用友 T3 财务业务一体化（月末处理）流程（UFIDA）

一、采购管理：

1、月末结帐

2、选中未结帐月 点月末检测

3、确定后点击结转

二、 销售管理：

1、进入销售管理模块

2、月末结账

3、月末检测

4、结账

三、库存管理

1、月末结账

四：核算管理

1、正常单据记账

2、选中材料类仓库 材料库——入库单——包含未审核单据——日期（每月截止日期）——确定——全选——记账

注：这里没有结算的 采购入库单到月底一并记帐 生成暂估凭证（借：材料 贷：暂估应付款）

3、月末处理：选中材料库类仓库——根据需要勾选上结存数量为零，金额自动生成出库调整单——确定

4、 领料单生成凭证：

5、 购销单据制单——选择——材料出库单——日期——确定——全选

——确定——合成

6、 结转制造费用:总账——月末结账——自定义转账——全选——含未记账凭证——确定——保存－制造费用转到－生产成本 下面

7、再到核算管理

——产成品成本分配——查询——成品库——对已存成本的产成品入库单的分配（包括红字）——日期——确定——全选——确定——产品成本分配 表 （ 分 摊 数 字 填 入 ） — — 分 配 （ 成 本 核 算

注：手工算成本可以导出－－核算管理－ 入库汇总表－选－成品库－结束日期 －到当月最后日期－收发类别选产成品入库 然后根据 －总帐 科目余额表－里的 －生产成本科目－本月余额－进行分 摊

8、核算管理——正常单据记账——产成品入库单——确定——全选——记账

9、生成凭证：购销单据制单——选择——产成品入库单——确定——全选

——确定——合成——对照凭证科目（仓库对应的成本，费用）

10、 核算管理——正常单据记账——销售普通发票或销售出库单——确定——全选——记账——确定

11、 核算管理－月末处理——成品库——结存数量为零金额——确定

12、 核算管理——购销单据制单——选择——销售普通发票或销售出库单——确定——全选——确定——合成——制单——保存——生成销售成本凭证