信息的批量填充、批量调整。 15、灵活多维度的统计查询报表：可定制公共查询表样；可定制个人单独使用表样。提供多维预算报表，可按部门、项目、费用项目、收入项目等查询预算编报情况；可导出财政口径预算申报报表 (九) 指标管理 指标管理系统是用来管理和细化正式下达的可用指标，可对其进行分级管理。 单位从预算批复数开始分解成指标，并分配给下级单位或业务处室，满足单位对 下级单位或业务处室指标支出情况的监督；满足下级单位或业务处室对自身指标 的支出控制管理。可对指标进行分解、新增、追加、追减、调剂、冻结、结转及指标台账、指标执行过程、指标执行比例查询等操作。具体功能框架图如下： 1、系统支持预算方案独立设置，灵活控制辅助项，根据预算管理现状，按照部门、项目、资金性质、经济科目等组合定制预算方案，支持根据单位预算管理升级而修改方案。 2、支持双指标管理，财政预算指标和内部财务指标对资金支出事项进行的“双管控”。“双管控”的核心，在平台中财政预算对外满足财政预算口径，对财政资金的 使用情况跟踪监管，对内满足单位预算资金管控的要求。财政预算、单位内部预算相互独立又相互关联，灵活准确，关联关系的建立在支付环节，报账人按照单位内部预算控制提交支出（报销、其他薪资）申请，选择单位内部财务指标，系统根据财政指标和财务指标对应关系带出相对应的财政指标，也可以不录入财政指标，到财务审核人员审核时，根据部门项目支出预算情况，选择支出事项相对应的财政预算指标。财务人员既能实时跟踪财政财务指标的总金额、执行、余额等，又能灵活控制财政财务指标的进度，为单位资金进行统一安排作为依据。 3、经费类型设置：完成对所有经费指标的类型设置，支持多级次，方便后期汇总查询。 4、指标科目设置：可关联会计科目，编制记账凭证时，可查看指标数额。可以选择财务会计科目，财务凭证保存时检查控制，不允许在凭证中财务会计分录、预算会计分录同时扣减同一指标。 5、指标编制：预算指标与预算编制系统中预算方案关联，支持预算编报自动生成，支持 Excel 导入模式，直接录入编制 3 种明细指标编制模式，方便学校编制指标。 6、在预算管理方案的基础上，可对部分经费采取加强管理措施，支持灵活的指标控制规则，按提醒或禁止方式控制预算支出。 7、指标控制规则设置：对预算指标的多维度控制规则的设置，可按金额、比例进行部门、项目、功能科目、经济科目、会计科目等辅助项目控制，在预算执行中可针对指标按部分比例、部分金额控制。 8、对接入的预算指标，可以根据管理口径进行拆分和细化。支持对财政二下指标进行指标细化、预算指标再调整功能。 9、指标审核：完成对编制完的指标审核工作，审核后指标方可使用，支持工作流模式，编制、审核、批复。 10、支持指标调整（调增、调减）、变更（可对原始填报金额修改）、调剂功能 （可进行相关项目的双向调整）。同时支持批量调整。控制额度调整单，支持该指标额度的已调整次数留痕记录，调入调出追溯记录。并自动校验调增总金额等于调减总金额。 11、指标系统与经费申请的用款申请系统、支出执行的报销系统、收入发放的薪资系统、账务系统紧密衔接进行预算控制，最终形成完整的预算指标账。 12、与核算、报销系统紧密衔接、实时扣减预算、保证预算、核算数据同步。发生报销支出或在账务系统录入支出凭证时、自动与预算指标系统关联、选择具体的指 标、报销单审核或凭证审核后自动扣减预算指标、生成指标余额表、指标明细账、指标执行情况表、多级指标统计分析表。 13、提供指标查询、统计、分析等功能。支持对预算执行情况、指标执行过程、指标执行比例的查询、进行统计与比对分析，并实现指标信息与核算系统保持一致。 可实时动态查询明细指标、部门、项目年初预算数、年中调整数、调剂数、执行数、可用余额、执行比例。 14、指标明细账、指标余额表，大众版，界面参数“最合适列宽”记忆功能。 (十) 经费申请 经费申请管理系统主要用于行政事业单位各项经费使用前的请款环节，在预算的分配和预算的执行过程中起到承上启下、事中监督控制的作用。系统将经费申请（请款）的工作下放至科室和部门，由预算使用科室或部门根据实际应用需求，参照预算执行进度，在已分析的预算指标额度内的控制下，发起经费申请，这样，一方面将资金使用的风险分担到各用钱部门和科室，合理规避了财务管理风险；另一方面将预算资金审批步骤适度前提，实现了新型财务管理模式中的“事前计划”。 1、一体化流程应用：经费申请可与指标管理、网上报销、账务处理等 模块衔接，实现多种行业单位内控业务流程管控方式。 2、支持灵活的自定义单据：根据实际的经费申请类型进行设置，不同的单据可设置不同的样式，不同的单据字段要素。 3、支持审核流程自定义：不同的单据支持设置不同的审核流程，不同的审核节点设置不同的审核条件及审核人。使得经费申请的审核过程做到职责分明，岗位权限相互制约、相互监督。在每项支出前，需要填写支出的申请审批单，实现经费的申请审批流程。 4、支持单据不同的操作角色设置对单据的操作控制权限。 5、支持电子附件，支持扫描仪。 6、受预算额度控制：不同的单据可设置受预算额度的控制方式，是受指标的额度控制，还是受用款计划的用款额度控制。支持单据受控配置：系统业务单据受标准额度控制，并可对单据设置是否受预算额度的控制，对事务申请单据可设置允许金额为 0。 7、支持打印模板定义：单据支持多种打印模板定义，既可套打也可普通打印。 8、支持审核意见打印功能，支持查看审核信息。 9、经费申请支持账务联用，账务凭证关联申请单号，查询经费申请执行情况表 10、提供经费申请执行情况表、明细表，支持筛选单据状态。 (十一) 网上报销 网上报销管理应支持借款、报销、退款、余额查询等日常业务，提供审核流程管理、催报、移动办公提醒等功能。可与指标、经费申请、合同、资产、核算集成应用，实现预算、标准双控制的借还款、报销、预约报销等资金支付业务。报销单据提供自定义模板、自定义审批流程功能，并支持电子发票、OCR 识别、智能投递柜、移动 APP 等应用和服务 方式，方便单位及部门领导和报销人员随时通过电脑、手机终端或者办事大厅提交费用借款、报销申请，领导可以随时随地进行审批，实现单位轻松智慧报销管理。 1、单据个性化定制：单据模板采用完全定制化，并预置常用报销模板，系统预置 【借款单】、【费用报销单】、【差旅费报销单】、【公务接待报销单】、【会议费报销单】等七类报销单据，实现标准化管理与个性化配置有机结合，满足政府各行业各单位对报销业务的各种需求。各类报销单据支持自由定制和扩展，以满足新的业务需求：可根据实际情况，自由灵活设置多种单据类型、单据的样式，单据涵盖单位各类报销业务，包括差旅费、培训费、招待费、采购费、医疗费、物业费、取暖补贴费、保险费等。 2、支持单据受控配置：系统业务单据受内控标准额度控制，预置了培训费定额标准、差旅费定额标准等多种标准。并可对单据设置是否预算额度控制。 系统支持差旅费、会议费、培训费、接待费定额标准预置。支持单据上的各单据要素与基础字典、报销标准相结合使用，方便单据的填写和金额的计算。 3、报销双指标预算控制。报销填报受财政预算与单位内部预算双指标额度的严格控制，报账人在网上填写的报销金额严格控制在项目预算范围之内，避免产生网上可以填写而实际不能报销的问题。在进行借款、报销业务办理时，自动调用匹配核销部门、项目、个人等用款计划或者指标信息。报销完成时，网上报销与预算指标衔接自动扣减预算、与账务衔接自动生成报销支出的会计核算凭证。 4、报销单据业务处理，对报销单进行业务处理，同时可以联查借款和预算信息。 5、支持各类报销单据智能报账，发票报销时，自动匹配发票元素信息带入单据，保存后票据将被当前报销单据使用。 6、报销流程自定义：能够按照不同的项目类型、支付类型、部门等条件实现不同的审批流程，可以流程跟踪每一笔资金支出的进度和审批意见，支持网关、指派、抢占、传阅等多种审批业务场景，支持跨单位审批，实现多组织模式下的报销业务。根据实际流程定义审批工作流，流程适配不同的审批金额、人员权限，工作流程设置支持按预算信息进行条件控制。 7、审批工作台：支持有审批权限的审批人网上对报销业务进行签批，为审批人提供方便、及时的待办事务提醒，一站式处理待办业务。审批签名支持手写体图片签名。 8、待办事项管理：系统自动根据操作员权限推送待办审批事项的提醒。支持待办事宜联查报销单据。支持“在已审核下扫描输入报销单号，可以自动打开此单据”的功能。 9、报销受理：支持提供完整的报销单据和原始凭证投递解决方案，支持电子发票识别、原始附件上传。 10、支持手机扫码上传电子附件功能，电子附件支持的多附件类型包括：jpeg、pdf、 excel、world 等，并可进行必传附件类型、加密以及密级的设置。 11、支持通过高拍仪上传完附件功能。支持修改附件名称有误的修改功能：拍照之后输入附件名称，发现附件名称输入有误，附件名称可以修改，无需重新上传附件。 12、支持按照附件名称、上传时间排序，支持多种附件展现形式，并可一键浏览所有附件。 (十二) 短信接口系统支持待办消息短信提醒功能。系统支持 web 页面提醒，考虑到用户不可能一直开着浏览器，所以需要做个短信提醒，每个办公人员都有自己的手机，只要手机开着，就能收到提醒。 系统通过短信接口集成中国移动的 MAS 云平台,网报待办消息可通过短信消息提醒发送给待办人，帮助用户快速获取对应的通知信息。 (十三) 网银支付管理 网银支付系统是为满足政府各行业行政事业单位安全可控的需要， 在用友 GRP-U8Cloud 基础平台的基础上开发，对网银支付管理的要求。该系统主要是通过与网银适配器接口配置，与银行前置机进行数据交换，实现支付业务通过网银进行资金支付、账户余额、账户明细、代发代扣查询。系统支持的适配器：U8 适配器（随 GRP-U8Cloud 产品的安装自动安装）、用友集团网银适配器、银企联适配器。 网银适配器是独立于系统的一套中间件服务插件，网银适配器将不同银行 不同的数据格式和连接方式转换成统一的内部标准数据格式和连接方式，业务系统只与内部标准接口进行数据交互。 1、本系统支持单独使用，也支持与网上报销、其他薪资联用。 2、支持定时任务管理，通过定时任务设置，无需手工操作，系统自动触发，满足批量代发代扣、定时支付查询等需求。支持定时任务的创建、修改、删除。 3、系统预置了 96 家银行的机构代码、机构名称；省、市、自治区、直辖市、特别行政区信息；银行卡 BIN 码信息，无需人工导入、系统自动校对。 4、支持对接银行接口，自动生成网银支付单。也支持支付单录入、修改、删除等。 5、支持 excel 数据导入,将 EXCEL 格式的支付数据导入网银支付簿。 6、支持支付单重复支付校验控制，系统自动校验，规避重复支出风险。 7、支持多维度数据查询，如账户余额表、账户明细表。对单位账户一段时期内的交易明细进行查询，包括查询账户交易日期、交易时间、交易摘要、凭证号、用途、付款方名称、付款方账号、交易资金等信息。可以按“银行账户、起止日期、金额范围、付款方名称、收款方名称”等不同条件进行查询。 (十四) 工资管理 工资管理系统满足行政事业单位日常对工资、个税扣缴信息管理的要求，实现了工资数据从编、计税、发放到核算的全过程管理，迅速准确地自动按月或按用户规定时间生成单位职员工资表，计算各种费用的分摊，并可将各种凭证传入账务系统中，进行审核、记账等操作。可以快速灵活的完成发放工资，提高工作效率，降低工资发放的劳动强度，减少重复劳动。通过基础资料设置、工资公式定义等操作和编辑，迅速准确地自动按月或按规定时间生成单位职员工资表，并可将各种凭证传入账务处理系统中，进行审核、记账等操作。快速灵活的完成工资发放工作，提高工作效率，降低工资发放的劳动强度，减少重复劳动。 1、支持全屏编辑，使用简单，具有灵活的汇总和表间运算功能、强大的打印输出功能、动态图表分析、办公自动化。 2、支持职员信息管理：支持行政、教师、后勤人员分类管理。支持对职员工进行停薪留职管理。支持人事系统集成，excel 导入职员信息。在第三方配合的前提下与人力资源管理系统衔接，保证职员信息的动态更新。 3、支持满足多人员类别或管理要求的工资类别定义（退休、在职、返聘、临时人员、统发等），支持职务职级工资标准，工资编辑时根据人员属性自动取出这些工资，根据国家标准，职级工资分为 27 级 14 档，支持导入。 4、支持自定义工资项目。支持其他薪酬项目的明细项目设置。 5、支持多工资项目管理，支持自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据；支持其他薪酬项目的明细项目设置。 6、支持多种工资编辑方式：卡片编辑、列表编辑。支持财政统发工资 EXCEL 导入。支持工资数据继承上次发放管理。支持一个发放周期内多次工资发放管理。支持单一员工多个工资卡发放管理。支持多银行多格式代发数据生成。支持自定义工资发放表格式。 7、支持自定义计税项目，自动计算个人所得税、所得税申报报表生成及输出，银行代发工资报盘。 8、具备强大的计算能力：支持灵活的工资项目计算公式设定。自动继承历史工资项目数据。 9、个人收入所得税申报，支持职员类型筛选的功能。 10、根据新个税政策要求，支持累计预扣法计税。新个税税率预置、支持累计预扣法计税、支持专项附加扣除等相关功能，包含工资计算、查询，个税扣缴信息查询等。个人所得税税率设置，个税起征点调整为 5000，税率调整为最新税率标准 。 11、个税扣缴信息管理，导入工资数据时，根据相关规定，可以对累计扣除项进行数据正确性验证。 12、工资个税计算支持按照最新的税率表进行计算；个税管理支持综合所得预扣预缴表，包含个人所得税扣缴申报表、全年一次性奖金申报表、稿酬申报表、劳务报酬申报表。 13、支持工资多次发放合并计税。支持其他薪酬收入发放合并计税。 14、具有良好的集成性：包括向账务系统自动生成会计凭证，向电子报表、集中查询分析、决策支持等系统提供业务分析数据等。 15、职员工资台账，支持“跨工资类别查询职员工资，支持职员对应工资类别显示功能。 16、部门工资统计表，支持界面内切换不同职员类型，查看工资项数据的功能。 17、工资发放表，支持按“部门、职员类型”、“职员姓名” “职务职称”查询工资数据。 (十五) 其他薪资管理 其他薪资管理面向的是行政事业单位非财务部门的各业务部门、各项目组人员和各业务部门领导，进行业务的申报和部门内的审批，以及相关的数据查询。 其他薪资收入管理更关注的是非财务人员的使用体验，更加易于使用人员的业务办理和查询。 1、系统预置劳务费申报、其他薪资申报、津补贴申报等常用申报单据，预置的申报单据样式和审批流程可根据用户实际业务进行调整。 2、支持单据灵活定制，可以调用系统平台预置的各类模板数据集为基础，通过单据要素属性定制和控制规则设定建立适用于不同业务类型的各个业务环节的单据。每个业务环节的单据可根据业务类型定义多种单据以支持不同类型的应用，不同的单据定义时制定相应的校验规则。可对模板属性字段可扩充和配置。 3、支持发放劳务费的职员信息提取，同时系统内发放过劳务费的劳务人员信息，方便下次申报劳务费时，可以直接选填劳务人员信息，减少录入的工作量。 4、支持劳务费、其他薪资收入申报，同时与指标系统数据衔接，劳务费、其他薪资收入申报受预算指标控制，可占用指标。支持业务部门其他薪酬收入明细申报及审批。业务部门上报财务劳务费明细，财务部门进行审批、汇总。 单位外聘人员与编制内职员在人事管理和薪酬计税标准上都不同，“外部劳务费管理”用于对编制外人员的薪酬的录入和计税，劳务费申报时，‘明细数据’栏中的劳务人员信息可以直接手工填写，也可直接选填启用状态的劳务人员信息直接进行代入、或者通过 excel 表导入。 4、支持津补贴申报，同时与指标系统数据衔接，津补贴申报受预算指标控制，可占 用指标。津补贴申报采用申报项目横向填报方式，更人性、易操作。 5、支持申报的明细数据批量替换修改功能。 6、支持网银代发功能，实现导出发放功能以及传递支付信息到网银，完成其他薪资支付业务。 7、支持一键生成记账凭证，对于支持其他薪资中：其他薪资申报、劳务费申报、津补贴申报等业务单据制证，支持批量制证，多单合并制证。 8、支持其他薪资和工资合并计税，支持其他薪资设置某个节点审核通过后即可进行计税。 9、支持财政指标、单位指标双指标扣减，便于财政与单位内部双口径预算执行统计查询。 10、支持多维度报表统计查询。支持跨业务类型查询，展示业务内其他薪资项目分项目汇总个人发放信息，展示方式类似津补贴的项目按列展示每个人员的发放汇总信息。 (十六) 资产管理 用于固定资产的增加、变更、盘点等核算的管理工作。根据资产基础数据庞大、增减变动难以及时反映的具体情况，从细化资产核算、加强资产管理的角度出发，及时为资 产管理提供详细、准确的资料，促进行政事业单位提高资产的使用效率和保护财产安全。该产品可以针对不同的资产灵活定制不同的卡片样式；提供资产和财务自动对账；不同类型的变动可以批量进行；支持工作量法折旧计提；支持提供多种形式的资产盘点。 1、预置土地、房屋、机械设备、动力设备、交通运输设备类别卡片，可根据需要灵活设置符合自身特点的卡片项目和样式。 2、实现资产日常业务管理，如：原始卡片录入、卡片增加、卡片变动、工作量录入、总产量录入、根据政府会计准则对单位固定资产进行按月计提折旧计算、折旧分配以及月末结账等。支持从财政资产管理系统导入资产原始卡片。支持资产卡片的纠错、变动，并保留痕迹，增加资产卡片和相关业务的关联（如采购验收单生成资产卡片）。 3、支持行政事业单位资产折旧管理，自动计提折旧操作。预置新制度要求的平均年 限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法等进行资产的计提折旧，可根据单位情况进行折旧方法的选择。 4、支持不同类型资产卡片样式的预置，同时支持卡片样式自定义，分区域显示卡片内容； 5、支持资产卡片账的登记、变动、处置； 6、支持原始卡片、新增卡片、调拨资产卡片录入、原始卡片补录；支持卡片和资产业务数据关联相看； 7、支持卡片打印、条码打印； 8、支持部门管理员查看本部门资产信息， 9、支持使用人查看自已名下资产； 10、支持资产管理员对单位全部资产进行盘点、部分资产盘点；支持部门资产管理员对部门资产盘点并提交单位资产管理员进行汇总统计；支持职员盘点自已名下资产；增加盘点进度查询； 11、支持单位资产管理员、部门资产管理员、使用人员分别对所负责的资产进行盘点； 12、支持通过 PDA 手持终端设备自动盘点，提高资产盘点效率； 13、预置多种常用的资产变动类型，如：直接购入、投资者投资、捐赠、盘盈、在建 工程转入、融资租入、减少方式、出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出。可对在用、季节性停用、经营性停用、大修理、未使用、不需用各种类型资产进行分类管理。可自定义业务变动类型，支持一个资产卡片进行多种类型的业务变动，支持多张资产卡片进行同一类型的业务变动； 14、增加资产总账、明细账、一览表、折旧分配表、折旧登记簿等相关账表的查询； 15、支持资产新增、减少、折旧、价值变动等生成凭证；资产到期提醒、相关业务预 警 16、支持固定资产管理系统通过接口实现与财政固定资产清查系统的数据交换，实现各部门数据互通，账实相符，并为财务提供资产相关数据。 17、支持与动态资产联用，利用工作流方式及不同岗位的权限设置严格审批流程，实现资产调拨、资产内部调配、资产处置、资产变动、盘盈盘亏资产处置等的申请与审批。盘盈盘亏资产处置后能够自动完成资产实物账增加、减少操作。 18、支持与账务处理联用：资产购置、调剂和资产处置自动生成记账凭证传递到单位账务系统，实现资产业务与会计核算工作衔接，做到智能对账，保障账实相符。 19、支持条码（及二维码）管理及条码扫描：全面支持资产卡片的条码打印，经条码枪扫描到系统中的资产自动进入资产盘点表，与系统台账进行盘点比对，减轻资产盘点的工作量，大大提高盘点效率。提供与移动终端的数据接口，加强资产管理系统的易用性。 20、提供丰富的固定资产账表，辅助单位完成资产管理、折旧计提、统计分析等工作。 提供多条件查询方式，查询结果准确、直接，能够准确、实时掌握和控制固定资产总量、 净值、使用及分布情况，提高固定资产的利用率和使用率。 (十七) 动态资产管理 动态资产管理是在资产管理的基础上，将资产全生命周期相关业务的发起、审批延伸到业务部门，规范资产管理的流程。该系统主要是围绕资产管理的业务流程，从资产配置、入库、领用、退库、变动申请、调剂申请、处置申请业务的申请、审批，并与资产卡片、变动单进行关联。 1、支持采购人员或者资产管理员录入入库单，满足不同行业客户的使用需求； 2、支持审批工作流，支持跨单位审批，满足客户不同的管理需求； 3、支持单据在不同的审核节点显示不同的样式，适应不同角色的审批要求； 4、支持资产和报销系统对接，新购资产根据入库单报销； 5、支持资产配置管理，资产配置的申请、审批，受到配额标准控制，也受到资产存量数据控制； 6、支持资产领用管理，资产领用后领用部门、领用人回写卡片中； 7、支持资产变动、处置申请审批，并自动生成变动单、处置单改变资产卡片状态； 8、支持资产退库管理，对不需用的资产退回到资产库作为闲置资产管理，有需要人员可以申领；支持资产维修管理，提高资产的使用效率。 (十八) 物资管理 物资管理主要用来管理单位除了固定资产、无形资产、公共基础设施、保障性住房之外的，价值够不上固定资产标准的这些类资产。从防止资产流失角度，制度规范确认、计量和相关信息的披露方式。系统对物资进行配额计划、申领计划、申领采购、入库业务、出库业务、调拨业务等做相应的管理。对物资建立相应的台账管理，使得单位的物资账目清晰、账物相符、进出手续完备、消耗去向明确，为单位有效堵住物资管理中存在的漏洞提供有效手段，防止了国有资产的流失。物资管理系统主要包括：系统管理、基础数据、年初计划、日常业务、期末处理、库存预警及库存账表和报表查询。物资管理总体框架图如下： 1、支持物资计划管理 计划管理是对单位的物资进行计划管理，通过计划规划物资的年度配额，规范物资计划的申请、申领，满足单位物资管理的规范化。 通过年度部门配额计划设置，各部门可按月、按季提出物资申领申请，申领申请受配额数量控制； 年度配额计划功能，方便由各业务部门发起年度配额数量申请，由业务领导、主管领导及单位领导等审批后确定的年度计划，它是领用计划及实际领用物资时的依据。年度配额计划提供计划编制、审核、作废、打印等操作。 1、支持物资日常管理 根据物资的日常业务管理要求，系统提供入库单、出库单、调拨单、移位单、组装拆卸单等五种日常业务单据。 3、支持物资申领 为了满足用户在每个月或每个季度对物资的领用能发起事前的申请和计划，程序提供物资申领单功能，提供在实际领用发生前，各业务部门可对将要领用的物资数量发起申请，以方便对领用物资进行统计，并便于在领用发生前及时补充物资申领单是整个物资业务管理流程中开始时的重要一环，是 后续入库操作的基础。 4、支持物资出入库管理 将在途物资纳入管理，按批次管理出入库物资，支持负库存、二级库和 分仓库的财务处/科管理方式。业务部门填写领用申请单，经过相关人员审批后领用库存物资。通过财务处/物资台账可随时了解物资领用情况。物资出（入）库时需要填制出入库单，一张出（入）库单可登记多个物资的出（入）库记录。审核过程中自动登记库存物资台账。 5、支持物资盘点 为了满足用户期末对物资的仓储情况做定期盘点，系统提供盘点功能， 可按物资类别、按仓库、按库位设置盘点任务，实现无线终端自动盘点和导入盘点文件盘点。持智能扫描入库、出库和智能盘点，让库存管理更及时、高效、准确。 同时支持创建多个盘点任务，可按物资类、按物资、按仓库创建盘点任务；支持文件导入式盘点；根据对盈亏情况的确认和审核，可生成盘盈入库单盘亏出库单提交进入审核流程；盘点任务列表可实时看到盘点进度及盘点处理情况。 6、支持物资成本计算 支持单位选定物资计算成本，系统自动按照物资对应的成本计算方法计算成本。系统中提供的成本计算方法有：先进先出法、后进先出法、加权平均法、移动平均法、个别计价法。 7、支持与账务处理无缝衔接，自动生成记账凭证 为了满足单位业财融合，物资管理系统与核算的无衔衔接，通过实际业务设置自动凭证模板，可将已审核完成的入库单和出库单自动生成凭证。 8、支持系统自动对账 为了保证物资台账与总账的数据一致性，及时对账，快捷查找原因，通过按会计期间进行总账对账功能，方便用户物资台账与总账的数据核对。 9、支持物资库存预警 为防止物资保质期过期或者是库存数量超过设置储量，需要程序及时给出预警，给库房管理员及时提示。 保质期预警：按照超保质期 0-7 天，距到期日 7-15 日，距到期日 15-30 天，距到期日 30-60 天，距到期日 60 天以上等区间进行检测预警； 库存数量预警：按照低于最低储量和高于最高储量进行对比给出库存数量预警。低于最低储量有两个预警指标：小于 0 以及 0-最低，高于最高储量的预警指标有高于最高储量 0-10、高于最高储量 10-50、高于最高储量 50-100、高于最高储量 100 以上等四种。 10、支持多维度库存账表查询统计 为了满足用户对物资的出入库情况实时了解，程序提供了各种多维的账表，包括：库存物资明细表、库存物资汇总账等。 出入库物资明细表 出入库物资明细表主要反映的是每一笔入库出库单据中每一种物资的入库和出库情况。包括每笔业务单据中的每种物资每个批次号的入库和出库数量、金额。 物资账存实存表 物资账存实存表主要反映的是选择范围内的每个批次号物资的实际账存数量、在途数量，及实际可支配数量信息。 物资收发存汇总表 物资收发存汇总表主要反映的是选择查询期及选择查询物资范围内的物资的期初数量、入库数量、出库数据及结存数量信息。 配额物资申领出库情况分析表 配额物资申领出库情况分析表主要提供可查询各业务部门在查询年度内的配额计划、物资申领、领用出库等信息的汇总信息表。通过该表可以查询到各部门的年度配额总数，每个月每个部门每种物资的申领数量，并已领用 出库的数量，以及领用出库的数量占比信息展示，也可以查询还需要申领的数量，为备货或者采购做好准备。 (十九) 资产物资盘点插件 通过资产物资盘点插件实现资产物资管理系统与外部盘点设备相连、数据交互。支持使用外部专用接收盘点任务、盘点扫描物资、资产和出入库，上传盘点明细，生成盘点报表，从而提高资产物资盘点效率。 (二十) 采购管理 采购管理系统是为了满足行政事业单位内控体系建设中对采购业务管控的需求，该系统内的采购业务单据和审批流程均可根据用户业务管理要求进行个性化定制，适应更广泛的采购需要，并且实现采购业务全覆盖、全过程管理，做到管理无死角。 1、支持与指标管理、资产管理、报销管理、合同管理、账务处理等模块数据共享、集 成使用。 2、支持政府采购与自行采购两种业务场景，满足客户多样需求。具体应用场景如下： 3、采购单据系统提供采购单据类型定义和采购单据样式的自定义设置功能，采购类型中的采购计划和采购申请可以定义多个采购单据类型，并且不同审核节点的单据样式可以不同，突出各节点审核人关注的单据要素，避免无关要素的干扰。 4、系统提供采购审批流程自定义功能：采购计划、采购申请、采购结果及采购验收等单据，都可以实现单据审批流程自定义配置，并可满足采购审批过程中的会签、指派、知会、委托等审批流程要求。 5、系统支持采购品目标准预置。采购品目按财政部最近发布的《政府采购品目分类目录》进行预置，包括：编码、名称、归口部门、常用规格采购品目设置等基础资料，也可以根据本单位的要求自行预置。同时支持根据各级政府财政部下发的文件制定本级政府的《政府集中采购目录及政府采购限额标准》以及单位当前的各类资产和物资的保有量进行采购品目配置数量上限和采购预算上限（即单价上限），进行品目配置标准，帮助单位更科学地结合单位存量资产、配置标准安排采购计划。 6、系统支持采购品目标准预置。采购品目按财政部最近发布的《政府采购品目分类目录》进行预置，包括：编码、名称、归口部门、常用规格采购品目设置等基础资料，也可以根据本单位的要求自行预置。同时支持根据各级政府财政部下发的文件制定本级政府的《政府集中采购目录及政府采购限额标准》以及单位当前的各类资产和物资的保有量进行采购品目配置数量上限和采购预算上限（即单价上限），进行品目配置标准，帮助单位更科学地结合单位存量资产、配置标准安排采购计划。 7、支持单位采购业务全过程管理：实现采购计划、采购申请、采购结果登记、采购招投标登记、采购验收登记等单位采购业务及资金全过程管控。 8、支持采购计划打捆，可对需求部门已审批完成的计划进行打捆，以便归口部门或管理部门统筹安排采购工作。 9、采购业务全程监控：采购计划关联指标，受采购预算额度控制，采购合同可以同步到合同，通过关联合同走报销业务实现采购资金支出管理。 10、支持采购招标管理。对于需要进行招标采购的项目进行招标申请与结果登记。 11、支持采购结果验收。采购需求部门在收到货物或接受服务完成及工程完工后发起采购验收申请，相关审核部门审核完成后方可进行采购验收。 11、支持采购验收单一键生成资产卡片、物资入库单。 (二十一) 合同管理 合同管理系统是为了满足行政事业单位在健全内控体系建设中对合同业务管控的需求而设计。该系统与预算指标、采购、报销等系统环环相扣，打造完备、坚实的内控业务管理架构。系统能够满足收款、付款、协议等各类合同的管理，并通过完全订制化的合同业务单据和审批流程动态适应不同性质单位用户的多样化需求。 合同资金全流程管理：实现合同在线拟定、签批备案到合同变更的合同基础信息管理 备案，可通过合同系统收付款功能或衔接收入管理系统、网上报销系统等多种业务管理形式实现合同收付款过程管理，并最终自动生成合同收付款相关凭证的合同资金全过程管控。 业务集成化：将合同发起、审批、变更、收付款、中止、完结，以及合同相关的履约保证金、质保金等全部纳入合同管理，在系统中体现完整的合同管理流程，使经办人员和管理人员能够“一站式”掌握合同情况。 模板个性化：采用完全定制化的合同模板，实现标准化管理与个性化配置的有机结合，适应政府各行业部门单位对合同管理的多样性需求。 履约流程化：合同流转完全采用挂接内控平台统一的工作流的方式，能够有效地与采购、报销等内控管理的其他业务进行无缝衔接把控履约过程和进度。 监管实时化：为合同监管提供多种手段，合同的内容及状态的变化能够反映，动态展现，使行政事业单位内部控制形成网状管理结构，从全方位、多角度进行风险防控。 (二十二) 集中财务查询与分析 集中财务查询主要应用于主管单位对下级单位开展监督工作的业务场景。支持多单位汇总统计与分析，支持从账表至凭证再到单据的多级追溯联查，将数 据查询由表及里、由粗到细，使得使用者既能把握总体状况，又能深入细节进行 分析。集中财务整体功能包括：整体情况、余额表、总账、明细账、凭证箱、凭证工作量统计表、汇总分析表、辅 助汇总表等。 整体状况，可实时了解系统内所有单位核算账套启用情况、启用会计制度情况、整体的财务状况占比、预算情况占比以及凭证工作量趋势等； 财务查询，可查询每个单位核算账套的余额表、明细账、凭证情况，支持从账表至凭证再到单据的多级传透式追溯联查； 汇总查询，可汇总分析所有单位、同一类型单位、启用同一会计科目体系的账套情况，实时给决策者提供数据。 (二十三) 财务风控预警 财务风控预警系统对资金流转的全过程进行了全方位监控，包括事前、事中、事后监控。推动财务风控预警系统从偏重事后检查、外部监督为特征的检查型， 向事前事中事 后一体、内外并重为特征的管理型转变，保障财政资金、行政事业单位财务资金的安全、规范、有效使用，并建立完善的监控体系，包括：完整的预警监控规则体系、合理的预警监控模式、事后监管分析。 预警规则设置：事前设置预警规则，是在财务收支活动开始之前进行的监控规则设置。首先，要对预警监管规则进行设置，这是整体财务风控预警系统运行的基石，包括对监控单位、收款账户、疑点账户、预警处理方式的设置；其次，在基础设置基础上，依据业务需求定义监控规则，基于配置好的预警监管规则，定义周期性的任务执行监控规则，并挂接相应的工作流，保证业务单据在关键审批节点被监控。 实时动态风控预警：事中监控是在在业务单据进行某项操作时，首先按照预警监控规则进行违规数据检查，如果发现违规，则不能执行该操作，同时向监控系统发出预警提示，监管中心操作员选择对应的触发预警规则后的处理模式。 预警结果处理：由监管人员针对违规记录形成预警处理单做进一步核实问题并处理，支持处理的审批流程。最后通过对监控结果的综合分析，进一步优化预警规则，强化预算单位资金内部风险管控。 (二十四) 门户信息管理 综合信息门户是应广大用户对信息化建设的需求，构建部门内业务系统的综合数据处理平台。可方便地从各院系和部门采集，传送各类信息，有灵活的数据定义，报表定义和报表输出，数据自动检验和数据传输保护功能。主要用于政策制度、工作通知、通告、热点新闻等信息的发布与展示，能够根据本单位情况设置各种栏目、发布各种信息，并且可以通过【业务办理】登录并进入应用系统的工作桌面。 具体要求实现以下要求： 1、门户设置 可自定义门户整体布局进行设置门户界面，包括栏目多少、每个栏目的高度、宽度、栏目内信息条数、栏目背景色、栏目名称，抬头图片、Logo、单位名称等信息。 能够根据需要实现自行调整所登录门户界面的分布结构、展示图片以及信息内容，充分展现用户的个性化管理和应用。 2、栏目信息管理 栏目信息管理主要用于管理页面分类栏目，丰富门户内容。 3、通知管理 通知管理对门户工作通知栏目和工作台发布通知，支持新增、修改、删除等功能。可编辑内容包括标题、摘要、加密控制、开始时间、结束时间等信息，同时支持挂接相应附件，在门户查看信息详情时预览或下载。 (二十五) 移动 APP 平台及业务审批与综合查询 移动 APP 平台与报销系统、经费申请系统等业务模块衔接，满足用户在移动端上的基础应用，集报销与在线审批、财务信息查询等功能于一体，使用户可轻松在移动设备上进行报销进度查询、报销审批以及工资相关信息查询等。是一款基于移动互联网思维而设计的手机端应用，应用满足用户移动办公、移动报账的需求， 集中展现了用户在网上报销、经费申请等各业务系统中的待办、申请和已办事项， 事项进度一目了然，做到“管理随身、服务同行”的便捷应用。 1、支持移动审批，待审批单据信息在移动应用平台首页的待办事项中显示，待办信息内容包含报借款申请审批、报销单据审批以及正在审批过程中的报销单等。 2、支持移动报销查询，审核人和报销人均可在移动端中查询该用户授权下的报销单据查询、单据审批、审批流程追踪等。 3、支持财务收支情况查询，可对财务账簿进行查询。包括资产、负债以及收支等，通过图形化的方式对各科目的发生情况，系统支持穿透式查询，并可进行结构对比分析。 4、支持部门财务查询，单位经费和部门经费的执行情况进行查询，便于领导随时随地掌握单位和部门预算执行情况，并做出正确决策。 5、支持个人薪资查询，在移动 APP 上可进行历史年度个人薪资情况的综合查询。包括查询当前登录个人薪资年度发放总额以及当前月份以及历史年度各薪 资明细项发放金额。同时业务系统中进行薪资发放时，在移动 APP 端可自动进行工资发放的消息提醒通知。 (二十六) 票据管理平台票据管理平台是针对当前票据电子化改革提出的，其通过对电子票据的上传、解析、验真、验重、使用等各个管理节点的流程化、规范化管理，有效解决行政 事业单位财务部门收到电子会计凭证之后的验真查重，并保存当前电子会计凭证到会计核算系统中的新要求。票据管理平台是票据管理的中枢，实现纸质票据和电子发票信息的综合管理。支持进行预警规则设置，配置票据要素与单据要素对应关系，为票据自动制单提供基础。与 OCR 识别、票据验真服务联用，实现增值税发票的验真、验重、防篡改，便捷地归集电子发票，提高财务工作效率，规避财务人员从业风险。 1、支持跨网络部署，支持财务业务系统系统不能联外网情况下的票据查验。 2、支持电子票据夹管理，对所有纸质发票和电子类发票进行归档到一处管理，支持 OFD 和 PDF 格式电子发票解析、查验； 3、支持扫码枪应用，查找和定位票据。 4、支持一键上传、拍照上传各类票据。票据上传时票据抬头与单位名称和纳税识别号进行比对、发票预警金额对比，不符合时可禁止上传； 5、支持按各类条件检索各类发票，包括精准检索和模糊检索，支持票据统计分析（按业务视角）。 6、支持与电子会计档案系统衔接，当会计档案归档的凭证使用了票据时，可对已归档票据进行标识和查询。 7、支持按所有单据、未使用、已使用、已报销分状态管理。 8、支持内控管理平台各个需要上传附件的子模块调用电子票据夹存储的各类发票。 (二十七) 电子附件扫描插件针对业务审批管理所应用的原始单据或凭证扫描、上传、存储，系统提供影像资料的扫描和附件上传功能，用户填报单据过程中如需要关联影像资料，可通过附件功能直接启动数码相机、扫描仪、高拍仪等影像设备工作，支持影像资料库的统一管理和维护。 1、在进行会计凭证编制、经费申请、网上报销等模块填制时，可利用高拍仪等电子化设备，拍摄原始单据后直接引入系统作为附件存储，实现电子凭证管理。系统提供对电子凭证附件的扫描、增加、保存等相关功能，保存后自动传入数据库。 2、支持手机拍照方式上传电子附件；也可选择通过高拍仪扫描拍照（需电子附件扫描插件、高拍仪和 OCR 插件及第三方 OCR 服务） 3、附件影像管理，支持原始单据等附件电子版独立存储，利于管理和维护，同时不增加主数据库的承载能力，提高访问速度。 (二十八) ocr 识别插件与 OCR 识别联用，实现对增值税发票、火车票等票据类图像进行分类、采集、识别和验真，实现即传即识别。 1、支持内控平台各个子模块与 ocr 识别无缝衔接 2、支持公有云和私有云两种配置方案 3、支持接口地址、密钥和校验码管理 4、支持电子票据制单要素对应关系设置 (二十九) ocr 识别 实现对增值税发票、火车票等票据类图像进行分类、采集、识别和验真，实现即传即识别。 1、支持与账务处理、报销管理、票据管理平台等模块衔接，通过 OCR 技术识别，实现纸质票据、电子发票的票面信息识别。 2、支持通过 OCR 智能识别自动强制性验证发票是否重复，如果存在重复，则不允许进行单据保存。 3、支持对增值税发票、火车票、通用定额票、公路客运票等二十多种票据票面信息的识别。 4、支持识别次数管理和年度管理，私有云部署按年服务识别，公有云按次识别管理。 (三十) 发票验真结合大数据技术，系统在进行高效准确的智能识别的同时，提供发票自动验真功能，直连国税局接口，批量联网进行发票查验。检查是否真票、错票或冲红，并能做到报销发票查重、假票错票预警等，提升发票管理效率。 1、能够连接到国税局网站进行发票验真，判断为真票且无重复后，电子发票明细信息录入，同时将发票及其使用信息归集入票据管理平台。报销人员查验保证业务真实性，减轻财务人员工作量，切实使单位杜绝发票虚假及重复报销问题。 2、系统提供四种发票归集验真的方式：电子发票原文件上传查验、发票二维码扫描查验、从微信发票助手获取发票查验和手工录入发票主要信息查验。在发票查验完成后保存发票入个人票夹时，系统自动验重 附件：系统功能特性与技术参数表
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关键词： 系统管理,财务管理,用友管理,用友U8 cloud,财务,销售,用友U8c供应链管理软件,采购管理,U8c销售管理软件
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