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用友 GRP——R9 帐务处理系统操作流程
新建帐套操作流程：
帐务系统[双击打开]——进入帐套管理——登陆数据库服务器——进入新建帐套选项—— 输入帐套基本信息——单击创建选项——设置帐套参数[编码方案/启用帐套模块]——新建 帐套完成
系统初始化：
登陆帐务系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资料[会计科目/部门资料/项目资料/往来单位资料/现金流量项目资料等]
日常业务操作流程：
期初余额装入——凭证类别设置——编制凭证——凭证处理[审核/签字/记帐]——凭证汇总
[查询/汇总]——设置常用凭证摘要信息——帐表查询及打印[总帐余额表/总帐/明细帐/多栏 帐/序时帐/日记帐/日报帐]——辅助核算[项目核算/单位往来核算/现金流量核算]——银行对帐
期末处理：
结转期间损益[将损益类科目转出充当本年利润]——试算平衡——结帐——完成附加内容：
反结帐操作流程：
打开帮助——关于——按住 Ctrl 加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开功能组[期末处理——反结帐]——完成
反记帐操作流程：
打开帮助——关于——按住 Ctrl 加鼠标单击帐务系统图标一下——关闭画面——打开凭证处理[文件——反记帐]——完成
反审核操作流程：直接进入凭证处理——打开任务组“文件”——反审核——完成用友 GRP——R9 电子报表财务操作流程
一、主要功能：
用友软件 ERP-R9 电子报表为用户提供了应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数来架起电子报表和用友集团（公司）的其他业务应用模型[用友公司的帐务系统、工资系统]之 间数据传递的桥梁，利用应用服务提供的函数来设计相应的公式，这样一来，每期的函数、会计报表就无须过多操作，系统将自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表中 去。
二、日常业务操作流程图：
登陆 R9 电子报表——菜单中的数据项目——登陆帐套——连接数据源（鼠标双击打开 报表文件——公式录入——关键字录入——修改帐套启用日期——表页重算（菜单栏-编制）
——保存
用友 GRP——R9 固定资产财务操作流程系统初始化：
登陆固定资产系统——选择帐套——输入用户名/密码——确认[进入帐套]——设置基础资 料[部门设置/部门对应折旧科目的设置/资产类别的设置/增减方式的设置/使用状况的设置/ 折旧方法的设置/帐套参数的设置等]
日常业务操作流程：
固定资产：卡片项目设置——卡片样式设置——原始资产卡片录入[注：是对以前所拥有资产的录入]——卡片增加[注：是对现在新增资产的卡片录入]——卡片变动[因某原因需变动卡片]——卡片修改[对录入错误的卡片进行修改的作用]——卡片登记簿[对现在拥有资产卡片的汇总，具有查询/汇总的作用]
期末处理：
计算结帐：折旧计算[对现在所拥有的资产进行折旧自动计算]——折旧登记簿[对折旧后的资产进行查询及汇总功能]——折旧分配表[对资产折旧后所分出的明细表]——月末结帐[对本月资产折旧的处理]——凭证编制[对本月资产折旧科目自动生成凭证并即时传入帐务处理系统]——凭证箱[对所编制凭证的处理]——帐表管理[对固定资产总帐/业务明细帐/分类明 细帐/折旧表/统计表等的汇总/查询/打印等处理]
U8 产品：用友集团财务操作流程图
设置
（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统启用——（2）编码方案——（3）数据精度
1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
【操作步骤】
（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
2、编码方案：
本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的 内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用 户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
【操作说明】：修改编码方案
点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级 长。置灰区域表示不可修改。
3、数据精度：
由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）
（二）、基础档案：
本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821 系统初始化设置)
操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他
1、机构设置——①部门档案——②职员档案
2、往来单位——①客户分类——②客户档案
——③供应商分类——④供应商档案客户与供应商区别：
应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
3、存货——（适用于供应链用户）
4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
——④项目目录
5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
二、总账
主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
月末处理(结账 )
注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)
UFO 报表操作流程
主要功能：UFO 为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了 UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等) 之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以 实现 UFO 电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式， 每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表
日常业务操作流程图：登陆 UFO 报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
重点：报表设计以及常用报表公式设置工资管理操作流程
日常业务操作流程图:
a)新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
b)部门档案——增加
c)打开工资类别：工资项目设置——增加
d)工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊
——工资表——月末处理结账
注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。
注意事项：
（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
（2）、有下列情况之一，不允许反结账：总账系统已结账。
汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。
本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。
固定资产操作流程
日常业务操作流程图：
原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账
说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
卡片管理——卡片修改、删除、打印
反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。
U852 产品改进功能：
一、总帐
填制凭证：
①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。
【操作说明】
选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择
【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。
③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）
④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐
新增主管签字
现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询
帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
二、UFO 报表
UFO 报表支持联查明细帐：可以不退出 UFO 报表，直接联查科目明细帐。
UFO 取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
三、固定资产
6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出
7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键
——复制——新卡片资产编号四、工资管理
8、提供了计件工资管理等
9、新增了“数据上报和数据采集”功能五、系统管理
10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。
【操作步骤】
以系统管理员身份 Admin 或者账套主管身份，进入系统管理模块。在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。
11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度
和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门， 可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
【操作步骤】
在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
六、企业门户
12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。
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