【广西用友U8+供应链erp系统】--存货核算-不影响库存存量情况下调整存货核算结存数量的方案

【U8+】-供应链-存货核算-不影响库存存量情况下调整存货核算结存数量的方案

案例背景：

启用了库存管理模块后，存货核算不能自制单据了（除了存货核算假退料单据），而存货核算的出库调整单或入库调整单只能调整存货核算中的结存金额，不能调整存货核算的结存数量，那么如何在不影响库存现存量数据的基础上调整存货核算的数量呢？:

注意：

有以下两种情况会导致库存管理和存货核算结存不一致，属于正常情况无需调整：

情况1：存货核算是按销售发票核算，有出库未开票的情况下会导致库存管理与存货核算对不上，此时是正常现象，无需调整。

情况2：存货核算是按发出商品核算或者销售管理有分期收款业务，发票参照发货单生成，有发货未出库的情况下会导致库存管理与存货核算对不上，此时是正常现象，无需调整。

库存与存货核算对账节点：库存管理-月末处理-库存与存货对账，双击出库差异可以查看不平原因

调整方案总结：

查看存货核算-设置-选项，检查销售成本核算方式

如按销售发票核算，可以做0金额销售发票（销售管理设置选项，不勾选销售生成出库单）记账来调整

如按销售出库单核算，则在销售管理设置选项中，将分期收款开票依据改成销售发货单，做业务类型为分期收款、金额为0的发货单（销售管理设置选项，不勾选销售生成出库单和发票，在存货核算做发出商品记账来调整

如按发出商品核算，则在销售管理设置选项中，将普通销售开票依据改成销售发货单，做业务类型为普通销售、金额为0的发货单（销售管理设置选项，不勾选销售生成出库单和发票，在存货核算做发出商品记账来调整

以上调整后，关闭发货单即可不影响库存的待发货量

操作步骤：

因调整方式会因销售成本核算方式不同而有所不同，所以以下那销售方式核算展开编写对应调整方式

情况1：查看存货核算-设置-选项对应销售成本核算方式为按销售发票，不影响库存存量调整存货核算结存数量的方案

分析：按销售出库单核算成本情况下，做销售出库单会影响库存，所以我们做业务类型为分期收款的发货单和发票（不生成销售出库单）然后对发货单和发票做发出商品记账，生成凭证，这样可以达到调整存货核算的目的。

操作步骤：

• 参数设置

销售管理设置选项，不勾选销售生成出库单；分期收款开票依据设置为发货单。

• 调整步骤：

1. 新增发货单（金额为0，数量输入需调整的数量，比如存货核算结存数量是10，需要调整掉，则发货单数量输入10），业务类型选择分期收款
2. 参照发货单生成销售发票，保存复核
3. 存货核算发出商品记账，生成凭证

情况2：查看存货核算-设置-选项，销售成本核算方式为按销售出库单，不影响库存存量调整存货核算结存数量的方案

分析：按销售发票核算情况下，直接做销售发票不生成销售出库单，在存货核算对销售发票记账生成凭证，这样可以达到调整存货核算的目的。

操作步骤：

• 参数设置

销售管理设置选项，不勾选销售生成出库单；普通销售开票依据设置为发货单。

• 调整步骤：

1. 新增销售发票（金额为0，数量输入需调整的数量，比如存货核算结存数量是10，需要调整掉，则发票数量输入10），业务类型选择普通销售，保存复核
2. 存货核算正常单据记账，生成凭证

情况3：查看存货核算-设置-选项：销售成本核算方式为按发出商品核算，不影响库存存量调整存货核算结存数量的方案

分析：按发出商品核算成本情况下，做销售出库单会影响库存，所以我们做业务类型为普通销售的发货单和发票（不生成销售出库单）然后对发货单和发票做发出商品记账，生成凭证，这样可以达到调整存货核算的目的。

操作步骤：

• 参数设置

销售管理设置选项，不勾选销售生成出库单；普通销售的开票依据设置为发货单。

• 调整步骤：

1. 新增销售发货单（金额为0，数量输入需调整的数量，比如存货核算结存数量是10，需要调整掉，则发货单数量输入10），业务类型选择普通销售
2. 参照发货单生成销售发票，保存复核
3. 存货核算发出商品记账，生成凭证

备注：分期收款或发出商品核算涉及的凭证科目

销售发货单

　　借：分期收款发出商品

　　贷：库存商品

销售发票(结转销售成本)

　　借：主营业务成本

　　货：分期收款发出商品