用友T3浅析往来管理处理方案

T3浅析往来管理

【问题现象】

天通公司是一个刚开始使用T3加工型企业，业务过程中供应商以及客户银行存款往来频繁，对已达账需要及时做往来账的两清工作，以便及时了解往来账的真实情况，在T3软件中如何实现?

【问题分析】

分别做供应商往来两清和客户往来两清

【解决方案】

1. 对供应商往来挂辅助核算：依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”菜单，双击打开“2202应付账款”科目，勾选“供应商往来”辅助核算：

双击打开“1122应收账款”科目，勾选“客户往来”辅助核算：

2、点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“2202应付账款”科目，输入供应商往来期初：

3. 点击“总账”-“设置”-“期初余额”菜单，双击打开“2202应收账款”科目，输入客户往来期初：

供应商往来两清:

支付供应商A 500货款（填制凭证）,且将凭证记帐：

点击”供应商往来两清”按钮，科目选择“2202应付账款”，供应商选择“供应商A”:

在供应商往来两清的界面，可以 “自动勾对”和“手工勾对”，点击“自动”按钮后会提示两清范围:

点击确定后：

查询供应商往来两清记录:点击”供应商往来两清”按钮，科目选择“2202应付账款”，供应商选择“供应商A”和勾选显示已两清后点击确定：

需要取消两清，直接点击“取消”按钮:

客户往来两清:

收到客户A 100货款（填制凭证）,且将凭证记账：

点击”客户往来两清”按钮，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户A”点击确定：

手工勾对用“Y”来表示：要进行两清的一条明细分录的两清区，双击鼠标，出现Y,表示要将该笔业务两清；再次双击鼠标，取消所做的两清操作：

知识拓展：

部分两清：收客户B100货款（填制凭证）,且将凭证记账：

点击”客户往来两清”按钮，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户B”点击确定：

查询客户往来两清记录:点击”客户往来两清”按钮，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户B”和勾选显示已两清后点击确定：

又收客户B100货款（填制凭证）,且将凭证记帐：

查询客户往来两清记录:点击”客户往来两清”按钮，科目选择“1122应收账款”，客户选择“客户B”和勾选显示已两清后点击确定：

手动两清另一部分货款：