用友财务通v8.21数据升级工具使用说明

用友财务通v8.21数据升级工具使用说明

2、升级工具支持的产品版本号

3、上述升级只涉及到总账数据、工资数据、固定资产数据的升级，不包括对其他财务数据和业务数据的升级。

4、报表的升级工具由UFO产品直接提供

1）对Dos版的报表，可使用[UFO→工具→Dos文件转换]功能实现，其使用方法与U8产品相同，需注意：

1. 升级前应删除原来报表定义的单位名称、年、月、日等格式，因为现产品中用关键字替代了上述信息；
2. 升级时原来报表定义的计算公式被转换成.shl文件，升级后用户可根据该文件提供的列表手工将公式设置到转换后的报表中对应的单元格上。

2）对其他版本的报表，现产品在打开报表时可直接使用原报表或将其转换为最新格式后再使用。

•  数据升级方式
  • 、财务通v8.20向v8.21升级

财务通从v8.20向v8.21的升级由财务通v8.21的系统管理提供。

注意：运行财务通v8.21的 [系统服务→系统管理]时，可选择覆盖系统数据库，也可选择不覆盖。

• • 、财务通v8.21向U8v8.21升级

从财务通v8.21向U8v8.21的升级为一个单独的工具。该升级工具需要单独安装，其安装程序在财务通v8.21安装盘的[U8升级工具]目录下，安装程序的名称为AdUpExtr.exe。安装后会在Windows桌面上增加一个该升级工具的快捷方式。

该升级工具必须在U8v8.21的环境下运行，因此，在使用该升级工具之前必须先正常安装U8v8.21产品，并正确运行U8v8.21的[系统服务→系统管理]。

需要特别注意的是：运行U8v8.21的[系统服务→系统管理]时必须选择覆盖系统数据库，只有选择覆盖，才能保证系统数据库UFSystem被更新为U8产品的系统数据库；

因为财务通v8.21的数据库结构与U8v8.21的数据库结构相似，所以升级工具以类似于系统管理的方式将财务通v8.21的输出数据引入到U8的数据库中，再将财务通v8.21的数据转换为U8v8.21的数据。

• • 、Dos版产品、Access7.2x版产品向财务通v8.21升级
    1. .运行升级工具

从Dos版产品、Access7.2x版产品向财务通v8.21的升级为一个单独的工具，该工具以直通方式将Dos版产品、Access7.2x版产品的数据升级为财务通v8.21数据。

此升级工具在安装财务通v8.21产品时同时被安装在系统服务菜单下。

运行升级工具时，用户选择旧版产品系统安装路径作为数据源，升级的目标是财务通。

升级过程中，系统需要建立一中间数据库(Access数据库)，作为数据转换的桥梁。

选择数据源路径时需注意：

1）对于总账、工资、固定资产2.5x For Dos版，数据源路径是账套参数库所在路径。

如现在要将总账6.02 For Dos版产品的数据升级到财务通中，若总账安装在C:\Ufsoft\zw目录下，则在升级工具界面中的系统路径可输入为C:\Ufsoft\zw，而不要选择帐套的路径。

2）对于固定资产7.2x For Windows版，数据源路径是固定资产的数据年度库所在路径。

1. 1. 2. .公用目录升级

1）对于公用目录中的部门目录、币种目录，有两种升级方式：直接升级和对照升级

当部门目录、币种目录为空时，升级工具可对数据源中的目录直接升级，如果部门目录、币种目录中已有内容，则只能采用对照方式进行升级。当使用“对照方式”对目录进行升级时要进行对照设置。目录对照设置是把每一个数据源中的目录项目都映射到已升级的目录的一个项目上，执行升级时每当遇到此目录项目，就自动换成新的目录项目。

若是总账与工资或固定资产同时升级，那么，总账中的部门目录、币种目录应包含工资、固定资产中使用的全部部门、币种，若没有全部包含，则应先在总账中手工加入；当总账系统升级成功后，在工资、固定资产升级中要考虑目录共用问题，因此工资、固定资产中的部门目录、币种目录应再使用对照方式升级。

同理，若是工资与固定资产同时升级，那么，工资中的部门目录应包含固定资产中使用的全部部门，若没有全部包含，则应先在工资中手工加入；当工资系统升级成功后，在固定资产升级中要考虑目录共用问题，因此固定资产中的部门目录应再使用对照方式升级。

在目录对照的设置中，用户可自己选择每条目录一对一的对照关系；也可由系统按编码相同原则或名称相同原则自动进行对照，用户可再手工调整。

2）其他公共目录均采用直接升级的方式

1. 1. 3. .数据升级总原则及注意事项

1． 升级工具的运行必须要有财务通的运行环境。

2． 在开始升级之前请退出所有与数据升级有关的系统，而且不要以任何方式打开老版本帐套数据库和新版本帐套数据库。

3．升级前请确认旧版本中的数据是否有以下问题：

1. 部门编码、部门名称是否有重复；
2. 客户、供应商编码是否有重复，客户、供应商代码是否有重复；
3. 职员编码是否有重复、职员是否有所属部门；
4. 外币名称是否为空、是否有重复、是否有币符；
5. 名称、规格、摘要等字符型字段中是否有半个汉字、非法字符、双引号、单引号等；
6. 日期型字段的内容是否合法；

若有重复或非法现象，则需先在旧系统中修改，否则会造成升级失败；

只有保证基础设置升级正确，其他数据的升级才能进行下去。

4. 开始升级时首先选择需进行数据升级的模块：□总账、□工资、□固定资产；

若希望2个或3个模块的数据升级到同一目标账套中，则应同时选择这些模块，同时进行升级。

5. 执行升级工具时需要对目标数据进行必要的初始设置：

账套号、会计年度、会计期间、账套路径

单位名称、账套名称、启用会计期（年度、月份）

本币代码、本币名称、企业类型（商业、工业）、行业性质

编码规则设置、数据精度设置

以上这些设置必须与原帐套保持一致，特别是编码规则的设置，应充分考虑旧产品中相应目录的数量，否则易造成数据升级后基础档案不能正常使用。

6. 升级过程进行的同时，请不要打断此过程，也请不要再对正在升级的老帐套或新帐套进行操作，以免发生错误！
7. 在Dos版产品、Access7.2x版产品中，各模块的操作员设置是独立的，而在财务通中操作员是集中设置的，所以升级时会有一些模块的操作员不能升级上来。可在升级完成之后再手工设置操作员。
8. 升级过程中如果有问题或错误，请查阅系统安装路径下的相关.log文件，此文件为文本文件，可以用记事本打开查看，可以参照错误提示检查数据。
   1. 4. .总账数据升级注意事项

1．用户可以选择两种升级方式：只转基础数据、转全部数据。如果选择“基础目录”，则只进行有关基础数据的升级，选择“基础目录+数据”，则把基础数据和帐套数据一同升级。确定完以上内容后，点击“确定”按钮进入下一步。

2．原来的单位往来账升级到客户账还是供应商账，可由系统自动处理，系统默认为占用类科目转客户、来源类科目转供应商，但用户可以在升级时自行调整。

3．原来的单位往来目录被分别升级为客户、供应商档案，单位往来分类升级为地区分类，升级后的数据中，客户、供应商无分类，用户可自行增加客户、供应商的分类，改变客户、供应商的所属分类。

4．不对自定义转账公式、多栏账设置、常用摘要、常用凭证进行升级。

5．旧版数据的凭证/明细账中若有未定义的结算方式，应将它们加入到结算方式目录中，否则升级后的数据会造成结转下年错误。

6．数据升级后请使用总账工具中的[重算凭证对方科目]功能填写凭证分录的对方科目。

7．总账数据升级支持多年度数据升级。

1. 1. 1. 1. 总账Dos版升级注意事项
   1. 安装路径下的帐套参数库(Cs.dbf)中保存有行业性质和科目级长。
   2. 由于需求内容变更较大，Dos版数据向财务通升级时，将不对银行对账信息（包括支票登记簿）进行升级。
      1. 2. 总账7.2x版升级注意事项

1. 1. 4. 1. 安装路径下的帐套参数库(Zwset.mdb)中保存有行业性质和科目级长。
         2. 将7.2x版的银行对账数据升级到财务通时，由于数据库结构变更，将不对银行科目启用之前的单位未达账、支票登记簿进行结转，用户可将这部分数据计算出合计数，并在数据都已升级到财务通后，进入财务通的[现金管理]模块的[银行对账期初]功能，在“单位日记账期初未达”中将已算好的合计数录入，这样可将余额调节表调节平衡，否则可能造成余额调节表不平。
      5. .工资数据升级注意事项

1. 1. 升级工具自动将财务通版对应帐套处理为单一工资类别。
   2. 工资分摊设置、工资分摊数据不支持升级，用户可在升级后在财务通中进行工资分摊设置。
   3. 工资系统的启用时间定义为：

若旧版数据的启用时间小于财务通对应帐套启用时间，则写入财务通对应帐套的启用时间；

若旧版数据的启用时间大于财务通对应帐套启用时间，则写入旧版帐套启用月份对应的会计期间的第一天的自然时间。

4．工资数据升级不支持多年度数据升级，只能对最后一年的工资数据升级。

1. 1. 1. 1. 工资Dos版升级注意事项
1. 升级工具把工资明细数据升级到财务通版工资的人员表和工资数据表中。
2. 若用户设置了[扣零处理]，进行升级前，最好对当月工资数据进行计算汇总，然后进行数据升级，升级完毕后须以当前时间登录，进入后即可进行新一月工资数据的变动。若用户没有设置[扣零处理]，可忽略本项说明。

例如：对6月工资数据计算汇总完毕，将机器时间改为7月，然后进行数据转换，完毕后以7月份登录进入工资系统，即可进行7月份工资数据变动。

3. 工资项目公式不支持升级。
4. 新生成的数据为执行“数据升级”时系统的月份的数据。
5. 数据升级后应先做如下工作：
   1. 1. 执行[参数设置]功能，正确设置扣零单位、银行代发、代扣税等项目；
      2. 执行[工资项目设置]功能，正确设置计算公式。对数字型工资项目须调整属性（增加、减少、其他），检查所有数值型的工资项目的小数位数设置不能为空；
      3. 执行[工资发放表]的[修改表]或[新建表]功能，正确定义各种输出表的格式；
      4. 若执行代扣税，还需进入[个人所得税]功能，正确设置扣税项目；
      5. 若执行银行代发，还需进入[人员档案]，补齐[帐号]字段的内容（银行名称）；

若人员较多，可使用[人员档案]中的[导出]功能将人员档案输出为文本文件，在文本文件中对银行名称进行批量修改，再使用[导入]功能，将修改后的文本文件引入。

1. 1. 6. 执行[数据变动]功能，进行计算汇总，以得到本月的最新结果。
      7. 进行工资分摊设置。
         2. 工资7.2x版升级注意事项
1. 升级工具把人员类别、工资项目、计算公式、人员信息、工资数据、票面额设置、所得税数据、银行名称等数据升级到财务通版工资的对应表中。
2. 新生成的数据为各月份的数据。
3. 数据升级后应先做如下工作：

1）进入[工资项目设置]功能，对数字型工资项目正确设置小数位数；

1. 若执行银行代发，应正确设置银行格式。
2. 进行工资分摊设置。

若在原版本中当月已做过计提，则升级后在总账中可查看到工资的有关凭证，在工资中只需进行分摊设置，当月不需再计提；

若在原版本中当月未做过计提，则升级后可先进行分摊设置，再进行计提、制单。

1. 1. 6. .固定资产数据升级注意事项
1. 升级时需录入的系统启用日期是最新业务未发生月份的第一天。
2. 所有卡片都作为启用月份录入的原始卡片升级到财务通。
3. 任何变动单信息和启用月份之前的折旧信息将不能被升级。
4. 旧项目名称根据新项目改变。
5. 自定义项目名称如果和财务通固定项目重名则该自定义项目变为财务通的固定项目。
6. 最后业务月份必须已做月结且下月尚未做过任何业务时执行数据升级；
   例如： 固定资产做完9月月结，应在10月尚未做过业务时做数据升级，若10月又做过业务，则升级时系统将提示已结账月和最新业务未发生月不是连续月份，不能升级。

7．固定资产数据升级不支持多年度数据升级，只能对最后一年的固定资产数据升级。

1. 1. 1. 1. 固定资产Dos版升级注意事项

1．[变动标志、停用时间]卡片项目升级后将不再显示。

2．[数量]将作为自定义项目升级，请升级后添加到相应卡片模板上。

3．土地类数据将不能升级到财务通，请在升级完成后使用财务通录入其原始卡片。

4．自定义项目不能定义为逻辑类型,若有则应调整为字符类型后再进行升级。

5．自定义折旧方法将不能升级，而且所有使用自定义折旧方法的卡片，其折旧方法将缺省升级为[平均年限法(一)]。

6．进行数据升级前应检查：

1. 1. 1. 1. 每个卡片的[变动标志、使用年限、残值率]字段不能为空；
         2. 资产类别名称有无重复；
         3. 旧版中允许资产编号重复，但编号重复会导致升级失败。因此要采用[部门编号+资产编号]的方法进行升级，若采用此方法仍有资产编号重复，需手工调整原数据后再升级；

7．升级后帐套的系统启用期间是旧账套的最新业务期间，即最新业务未发生月；
例如：旧账套固定资产做完9月月结，最新业务期间即最新业务未发生月为10月，升级后帐套的系统启用期间只能是10月。

1. 1. 1. 2.  固定资产7.2x版升级注意事项
1. [年初累计折旧、年初净值]卡片项目升级后将不再显示。
2. 只对明细资产类别升级，上级资产类别不支持数据升级。