用友GRPU8R10预算单位财务数据交换接口更新文件及使用说明

1. 系统概述
   1. 概述

省财务监管平台数据交换系统是财务和财政的电子凭证库互联互通，最终形成财政、财务统一大数据中心。

1. 2. 产品功能图

我们U8系统的报销和核算系统是通过省财务监管平台数据交换接口进行自动采集和上传。

系统产品模块：

1. 3. 业务场景描述

2. 系统功能介绍
   4. 业务流程图

1. 5. 系统配置
      1. 1. 下载补丁

登录用友政务外网下载最新发布的管理软件补丁 -  服务支持-下载中心-选择R9/U8产品产品线– 选择版本“GRP-U8R10系列产品升级程序”选择相对应的补丁包，进行补丁更新。

1. 1. 1. 2. 中间层配置

更新补丁后，进行中间层配置，配置webservice访问接口。修改webapps\WEB-INF\server-config.wsdd文件，手动添加如下配置：

<service name="U8_WebS_SHAWithRSA" type="" provider="java:RPC" style="rpc" use="encoded">

<parameter name="scope" value="Request"/>

<parameter name="className" value="com.ufgov.midas.pt.common.SHAWithRSAWebService"/>

<parameter name="allowedMethods" value="*"/>

<namespace>http://xml.apache.org/axis/wsdd/</namespace>

</service>

如图添加位置：

注意：B\C版需要先去官网补丁下载U8服务中台，并将webapps文件夹拷贝到BC服务中台（简易中间层）的U8路径下（与原有webapps合并）；G版不进行该操作。如下图所示：

中间层配置后，B\C\G版均需要手动启动U8服务中台。

1. 1. 1. 3. 密钥设置

由省财务监管平台提供秘钥，密钥保存到运行目录，client下面。新建文件夹密钥值，新建txt文件，txt文件名为省财务监管平台提供的应用ID号。保存位置及内容如下图所示。

1. 6. 系统设置
      1. 1. 账套参数设置

用于设置整个系统启用的基础信息, 根据本单位的业务需求进行设置。

• 详细操作步骤：使用正确的账号和密码登录系统，选择【财务数据接口】模块----【账套参数设置】。各参数填写规范如下：

财政预算编码：财政电子凭证库保存的当前单位编码

用户证书ID：如若电子凭证库不提供，则默认为本系统当前单位编码

应用ID：根据省监管平台提供的APPID填写

行政区划：本单位的行政区划

签名位置：根据省监管平台所提供的填写

签名值：根据省监管平台所提供的填写

机构类型：根据省监管平台所提供的填写

电子凭证库地址：根据省监管平台所提供的填写，示例：http://172.16.200.21:8080/realware/external/

Web接口地址：U8中间层地址

根据本单位的实际业务需求勾选是否上报记账凭证、是否上报报销单、是否记录调用电子凭证库接口日志记录、是否记录前台电子支付操作日志，”是”则在复选框内进行勾选，”否”则不勾选。如下图所示：

1. 1. 1. 2. 电子报文设置

电子报文设置是实现本单位的报销单、凭证与省财务监管平台提供的报文规范进行配置。根据《湖北省预算单位财务数据交换接口报文规范》，目前支持9种报销单凭证、1种核算类凭证上报。

上传报销凭证主要有：

• 详细操作步骤：

1. 选择左边编码及名称列表内要编辑的单据类型
2. 点击功能栏【编辑】按钮
3. 根据省财务监管平台提供的报文规范，填写电子凭证类型代码，电子凭证类型名称、选择相对应的业务类型，目前有“报销单”和“账务凭证”，二种业务类型，选择对应的凭证类型
4. 建立主单字段列表和明细字段列表要素，可以追加行、插入行、删除行进行设置
5. 主单字段列表和明细字段列表报文设置。其中导出字段名是U8系统内对应的字段，业务类型为导出字段所对应的表，要素代码、要素名称、导出顺序、字段类型、字段长度、数据格式、默认值、是否必须是根据报文规范所提供的报文规范进行填列，可以进行追加行、插入行、删除行等。

1. 1. 1. 3. 财务接口编码规则转换

用于内部编码规则（本单位编码）和外部编码（省财务监管平台编码）不一致时进行转换，统一为外部编码（省财务监管平台编码）。

详细操作步骤：点击【增加】按钮，进入编辑状态，新增财务编码接口转换关系。建立当前所要转换的信息关系名称、选择转换项目、对应方式、内部代码名称、外部代码名称，设置内部代码名称对应需要转换的外部代码名称。

注：如果财政电子凭证库保存的单位编码与U8系统中单位编码不一致，除在账套参数中需填写财政预算单位编码外，还需在接口编码转换页面增加对应关系，并且在《电子报文设置》时单位代码关联该转换关系。

1. 1. 1. 数据上报
         1. 财务数据上报

预算单位接收下载支付凭证主要用于预算单位自建会计核算系统读取电子支付凭证，并进行记账、追溯查看，实现支付电子化后，满足以电子支付凭证为入账依据、审计的需要。

• 详细操作：

1. 选择所需上报的单位：财务数据上报时，左侧显示所有单位及账套，可直接进行切换，无需重新登录系统切换单位账套，增强用户体验。选择需要上报单位，
2. 筛选所需上报的凭证数据：选定上报的日期范围，系统支持“本月”“本日”以及“自定义”三种日期范围。按照凭证来源，系统支持多种数据来源，合同来源、出纳来源等。根据凭证类型上报，比如：记账凭证等。凭证号上报，选择是否为数量式、复币市、现金核算业务等。
3. 上报：按照筛选条件，显示凭证，在未发送页签，选择所需上报的数据，系统支持“多选”和“单选”两种选中形式。点击功能栏【上报】按钮完成数据上报，上报完成的数据进入已发送页签。
4. 反向操作：已上报的数据，如若需要撤回，在已发送页签，未被使用的数据，选中需要撤回的数据，在功能栏点击【撤回】，已发送的数据撤回操作。

1. 1. 1. 2. 报销数据上报

报销凭证主要用于预算单位报销管理系统将报销凭证发送到国库集中支付系统，实现支付申请的自动生成，满足以电子报销凭证、电子支付凭证为会计入账的依据需要,以及满足财务数据监督的需要。

• 详细操作：

1. 选择所需上报的单位：报销数据上报时，左侧显示所有单位及账套，可直接进行切换，无需重新登录系统切换单位账套，增强用户体验。选择需要上报单位，
2. 筛选所需上报的报销数据：按照数据上报的日期范围，系统支持“本月”“本日”以及“自定义”三种日期范围。以及报销单据类型。
3. 上报：按照筛选条件，显示报销单数据，在未发送页签，选择所需上报的数据，系统支持“多选”和“单选”两种选中形式。点击功能栏【上报】按钮完成数据上报，上报完成的数据进入已发送页签。
4. 反向操作：已上报的数据，如若需要撤回，在已发送页签，未被使用的数据，选中需要撤回的数据，在功能栏点击【撤回】，已发送的数据撤回操作。