【广西用友U8+】财务会计-总账明细账数量金额式下单价异常-SQL 语句案例解析

【U8+】财务会计-总账明细账数量金额式下单价异常-案例解析

涉及 SQL 语句不建议自行修改，可通过 ISD 提交问题获取专业顾问支持。

若自行修改，需做好数据备份。

一、问题背景

当查询某个科目（112402）明细账，选择数量金额式，有的单价是人民币的，有的单价是美元的。同一格式状态下，为何单价显示一个是美元，一个是人民币的？

二、案例分析

针对该异常问题，按以下步骤逐步排查分析：

1、首先怀疑是记账错误或数据问题，尝试反记账后重新记账，但操作后问题未解决；

2、进行期末对账，检查账务是否平衡，结果显示该科目无任何不平记录，对账错误中未出现 112402 科目；

3、检查 112402 科目属性，确认该科目挂数量和美元核算，进一步查看相关凭证及后台数据：

第一笔单价为 0.96835 的记录，凭证上有明确的外币信息，显示美元单价正常；

第二笔单价为 9.39759 的记录，经核算为人民币金额 1560 除以数量 166 得出，查看对应凭证发现外币和单价字段为空，初步判断此为问题诱因；

后台查询 Gl_accvouch 表进行测试验证：

1、表中无单价且无外币时，显示单价为人民币金额 / 数量计算结果（如 6.16601=1560/253）；

2、表中无单价但有外币时，显示单价仍为人民币金额 / 数量计算结果；

3、表中有单价但无外币时，显示凭证上的美元单价；

4、表中有单价且有外币时，显示凭证上的美元单价；

通过上述分析，确定问题根源为部分凭证未录入单价和外币信息。

三、解决方案

反记账修改异常凭证，补充维护单价和外币信息，重新查询科目明细账，单价币种显示恢复正常。

四、案例总结

1、对于挂数量外币核算的科目，查询明细账（数量金额式）时，单价显示本位币或外币由凭证上的单价录入情况决定；

2、凭证分录录入单价的，显示该分录对应的外币单价；未录入单价的，显示由本位币金额除以数量得出的本位币单价。