一、结转凭证设置

1、账务处理-期末处理-自动转账-编辑

2、科目对应设置

收入借方转出，本期盈余贷方转入，借贷一一对应

费用贷方转出，本期盈余借方转入，借贷一一对应

选一级科目，下级科目自动结转，如果选了明细科目，增加同级明细，结转凭证要重新设置，否则下次做结转处理会有科目漏结转。比如的4101事业收入科目，系统预置了410101 非同级财政拨款和410102同级财政拨款两个明细科目，按照系统默认的设置，如果有增加410103 xxx科目，那么就要修改结转凭证的模板，否则结转不了410103 科目。

注：如果本期盈余下面有明细科目，不能只转入到本期盈余科目，即转出科目支持设置一级科目，转入科目要指定到最末级科目。

例：大埔各乡镇卫生院本期盈余，下设置医疗盈余、公共卫生盈余、财政基建设备盈余，那做对应关系时就要指定转入到哪个明细科目，不能只转入到一级科目。比如：医疗收入和医疗成本要转入到医疗盈余，那么做对应设置就是：

医疗收入借方转出

医疗盈余贷方转入

医疗成本贷方转出

医疗盈余借方转入

3、如果系统提示

说明借贷关系没有一一对应

4、每月末执行编号JZ001和JZ002，双击勾选(如果凭证未记账，则要勾选包含未记账凭证)

成功生成凭证后，选中结果，点凭证，可以联查到相应的结转凭证。

二、资产模块自动凭证设置

1、系统管理-自动凭证模板

2、双击进入模板设置

勾选保存凭证前编辑凭证和允许斩存凭证，以方便进看对应关系是否有误。

分录条件，1表示无条件生效

无条件的情况：直接修改对应科目即可。

累计折旧（摊销）设置

凭证分录：借：业务活动费用——固定资产累计折旧、

或单位管理费用——固定资产累计折旧（具体明细科目代码查科目表，跟客户沟通对应到哪个科目，通常是对应到业务活动费下面，有分部门核算除外，如果有分部门核算，要以部门作为条件做对应关系）

贷：固定资产累计折旧（科目代码1602）

有条件的情况：例如要把资产代码为1开头和2开头资产分类对应到固定资产折旧科目，把7开头的资产分类对应到无形资产摊销科目。

凭证分录：借：业务活动费用——固定资产累计折旧

——无形资产累计摊销

或单位管理费用——固定资产累计折旧

——无形资产累计摊销（具体明细科目代码查科目表）

贷：固定资产累计折旧（科目代码1602）

无形资产累计摊销（科目代码1702）

见下图：

条件公式说明：L，即SQL语句的like,%通用符，1%，表示以1开头，2%表示2开头，%2%表示包含字符2的不限长字符串。

资产增加

账务分录：借：固定资产 （原值）

贷：银行存款、零余额账账户、库存现金等

预算会计分录：借：行政支出(7101)-其他资金支出 (行政单位)

事业支出(7201)-其他资金支出（事业单位）

贷：资金结存-货币资金

如果启用了部门经济科目，则部门经济科目一栏需要定义一个对应的编号，否则每次生成凭证都要去选一次部门经济科目。通常情况是设定为编码31099（具体设置需要跟客户沟通）

预置的模板比较死板，假设客户的银行存款有多个账户，自动生成凭证的模板只能限定一个科目，如果凭证生成选项没有勾上保存凭证前编辑凭证，那么生成凭证后不可改。

可在账务处理-账套参数那里修改参数。

资产减少

凭证分录：

借：固定资产累计折旧（1602） 累计折旧金额

资产处置费用（5301） 净值金额

贷：固定资产1601 原值金额