如何进行客户账单与供应商账单核对？商旅云对账业务介绍
作者：www.ufida168.com
来源：用友软件(广州)客服中心
发布时间：2023-08-25
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专题介绍 如何进行客户账单与供应商账单核对？ 如何提升账簿数据的准确性？ ...... 本期 详解商旅云对账流程 轻松应对对账业务
知识&小结 1 对账业务介绍 企业采用月结和预付和供应商签署结算合同 后，对账按照财务入账要求，将本期客户账单与供应商结算账单进行核对的过程； 对账有两种方式：权责发生制（按照费用是否归属本期为标准来确定本期费用的一种方法）和收付实现制（按照费用是否在本期实际支付为标准确定本期费用的一种方法）； 按照各企业财务制度要求，账单入账的范围和供应商提供的入账范围不一致，在商旅使用过程中，也会由于一些场景，不如员工住酒店提前离店，机票火车票线下改签，机票未使用等场景，通过对账过程，稽核发生的费用，在本账期内，将费用发生和供应商结算更精准、更透明。 2 对账的价值 每月复盘和稽核企业差旅费用及付款，降低企业坏账的风险，提升账簿数据的准确性。 1）稽核供应商提供的结算数据及发票是否真实有效； 2）保证财务账目和账簿数据的准确性和一致性； 3）线上透明，有据可查； 4）降低人工核对的出错几率及时间成本； 5）提升核对效率。 3 对账流程 1）配置入账规则：机酒火和用车设置账期按到不同的入账规则进行入账； 2）账单导入及初始化数据：导入TMC账单并初始化数据； 3）对账：核对商旅与TMC对应账期数据并调整不平数据； 4）账单推送：账期内所有业务线数据对平后，推送到结算中心，进入账单确认环节； 5）发票匹配：进行发票上传编辑等； 6）财务结算: 财务结算将结算单推送至费控。 讲师介绍 胡芳芳
产品支持高级工程师，擅长财务管理、财资管理、商旅及费控服务。
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关键词： 财务管理,财资管理,商旅及费控服务
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