合并报表实施案例北京新天德物业多服务器合并报表

企业简介

北京新天德物业服务有限公司成立于2003年，是一家服务于房地产行业的物业服务管理公司，为地产项目提供物业服务，目前在北京、天津、唐山、石家庄均设有分公司。

企业调研

由于公司经营发展和管理的需要，需要财务部每个月出合并报表向公司股东汇报企业的经营状况。

公司架构

账务并非由总部统一做账目前有北京和唐山两个财务服务器，另外天津和石家庄由代理记账公司代为记账。

解决方案

安装软件：由于用户目前拥有两台服务器，因此我们给用户安装了账账通集团版，可以实现跨服务器取数。另外代理记账的公司需要手工数据合并到报表里面。

安装环境：用友U8 13.0、SQL 2008R2、office2007

账账通版本：账账通集团版

报表实施

合并资产负债表

合并资产负债表一共设置了13张表页。分别是合并表、汇总表、往来抵消汇总表往来抵消明细表、各公司单体表和天津石家庄分公司手工数据采集表。

各表详解：

①合并报表呈现的是最终的合并结果

②汇总报表呈现的是未抵消之前的汇总结果

③往来抵消汇总及明细表呈现的是母公司与分公司之间的往来情况

手工采集数据的账套所涉及到的内部往来抵消，以主体公司的往来数为准。

比如说，总公司和天津分公司有应收应付往来，则可以取北京总公司的应收账款，对应的天津的应付账款直接等于北京的应收账款。

④其余各公司单体报表呈现的是各个公司的资产负债表

⑤天津和石家庄分公司手工数据采集表，直接复制代理记账的报表在此表页，天津和石家庄的单体表就可以实现直接和其他的账套数据进行汇总。

这种样式可以方便查看每一个分公司的资金负债情况，同时可以方便地对内部的资金往来进行查看。大大缩减了管理时间，提升了管理效率。

合并利润表

合并利润表一共9张表页，包括合并表、汇总表、抵消汇总明细表、各公司单体利润表及天津石家庄手工数据采集表。

合并现金流量表

合并现金流量表包含了合并表、汇总表、抵消表及各公司单体表。

计算调试

1、安装好账账通之后，载入报表模板计算。

2、进入计算界面，点击全选，然后计算，计算成功之后点击制表

3、保存到桌面

经过几次数据测试调试确认无误后，正式交付用户。

交付培训

交付客户报表之后，又给用户做了一个集团版的系统管理服务器设置、采集数据及合并报表使用操作手册，除此之外，对于账账通的其他功能，花了一个小时给用户做了培训，确保用户可以很快上手使用。

总结

北京新天德物业服务有限公司通过账账通实现半自动化财务合并报表，解决了代理记账公司和本地服务器公司在财务报表的合并问题。帮助新天德公司在财务信息管理方面实现了较大幅度的效率提升，强化了财务信息管理手段，满足了企业的管理要求。