用友T3企业内部现金和银行存款之间的现金流量处理

T3企业内部现金和银行存款之间的现金流量处理

应用场景：内部涉及到现金和银行存款之间的流动，不想在现金流量表中显示。

场景分析： 取决于是否必须勾选“现金流量项目必录”

方案一：不选择“现金流量项目必录”，这笔业务发生时，不要录入流量

1.依次点击总账-设置-选项

2.将选项-凭证中“现金流量项目必录”的勾去掉：

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3.确定后，填制凭证（不需录入流量）即可；

方案二：若必须勾选“现金流量项目必录”，可通过增加项目来实现。

1.依次点击基础设置-财务-项目目录：

2.选中项目目录后，点击增加：

3.增加现金流量科目（所选行业性质需要与建立账套时一致），点击完成：

4.点击确认后，点击维护

5.点击增加，增加项目名称为非现金流量科目，方向为流入的项目

6.再点击增加，增加项目名称为非现金流量科目1，方向为流出的项目

 7.增加完毕后，关闭该页面后填制凭证：

8.选择现金分录，点击流量，录入流量，点击保存后退出：

9.选择银行存款分录，点击流量，录入流量，点击保存后退出：

10.点击保存后即可：