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用友NC Cloud资产负债表取数设置及数据检查思路（企业报表篇）
作者：亿格广州用友软件
来源：www.ufida168.com
发布时间：2022-08-12
访问量：
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专题介绍 资产负债表如何设置取数公式 资产负债表不平又如何检查 …… 本期课程 详解介绍企业报表年初数 及期末数公式设置方法 掌握资产负债表数据错误检查技巧
知识&小结 1 资产负债表年初数常用取数公式 1）总账取数公式：GLOpenBal； 2）报表取数公式：MSELECT()、MSELECTA()，适用于表间取数。 2 资产负债表期末数常用取数公式 总账取数公式：GLCloseBal。 3 报表数据追踪方法 选中对应的单元格，单击右键，可以进行公式追踪。 4 期末数可以取到数，但是年初数据取不到数，或者取数不正确的检查方法 1）优先查询去年年末是否有数，数据是否正确。 2）如果是总账取数公式，公式中是否指定了具体的月份：01。 5 资产负债表数据不平的检查方法 1）检查未分配利润是否正确； 2）损益类科目是否结平； 3）科目余额表合计是否为平； 4）手工算出差额，查看是否是哪个科目没有加入，是否有新增的会计科目； 5）逐个科目核对报表项目。
讲师介绍 王丽琴
产品支持高级工程师，擅长财务核算、企业绩效 |
关键词： 资产负债表
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