【广西用友U8+】库存管理-月末结账、反结账教程笔记

【U8+】库存管理-月末结账、反结账

知识点：库存管理月末结账和反结账的流程

问题描述：

一、库存管理月末结账有哪些需要注意的？

二、如何恢复上月库存管理月末结账？

解决方案：

一、 月末结账注意点：

打开库存管理-月末处理下点击月末结账节点

1、如果启用采购、销售、委外等模块，则必须先把这些模块结账了，才能对库存结账，提示如下图；未启用的可以忽略！

2、如果仓库启用了货位管理，但单据上有货位未指定；此时，在库存结账系统会给出警示信息：“有部分单据没有指定完货位，是否继续？”如下图；对此系统不做强制要求，根据实际业务处理即可； 如本年度12月份结账时，仍没有完成货位指定，新年度也能继续指定货位（适用于新年度开账结账方式）

3、在库存期初结存维护后，需对期初进行审核才生效；如未审核，月末结账系统也会给出对应的警示提示：尚有未审核的期初数据，是否继续？日常月份结账时，此处只作为提醒不强制要求；但在对12月结账时“必须审核库存期初结存”才能结账。

4、在月末结账时，提示有单据未审核，比如：盘点单、调拨单等等；此时系统不做强制要求，可根据实际业务选择性的处理，点击“是”即可结账成功；当前年度不审核，下年度是可以继续审核的。（此处注意，跨年审核的问题与之前关闭订单提示类同，会影响到是否能从当前交易库中被卸载出去的问题。）

二、取消月末结账

打开库存管理-月末处理-月末结账节点，点击取消结账即可。

1、如果存货核算已结账，需要先将存货核算恢复月末结账，再恢复库存管理月末结账，否则会提示：因为存货核算系统已经结账，所以不能取消结账；

2、已结账月份的出入库单据不能修改，会提示“单据日期所在月份已经结账”。

总结：

一、库存管理月末结账有哪些需要注意的？

1、如果启用采购、销售、委外等模块，则必须先把这些模块结账了，才能对库存结账，未启用的可以忽略；

2、如果仓库启用了货位管理，但单据上有货位未指定；在库存结账系统会有提示，对此系统不做强制要求，根据实际业务处理即可；

3、在库存期初结存维护后，需对期初进行审核才生效；如未审核，月末结账系统也会给出相应提示，日常月份结账时，此处只作为提醒不强制要求；但在对12月结账时“必须审核库存期初结存”才能结账；

4、在月末结账时，提示有单据未审核，比如：盘点单、调拨单等等；此时系统不做强制要求，可根据实际业务选择性的处理；当前年度不审核，下年度是可以继续审核的。

二、如何恢复月末结账？

1、如果存货核算已结账，需要先将存货核算恢复月末结账，再恢复库存管理月末结账，否则会有提示；

2、已结账月份的出入库单据不能修改。