用友 GRP-U8r10 行政事业内控管理软件产品简介 V10.5

一、权威评审鉴定意见

（一）事业单位新财会制度符合性测试评审意见

财政部财政科学研究所组织专家，依据《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等相关制度要求，对用友政务 GRP-A++ 财务管理软件、用友政务 GRP-U8 财务管理软件开展符合性测试评审，认定该软件完全符合事业单位新财会制度要求，在账务核算、财务报表、预算管理、资金动态管控等方面均满足新规标准。

（二）《行政事业单位内部控制规范》符合性测评鉴定意见

经财政部财政科学研究所深入测评，用友行政事业单位内部控制管理软件（A++、U8） 符合《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，核心鉴定结论如下：

1. 软件功能完善、性能稳定、操作便捷，具备行政事业单位内部控制管理所需全部核心功能；
2. 采用 “公共平台 + 业务模块” 架构，实现基础管理、功能权限、业务数据、工作流程的统一管控，有机融合单位层面与业务层面内部控制；
3. 覆盖预算、收支、采购、资产、项目、合同等全流程管控模块，配套研发 “行政事业单位内控监督评价系统”，为内控手册制定提供信息化工具，可直观呈现内控执行成果与风险预警信息；
4. 能在人员编制、工作负荷基本不变的前提下，大幅提升行政事业单位内部控制的效果和效率，是信息化环境下强化内控管理的有效支撑。

（三）行政单位新财会制度符合性测试评审意见

财政部财政科学研究所依据《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》等制度，对用友政务 GRP-U8 财务管理软件、用友政务 GRP-A++ 财务管理软件评审后认定：

1. 软件预制新制度标准的会计科目、财务报表等内容，精准落地行政单位新制度对账务确认、计量、报告的全部要求；
2. 实现部门预算、非税收入管理、部门决算等财务管理系统的紧密协同控制，完善财务风险防控体系，助力行政单位严格行政管理、降低行政成本；
3. 功能完备，支持账务系统和数据的平滑升级转换，对提升行政单位财务管理水平具有重大贡献。

二、产品整体架构

用友 GRP-U8 行政事业内控管理软件采用多层级一体化架构，涵盖基础支撑、核心业务、监管分析、外部集成四大维度，实现 “预算 - 执行 - 核算 - 监管 - 决算” 全闭环管理，架构体系如下：

1. 系统平台层

• 技术架构：J2EE (WEBLOGIC/TOMCAT/JBOSS)、.NET (NET FRAMEWORK)、WIN32 (MIDAS)；支持云计算、C/S/S 架构，大集中与分布集中混合应用，适配大客户量、智能客户端；
• 数据库：ORACLE/SQL SERVER；适配 WINDOWS/UNIX/LINIX 系统，支持 PC SERVER / 小型机 / 中型机；
• 硬件支撑：集中应用服务器、数据库服务器。

2. 基础管理平台层

包含标准数据规范及系统插件、基础数据组件、核算组件、报表分析组件、扩展组件、移动行政办公组件，为全系统提供统一的基础数据支撑和功能扩展能力。

3. 核心业务系统层

覆盖行政事业单位全财务业务流程，核心模块包括：

• 预算管理类：预算编报、指标管理、用款计划、经费申请；
• 收支管理类：网上报销、前台报账、票据管理、收入管理、网银支付；
• 资产物资类：资产管理、物资管理、动态资产管理、采购管理；
• 账务核算类：账务处理、电子报表、工资管理、出纳管理、会计档案；
• 合同项目类：合同管理、项目管理、项目管理控制系统。

4. 监管分析体系层

• 预警监督与分析评价体系：预算执行分析、集中财务查询分析、财务综合信息查询、领导决策支持、内控监督评价；
• 数据中心：人员库、项目库、合同库、资产物资库、电子附件库、历史数据库。

5. 外部集成与应用层

• 外部系统集成：财政业务系统、银行系统、审计系统、其他外部业务系统；
• 多端应用：门户、大众版应用、移动终端应用、即时通讯、行政办公。

6. 安全保障体系

构建资产物资动态管理、资金收支管控体系、核算监管体系三重安全保障，确保财务数据和业务流程的合规性、安全性。

三、产品核心特性

（一）九大专业应用，适配新政与内控双重要求

1. 全面支持新政府会计制度改革预置新政府会计制度最新科目模板（科目分级规则 4-2-2）及相关财务报表，区分行政单位 / 事业单位会计体系，覆盖预算会计与财务会计平行记账要求；在预算核算精细化、资产价值管理、存货物资管理、基建并账等细节上按新制度配置，完美适配新政落地。
2. 贴合政府经济分类改革要求按集中支付、部门预算、决算管理要求，设计完善的收支分类会计核算体系，专门管理功能科目、部门经济科目、政府经济科目；通过收支科目与会计科目的平行记账，与预决算指标联动，自动生成财务月报及年终决算报表。
3. 内控规范深度落地，引入 “控制点” 管理严格按内控规范对预算、收支、采购、资产、项目、合同等模块进行管控升级；可自定义控制点类型、标准、方法、责任人员，实现内控全流程可监控、可追溯；配套内控监督评价系统，为内控手册制定提供工具，直观呈现内控执行与风险预警结果。
4. 全面预算管控，实现预算精细化管理覆盖预算编制、执行、分析全生命周期，支持基本支出预算（定员定额编制人员 / 公用经费）和项目支出预算（滚动项目库管理，全流程跟踪项目申报、审批、执行、验收、绩效评价）；报销、出纳、资产、工资等业务与预算管理无缝衔接，实现预算执行全过程管控。
5. 财政财务信息一体化，与财政业务深度集成
   • 预算编报：与财政部门预算编制系统集成，实现财政预算与单位预算科学衔接，灵活编制单位内部预算；
   • 国库支付：与国库支付系统无缝集成，自动接收支付信息、生成会计凭证，核算信息（功能分类、经济分类等）自动匹配；
   • 决算报表：预置年度决算报表样表及计算公式，从财务系统自动提取数据生成决算报表，无需手工填报。
6. 采购与物资全流程管理，优化资源配置
   • 采购管理：实现采购合同统一管理，完整反映合同签订、审批、执行、付款、核算、台账查询；
   • 物资管理：支持条码管理，覆盖购入、领用、调拨、借入借出等业务，处理暂估进货、进货退货等特殊情况；所有操作可追溯，降低采购和使用成本，建立规范的物资管理机制。
7. 资产全生命周期动态管理，智能化盘点覆盖资产配置申请、审批、采购、卡片生成、使用、处置全流程；与账务系统集成，资产业务自动生成记账凭证；与行政事业单位资产管理系统、财政部资产清查系统无缝对接，支持数据逐级上报汇总；全面支持条码 / 二维码管理，移动扫描设备实现资产自动盘点，大幅减轻盘点工作量。
8. 资金收支全过程管理，实现自动电子对账覆盖个人费用报销、单位前台报账、现金存取款、现金预算、部门往来管理；提供现金银行收付日报告、日记账、收支统计等报表，实现出纳与财务、银行、个人的自动电子对账，确保资金收支清晰、可控。
9. 全方位会计信息交换平台，推动业务协同构建资金业务与财务的无缝集成体系，实现国库支付、资产管理、非税收入、统发工资、基建管理、政府采购等业务与会计信息平台的统一数据交换；推动政府资金财务应用从分散向平台化协同转变，提升财务数据质量和工作效率。

（二）四大全新体验，提升操作与管理效率

1. “多元化” 办公协同体验

提供移动协同、大厅协同、桌面协同三种模式，满足不同办公场景需求：

• 移动协同：支持 ipad、iphone 等移动终端，随时随地办理业务、查询信息、接收消息提醒；
• 大厅协同：提供大厅通知公告、领导动态、个人财务信息服务；
• 桌面协同：自定义桌面个性功能频道、即时消息、业务提醒，适配日常办公习惯。

2. “一键式” 人机交互体验

通过人性化设计降低操作难度，核心功能包括：

• 浮动式菜单：页签导航实现多级菜单一屏全显，功能操作 “一键 OK”；
• 免值守向导：预置系统安装升级、数据备份、期末 / 年度结转、数据转换、年终账簿打印等标准流程，一键触发自动执行，无需人工值守；
• 快捷面板：按管理者需求自定义面板信息，实现领导办公 “一页纸” 功能，方便快速查阅核心数据。

3. “高效能” 业务办理体验

• 预置标准化模板：针对自动分录、凭证、查询方案等高频操作提供预置模板，提升业务办理效率；
• 二维码扫描：支持二维码扫描查找单据，减少手工录入；
• 完善数据校验：凭证审核环节对非法对应科目、代码正确性、金额平衡、核算合法性等进行多重校验，确保财务数据准确，保证财务报告质量；
• 智能报表查询：根据自定义辅助核算项动态生成查询条件，查询入口简洁，按条件组合自动生成个性化账表。

4. “高集成” 数据互通体验

• 跨系统无缝衔接：与预算编报、指标管理、用款计划、资产管理、合同管理等系统数据共享，业务平滑递进；
• 多格式数据交互：支持打开、插入、输出 *.txt、*.dbf、Excel、Html 等格式文件，可自动生成 E-mail 发送报表，适配跨地域报表汇总；
• 跨单位数据汇总：支持报表上报、下发，通过 Internet 实现跨地域预算单位报表汇总与查询。

四、核心子系统功能详解

1. 电子报表系统

与 GRP-U8R10 全系统联动，支持用户自定义报表格式和取数规则，自动生成财务报表、下级单位汇总报表、统计分析表；支持报表上报 / 下发、跨地域查询，多格式数据输出，满足行政事业单位报表编制、汇总、上报的全流程需求。

2. 预算编报系统

针对行政事业单位全盘资金的预算编制管理系统，核心功能：

• 动态建立预算项目数据库，业务部门可申报各类资金预算，与财政部门预算无缝衔接；
• 灵活定义预算编制模板、支出 / 项目预算定额控制数，预算编报科学、有据可依；
• 自定义审核流程，不同预算内容可设置专属审批流程及数据修改权限；
• 支持全员参与预算编制，兼容 Excel 文件导入导出，预算填制可查询控制数并受其管控，记录审批痕迹；
• 可直接生成当年指标，支持上年结转指标调整，提供多维度统计查询报表（公共 / 个人自定义表样）。

3. 指标管理系统

管理和细化正式下达的收入 / 支出指标，实现指标分级管理，核心功能：

• 主管单位可从财政系统引入指标并分配给基层单位，实现对基层单位预算执行的监督；
• 支持指标分解、新增、追加、追减、调整、调剂、冻结、结转等全操作，可查询指标台账、执行过程、执行比例；
• 灵活设置指标控制规则，按不同维度进行比例、金额控制，满足内控管理要求；
• 实现预算执行事前 / 事中 / 事后实时监控，支持多维度财务状况透视查询；
• 与预算编报、用款计划、账务处理、资产管理等系统无缝衔接，数据互通。

4. 用款计划系统

预算执行的事前管理系统，针对指标可执行数编制用款计划，支持比例分解、新增、追加、追减等操作；业务部门可根据指标额度请款，通过用款计划实现预算执行的严密控制，确保资金使用符合预算要求。

5. 项目管理系统

实现项目全生命周期动态管理，覆盖项目评估、立项、批复、采购、执行、验收、决算、审计等全流程，核心功能：

• 资金管理围绕项目开展，项目为资金使用依据，资金使用受项目管理制约；
• 建立统一项目库，实现项目规范化、程序化、分级管理；
• 自定义工作流机制，可根据业务需求增减调整业务环节和审核流程；
• 为专项项目绩效评价指标体系建立提供支撑，实现项目绩效可评价、可追溯。

6. 工资管理系统

适配行政事业单位工资发放与个税管理需求，核心功能：

• 自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据；
• 支持多工资类别定义（退休、在职、统发等），自定义计税项目，自动计算个人所得税，生成所得税申报报表，支持银行代发工资报盘；
• 配套其他薪资收入管理系统，针对劳务派遣人员劳务费进行分类型、分部门管理，劳务费与工资合并计税，支持业务部门明细申报及财务部门审批汇总。

7. 动态资产管理系统

实现资产全生命周期管理，核心功能：

• 覆盖资产清查、购置审批、登记、变动、调拨、调剂、处置等全流程；
• 配备可定制审批流程，动态适配资产管理业务流程变化；
• 与账务系统无缝集成，资产业务自动生成记账凭证；
• 支持与上级主管单位资产管理系统实时 / 定期数据交互，传递资产卡片及报表；
• 事前申请机制：资产评估、出租出借、资产收益等操作需先申请审核，再执行后续业务；
• 条码 / 二维码管理：移动扫描实现资产自动盘点，与系统台账比对，提升盘点效率。

8. 采购管理系统

实现单位采购全过程管理，核心功能：

• 覆盖采购计划、执行、支付、验收全流程，体现多部门参与特点；
• 自定义业务单据审核流程和审核岗位，适配不同单位管理需求；
• 聚焦采购风险点，按预算和计划组织采购，严控采购验收，符合内控要求；
• 操作日志完备，各业务节点操作全程留痕，便于业务追踪；
• 与指标、报销、资产、物资、合同等系统无缝衔接，数据共享、业务协同。

9. 合同管理系统

对预算执行过程中的各类合同进行集中管理，核心功能：

• 合同细化分类，覆盖承包、租赁、买卖合同等全类型，支持合同类别自定义；
• 围绕合同录入、处理、收付款管理、统计分析构建全流程业务管理；
• 与项目库无缝集成，实现项目相关合同统一登记；
• 支持合同登记、审批流程自定义，实现合同变更申请、审批的全过程监控；
• 与采购、网上报销系统无缝衔接，实现合同收付款事前 / 事中 / 事后全管控；
• 实时统计资金收入，生成资金报表，全面掌控资金，防范业务风险，提升合同管理效率。

10. 出纳管理系统

实现现金、银行及费用报销相关的出纳管理工作，核心功能：

• 覆盖费用报销业务处理、现金存取款、银行收付等全出纳业务；
• 系统单据自动生成记账凭证并传递至账务系统，实现出纳与账务数据互通；
• 提供银行存款登记薄、现金银行收付日报告、日记账等账表，支持借款报销退款查询、报销付款、借款余额等多维度查询；
• 实现与银行的电子对账，确保资金账实相符。

五、系统核心优势

1. 合规性强：经财政部财政科学研究所权威鉴定，符合新政府会计制度、行政 / 事业单位新财会制度、《行政事业单位内部控制规范》等全部政策要求；
2. 全流程闭环：实现 “预算编报 - 指标管理 - 用款计划 - 收支执行 - 资产物资管理 - 账务核算 - 决算报表 - 内控监督” 全财务流程闭环管理；
3. 集成度高：与财政业务系统、银行系统、审计系统等外部系统无缝集成，内部各子系统数据共享、业务协同，避免信息孤岛；
4. 操作人性化：多元化办公协同、一键式人机交互、预置标准化模板，降低操作门槛，提升业务办理效率；
5. 管控精细化：引入内控控制点、预算定额控制、指标多维控制，实现财务业务事前 / 事中 / 事后全流程监控，符合内控管理要求；
6. 拓展性好：采用 “公共平台 + 业务模块” 架构，支持功能扩展、流程自定义、报表自定义，适配不同行政事业单位的个性化管理需求；
7. 数据智能化：智能报表查询、自动电子对账、二维码盘点、数据自动汇总，提升财务数据处理效率和准确性，为领导决策提供数据支撑；
8. 安全有保障：构建三重安全保障体系，操作全程留痕，数据存储安全，满足行政事业单位财务数据的保密性、合规性要求。

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用友 GRP-R10 行政事业内控管理软件产品简介

核心定位：专注行政事业单位内控 助力新政府会计制度改革出品单位：北京用友政务软件有限公司

一、权威评审鉴定意见

（一）事业单位新财会制度符合性测试评审意见

财政部财政科学研究所依据《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等相关制度要求，组织专家对用友政务 GRP-A++ 财务管理软件、用友政务 GRP-U8 财务管理软件开展符合性测试评审，认定该软件完全符合事业单位新财会制度要求。

评审专家一致认为，用友政务 GRP 系列财务管理软件不仅在账务核算、财务报表编制等基础功能上满足新规，更在预算管理、资金动态管控等核心管理环节实现了与新制度的深度适配。

（二）《行政事业单位内部控制规范》符合性测评鉴定意见

财政部财政科学研究所对用友开发的行政事业单位内部控制管理软件（A++、U8） 开展深度测评，专家一致形成如下鉴定意见：

1. 软件功能完善、性能稳定、操作便捷，具备行政事业单位内部控制管理所需的全部核心功能；
2. 采用公共平台 + 业务模块架构，由公共平台统一管理功能权限、业务数据、工作流程等，实现单位层面与业务层面内部控制的有机融合；
3. 覆盖预算、收支、采购、资产等全维度管控，配套开发 “项目管理控制系统”“合同管理控制系统”，完全契合《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求；
4. 该软件是信息化环境下强化行政事业单位内部控制的有效支撑工具，能够在人员编制、工作负荷基本不变的前提下，大幅提升单位内部控制的效果和效率。

用友政务将持续优化产品和服务，为支持国家会计制度改革、提升行政事业单位及非营利组织的管理和服务水平贡献力量。

（三）行政单位新财会制度符合性测试评审意见

财政部财政科学研究所依据《行政单位财务规则》《行政单位会计制度》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等制度要求，组织专家对用友政务 GRP-U8 财务管理软件、用友政务 GRP-A++ 财务管理软件进行全面、科学的评审，认定该软件完全符合行政单位新财会制度要求，核心结论如下：

1. 软件预置了新制度标准的会计科目、财务报告等内容，精准落地行政单位新制度对账务确认、计量、报告的全部要求；
2. 实现部门预算、非税收入管理、部门决算等财务管理系统的紧密协同控制，完善了财务风险防控体系，助力行政单位严格行政管理、降低行政成本；
3. 软件功能完备，支持账务系统和数据的平滑升级转换，对提升行政单位财务管理水平作出了重大贡献。

评审日期：二〇一四年一月

二、产品整体架构

用友 GRP-R10 行政事业内控管理软件构建了全流程、一体化的架构体系，实现预算 - 执行 - 核算 - 监管 - 决算闭环管理，同时配套完善的安全保障体系和多端应用能力，架构层级如下：

1. 系统平台层（底层支撑）

• 服务器：集中应用服务器、数据库服务器
• 技术架构：J2EE (WEBLOGIC/TOMCAT/JBOSS)、.NET (NET FRAMEWORK)、WIN32 (MIDAS)；支持云计算、C/S/S 架构，大集中与分布集中混合应用，适配大客户量、智能客户端
• 数据库：ORACLE/SQL SERVER；兼容 WINDOWS/UNIX/LINIX 系统，支持 PC SERVER / 小型机 / 中型机

2. 基础管理平台层

标准数据规范及系统插件、基础数据组件、核算组件、报表分析组件、扩展组件、移动行政办公组件、外部系统对接端口

3. 核心业务系统层（预算闭环）

• 预算管理类：预算编报、指标管理、用款计划、经费申请
• 收支管理类：网上报销、前台报账、票据管理、收入管理、网银支付
• 资产物资类：资产管理、物资管理、动态资产管理、采购管理
• 账务核算类：账务处理、电子报表、工资管理、出纳管理、会计档案
• 合同项目类：项目管理、合同管理

4. 监管分析体系层

• 预警监督与分析评价体系：预算执行分析、集中财务查询分析、财务综合信息查询、领导决策支持、内控监督评价
• 数据中心：人员库、项目库、合同库、资产物资库、电子附件库、历史数据库

5. 外部集成与服务层

• 外部系统：财政业务系统、银行系统、审计系统及其他业务系统
• 公共管理服务平台：门户、大众版应用、移动终端应用、即时通讯、行政办公

6. 安全保障体系

资产物资动态管理体系、资金收支管控体系、核算监管体系

三、产品核心特性

（一）九大专业应用，深度适配新政与内控要求

1. 支持新政府会计制度改革，满足内控管理要求

预置新政府会计制度最新科目模板（科目分级规则：4-2-2）及相关财务报表，区分行政单位 / 事业单位会计体系，覆盖预算会计与财务会计平行记账要求。

在预算核算精细化管理、资产价值管理、存货物资管理、基建并账等财务管理细节上，严格按照新会计制度要求配置，完美支持新会计制度落地及单位内部控制管理。

科目模板示例：

表格

2. 契合政府经济分类改革要求

针对行政事业单位管理特点，按集中支付、部门预算、决算等管理要求，设计完善的收支分类会计核算体系，专门管理功能科目、部门经济科目、政府经济科目。

通过收支科目和会计科目的平行记账，并与预决算指标联动，实现财务月报、年终决算报表自动生成，无需手工填报。

3. 引入 “控制点” 概念，落地内控规范要求

严格按照《行政事业单位内部控制规范》要求，对预算、收支、采购、资产、项目、合同等全系列产品模块进行管控升级。

专门研发行政事业单位内控监督评价系统，为单位制定内控手册提供信息化工具，对单位内控执行情况进行综合评估，将内控成果和风险预警情况形象、直观、快捷地呈现给领导和外部监督监察部门。

控制点配置：支持自定义控制类型、控制标准、控制方法、责任人员、控制期间，实现内控全流程可监控、可追溯。

4. 全面预算管控，实现预算精细化管理

实现单位预算编制、预算执行动态反映、预算执行分析的全流程预算管理，支持基本支出预算和项目支出预算精细化管控：

• 基本支出预算：以单位基本信息库为基础，实现定员定额编制人员经费和公用经费，支持手工录入、外部数据导入等多种预算数据来源；
• 项目支出预算：采用滚动项目库方式管理，对项目审批流程、申报、执行、验收、绩效评价等进行全生命周期跟踪。

报销管理、现金出纳、资产管理、工资发放、账务核算等业务与预算管理无缝衔接，实现预算执行全过程管控。

5. 与财政业务深度集成，实现财政财务信息一体化

• 预算编报集成：与财政部门预算编制系统集成，实现财政部门预算与单位预算科学衔接，在人大批复预算口径内，灵活编制单位内部预算；
• 国库支付集成：与国库支付系统无缝集成，自动接收国库支付系统信息，自动生成会计凭证，核算信息（功能分类、经济分类、资金性质、支付方式等）自动匹配，会计处理准确、精细、高效；
• 决算报表集成：按照年度决算要求，预置大部分决算报表样表并内嵌计算公式，单位按收支科目会计核算体系日常核算，系统自动从财务系统提取数据生成决算报表。

6. 采购与物资统一管理，优化资源配置

• 采购合同管理：实现采购合同统一管理，完整反映合同签订、审批、执行、款项支付、财务核算、台账查询的全流程；
• 物资管理：物资收发领用仓储支持条码管理，覆盖购入、领用、调拨、借入借出等多种业务类型，支持暂估进货、进货退货等特殊情况处理；
• 所有操作全程留痕、切实可查，建立规范的物资管理运行机制，降低物资采购和使用成本，提升资源配置效率。

7. 资产全生命周期动态管理，实现智能化盘点

• 实现单位资产配置申请、主管单位审批、采购完成后资产卡片信息自动生成的全流程管理；
• 与财务管理系统集成，资产购置、调剂、处置自动生成记账凭证并传递至账务系统，实现资产业务与会计核算无缝衔接；
• 与行政事业单位资产管理系统、财政部资产清查系统集成，支持实时 / 定期传递资产卡片及报表信息，自动生成资产清查数据并逐级上报汇总；
• 全面支持资产条码及二维码管理，通过移动扫描设备读取资产数据并自动导入盘点表，与系统台账自动比对，大幅减轻资产盘点工作量，提升资产管理易用性。

8. 资金收支全过程管理，实现自动电子对账

• 覆盖个人费用报销、单位前台报账、现金存取款、现金预算管理、部门往来管理，实现资金收支全过程管控；
• 提供现金银行收付日报告、现金银行日记账、个人收支统计、往来单位现金统计、账户资金收支汇总表等多维度报表；
• 实现出纳与财务、银行、个人的自动电子对账，确保资金收支清晰、账实相符。

9. 全方位会计信息交换平台，无缝集成各项资金业务

全方位构建单位各项资金业务与财务的无缝集成体系，推动政府资金财务应用从分散应用向平台化协同转变。

系统提供国库支付、资产管理、非税收入、统发工资、基建管理、政府采购等资金业务与会计信息平台的统一数据交换，实现单位财务工作规范化、标准化，全面提升财务数据质量和工作效率。

（二）四大全新体验，大幅提升操作与管理效率

1. “多元化” 办公协同体验

提供移动协同、大厅协同、桌面协同三种模式，适配行政事业单位不同办公场景需求：

• 移动协同：支持 ipad、iphone 等移动终端应用，随时随地办理业务、查询信息、接收消息提醒；
• 大厅协同：提供大厅通知公告、领导动态、个人财务信息等专属服务；
• 桌面协同：提供桌面个性功能频道、即时消息、业务提醒服务，贴合日常办公习惯。

2. “一键式” 人机交互体验

打造简洁、高效的操作界面，提供多种 “一键式” 交互功能，降低操作门槛：

• 浮动式菜单：采用页签导航将多级菜单一屏全显，功能操作只需 “一次点击”，实现 “一键 OK”；
• 免值守向导：预置系统安装升级、数据备份、期末 / 年度结转、数据转换升级、年终账簿打印等标准流程，一键触发向导引擎，系统按序自动执行，无需人工值守；
• 快捷面板：按管理者特定要求自定义面板承载信息，实现领导办公 “一页纸” 功能，方便快速查阅核心数据。

3. “高效能” 业务办理体验

通过系统优化和标准化配置，提升日常业务办理效率，核心亮点：

• 预置标准化模板：对自动分录、凭证、查询方案等规则明确、操作繁琐的业务，提供预置模板，一键调用；
• 二维码扫描：支持二维码扫描查找单据，减少手工录入，提升单据处理效率；
• 完善数据校验：凭证审核环节对非法对应科目、代码正确性、金额平衡、科目核算合法性等进行多重校验，确保只有正确的凭证才能记入账簿，保证财务报告的准确性；
• 智能报表查询：所有报表根据用户定义的辅助核算项动态生成查询条件，查询入口简单明了，系统按条件组合自动生成个性化账表。

4. “高兼容” 数据交互体验

• 跨系统联动：与 GRP-U8R10 全系列系统无缝连用，实现数据共享、业务协同；
• 多格式输出：支持打开、插入、输出 *.txt（文本文件）、*.dbf（数据库文件）、Excel 文件，可输出 Html（超文本文件），自动生成 E-mail 发送报表文件；
• 跨地域汇总：支持报表的上报、下发，可通过 Internet 查询报表，适配跨地域的预算单位报表汇总需求。

四、核心子系统功能详解

1. 电子报表系统

与 GRP-U8R10 行政事业内控管理软件各系统联动，支持用户自定义报表格式和取数规则，自动生成财务报表、下级单位汇总报表、统计分析表等。

支持报表上报 / 下发、跨地域查询，多格式数据输出，满足行政事业单位报表编制、汇总、上报的全流程需求，大幅减少手工报表工作量。

2. 预算编报系统

针对行政事业单位全盘资金的预算编制管理系统，核心功能：

• 动态建立预算项目数据库，业务部门可根据部门事务对各类资金进行预算申报，并与财政部门预算结合应用；
• 完善的基础资料设置，可灵活定义预算编制模板，适配不同年度预算填报需求；
• 支持自定义支出预算、项目预算的定额控制数，让预算编报更科学、有据可依；
• 灵活的审核流程设置，不同预算内容可配置专属审批流程，不同审批环节可设置数据修改权限；
• 支持全员参与预算编制，兼容 Excel 文件导入导出，填制时可查询预算控制数并受其管控，全程记录审批痕迹；
• 可直接生成当年使用的指标，支持上年结转指标调整，提供灵活的多维度统计查询报表（可定制公共 / 个人表样）。

3. 指标管理系统

用于管理和细化正式下达的可用指标，实现收入指标、支出指标双线分级管理，核心功能：

• 主管单位可从财政系统引入指标，并分配给基层单位，实现对基层单位收支预算执行情况的监督，基层单位可自主管控自身收支预算；
• 支持指标分解、新增、追加、追减、调整、调剂、冻结、结转等全操作，可查询指标台账、执行过程、执行比例；
• 灵活设置指标控制规则，在预算执行中可按不同维度进行比例、金额控制，满足内控管理要求；
• 实现业务实时的事前、事中、事后全面监控，支持按各业务要素自定义查询方案，对单位财务状况进行多维透视查询；
• 与预算编制、用款计划、账务处理、资产管理、出纳等系统无缝衔接，数据互通共享。

4. 用款计划系统

预算执行的事前管理系统，针对指标可执行数编制用款计划，支持比例分解、新增、追加、追减等操作。

业务部门可根据指标额度进行请款，通过用款计划对预算执行进行严密控制，确保资金使用严格遵循预算要求，实现预算执行的事前管控。

5. 项目管理系统

实现项目全生命周期动态管理，覆盖项目评估、立项、批复、采购、执行、验收、决算、审计等全流程，核心特点：

• 资金管理紧密围绕项目开展，项目为资金管理依据，资金使用受项目管理制约；
• 建立统一的项目库，对项目进行规范化、程序化管理，实行分级管控；
• 采用自定义工作流机制，可根据业务需求增减调整业务环节和审核流程，适配不同单位的项目管理需求；
• 为建立准确、有效的专项项目绩效评价指标体系提供信息化支撑，实现项目绩效可评价、可追溯。

6. 工资管理系统

适配行政事业单位工资发放及个税管理需求，同时支持劳务费等其他薪资收入管理，核心功能：

• 基础工资管理：自定义工资项目、计算公式，自动继承历史工资项目数据；支持多工资类别定义（退休、在职、统发等）；自定义计税项目，自动计算个人所得税，生成所得税申报报表，支持银行代发工资报盘；
• 其他薪资收入管理：针对劳务派遣人员工资发放需求，可将劳务费分类型、分部门管理；财务部门可收集、汇总业务部门申报的劳务费明细，并与本月工资合并计税，支持业务部门明细申报及财务部门审批。

7. 动态资产管理系统

实现资产入库后清查、购置审批、登记、变动、调拨、调剂、处置的全生命周期管理，核心特点：

• 配备可定制的审批流程，动态适应资产管理业务流程的变化；
• 与账务处理系统无缝集成，资产业务自动生成记账凭证，实现账实联动；
• 支持实时 / 定期与上级主管单位资产管理系统传递资产卡片及报表信息；
• 建立事前申请机制，资产评估、出租出借、资产收益等操作需先申请审核，再执行后续业务；
• 全面支持条码及二维码管理，移动扫描设备读取的资产数据自动进入盘点表，与系统台账比对，减轻盘点工作量。

8. 采购管理系统

实现单位采购全流程管理，充分体现采购业务多部门参与的特点，核心功能：

• 覆盖采购计划、执行、支付、验收的全过程管理，各环节无缝衔接；
• 业务单据的审核流程、审核岗位可自定义，满足不同单位的管理需求；
• 聚焦采购风险点，按预算和计划组织采购，严控采购验收，符合内控管理要求；
• 操作日志完备，各业务节点的操作全程留痕，便于业务追踪和溯源；
• 与指标、报销、资产、物资、合同等系统无缝衔接，数据共享，业务协同。

9. 合同管理系统

结合行政事业单位特点，对预算执行过程中的各类合同进行集中管理，核心功能：

• 合同细化分类管理，支持承包、租赁、买卖、工程建筑等多类型合同，可自定义合同类别及分级规则；
• 围绕合同录入、处理、收付款管理、统计分析构建全流程业务管理体系，为单位内各部门、上下级单位提供协同工作平台；
• 与项目库无缝集成，实现项目相关合同的统一登记和管理；
• 支持合同登记、审批流程自定义，实现合同变更申请、审批的全过程监控；
• 与采购管理、网上报销系统无缝衔接，实现合同收付款事前、事中、事后的全过程管控；
• 实时统计资金收入，生成资金报表，全面掌控资金，合理控制业务风险。

10. 出纳管理系统

实现单位费用报销、现金、银行等出纳相关工作的全流程管理，核心功能：

• 覆盖费用报销业务处理、现金存取款、银行收付等全出纳业务，系统生成的单据自动传递至账务系统并生成记账凭证；
• 提供银行存款登记薄、现金银行收付日报告、现金银行日记账等基础账表；
• 丰富的账表查询功能，支持借款报销退款查询、报销付款查询、借款余额查询等；
• 实现与银行的电子对账，确保资金收支清晰、账实相符。

五、系统核心优势

1. 权威合规：经财政部财政科学研究所权威鉴定，完全符合新政府会计制度、行政 / 事业单位新财会制度、《行政事业单位内部控制规范》等政策要求；
2. 全流程闭环：实现 “预算编报 - 指标管理 - 用款计划 - 收支执行 - 资产物资管理 - 账务核算 - 决算报表 - 内控监督” 全财务流程闭环管理，无管理断点；
3. 高度集成：与财政业务系统、银行系统、审计系统等外部系统无缝集成，内部各子系统数据共享、业务协同，彻底打破信息孤岛；
4. 操作便捷：多元化办公协同、一键式人机交互、预置标准化模板，大幅降低操作门槛，提升一线财务人员工作效率；
5. 管控精细：引入内控控制点、预算定额控制、指标多维控制，实现财务业务事前、事中、事后全流程监控，深度契合内控管理要求；
6. 灵活拓展：采用 “公共平台 + 业务模块” 架构，支持功能扩展、流程自定义、报表自定义，适配不同行政事业单位的个性化管理需求；
7. 数据智能：智能报表查询、自动电子对账、二维码资产盘点、数据自动汇总，提升财务数据处理效率和准确性，为领导决策提供精准数据支撑；
8. 安全可靠：构建资产物资、资金收支、核算监管三重安全保障体系，所有操作全程留痕，数据存储安全，满足行政事业单位财务数据的保密性和合规性要求；
9. 平滑升级：支持原有账务系统和数据的平滑升级转换，最大限度降低单位系统升级的时间和人力成本。

粘贴后无格式错乱，可直接根据实际需求调整排版，适配行政事业单位采购选型、内部学习、产品推广等多种使用场景～

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用友 GRP-U8R10 行政事业内控管理软件产品简介

核心定位：专注行政事业单位内控 助力新政府会计制度改革出品单位：北京用友政务软件有限公司信息来源：

一、权威合规认证

（一）核心评审鉴定

1. 事业单位新财会制度符合性：经财政部财政科学研究所评审，软件完全符合《事业单位财务规则》《事业单位会计制度》等要求，在账务核算、预算管理、资金动态管控等核心环节适配新规。
2. 行政单位新财会制度符合性：满足《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，预置标准会计科目与财务报告模板，实现部门预算、非税收入管理、部门决算的协同控制，支持财务系统与数据平滑升级。
3. 内控规范符合性：通过《行政事业单位内部控制规范》测评，功能完善、性能稳定，采用 “公共平台 + 业务模块” 架构，有机融合单位与业务层面内控，覆盖预算、资产、采购、合同等全业务管控，可在不增加人员编制与工作负荷的前提下提升内控效率。

（二）合规核心价值

紧跟国家财政改革，与中国会计学会、财政部科研所等权威机构深度合作，在会计制度、部门预算、国库集中支付、政府收支分类等改革领域行业领先，为各级政府公共部门管理升级提供支撑。

二、产品核心概况

（一）产品定位

基于云计算技术的新一代政府财务管理软件，是行政事业财务领域专业解决方案，传承用友软件稳定、易用、业务全面的优势，融合移动应用技术，提供全新人机交互体验，助力新《政府会计制度》与内控规范快速落地。

（二）适用对象与版本区隔

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（三）技术架构

1. 系统平台：支持 J2EE、.NET、WIN32 技术体系，采用云计算、C/S/S 与 B/S 融合架构，兼容 ORACLE/SQL SERVER 数据库，适配 WINDOWS/UNIX/LINUX 操作系统，支持 PC 服务器、小型机 / 中型机。
2. 核心架构层级：
   • 底层：系统平台（服务器、数据库、通讯协议）；
   • 基础层：基础管理平台（基础数据、核算、接口、报表分析等组件）；
   • 业务层：预算闭环（预算编报、指标管理等）、核心业务系统（账务处理、资产管理、采购管理等）；
   • 服务层：公共管理服务平台（门户、移动终端应用等）；
   • 监管层：预警监督与分析评价体系（预算执行分析、领导决策支持等）；
   • 保障层：安全保障体系（资产物资动态管理、资金收支管控、核算监管）。
3. 技术优势：创新 ASSP 无关性设计，实现跨平台、跨技术体系应用；支持智能客户端自动安装升级；采用标准 HTTP/XML 通讯协议，便于第三方系统集成。

三、核心产品特性

（一）九大专业应用

1. 适配会计制度改革：预置新政府会计制度科目模板（科目分级规则 4-2-2）与财务报表，在预算核算精细化、资产价值管理、存货物资管理、基建并账等环节按新规配置，支持预算会计与财务会计平行记账。
2. 支撑政府经济分类改革：构建完善的收支分类会计核算体系，专门管理功能科目、部门经济科目、政府经济科目，通过收支科目与会计科目的平行记账，联动预决算指标，自动生成财务月报与年终决算报表。
3. 内控 “控制点” 管理：引入控制点概念，对预算、收支、采购、资产、项目、合同等模块升级管控；配套 “行政事业单位内控监督评价系统”，为内控手册制定提供工具，直观呈现内控成果与风险预警。
4. 全面预算精细化管控：覆盖预算编制、执行动态反映、执行分析全流程。基本支出预算支持定员定额编制与多数据来源，项目支出预算采用滚动项目库管理，实现项目全生命周期追踪；报销、出纳、资产等业务与预算无缝衔接。
5. 财政财务信息一体化：
   • 预算编报：与财政部门预算编制系统集成，科学衔接财政预算与单位内部预算；
   • 国库支付：自动接收国库支付信息并生成会计凭证，核算信息自动匹配；
   • 决算报表：预置含计算公式的决算报表样表，自动从财务系统提取数据生成报表。
6. 采购与物资统一管理：采购合同全流程管控，物资收发领用支持条码管理，覆盖购入、领用、调拨等多业务类型，处理暂估进货、退货等特殊情况，所有操作可追溯。
7. 资产全生命周期动态管理：实现资产配置申请、审批、采购、卡片生成、处置全流程管理，与账务系统集成自动生成凭证；支持条码 / 二维码盘点，与行政事业单位资产管理系统、财政部资产清查系统数据联动，逐级上报汇总。
8. 资金收支全过程管控：覆盖个人费用报销、前台报账、现金存取款、部门往来管理，提供多维度资金报表，实现出纳与财务、银行、个人的自动电子对账。
9. 全方位会计信息交换：构建资金业务与财务无缝集成平台，支持国库支付、资产管理、非税收入、统发工资等业务数据统一交换，推动政府资金财务应用从分散向协同转变。

（二）四大全新体验

1. 多元化办公协同：支持移动协同（ipad、iphone 等终端）、大厅协同（通知公告、个人财务信息）、桌面协同（个性功能频道、即时消息），适配多场景办公需求。
2. 一键式人机交互：浮动式菜单实现多级菜单一屏全显，免值守向导支持系统安装升级、数据备份等自动化操作，快捷面板满足领导 “一页纸” 办公需求。
3. 高效能业务办理：提供自动分录、凭证、查询方案等预置模板，支持二维码扫描查找单据；凭证审核环节多重数据校验（非法科目、金额平衡等），报表查询按自定义辅助核算项动态生成。
4. 图形化信息报告：财务报告自动取数，生成饼图、柱状图、折线图等分析图形，以视觉化方式呈现财政财务数据，便于决策。

四、核心模块功能简介

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五、技术框架与运行环境

（一）核心技术优势

1. 云计算技术：构建 “高可用性、高伸缩性、高安全性、低维护成本” 的虚拟资源池，支持按需、自助、快速弹性应用。
2. 后台自动化管理：实现应用层自我管理、动态扩展、自动配置与升级。
3. 跨平台架构：ASSP 无关性设计支持 J2EE、.NET、Win32 多版本应用服务器，保护原有软硬件投资。
4. 安全保障：多维度权限管理、数据传输加密、数字签名、CA 认证等技术保障信息安全。

（二）推荐运行环境

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六、应用方案与典型用户

（一）核心应用方案

1. 标准方案：预算财务管理、财务集中监管、行政事业单位内部控制、地市 / 区县级财务统配、行政事业资产管理、移动办公、行政 OA / 协同办公等。
2. 行业方案：教育核算中心 / 校财局管、卫生机构核算中心 / 公立医院财务监管、社保行业财务等。

（二）典型用户

全国 90% 中央部委采用，包括财政部、外交部、教育部、科技部、公安部、交通运输部、农业部等众多部委及各级行政事业单位。

七、生成可下载 docx 文件操作指南

1. 全选复制：选中上文所有内容（从标题至结尾），按Ctrl+C复制；
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排版优化建议（可选）

• 标题层级：将一级标题设为「标题 1」、二级标题设为「标题 2」，可自动生成文档目录；
• 字体格式：正文统一设置为宋体小四，行间距 1.5 倍，关键信息加粗突出；
• 分页设置：在各大章节间插入分页符，提升文档结构清晰度。

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用友GRP-R10行政事业内控管理软件产品的功能模块有哪些？

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用友 GRP-U8R10 行政事业内控管理软件的功能模块围绕 “内控合规、预算管控、业务协同、监管分析” 四大核心，覆盖行政事业单位财务全流程，具体可分为十大核心模块体系，各模块功能明确、衔接紧密：

一、基础支撑模块（系统运行核心）

1. 基础数据管理：统一维护会计科目、往来单位、项目资料、部门 / 职员等基础信息，支持科目分级（如 4-2-2 规则）、辅助核算项配置（部门、项目、个人往来等），实现单点登录、统一权限管理与门户集成，为全系统提供标准化数据支撑。
2. 系统管理：包含账套建立、模块启用、操作员角色定义、权限分配、数据备份 / 恢复、年度结转等功能，支持智能客户端自动安装升级，保障系统稳定运行。
3. 平台及插件：涵盖审计标准接口、总账通用接口、国库接口、并账插件、CA 认证接口、电子附件扫描、移动应用插件等，实现跨系统数据交换与功能扩展，适配第三方软件集成需求。

二、全面预算管理模块（预算全生命周期管控）

1. 预算编报：支持基本支出预算（定员定额编制人员经费 / 公用经费）、项目支出预算（滚动项目库管理），兼容手工录入、外部数据导入，可自定义预算模板与审批流程，与财政部门预算编制系统无缝集成。
2. 指标管理：对收入 / 支出指标进行分解、追加、追减、调剂、冻结等操作，支持多维度控制规则（比例、金额），实现主管单位指标分配与基层单位预算执行监督，联动后续用款计划与报账业务。
3. 用款计划：针对指标可执行数编制用款计划，支持比例分解、新增 / 追加，业务部门按额度请款，实现预算执行事前管控，衔接国库支付系统。

三、核算管理模块（财务核心核算）

1. 账务处理：完成凭证录入、审核、记账、结账，支持科目辅助核算、自动分录模板，内置数据校验（非法科目、金额平衡等），实现财务会计与预算会计平行记账，衔接资产、工资等模块自动生成凭证。
2. 电子报表：预置新政府会计制度报表模板，支持自定义报表格式与取数规则，实现跨地域报表上报 / 下发、多格式输出（Excel、Html 等），自动生成财务月报、年报。
3. 出纳管理：覆盖现金存取款、银行收付、往来对账，提供现金银行日记账、收付日报告，支持自动电子对账（财务 - 银行 - 个人），衔接网银支付系统。
4. 会计档案管理：实现会计凭证、账簿、报表等档案的收集、整理、归档、查询，支持数字化存储与电子防伪，符合国家档案管理标准。

四、收支与报销管理模块（资金收支管控）

1. 网上报销：支持借款、报销、退款全流程，自定义审核流程，适配移动审批与二维码扫描查单，联动预算指标控制报销额度，衔接出纳支付与账务核算。
2. 前台报账：面向会计核算中心，管理报账单位信息、预留印鉴，完成报账单登记、金额控制，自动生成会计凭证与资金结算单，共享总预算会计与资金管理系统信息。
3. 收入管理：规范非税收入、财政拨款等资金入账，支持收入分类核算与统计分析，衔接预算指标与账务处理。
4. 网银支付：依托网银适配器实现资金实时支付，对接报销、工资、出纳等系统支付指令，支持账户实时监管与资金流转分析，规范单位账户管理。

五、资产与物资管理模块（实物与资产管控）

1. 资产管理：覆盖资产配置申请、审批、采购、卡片生成、处置全生命周期，支持条码 / 二维码盘点，与账务系统集成自动生成凭证，衔接财政部资产清查系统，逐级上报汇总资产数据。
2. 动态资产管理：实现资产变动、调剂、出租出借、收益管理，支持多部门使用与成本分摊，折旧方法自定义，满足新会计制度对资产价值管理要求。
3. 物资管理：支持物资收发领用、仓储管理，兼容条码管理与暂估进货、退货等特殊业务，记录询价过程与供应商信息，优化资源配置，降低采购成本。
4. 采购管理：实现采购计划、合同、支付、验收全流程管控，自定义审核流程，聚焦采购风险点（预算控制、验收管控），与物资、资产、合同模块无缝衔接。

六、项目与合同管理模块（专项业务管控）

1. 项目管理：对项目申报、论证、执行、验收、绩效评价全生命周期追踪，资金管理与项目进度联动，支持多资金来源记录与成本分摊，衔接预算指标与核算系统。
2. 合同管理：对承包、租赁、买卖等合同分类管理，支持合同登记、审批、变更、收付款计划，与采购、报销系统集成，实现合同全流程留痕与风险管控。

七、监管与分析模块（决策支持）

1. 集中财务查询与分析：整合各模块财务数据，支持多维度查询、跨年度对比，提供决策分析报表与图形化展示（饼图、柱状图等），实现预算单位财务信息实时监控。
2. 预算执行分析：动态收集收支数据，支持自定义预警指标与分析模板，通过绝对数分析、比率分析等方法，跟踪预算执行进度，及时预警超支风险。
3. 内控监督评价：引入 “控制点” 概念，对预算、收支、采购等业务进行管控，配套内控手册制定工具，综合评估内控执行效果，直观呈现风险预警信息。
4. 领导决策支持：提供 “驾驶舱” 式面板，整合核心财务数据与业务指标，支持一键生成专业政府报告，适配领导快速查阅与决策需求。
5. 三公经费监管：专门跟踪因公出国（境）费、公务接待费、公务用车费等重点经费，支持多维度分析（占比、同比 / 环比），实现经费支出公开与监督。

八、薪资管理模块（人员薪酬核算）

1. 工资管理：自定义工资项目与计算公式，自动计算个人所得税，支持多工资类别（在职 / 退休 / 统发），衔接银行代发与账务系统自动生成凭证。
2. 其他薪资收入管理：管理劳务派遣人员劳务费，支持分类型 / 分部门核算，与当月工资合并计税，适配业务部门明细申报与财务审批汇总。

九、票据管理模块（票据全流程规范）

1. 票据出入库管理：覆盖票据领购、入库、领用、核销、报损全流程，支持电子防伪查询与库存监控，确保收费资金应收尽收、应缴尽缴。
2. 票据打印通：支持支票、发票、报销单等多类型票据套打，自定义模板格式，兼容普通打印机，降低专用设备成本。

十、协同与服务模块（办公与信息共享）

1. 门户服务：整合综合信息管理、即时通讯、行政办公 OA，实现个性化页面设置与多层级门户，提供工资查询、报销进度查询等公众服务。
2. 消息提醒平台：自动推送待办事项、指标下达、支付成功等通知，支持电脑端与移动端接收，实现业务一键办理。
3. 行政办公 OA：实现公文流转、工作审批网络化，衔接财务业务与日常办公，提高跨部门协同效率。

补充：专项功能模块（适配特殊需求）

• 决算报表编报：预置含计算公式的决算报表模板，自动从财务系统提取数据生成决算报表，支持年度更新与快速调整；
• 电子支付系统：衔接国库集中支付，自动接收支付信息并生成凭证，确保资金支付准确高效；
• 党费管理系统、中期财政规划管理等（按需选配）。

不同版本（B 版 / 基础版、C 版 / 完全版、G 版 / 多组织版）的模块功能略有差异，B 版聚焦基础核算，C 版覆盖单组织全业务，G 版支持多组织集中管控与跨组织协同。