2023央企司库体系建设研讨会在京成功召开，20+家央企齐聚！

在数字化、全球化快速发展的经济形式下，国务院国资委于去年相继印发了《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》和《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，2023年将是大力推动中央企业全面提升财务管理精益化、集约化、智能化水平，加快培育具有全球竞争力的世界一流企业的关键年。主动把握新一轮信息技术革命的战略机遇与变革趋势，实现产业协同的金融创新，成为一众央企追逐财务数智化转型的共同诉求。

毕马威司库专家甘霖在会上就央企司库体系建设实践经验分享以及针对不同建设阶段、不同管理诉求企业的司库未来发展洞察两方面进行分享，分别从司库体系建设的内涵、本质以及影响要素等方面重点分享，为央企司库体系建设指明方向，她表示司库不仅仅是一套系统，更是一套企业治理体系，从对国务院国资委相关建设要求进行结构化解析中发现，司库体系建设强调资金集中产生规模效益，在资金管理过程中对整个资源做统筹调度的管理理念，因此司库体系建设不只包含资金管理，更是理念、管理、组织、流程、工具的全面升级；从环境因素层面，司库体系建设要依赖于涵盖管理域、业务域、财务域的企业集团生态环境的建设，要综合考量；另一方面，司库管理体系建设是一个变革过程，要创造一个变革的环境，实现理念、管理模式、组织结构、协同机制的全方位变革并持续推动，确保司库建设的全面落地。毕马威全球司库4.0研究报告指出科技赋能司库建设的核心要素：

1、自动化：所有标准流程真正实现“直通式处理”，以例外为指导原则的管理，智能合约的应用；

2、数字化：所有相关信息的实时集成，基于系统的决策、自学系统；

3、考核：实时关键绩效指标，价值贡献和流程质量的关键绩效指标，外部因素变化的灵活性；

4、合规性：例外管理，全自动合规报告，实时自我监控系统。同时，对标国际跨国公司司库管理最佳实践，在流程化的资金管理规程和制度、全球资金统一运作、集成化的财务管理工作系统、汇率利率财务风险管理、标准与透明的企业信息披露等方面对央国企司库建设的下一阶段都有较好的借鉴。

央企作为改革风向标，其数字化转型及司库建设对整个行业起到重要的引领和示范作用。央企司库建设近年来也在稳中蓄势，向新而生。用友在司库建设层面深耕已久，积累了众多一级央企的司库建设案例，本次研讨会，用友网络全球司库专家张鸣、赵翔通过对两家一级央企集团的司库建设规划、路径、难点、亮点等方面全面剖析，为不同阶段司库建设诉求的央企提供建设思路。从实际出发，站在央企实践的角度提出务实建议。专家表示大型央国企在建设司库时，是从长远视角出发，结合未来5~10年整体的数字化转型策略进行顶层设计，无论央企差异化大小，都要结合以下五个方面重点落实：一是组织架构，明晰组织架构成员权责、落实到人，执行到位；二是集成，大型集团化司库建设时，系统集成的关键要点和细节要充分考虑，规划在前，为后期上线减负。三是数据治理，明确司库系统沉淀的具体数据项集合，充分发挥数据价值；四是平台工具，利用新应用、新技术、新平台去支撑司库的建设和发展，结合国产化信创的要求，打稳根基，为集团整体的数字化转型做基础铺垫和核心抓手。五是执行力，团队上下齐心，保证高质高效，日清日结，压茬推进，确保达成司库上线目标。

用友司库整体解决方案针对后疫情时代商业格局为企业数字化转型提出全新视角，并通过先进数字化转型技术，推动企业转型，构建前瞻性业务模式。司库体系的搭建离不开数字化手段作为底层支持，同时需要成熟的数字化能力，实现全集团“一张网、一个库、一个池”，为企业构建完整的资金生态系统，全面覆盖司库功能模块。用友BIP全球司库基于流程驱动+数据驱动的全新设计理念，深化业财融合和产融协同，支撑企业转向金融资源运作的价值创造过程！基于BIP云原生底座， 在数据中台、智能中台、YonBuilder低代码开发平台、YonLinker连接集成平台等各个方面提供技术支持，使能企业业务流程自动化、数据洞察与分析，实现异构系统的快速连接与协同运行，打通“数据烟囱”。

用友BIP全球司库体系从“新”出发，支持多视角、多角色建设。从执行层、运营层、决策层三重视角纵向贯穿，将数据服务、智能服务、流程服务横向嵌入司库业务全过程，通过领先司库管理信息化建设，严格的风险管理防控，高效的资源及资本运营，帮助中央企业实现资源集中化管理，业务专业化服务，产业生态化协同，推动中央企业成为具备全球竞争力的世界一流企业。

对司库管理执行者，打造以用户为中心的数值化感知体验工作台。数值化统一门户，实现统一消息中心、统一待办中心、统一决策分析中心、统一应用中心。产品移动端多形态呈现，完成数据从端到端管理，放大企业数据管理价值。用友BIP全球司库回单管理平台、智能结算结算平台、票据云等新一代数智化平台，助力执行者轻松完成智能结算、自动回单、票据运转；从司库管理运营者视角来看，关注的是司库系统化建设和全生命周期管控，运用金融工具提升财务管理价值，增强对企业的战略支撑力。用友BIP全球司库以计划预算为牵引，以智能化筹划为依托，提升资金运营价值。全球司库融资云通过“筹、融、用、管、还、评”6大能力模型，解决企业融资过程中“看不全、用不好、管不牢、成本升高”等问题，助力中央企业打造业融一体化，数据模型化，融资精细化，风控前置化，管理科学化融资管理平台；从司库管理决策者视角来看，关注的是财务推动业务变革，在合规避险前提下进行战略决策，整合运作资金及金融资源构建产业链协同。用友BIP全球司库通过数据模型、大数据计算支持投资决策和风险应对，推出全球司库“投资云”和“避险云”，助力决策层运筹帷幄，通过数据驱动，实现流动性预测和智能决策分析。

此次会议，与会的20多家央企，50余位央企财务相关负责人和领域专家充分感受到“新时代、新标杆、新技术、新司库”带来的蓬勃发展力，并在会议的重磅研讨环节引发一场司库建设的数智思潮。纷纷就央企司库体系建设的难点、挑战以及在实际建设过程中遇到的关于司库、财务共享之间的协同关系，以及当下的热点话题新一代票据的发布对企业未来的影响等实际问题进行深度研讨。