T3总账对账不平处理

一、常见的对账不平处理：

(一) 涉及总账对账不平的数据库表介绍：

主要有4张表

Code         ---会计科目表

GL_accvouch  ---凭证及明细账

GL_accsum    ---科目总账

GL_accass    ---辅助总账

Ø  Code          ---会计科目表

表影响到对账不平多是因为科目末级标志“bend”字段数值有误，0—代表非末级  1—代表末级。

例：科目1001（一级科目）、100101（二级科目）、10010101（三级科目）这时只应该第三级科目10010101为末级科目，此科目在code表中的bend(末级标志)才为1,1001和100101都应该为0.

这时，若100101的bend 标志也为1,那么1001科目的总和为所有末级科目的总和，则为100101和10010101的和，会导致1001科目的值翻倍，则会上下级对账不平。

Ø  GL_accvouch  ---凭证及明细账

记录的是凭证的明细信息和期初余额录入的辅助核算明细信息

其中iperiod—-会计期间 此字段值0为期初往来明细账,21为期初待核银行账,20为银行账科目调整前余额,1-12为1到12个会计期初的凭证及明细。

例：

Ø  GL_accsum    ---科目总账

在凭证记账时，记录各个科目的金额合计信息，无区分辅助核算信息，每个科目在此表中有1－12会计期间12行记录。

例 ：1001科目

Ø  GL_accass    ---辅助总账

在凭证记账时，记录各个科目各个辅助核算信息的金额合计，区分辅助核算信息，每个辅助核算档案，在此表中会有12行记录单据计算“科目+辅助核算”的金额合计。

例：科目1131（往来辅助核算）,001客户，有12行记录每个期间的期初，借，贷，余额。

(二) 处理总账对账不平基本处理流程