广西用友用友T6存货和核算对账不平的原因处理方案

用友T6存货和核算对账不平的原因

T6存货和核算对账不平的原因处理

如果是存货核算和总账对账不平：

在总账对存货核算生成的凭证审核记账后再次查询平衡。
存货核算查询与总账对账不平的原因还有：
1.总账直接使用了存货科目填制凭证；
2.存货核算期初余额录入未录入存货科目或者录入科目不正确，期初便不平衡；
3.存货核算未生成凭证传递到总账。
4.存货核算生成的凭证没有记账。

库存管理与存货核算不平：

按照以下两点进行检查：

1.对未记账单据进行记账；

2.如果销售成本核算方式是按销售发票，发出了商品的对其进行开票。

。仓库盘点,总账记录比库存多,老板怀疑陈库管私拿了库存商品。陈库管慌了，本来库存难管理，天天吵着要老板买软件，现在买了软件还对不上，该怎么办。

描述了问题现象，主要就是核算和财务账对不上。

攻城狮先让陈库管打开核算与总账对账页面进行对账。果然，进行对账时核算和总账不平。

提示

检查总账是否有会计手工填写的库存类凭证，陈库管找了一圈，终于找到了，确实有单独填写的凭证，但是陈库管删除了，对账依然是不平。

检查核算模块的单据是否都已经全部制单，传递到总账，发现核算模块全部都生成了凭证。

检查总账中凭证有没有记账，发现有很多凭证没有记账。

提示，需要记账，陈库管通知会计记账之后去核算页面进行对账，发现对平了。

整理汇总了T6存货和核算对账不平的原因，见下图：