【用友U8+】财务会计-出纳管理-票据管理业务介绍

票据管理业务介绍

 

 

 

分析及应用价值：

1. 票据业务操作流程

2.票据增加、领用、报销、核销、管理及预开支票

 

票据操作流程：

Ø 新建票据账户：

输入账户名、关联银行账户（可选所有未停用的银行账户）、选择票据类型（现金支票、转账支票、银行进账单等）、模板列表（下拉选择支票或票据，然后再选择地区-银行），然后点击确定即可设置完毕

 

 

 

 

 

Ø 票据增加

即是将购买的相应开户行的票据（如中行转账支票）录入到软件中去的过程；主要是输入编号前缀、起始号码、张数，且可以将每张票据的密码预先输入系统（点击预置支付密码，即可录入每张票据的支付密码，也可以导入密码），以方便后续领用

 

 

 

 

 

Ø 票据领用

票据领用时，选择票据编号、输入票面日期、选择收款人（默认选择范围是供应商）；

1. 如果勾选了打印票据，此时点击确定会弹出票据打印界面，可以将票据打印出来；

2. 票据打印完毕或者选择退出票据打印，系统自动跳转到日记账界面，稍作修改后保存即可自动添加到日记账记录中去（来源显示是票据领用）。

 

 

 

 

 

Ø 票据报销

当实际金额发生时，对于领用时填写限额的票据，需要按实际发生金额报销（虽然领用时直接填写金额的票据也可执行报销功能，但是对于当时填写限额的更有实际意义）；

1.票据领用时直接填写金额的，此处报销只是一步票据处理的结束操作，不弹出日记账界面（因为此类型支票领用时已经登记日记账）；

2.如果领用票据是限额票据，假设限额是“千”，则票据报销时，开票金额必须小于等于1000，否则无法报销；对于有限额的票据，报销时系统弹出增加日记账界面，此时会再登记日记账。

 

 

 

 

 

Ø 票据核销

通常情况，在月末或某个特定时期我们会对完成整个票据管理流程后的票据进行最终的核查，核查后要对票据进行最后一个环节的处理——核销。当然也可以根据特殊情况对其他状态的票据进行核销。

 

1.点击核销票据，弹出票据核销选项， 选择条件后，点击确定相应状态的票据状态更改为“已核销”。

2.或者双击相应账户，进入管理票据界面，可以对单张票据进行核销处理：一般是对已报销票据进行核销，但是根据特殊需要，也可以对已领用且已作废票据、未领用票据等进行核销处理；

 

 

 

 

Ø 票据作废

就是将操作错误的票据，无效票据进行作废处理；

作废的票据不能领用，报销；如作废错了票据，也可以进行取消作废

 

 

 

 

 

 

Ø 预开支票

预开今天日期以后支付的支票，预开支票到期报销时系统自动提醒用户，也可以在预开支票到期日之前进行报销记账的操作。

进入票据管理账户中，选择需要预开的支票点击“预开支票”功能，弹出支票的领用界面；确定后，状态显示为预开支票