2023年薪资分摊详解教程

①薪资方案的设置：参与月末制单设置成是；

②增加薪资分摊方案；

③会计平台的配置：影响因素定义、单据影响因素关联、分类定义、科目对照表和转换模板等。

（1）计提工资

计提工资一般生成如下凭证：

借：管理费用/销售费用/研发费用/生产成本

贷：应付职工薪酬

①转换模板的配置: 金额公式设置为：iif(getcolvalue(“wa_amoscheme”,“name”,“pk_amoscheme”,$pk_wa_amotype@)==“计提工资”,$wa_datapool_b.fmny@,0)；

②配置科目对照表及分类定义；

③增加分摊方案，薪资发放后进行薪资分摊生成凭证。

（2）发放工资：

发放工资一般生成如下凭证：

借：应付职工薪酬—工资

贷：银行存款

其他应付款—社保个人部分

应交税费—个人所得税

①分类定义下增加2行，如实发工资借方、实发工资贷方；

②转换模板下增加2行，会计科目选择之前增加好的，原币借发生额和账簿本币借发生额的金额公式设置为：iif(getcolvalue(“wa_amoscheme”，“name“pk_amoscheme”,$pk_wa_amotype@)==“发放工资”,$wa_datapool_b.fmny@,0)；

③配置科目对照表及分类定义；

④增加分摊方案，薪资发放后进行薪资分摊生成凭证。

（1）如何在凭证中区分出薪资方案信息，即如何判断生成的临时凭证是由哪个分摊方案生成的

在转换模板的业务关系信息1下设置如下公式：getcolvalue(“wa_amoscheme”,“name”,“pk_amoscheme”,$pk_wa_amotype@)

（2）人员基本信息里增加了自定义项字段参照项目档案，薪资分摊科目挂了项目辅助核算，生成凭证需要自动带出项目辅助。

分摊方案里影响因素加上人员，转换模板里配置项目辅助，辅助核算内容使用公式：getcolvalue( “bd_psndoc”,“glbdef1”, “pk_psndoc”,$wa_datapool_b.pk_psnbasdoc@)

（3）薪资分摊怎么按人员类别生成不同的凭证

增加多个分摊方案，然后影响因素设置人员类别，影响因素值分别选择不同的人员类别。

（4）上一期间设置好的分摊方案没有同步到下一期间（已经期末处理完成）

当薪资方案未结账时，增加分摊方案，期末处理-结账后，分摊方案能继承上一期；当薪资方案已结账后，再增加分摊方案，在分摊方案节点，切换期间，分摊方案不会继承上一个期间。分摊方案是否能继承上一期间分摊方案的设置，主要控制点在于增加分摊方案的时点，是在期末处理节点进行结账操作前还是后。

（5）人员发生调动，任职部门更新了，但是对应的财务部门没有跟新，导致薪资分摊金额有问题

只有财务组织、财务部门和任职组织、任职部门一致时，参数设置的是立即反应，人员调动后，财务组织和财务部门才会跟着变。