2023总账内部交易协同详解

（1）设置了公有协同设置，也做了相关的凭证。但是接收方查询不到协同的凭证

①协同科目需要设置内部客商/供应商/客户/客商作为辅助核算 

②客户/供应商财务信息中设置“是否协同”需要设置为“是”

③协同凭证设置启用日期之前的凭证不参与协同

（2）结账的时候提示有应协同未协同的凭证

本方协同凭证发送下发起协同，或者修改参数GL136存在待协同凭证是否允许关账改为是。

（3）结账提示存在对方未确认的协同凭证

对方进行协同确认；或者修改参数GL101 协同凭证对方未确认,本方应不允许改为不控制。

（4)结账提示接收方存在未确认的协同凭证

本方在协同凭证确认节点去确认生成凭证，或者修改参数GL104 协同接收方有未确认的协同业务应不允许改为不控制。 

（5）协同凭证确认提示：凭证内部错误号：[10020]科目不是末级 科目：第 1 条分录 

因为协同凭证设置中设置的协同科目为非末级，在确认时点击“本方修改”，将协同生成的非末级科目改为具体的末级科目。

（6）协同确认时能不能更改金额，将一笔金额拆分成多笔入账

在〖协同凭证确认〗时点击“本方修改”，再点击“协同拆分”会复制出公有协同分录行。

（7）协同确认提示：协同确认出错，确认没有成功，未结转下年，不允许操作数据

〖协同凭证设置〗里选择了内部交易对账规则，协同确认时系统会自动对账，而内部交易 对账需要结转到下年，才可以继续第二年的对账的。需要在〖内部交易期初〗中选择对应的内 部交易对账规则执行“结转下年” 。

（8）协同取消确认提示：凭证已有分录发生后续业务[对账]

在内部交易明细对账节点查询到对账数据，取消对账后再进行取消确认。

（9）一级科目没有辅助核算、明细科目有辅助核算，协同设置为一级科目时有什么影响 

  确认时协同分录不会自动带出对应的客商,且也无法修改，若科目没有设置辅助核算允许为空，则无法协同确认。

（10）已设置业务单据协同，如何实现单据生成凭证不参与协同

业务系统生成的凭证如果协同号字段有值，就不会再次发送协同；因此需要在〖转换模板〗中涉及到协同的科目分录中，业务系统协同号里设置一个能取到唯一值的字段（例如单据号）即可。