用友G6e总账操作流程处理方案

用友G6e总账操作流程

一、凭证处理

记账凭证是本系统处理的起点，也是所有查询数据的最主要的一个来源，日常业务处理首先从填制凭证开始。

操作步骤:

1. 单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】

2.【填制凭证】，或者点击图标，显示填写凭证界面。

3、单击〖增加〗按钮或按[F5]键，增加一张新凭证，光标定位在凭证类别上，输入或参照选择一个凭证类别字。

4、凭证编号：如果在【选项】中选择"系统编号"则由系统按时间顺序自动编号。否则，请手工编号，允许最大凭证号为32767。系统规定每页凭证可以有五笔分录，当某号凭证不只一页，系统自动将在凭证号后标上几分之一，如：记-0001号0002/0003表示为收款凭证第0001号凭证共有三张分单，当前光标所在分录在第二张分单上。

5、系统自动取当前业务日期为记账凭证填制的日期，可修改。

6、在"附单据数"处输入原始单据张数。

7、输入末级科目点或按[F2]键参照录入。

8、如果科目设置了辅助核算属性，则在这里还要输入辅助信息，如部门、个人、项目、客户、供应商、数量、自定义项等。录入的辅助信息将在凭证下方的备注中显示。

9、录入该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字， 红字金额以负数形式输入。如果方向不符，可按空格键调整金额方向。

10、若想放弃当前未完成的分录的输入，可按〖删行〗按钮或[Ctrl+D]键删除当前分录即可
小提示：在填制凭证时有几个快捷键：1）.”-”号为红蓝字转，2）.”=”如果分录为1对多时,可用=号将借贷双方自动找平.3）.”空格”键为借贷方转换.

二、凭证审核
单击菜单【财务会计】-【总账管理系统】-【凭证】下的【审核凭证】

审核人和制单人不能是同一个人。
若想对已审核的凭证取消审核，单击〖取消〗取消审核。取消审核签字只能由审核人自己进行。
凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消审核签字后才可以进行修改或删除。

三、记账
记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。

四、转账生成

在您定义完转账凭证后，每月月末只需执行本功能即可快速生成转账凭证，在此生成的转账凭证将自动追加到未记账凭证中去了。
操作步骤:
1.单击系统主菜单【期末】下的【转账生成】
2.选择您要进行的转账工作（如：自定义转账、对应结转等）、要进行结转的月份和要结转的凭证。
3.选择完毕后，按〖确定〗按钮，屏幕显示您将要生成的转账凭证。

五、月末处理

1.单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能，屏幕显示结账向导一──选择结账月份，点击要结账月份。
2.选择结账月份后单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导二──核对账簿。

3.查看工作报告后，单击〖下一步〗，屏幕显示结账向导四──完成结账。按〖结账〗按钮，若符合结账要求，系统将进行结账，否则不予结账。