用友U8C产品审计信息导出界面

企业建模平台-审计信息导出

一、应用场景

审计信息导出

二、整体思路

略

三、操作步骤

1、新增文件夹

先在桌面上创建文件夹，比如“小A”

2、配置审计信息导出界面

登入 U8C产品，进入【企业建模平台】--【审计信息】--【审计信息导出】界面

根据业务情况进行填列

录入信息说明:

• 组织结构代码：手工输入，字符型，默认取上次该公司的设置;
• 账簿 ：参照登录公司的“主体账簿”档案设置，只能单选主体账簿，第一次默认为主账簿，以后默认处理为上次设置的主体账簿;
• 辅助核算类型顺序设置：设置导出的总帐辅助核算的顺序，共支持:30个辅助核算。“这里设置的辅助核算类型顺序与导出的文档辅助核算前后占位一致。修改后保存即可。并且一定要设置完整用到的辅助核算。辅助核算类型顺序设置与【辅助项输入控制规则】中的辅助核算顺序一致！！
• 自定义档案：参照U8cloud系统中提供的可用于辅助核算项的基本档案+用户自定义的可以是凭证引用的档案(比如:导出的公共档案中不存在项目档案、客商档“案，则可以通过自定义档案，多选选择“项目辅助核算”“客商辅助核算”即可);
• 导出年度：非空，参照导出设置中对应“核算账簿”所引用会计期间方案的年度录“入;·默认当前年度。
• 导出月份：起始会计月、截止会计月，非空，参照指定“会计年度”的会计月录入。“起始会计月默认值为“01”，截至会计月默认为当前月份；
• 固定资产会计科目、累计折旧会计科目、减值准备会计科目：分别为这几个要素“使用的会计科目，参照所选账簿引用的会计科目档案。

辅助核算类型顺序设置填列截图

自定义档案填列截图

3、导出文件

单击“导出”选择文件夹（就选择第一步中你在本地新建的文件夹“小 A”，一定要在本地新建一个文件夹！）

点确定，导出 XML文件，或者点“取消”，不做导出操作。

****请注意,会删除此文件夹下的所有文件,并且不能恢复。U8C2.5 及以前版本有补丁，

如需要请提工单到集团

单击“合并打包”选择文件夹后出现下列界面

点“是”，将导出的 XML文件合并成以下 5个文件,并且删除合并之前的文件，点“否”，也生成以下 5个文件，但是不删除合并之前的文件：

公共档案类.XML

固定资产类.XML

应收应付类.XML

员工薪酬类.XML

总账类.XML

四、注意事项（或常见问题）

1. 辅助核算类型顺序设置与【辅助项输入控制规则】中的辅助核算顺序一致；
2. 自定义档案：参照 U8 cloud系统中提供的可用于辅助核算项的基本档案+用户自定义的可以是凭证引用的档案，如：导出的公共档案中默认不存在项目档案、客商档案，那么用户则可以通过自定义档案，ctrl 多选选择“项目辅助核算”“客商辅助核算”即可
3. 导出动作前一定要现在本地新建一个文件夹