广西用友GRP-U8R10年末结转操作手册

一、年结前准备工作

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1.各模块12月月结数据检查

①【出纳模块】(没有该模块请跳过)：完成收付款单、出纳账登记、凭证的传递（不做传递的请忽略）、现金银行对账;

②【资产模块】(没有该模块请跳过)：完成卡片的录入、审核，折旧计算、凭证的传递;

③【账务模块】：完成凭证录入、审核、记账，与出纳对账，与资产对账，并做好1-12月月末收支结转（财务会计）;1.2.年结前做好账套备份第一种方式（服务器主机备份，适合B版，C版）

①在服务器（主机）的用友相关文件夹 中新建一个手工备份专用的文件夹，建议命名为“年结前手工备份-001-20191231”。该文件名称的含义：文件名中的001是该账套的编号，20191231是该数据的备份的具体日期；用户如果有多个账套请分别建立备份的文件夹；如图示例。

    ②在服务器（主机）操作系统的左侧菜单，点击 开始--程序--找到GRP-U8行政事业管理软件--后台数据管理工具--输入数据库口令，点击确定；（口令）

③请选择本次需要进行备份的账套 (系统提示您已选择并开始使用，如下图示账套-点击确定)

 ④点击菜单【备份与恢复】--选择【整个数据库】---【备份】；具体操作步骤示例如图；

⑤选择菜单选项【按文件备份-】-如图示步骤2，选择文件备份的目标路径，点击【备份】；

⑥备份完成后会有提示，【是否压缩备份文件吗？】，点击【是(Y)】.

⑦备份完成后，可以在用友相关--手工备份文件夹中（就是自己刚才建立的专用备份文件夹）看一下本次的备份文件是否正常；

第二种方式（客户端账套引出备份，适合所有版本）

①在客户端本机D盘中新建一个手工备份专用的文件夹，建议命名为“年结前手工备份-001-20191231”。该文件名称的含义：文件名中的001是该账套的编号，20191231是该数据的备份的具体日期；用户如果有多个账套请分别建立备份的文件夹；如图示例。 ②在本机先登录客户端，点单导航栏【账务处理】-【其他】-【数据引入引出】；然后在弹出的对话框中点击【数据引出】，勾选全部数据类型，设置转出文件路径，最后点引出即可。具体操作步骤示例如图； 

       ③备份完成后，可以在用友相关--手工备份文件夹中（就是自己刚才建立的专用备份文件夹）看一下本次的备份文件是否正常；

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二、年结的具体操作

2.1.下年度数据处理登录系统界面，点击【系统管理】-【下年度数据处理】。先点击系统级初始化，再点击分单位模块初始化。2.2.资产管理系统12月份结账（如果没有启用该模块可以跳过）①点击资产管理系统--计算结账--月末结账②按照结账操作步骤，选择12月份，点击确定--下一步--下一步--点击完成12月份结账后，数据自动转到下年；

2.3.出纳管理系统12月份结账（如果没有启用该模块可以跳过）①点击出纳管理系统--结账处理--结账②按照结账操作步骤，选择12月份，点击确定--下一步--下一步--点击完成12月份结账后，数据自动转到下年；

2.4.账务处理模块年末处理①财务会计期末/年末结转图示

②预算会计年末结转图示

③账务期末/年末结转操作
在系统界面，如图点击【账务处理】--【自动转账】,选择【结转凭证】-在选择列双击需要结转的项目--点击【执行】 

④账务模块12月结账的操作各业务模块结账完成，账务收支结转完成，即可进行账务的年结操作。如图，点击主界面菜单【账务处理】--【期末处理向导】--根据期末结账向导步骤，点击下一步--直至结账完成。