凭证导入工具案例——收款明细单快速整理成凭证导入用友

案例分享

王会计最近接到领导交给她一个任务，让她把思源软件导出的收款明细单整理成凭证录入到财务系统里。

在这张收款单里，各列和凭证的对比如下

把其中一条整理成凭证分录的话就是

王会计的工作是需要用手工整理的方式把这条收款明细单整理成凭证的样式再录入到系统中。

她在工作中遇到的问题是

1、整理过程繁琐

2、中间容易出错

3、手工录凭证效率低

那么如何解决这个问题呢？

我们一起来看一下吧！

解决方案

首先编制一个收款单转换凭证的模板。通过Excel公式实现快速转换。

以王会计的案例为例，我们按照她的收款明细单需要生成的凭证格式，设置好需要导入的凭证样式。

为了方便小伙伴们理解，我把凭证导入区的公式做一些简单的解释。

1、日期列直接引用的收款日期列。

2、凭证号根据日期选取月和日组成四位数字。

3、摘要则是选取了月份列、客户名称列、收付项目列，将这些列组合在一起开头加上“收”字成为摘要。

4、科目列首行设置为银行科目。根据科目对照表，用VLOOKUP公式查找填充。

5、项目大类直接引用管理区列，项目则通过公式由楼栋列和房间代码列数字部分组成。

6、借方金额引用自本金列，贷方科目则是借方金额列之和数。

7、第一行银行科目的摘要由手工填写进去。

第二步：然后把收款明细单的主体内容复制到数据粘贴区。

粘贴过去之后，凭证导入区自动生成导入凭证。

动图演示

第三步：凭证导入工具的参数设置为凭证导入的样式。

第四步：导入整理好的文档。最后点导入就成功了！

注：如果这张明细单里有两个收款日期，产生两条凭证的话，如果用友里已经存在了同样的凭证号，那么只要勾选凭证最大号追加，就可以实现自动追加凭证号。

通过以上四步操作，大大提高了王会计的工作效率！