现金流量分配工具操作流程

产品介绍

近期全国各省市财务申报陆续提出要求填写现金流量表，特别针对有一定规模的企业单位，总账因以往年度期间未分配流量，但已做记账月结不适合返回重新分配，另外T3\T6\U8等产品线不支持流量自动分配，填制凭证中录入流量过程繁琐，现金流量分配工具可随时智能分配流量项目到凭证明细并出具流量报表。

主操作流程

1参数定义设置现金流量科目和对应借贷科目

2流量分配查询凭证自动或手动分配凭证流量

3报表制作通过用友或工具制作现金流量表等报表

主界面

01

参数定义

初始化：第一次登录工具初始化提示

科目定义

流量分配过程首先定义现金流量科目和对应借贷科目，流量生成过程中根据对方借贷科目定义的流量信息，分配具体流量项目到明细流量科目中。对应借贷科目可以通过初始化、导入模板或手工编辑方式定义

借贷科目模板

模板可快速定义借贷科目，一般用于按客户需求定义好导出然后复制到别的账套或年度使用
现金流量编码、科目编码及方向列为必输项目导入账套或不存在定义的流量或科目档案自动删除记录

02

流量分配

条件设置

凭证流量

自动分配

根据定义条件针对所选凭证支持一借一贷、一借多贷、多借一贷或多借多贷等各种样式凭证智能分配流量信息。

手动分配

根选择未分配流量或分配错误的凭证明细，流量区显示未分配的流量项目，可以手工指定流量明细，还可以拆分流量金额，设置后点保存完成手动分配。

初始化流量

凭证流量分配不精确或有误通过初始化以重新分配流量，选择凭证设为未分配状态，对应流量项目自动清空，针对多借多贷凭证做模糊分配可重新手工调整。

流量查询

登录用友软件账套查询凭证流量、现金流量明细及统计表。

03

财务报表

设置

点击主界面报表按扭打开本账套对应会计制度财务报表。

计算

Excel中打开报表文件可以重新定义表样，选择会计期间和表页点计算生成数据。

制表

点击制表按扭输出Excel报表。