用友T6无采购管理模块的暂估业务

【解决方案】

2、回顾下启用采购管理模块时暂估业务的处理方式：
月初回冲：月初回冲是指月初时系统自动生成红字回冲单，报销处理 时，系统自动根据报销金额生成采购报销入库单。
单到回冲：单到回冲与月初回冲不同的是发票到了之后再生成红字回 冲单，其他的业务流程都类似。
单到补差：单到补差是指报销处理时，系统自动生成一笔调整单，调整金额为实际金额与暂估金额的差额。
单到回冲、单到补差 系统处理方式给了我们一个很好的思路：

不启用采购管理模块
①.发票到了之后手工生成红字回冲单，再手工增加一张采购报销入库单。
②.发票到了做一张入库调整单调整结存金额。
方法一、发票到了之后手工生成红字回冲单，再手工增加一张采购报销入库单

1. 基础设置

1. 发票未到,采购入库单入库类别“暂估入库”，发票到了，采购入库单入库类别“已结算入库”

增加一级科目“暂估应付账款” 核算 大概应付供应商多少钱

1. 存货对方科目设置，暂估入库时带出“暂估应付账款”科目，已结算入库带出“应付账款”科目

4、本月暂估入库，下月发票才到
 

5、通过采购入库单界面“定位”功能找到相应暂估入库的采购入库单

6、利用复制表头、复制单据、回冲单据功能快速生成红字回冲单及采购报销入库单
 

注意：如果本月发票来了，建议返操作修改相应单据
方法二、发票到了做一张入库调整单调整结存金额，调整金额为实际金额与暂估金额的差额