【惠州用友软件】企业合并时遇到问题如何解决？ 合并结果不平如何检查？

  报表合并体系版本化时间应不能晚于报表执行合并的期间。

  检查投资日、核算方式、是否控制型投资、是否勾选自动生成调整凭证。

  一个合并报表项目，在同一个合并方案内，只能映射一个固定表指标和一个浮动表标。

  股权投资关系要勾选自动调整，并且当月应该有控股；

  检查调整模版，确认按调整模版能取到数；

  公式关联的合并报表项目都正确映射。

a) PTPSUM是计算当年应享有净利润计算函数;

b) INTR是从内部交易表取数函数；

c) 通过调整凭证数据联查数据来源。

  检查合并方案，调整凭证是否需要审核；

  调整模板关联的合并报表项目是否做了正确的映射。

  对账抽取动态区的数据是否勾选了内部交易表；

  合并方案是否包含这些内部交易表；

  合并报表项目是否有做正确的映射；

  模板类型是否选错了。

  抵消分录来源对账，所以一定要先对账相符，并且差额规则后借贷不为零，才能按对账结果生成抵消凭证；

 如果对账分录是零，有全局参数UFOC001，可以利用这个功能排查对账数据缺失的问题；

  差额规则后的金额，点击蓝色数字，可以直接追踪到取数来源；

  如果分录用了PTPSUM或IPROPORTION函数，那么还要检查股权的设置。

  检查合并方案抵消分录是否必须审核；

  检查调整及抵消模板对应的合并报表项目是否有做正确的映射。

  合并公式支持简单的加减及MSELECT,MSELECTA函数，不能出现总账公式。

  目前产品合并报表模块，不支持多动态区的报表进行合并。

  合并公式支持简单的加减及MSELECT,MSELECTA函数，不能出现总账公式。

  表内不平、表间不平、历史数据不等、底稿逻辑不对。

  零抵消合并检查、底稿横纵检查、检查底稿分录、凭证平衡检查。