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用友T3出纳管理-外币业务处理方案
作者：用友软件（广州）客户服务中心
来源：www.ufida168.com
发布时间：2026-02-09
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【概要描述】：出纳管理中如涉及到外币业务，如何操作？
解决方案：
以美元为例进行如下设置
（1）设置外币账户
添加账户，账户币种选择美元，对应挂接的总账科目选择美元现金科目；
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T3出纳管理-外币业务 问题现象： 出纳管理中如涉及到外币业务，如何操作？ 解决方案： 以美元为例进行如下设置 （1）设置外币账户 添加账户，账户币种选择美元，对应挂接的总账科目选择美元现金科目；
（2）添加日记账 添加美元日记账时，可录入日记账当前汇率，软件自动换算出本币金额；
（3）日记账制单 （4）月末，做汇兑损益 期末，点击“汇兑损益”，自动显示本账户期末的外币和本币金额，录入期末调整汇率后，点击“计算”，自动计算汇兑损益的差额； 根据汇兑损益计算自动生成一张汇兑损益差额日记账 （5）日记账制单
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关键词： 系统管理,财务管理,用友管理,用友U8 cloud,财务,销售,用友U8c供应链管理软件,采购管理,U8c销售管理软件
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