用友u8创建新年度账套库处理方案

 账套库初始化前准备

1. 账套库初始化前先备份账套：

2. 新建新年度账套库：

账套主管权限登录服务器的【系统管理】-点击【账套库】下的【建立】--创建新年度账套库。

3. 新建账套库时内容结转情况：

打印套打参数、边距、备查科目设置、常用凭证、常用摘要、凭证类别、会计科目结转。

各种转账定义、常用科目、现金流量的定义取数关系、多栏账、综合多栏账在建账时不结转。

4. 不能初始化的原因：

a. 上年年底未结账（含关账）

b. 凭证类别未设置

c. 新年度已有凭证记账

三、 数据卸出前准备

1. 数据卸出条件 （操作前先做好账套备份）

a. 总账卸出年度的下一个年度已经开账

b. 最后一个卸出年度第12会计期间已结账（可以不关账）

2. 卸出规则

a. 按年度卸出。

b. 卸出年度数据后，不能再与保留年度数据连续查询。

c. 卸出的数据包括卸出年度完整数据，即已完成、未完成的数据都包含在内。

d. 被卸出年度账的中未两清数据，卸出后结转为期初数据形式保留体现在总账的期初余额中。

结转之后做数据卸载，卸出之后，期初余额中往来明细显示：

3. 相关产品控制

a. 未两清保留的卸出年度凭证不支持联查原始单据。

b. 业务系统卸出年度未卸出单据如已制单生成凭证，不支持联查凭证。

4. 卸出规则-会删除的数据（具体条件参看后附表：卸载规则）

凭证、会计科目/行业性质、汇率设置 、选项-自定义项作为辅助核算设置

备查科目设置、银行对账单、支票登记簿

已两清且两清日期在登录年度及以前年度的客户/供应商/个人往来明细数据

5. 卸出规则-卸出保留数据

a. 未对账或者已对账但未核销银行对账单

b. 未两清/两清日期在非卸出年度的往来数据

c. 支票登记簿（报销日期为空或报销日期大于卸载日期）

支票登记簿卸载前：

支票登记簿卸载后：

◇附表---卸载规则：

期初做完结转之后卸载规则：