【用友T3】现金流量表详细教程

问题现象

使用T3软件出现金流量报表时会经常遇到这样一个问题：指定了现金流量科目，填制凭证时也录入了流量，凭证也都记账了，怎么现金流量表还是取不到数？

其实，问题根源是报表模板选择错了！

没错！现金流量报表和资产负债表、利润表不太一样。现金流量表的模板不是由建账时所选行业性质决定的，而是由新建现金流量项目大类时决定的。原现金流量项目对应“新会计制度行业”；一般企业对应“2007年新会计准则”；小企业对应“小企业”。同时现金流量项目大类建立好后无法返回查看建立时选择的行业性质。

解决方案

现金流量报表公式为：XJLL(,,"借","01",,,"y",月)，其中“01”代表01项目，通过对项目的核对区分现金流量报表的行业性质：项目13所代表的行业性质不同所以通过项目13所代表的项目确定行业性质。

1.查看依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”菜单，在“项目档案”界面点击“项目目录”；

2.选择现金流量项目-项目目录-维护；

3.找到项目编号为‘13’的项目，查看其项目名称；

4.根据‘13’项目名称来判断现金流量项目的行业性质；

小企业2013报表中第13项目是“支付的其他与投资活动有关的现金”；

新会计制度行业第13项目是“投资所支付的现金”；

一般企业2007年新会计第13项目是“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”；

小企业会计准则2013第13项目是“吸收投资者投资收到的现金”。

5.财务报表中点击文件-新建-选择相应的行业性质对应的现金流量报表模板来录入关键字取数。

看到这里，是不是发现现金流量报表其实也并不难呢？