用友T3期间损益结转后余额表余额不为0

T3期间损益结转后余额表余额不为0

【问题现象】

期间损益结转，生成期间损益结转凭证之后，查询余额表，发现损益类科目余额不为0。

【原因分析】

造成此现象的可能原因有：1.损益结转凭证日期不在当月或者结转月份不是当月

                        2.结转凭证没有记账，查询余额表时候没有勾选包含未记账凭证

                        3.对账不平导致的。

【解决方案】

1.重新做期间损益结转，注意选择结转月份，包含未记账凭证：

看是否能生成结转凭证：

可以排除不是结转月份选错了。

2.查询余额表，包含未记账凭证：

发现余额表的损益类科目余额不为0。

3.对账：依次点击总账-期末-对账

若发现对账错误，有成本支出（511类科目）辅助账和总账不平的现象。这种现象一般都是由辅助账有余额再作增减辅助项造成的。检查会计科目表发现511类支出科目的辅助核算全选择的是部门辅助核算。

打开数据库发现查询gl_accvouch表发现511类科目的凭证除了部门辅助核算（cdept_id)有数据，供应商辅助核算（csup_id)、客户辅助核算（ccus_id）、结算日期（dt_date)都或多或少有数据。 至此可以看出是因为客户修改过会计科目的辅助核算项，以至于修改过的会计科目无法正常做期间损益结转。

解决方法：

操作前注意备份数据

先将当月已做错误的结转期间损益凭证删除，然后将所有凭证的记账和审核取消。

因为记账会导致gl_accass 和gl_accsum表记录数据，所以必须先把审核和记账取消才能执行sql语句。

然后打开数据库，执行如下语句：

update ,dt_date=null where ccode like ‘511%’ and iperiod=1 ，清除以前的辅助核算数据。

执行完后再重新审核记账后，作结转期间损益凭证，再看余额表，511类损益科目已经没有余额。